Tóm tắt
Tin tức nóng hổi, phân tích kỹ thuật rất khó! Nếu bạn đã giao dịch ít nhất một thời gian, bạn sẽ biết rằng việc mắc lỗi là một phần của trò chơi. Thực tế, việc thua lỗ là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ nhà giao dịch nào – ngay cả những người có kinh nghiệm hơn và mắc ít lỗi hơn.
Với điều đó đã nói, có một số sai lầm tầm thường mà hầu hết mọi người mới bắt đầu đều mắc phải khi bắt đầu. Những nhà giao dịch giỏi nhất luôn giữ tâm trí cởi mở, lý trí, và bình tĩnh. Họ hiểu kế hoạch của mình và chỉ cần tiếp tục đọc những gì thị trường đang nói với họ.
Đây là điều bạn cũng cần làm nếu bạn muốn thành công! Nếu bạn phát triển những phẩm chất này, bạn có thể quản lý rủi ro, phân tích sai lầm của mình, phát huy điểm mạnh của mình và liên tục cải thiện. Hãy cố gắng trở thành người bình tĩnh nhất trong phòng, đặc biệt khi mọi thứ có vẻ khó khăn.
Hãy xem cách bạn có thể tránh những sai lầm rõ ràng nhất!
Giới thiệu
Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những cách được sử dụng nhiều nhất để phân tích các thị trường tài chính. TA có thể được áp dụng cho hầu hết mọi thị trường tài chính, cho dù đó là cổ phiếu, forex, vàng, hay tiền điện tử.
Trong khi các khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật tương đối dễ nắm bắt, đây là một nghệ thuật khó để thành thạo. Khi bạn học bất kỳ kỹ năng mới nào, điều tự nhiên là mắc phải nhiều sai lầm trên đường đi. Điều này có thể đặc biệt có hại khi nói đến giao dịch hay đầu tư. Nếu bạn không cẩn thận và học hỏi từ những sai lầm của mình, bạn đang mạo hiểm mất một phần đáng kể vốn của mình. Học hỏi từ những sai lầm của bạn là điều tuyệt vời, nhưng tránh chúng càng nhiều càng tốt là tốt hơn.
Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số sai lầm phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, tại sao không trải qua một số kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật trước? Hãy xem bài viết của chúng tôi về Phân tích Kỹ thuật là gì? và 5 Chỉ báo Cần thiết Sử dụng trong Phân tích Kỹ thuật.
Vậy, những sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu mắc phải khi giao dịch với phân tích kỹ thuật là gì?
1. Không cắt giảm thua lỗ
Hãy bắt đầu với một câu trích dẫn từ trader hàng hóa Ed Seykota:
"Các yếu tố của giao dịch tốt là: (1) cắt giảm thua lỗ, (2) cắt giảm thua lỗ, và (3) cắt giảm thua lỗ. Nếu bạn có thể tuân thủ ba quy tắc này, bạn có thể có một cơ hội."
Điều này có vẻ như là một bước đơn giản, nhưng luôn tốt khi nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, việc bảo vệ vốn của bạn nên luôn là ưu tiên hàng đầu.
Bắt đầu với giao dịch có thể là một nhiệm vụ đáng gờm. Một cách tiếp cận vững chắc để xem xét khi bạn bắt đầu là như sau: bước đầu tiên không phải là thắng, mà là không thua. Đây là lý do tại sao có thể có lợi khi bắt đầu với kích thước vị trí nhỏ hơn, hoặc thậm chí không mạo hiểm với số tiền thực. Binance Futures, chẳng hạn, có một testnet nơi bạn có thể thử nghiệm các chiến lược của mình trước khi mạo hiểm với số tiền khó kiếm được của bạn. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ vốn của mình, và chỉ mạo hiểm khi bạn đang tạo ra kết quả tốt một cách nhất quán.
Đặt một điểm dừng lỗ là sự hợp lý đơn giản. Các giao dịch của bạn nên có một điểm không hợp lệ. Đây là nơi bạn "cắn viên đạn" và chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn đã sai. Nếu bạn không áp dụng tâm lý này vào giao dịch của mình, bạn có khả năng sẽ không làm tốt trong dài hạn. Ngay cả một giao dịch xấu cũng có thể rất có hại cho danh mục đầu tư của bạn, và bạn có thể kết thúc với một túi thua lỗ, hy vọng rằng thị trường sẽ phục hồi.
