Giá Bitcoin, vàng và bạc đang khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư ngồi trên ghế nóng. Điều này xảy ra giữa một cuộc tăng giá đang diễn ra cho hai nơi trú ẩn an toàn hàng hóa, trong khi giá Bitcoin tiếp tục giao dịch thấp hơn.
Giá BTC đang củng cố trong xu hướng giảm, trong khi giá của XAU và XAG đang tăng vọt. Đây là một mẫu hình bay đến an toàn điển hình, nơi các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro thay vì tham gia vào các tài sản rủi ro như crypto.
Crypto và Chứng khoán không tham gia vào cuộc tăng giá phòng thủ của kim loại
Giá vàng và bạc đang tăng lên trong một cuộc tăng giá có vẻ như là phòng thủ trong kim loại giữa sự không chắc chắn tài chính. Crypto và chứng khoán không tham gia, cho thấy đây là việc mua driven bởi căng thẳng hơn là một chiến lược tăng trưởng kinh tế lành mạnh.
“Những động thái này phù hợp với áp lực nợ tăng và điều kiện tài chính thắt chặt, đẩy vốn vào các tài sản cứng. Khi kim loại hành xử như thế này, chúng phản ánh rủi ro đang được định giá lại trên toàn hệ thống, không phải là một cuộc chạy đua cho lợi nhuận nhanh chóng,” nhà phân tích Kyle Doops đã viết.
Bitcoin củng cố khi kim loại tăng giá
Bitcoin đang giao dịch ở mức $86,666 tại thời điểm viết bài này, tăng 0.56% trong 24 giờ qua. Đồng tiền điện tử tiên phong đang củng cố trong một kênh song song đi xuống đã tồn tại kể từ đầu tháng Mười.
Nó đã không thể vượt qua $90,000, tương ứng với mức hồi quy Fibonacci 78.6%, và tiếp tục phải đối mặt với kháng cự tại nhiều đường trung bình động.
Một dấu hiệu chết gần đây, hình thành bởi đường trung bình động 50 ngày vượt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, báo hiệu áp lực giảm giá trung hạn đang tiếp diễn.
Các chỉ báo động lực củng cố quan điểm thận trọng này, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ngồi ở mức 39, gần vùng bán quá mức, nhưng chưa ở mức cực kỳ. Trong khi đó, MACD vẫn tiêu cực và chỉ cho thấy sự hội tụ nhỏ.
Khác với bạc và vàng, Bitcoin không tham gia vào đợt tăng phòng thủ, phản ánh sự ưa chuộng của thị trường đối với các tài sản cứng trong điều kiện tránh rủi ro.
Sự phân kỳ giữa Bitcoin và kim loại quý cho thấy các nhà đầu tư đang xoay chuyển vào các tài sản trú ẩn an toàn thay vì tìm kiếm sự tăng trưởng beta cao.
Áp lực bán tăng lên dưới mức hiện tại có thể khiến giá Bitcoin kiểm tra $80,600 tiếp theo, một mức tương ứng với đường giữa của kênh song song đi xuống.
Ngược lại, nếu người mua tham gia, giá Bitcoin có thể phục hồi, có khả năng thu hồi vị trí của nó trong kênh song song đi lên.
Một cây nến hàng ngày quyết định đóng cửa trên mức hồi quy Fibonacci 78.6% tại $90,358 sẽ tăng thêm tính xác thực cho nỗ lực phục hồi.
Tuy nhiên, để xác nhận một xu hướng tăng có thể xảy ra, giá Bitcoin phải đảo ngược đường trung bình động đơn giản 50 ngày (SMA) tại $95,450 thành hỗ trợ.
Trong một kịch bản cực kỳ tăng giá, giá Bitcoin có thể mở rộng đợt tăng của nó để thu hồi mức hồi quy Fibonacci 61.8%, có khả năng đảo ngược lại thành hỗ trợ tại $98,018. Một động thái như vậy sẽ đại diện cho mức tăng gần 14% so với mức hiện tại.
Vàng giữ trên các mức lịch sử giữa đợt tăng căng thẳng
Giá vàng đã duy trì quỹ đạo đi lên và đang giao dịch ở mức $4,330 tại thời điểm viết bài này. Nó vẫn chỉ dưới mức cao gần đây là $4,389.
