Hồi trước có ăn tối với một thằng bạn làm về lượng hóa, nó nói một câu: mày nghĩ người khác đang cược hướng đi, thật ra họ đang kiếm những đồng tiền mày không thấy được. Lúc đó, tao cũng không tin lắm, kết quả là quay lại đã bị đổ bể trên chain.
Chuyện là thế này. Mấy hôm đó tao xem dữ liệu trên chain, thấy một địa chỉ đang vọt lên danh sách Genius một cách mạnh mẽ, khối lượng giao dịch cực lớn. Nghĩ một hồi, tao nghĩ thằng này chắc có thông tin nội bộ, nên đã chơi theo vài lệnh. Kết quả là vài cú xuống, không kiếm được tiền mà còn bị trượt giá gục luôn, vốn liếng thì rõ ràng là co lại.
Sau đó tao mới nhận ra, người ta không phải cược hướng, mà đang đẩy khối lượng để lấy điểm thưởng và làm market maker. Tao đã nhầm lẫn giữa khối lượng giao dịch lớn với khả năng sinh lợi, sai lầm này thật sự cơ bản.
Sự minh bạch trên chain là điều tốt, nhưng dữ liệu không tự nói cho mày biết ý định phía sau. Sau khi trả học phí này, giờ tao dùng bảng phân tích tài sản @GeniusOfficial , không dám tiết kiệm điểm an toàn, độ tập trung vị thế, và thuế ẩn. Các đồng coin nhỏ đi nhanh để抢首发, còn với vị thế lớn thì dùng smart routing để chọn đường tối ưu. Chức năng tài trợ Gas cũng đã cứu tao vài lần, quên không giữ gas cũng không sợ bị kẹt giữa chừng.
$GENIUS tao chỉ xây dựng một chút vị thế quan sát. Trải nghiệm sản phẩm thực sự tăng điểm, nhưng mô hình token có đứng vững lâu dài hay không, vẫn phải chờ xem.
Điều khiến tao cảm thấy Genius có lợi thế cạnh tranh, là cách xử lý các đơn lớn. Không làm gì quá ẩn danh, mà là chia nhỏ các đơn lớn thành vô số hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhiều ví, nhiều đường đi, và thời gian ngẫu nhiên. Kẻ bắn tỉa không thể ghép thành ý định hoàn chỉnh, robot MEV không thể nắm bắt con mồi chắc chắn. Trong cái khu rừng tối tăm này, sự bảo vệ thực sự không phải là giấu địa chỉ, mà là làm cho giao dịch của mày trông không quan trọng.
Còn về kho bạc trung tính, tao cũng đã chi tiền thật để kiểm nghiệm. Sau hai ngày có chút lợi nhuận, nhưng trừ đi phí vốn và chi phí vay, lãi ròng rất mỏng. Bản chất của nó là dùng chi phí duy trì liên tục để đổi lấy sự ổn định cảm xúc không cần phải theo dõi. Nghĩ kỹ xem mày muốn làm giàu nhanh hay ngủ ngon, đừng biến công cụ thành máy kiếm tiền nằm.
Đó là cái sự chơi trên chain. #genius dạy tao không phải là công cụ, mà là hỏi thêm một câu: tại sao hắn làm vậy? Dữ liệu không nói, người phải tự học cách giải thích.
Chuyện là thế này. Mấy hôm đó tao xem dữ liệu trên chain, thấy một địa chỉ đang vọt lên danh sách Genius một cách mạnh mẽ, khối lượng giao dịch cực lớn. Nghĩ một hồi, tao nghĩ thằng này chắc có thông tin nội bộ, nên đã chơi theo vài lệnh. Kết quả là vài cú xuống, không kiếm được tiền mà còn bị trượt giá gục luôn, vốn liếng thì rõ ràng là co lại.
Sau đó tao mới nhận ra, người ta không phải cược hướng, mà đang đẩy khối lượng để lấy điểm thưởng và làm market maker. Tao đã nhầm lẫn giữa khối lượng giao dịch lớn với khả năng sinh lợi, sai lầm này thật sự cơ bản.
Sự minh bạch trên chain là điều tốt, nhưng dữ liệu không tự nói cho mày biết ý định phía sau. Sau khi trả học phí này, giờ tao dùng bảng phân tích tài sản @GeniusOfficial , không dám tiết kiệm điểm an toàn, độ tập trung vị thế, và thuế ẩn. Các đồng coin nhỏ đi nhanh để抢首发, còn với vị thế lớn thì dùng smart routing để chọn đường tối ưu. Chức năng tài trợ Gas cũng đã cứu tao vài lần, quên không giữ gas cũng không sợ bị kẹt giữa chừng.
$GENIUS tao chỉ xây dựng một chút vị thế quan sát. Trải nghiệm sản phẩm thực sự tăng điểm, nhưng mô hình token có đứng vững lâu dài hay không, vẫn phải chờ xem.
Điều khiến tao cảm thấy Genius có lợi thế cạnh tranh, là cách xử lý các đơn lớn. Không làm gì quá ẩn danh, mà là chia nhỏ các đơn lớn thành vô số hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhiều ví, nhiều đường đi, và thời gian ngẫu nhiên. Kẻ bắn tỉa không thể ghép thành ý định hoàn chỉnh, robot MEV không thể nắm bắt con mồi chắc chắn. Trong cái khu rừng tối tăm này, sự bảo vệ thực sự không phải là giấu địa chỉ, mà là làm cho giao dịch của mày trông không quan trọng.
Còn về kho bạc trung tính, tao cũng đã chi tiền thật để kiểm nghiệm. Sau hai ngày có chút lợi nhuận, nhưng trừ đi phí vốn và chi phí vay, lãi ròng rất mỏng. Bản chất của nó là dùng chi phí duy trì liên tục để đổi lấy sự ổn định cảm xúc không cần phải theo dõi. Nghĩ kỹ xem mày muốn làm giàu nhanh hay ngủ ngon, đừng biến công cụ thành máy kiếm tiền nằm.
Đó là cái sự chơi trên chain. #genius dạy tao không phải là công cụ, mà là hỏi thêm một câu: tại sao hắn làm vậy? Dữ liệu không nói, người phải tự học cách giải thích.