KẾ HOẠCH RÚT TIỀN LỢI NHUẬN VÀ XÂY DỰNG QUỸ DỰ TRỮ USDC
Mục tiêu chính:
Xây dựng một quỹ dự trữ chiến lược bằng USDC mà không làm giảm tiềm năng tăng trưởng của danh mục đầu tư và không làm yếu đi các giả thuyết chính. Quỹ dự trữ sẽ được sử dụng để tận dụng các đợt điều chỉnh, tài trợ cho các cơ hội Alpha mới và cuối cùng góp phần vào các mục tiêu tài sản thực tế như mua xe hơi hoặc một phần căn hộ.
Nguyên tắc trung tâm:
Không bán vị thế vì sợ hãi, theo lịch trình hoặc vì cần “làm gì đó”. Lợi nhuận được chốt chủ yếu khi thị trường có những chuyển động thuận lợi.
Quy tắc chung:
Lợi nhuận đã chốt sẽ được chuyển đổi sang USDC và giữ trong tổng giá trị tài sản. Không coi là tiền đã tiêu hoặc rút khỏi hệ sinh thái.
Kích hoạt theo biến động hàng ngày của danh mục:
Cấp độ 1:
Biến động hàng ngày từ 0% đến +2%.
Hành động:
Không chốt lợi nhuận.
Được coi là độ biến động bình thường.
Cấp độ 2:
Biến động hàng ngày từ +2% đến +4%.
Hành động:
Đánh giá chốt lợi nhuận nhẹ.
Chuyển đổi khoảng 5% đến 10% lợi nhuận hàng ngày sang USDC.
Cấp độ 3:
Biến động hàng ngày từ +4% đến +7%.
Hành động:
Đánh giá chốt lợi nhuận vừa phải.
Chuyển đổi khoảng 10% đến 15% lợi nhuận hàng ngày sang USDC.
Cấp độ 4:
Biến động hàng ngày trên +7%.
Hành động:
Đánh giá chốt lợi nhuận đáng kể.
Chuyển đổi khoảng 15% đến 25% lợi nhuận hàng ngày sang USDC.
Lựa chọn đồng tiền tài trợ cho quỹ dự trữ:
Không bán toàn bộ danh mục theo tỷ lệ.
Xác định tài sản nào đã tạo ra phần lớn sự tăng trưởng hàng ngày.
Chốt lợi nhuận sẽ ưu tiên trên tài sản đó.
Ví dụ:
* Nếu TAO giải thích phần lớn sự tăng trưởng, chốt sẽ được thực hiện từ TAO.
* Nếu ONDO dẫn đầu chuyển động, chốt sẽ được thực hiện từ ONDO.
* Nếu BLESS hoặc ALLO tạo ra sự tăng trưởng phi thường, chốt sẽ được thực hiện từ chúng.
Ngoại lệ:
Không chốt lợi nhuận nếu:
* Biến động không đáng kể.
* Giao dịch tạo ra nhiều tiếng ồn hơn lợi ích.
Mục tiêu chính:
Xây dựng một quỹ dự trữ chiến lược bằng USDC mà không làm giảm tiềm năng tăng trưởng của danh mục đầu tư và không làm yếu đi các giả thuyết chính. Quỹ dự trữ sẽ được sử dụng để tận dụng các đợt điều chỉnh, tài trợ cho các cơ hội Alpha mới và cuối cùng góp phần vào các mục tiêu tài sản thực tế như mua xe hơi hoặc một phần căn hộ.
Nguyên tắc trung tâm:
Không bán vị thế vì sợ hãi, theo lịch trình hoặc vì cần “làm gì đó”. Lợi nhuận được chốt chủ yếu khi thị trường có những chuyển động thuận lợi.
Quy tắc chung:
Lợi nhuận đã chốt sẽ được chuyển đổi sang USDC và giữ trong tổng giá trị tài sản. Không coi là tiền đã tiêu hoặc rút khỏi hệ sinh thái.
Kích hoạt theo biến động hàng ngày của danh mục:
Cấp độ 1:
Biến động hàng ngày từ 0% đến +2%.
Hành động:
Không chốt lợi nhuận.
Được coi là độ biến động bình thường.
Cấp độ 2:
Biến động hàng ngày từ +2% đến +4%.
Hành động:
Đánh giá chốt lợi nhuận nhẹ.
Chuyển đổi khoảng 5% đến 10% lợi nhuận hàng ngày sang USDC.
Cấp độ 3:
Biến động hàng ngày từ +4% đến +7%.
Hành động:
Đánh giá chốt lợi nhuận vừa phải.
Chuyển đổi khoảng 10% đến 15% lợi nhuận hàng ngày sang USDC.
Cấp độ 4:
Biến động hàng ngày trên +7%.
Hành động:
Đánh giá chốt lợi nhuận đáng kể.
Chuyển đổi khoảng 15% đến 25% lợi nhuận hàng ngày sang USDC.
Lựa chọn đồng tiền tài trợ cho quỹ dự trữ:
Không bán toàn bộ danh mục theo tỷ lệ.
Xác định tài sản nào đã tạo ra phần lớn sự tăng trưởng hàng ngày.
Chốt lợi nhuận sẽ ưu tiên trên tài sản đó.
Ví dụ:
* Nếu TAO giải thích phần lớn sự tăng trưởng, chốt sẽ được thực hiện từ TAO.
* Nếu ONDO dẫn đầu chuyển động, chốt sẽ được thực hiện từ ONDO.
* Nếu BLESS hoặc ALLO tạo ra sự tăng trưởng phi thường, chốt sẽ được thực hiện từ chúng.
Ngoại lệ:
Không chốt lợi nhuận nếu:
* Biến động không đáng kể.
* Giao dịch tạo ra nhiều tiếng ồn hơn lợi ích.