Tuy nhiên, vàng đã thể hiện sự ổn định đáng kể, giữ trên đường trung bình động 50 ngày (DMA) trong 88% năm qua, một mẫu hình lần cuối thấy vào năm 1980 trong các giai đoạn tránh rủi ro kéo dài.
Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự tăng giá vừa phải, với RSI đạt 63 chỉ ra rằng XAU/USD có thể sớm trở nên quá mua. Tuy nhiên, vị trí của nó dưới 70 cho thấy vẫn còn nhiều không gian cho sự tăng trưởng trước khi điều kiện quá mua xuất hiện, điều này có thể dẫn đến một sự điều chỉnh.
Trong khi MACD thể hiện động lực ổn định nhưng phẳng, vị trí của nó trên đường tín hiệu (dải cam) cho thấy sự kiểm soát dự trữ của các con bò.
Đường hỗ trợ xu hướng của vàng, cùng với các mức Fibonacci hồi quy quanh $4,160–$4,000, cung cấp một lớp đệm mạnh mẽ trong trường hợp có sự điều chỉnh. Những mức này cũng cung cấp điểm vào cho các nhà đầu tư muộn.
Tuy nhiên, lập trường thận trọng của thị trường là rõ ràng. Trong khi hành động giá vàng vẫn tích cực, lợi nhuận là tăng từng chút một so với đợt tăng parabol thấy ở bạc.
Đợt tăng của vàng có thể không được thúc đẩy bởi sự phấn khích đầu cơ mà bởi một sự xoay chuyển phòng thủ, định vị kim loại này như một nơi trú ẩn an toàn giữa sự không chắc chắn kinh tế vĩ mô.
Bạc đạt mức cao nhất mọi thời đại giữa lúc thị trường căng thẳng
Giá bạc tương lai đã tăng vọt lên $66, đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại và làm nổi bật áp lực mua cực kỳ. Kim loại này đã trải qua một đợt tăng mạnh theo hình parabol trong vài tháng qua, vượt qua vùng kháng cự trước đó khoảng $54.
Các chỉ báo kỹ thuật tiết lộ một sự mở rộng cổ điển, với RSI đạt 77, báo hiệu điều kiện mua quá mức cực kỳ. Trong khi đó, MACD tiếp tục tăng nhưng cho thấy dấu hiệu ổn định.
Đường trung bình động hàng ngày (DMA) ngồi tốt dưới mức giá hiện tại, xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng. Tuy nhiên, sự tăng tốc nhanh có thể gợi ý về vị trí đầu cơ hơn là một đợt tăng ổn định.
Lịch sử cho thấy, những đợt tăng giá bạc như thế này thường đi kèm với các giai đoạn căng thẳng tài chính hoặc nhu cầu trú ẩn an toàn, thay vì phản ánh sự tăng trưởng kinh tế tự nhiên.
“Bạc đang bùng nổ… bị thúc đẩy bởi nợ chính phủ, nỗi lo lạm phát và nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI. Trong khi đó, kho dự trữ giảm, và khai thác đi ngang,” nhà kinh tế Peter St Onge cho biết.
Các mức hỗ trợ cần chú ý bao gồm mức tâm lý $60.00, $53.99 và $48.89, đại diện cho các vùng hợp nhất trước đó.
Các nhà giao dịch nên thận trọng, vì sự kết hợp giữa hành động giá parabol và RSI cực kỳ cao làm tăng rủi ro của một đợt điều chỉnh ngắn hạn, mặc dù động lực vẫn tích cực.
Sự tăng vọt của bạc, đối lập với các thị trường chứng khoán và tiền điện tử đang trì trệ, cho thấy rằng đợt tăng này được thúc đẩy bởi dòng chảy tránh rủi ro, định vị bạc như một hàng rào ưa thích trong một môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng không chắc chắn.
Câu chuyện rộng hơn, nơi kim loại đang tăng trong khi tiền điện tử và chứng khoán gặp khó khăn, làm nổi bật dòng vốn bị thúc đẩy bởi căng thẳng hơn là sự mở rộng thị trường tự nhiên.