$SPX SHOWS DOT-COM LEVEL DIVERGENCE IN VOLATILITY ⚡
Ngân hàng Mỹ (Bank of America) cho biết khoảng cách giữa chỉ số biến động cấp độ cổ phiếu của S&P 500 (VIXEQ) và “chỉ số sợ hãi” VIX đã chạm mức cao lịch sử — VIXEQ ở gần 50 trong khi VIX chỉ khoảng 16. Sự phân kỳ đúng như vậy đã đi trước sự sụp đổ bong bóng dot-com vào năm 2000.
Các nhà phân tích tương tự cũng lưu ý rằng biến động thực tế của cổ phiếu hiện đang ở mức thời kỳ bong bóng, trong khi biến động của chỉ số vẫn đang bị duy trì nhân tạo ở mức thấp. Rủi ro cú sốc thị trường là có thật, đặc biệt khi bước vào giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10 vốn thường yếu theo mùa.
Bạn có đang theo dõi sự phân kỳ này trong danh mục của mình không?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.
#SPX #Volatility #MarketRisk #DotCom
⚡
Ngân hàng Mỹ (Bank of America) cho biết khoảng cách giữa chỉ số biến động cấp độ cổ phiếu của S&P 500 (VIXEQ) và “chỉ số sợ hãi” VIX đã chạm mức cao lịch sử — VIXEQ ở gần 50 trong khi VIX chỉ khoảng 16. Sự phân kỳ đúng như vậy đã đi trước sự sụp đổ bong bóng dot-com vào năm 2000.
Các nhà phân tích tương tự cũng lưu ý rằng biến động thực tế của cổ phiếu hiện đang ở mức thời kỳ bong bóng, trong khi biến động của chỉ số vẫn đang bị duy trì nhân tạo ở mức thấp. Rủi ro cú sốc thị trường là có thật, đặc biệt khi bước vào giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10 vốn thường yếu theo mùa.
Bạn có đang theo dõi sự phân kỳ này trong danh mục của mình không?
Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.
#SPX #Volatility #MarketRisk #DotCom
⚡