2. Giao dịch quá mức
Khi bạn là một trader tích cực, đây là một sai lầm phổ biến khi nghĩ rằng bạn luôn cần phải ở trong một giao dịch. Giao dịch liên quan đến rất nhiều phân tích và rất nhiều, đúng vậy, ngồi chờ đợi! Với một số chiến lược giao dịch, bạn có thể cần chờ đợi một thời gian dài để có được tín hiệu đáng tin cậy để vào lệnh. Một số trader có thể vào ít hơn ba giao dịch mỗi năm và vẫn tạo ra lợi nhuận xuất sắc.
Hãy xem câu trích dẫn này từ trader Jesse Livermore, một trong những người tiên phong của giao dịch trong ngày:
“Tiền được kiếm bằng cách ngồi yên, không phải giao dịch.”
Cố gắng tránh việc vào lệnh chỉ vì mục đích đó. Bạn không nhất thiết phải luôn ở trong một giao dịch. Thực tế, trong một số điều kiện thị trường, thực sự có lợi hơn để không làm gì và chờ đợi cơ hội xuất hiện. Bằng cách này, bạn bảo tồn vốn và có thể sử dụng khi những cơ hội giao dịch tốt lại xuất hiện. Đáng ghi nhớ rằng những cơ hội sẽ luôn trở lại, bạn chỉ cần chờ đợi chúng.
Một sai lầm giao dịch tương tự là quá chú trọng vào các khung thời gian ngắn hơn. Phân tích thực hiện trên các khung thời gian cao hơn thường sẽ đáng tin cậy hơn so với phân tích trên các khung thời gian thấp hơn. Do đó, các khung thời gian thấp sẽ tạo ra nhiều tiếng ồn trên thị trường và có thể khiến bạn bị cám dỗ để vào lệnh thường xuyên hơn. Trong khi có nhiều scalper thành công và các trader có lợi nhuận ngắn hạn, giao dịch trên các khung thời gian thấp thường mang lại tỷ lệ rủi ro/phần thưởng xấu. Là một chiến lược giao dịch rủi ro, nó chắc chắn không được khuyến nghị cho người mới bắt đầu.
3. Giao dịch trả thù
Thật bình thường khi thấy các trader cố gắng ngay lập tức lấy lại một khoản thua lỗ lớn. Điều này được gọi là giao dịch trả thù. Không quan trọng bạn muốn trở thành một nhà phân tích kỹ thuật, một trader trong ngày, hay một trader theo xu hướng – việc tránh những quyết định cảm xúc là rất quan trọng.
Thật dễ dàng để giữ bình tĩnh khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hoặc thậm chí khi bạn mắc những sai lầm nhỏ. Nhưng bạn có thể giữ bình tĩnh khi mọi thứ hoàn toàn sai không? Bạn có thể bám sát kế hoạch giao dịch của mình, ngay cả khi mọi người khác đều hoảng loạn không?
Chú ý đến từ "phân tích" trong phân tích kỹ thuật. Tự nhiên, điều này ngụ ý một cách tiếp cận phân tích đến các thị trường, đúng không? Vậy, tại sao bạn lại muốn đưa ra những quyết định vội vàng, đầy cảm xúc trong một khuôn khổ như vậy? Nếu bạn muốn nằm trong số những trader giỏi nhất, bạn nên có khả năng giữ bình tĩnh ngay cả sau những sai lầm lớn nhất. Tránh những quyết định cảm xúc, và tập trung vào việc giữ một tâm lý logic, phân tích.
Giao dịch ngay sau khi chịu một khoản thua lỗ lớn thường dẫn đến nhiều khoản thua lỗ hơn. Do đó, một số trader có thể không giao dịch chút nào trong một khoảng thời gian sau khi thua lỗ lớn. Cách này, họ có thể bắt đầu lại và quay lại giao dịch với một tâm trí rõ ràng.
Bạn đang muốn bắt đầu với tiền điện tử? Mua Bitcoin trên Binance!
4. Quá cứng đầu không chịu thay đổi ý kiến
Nếu bạn muốn trở thành một trader thành công, đừng ngại thay đổi ý kiến của mình. Rất nhiều. Điều kiện thị trường có thể thay đổi rất nhanh, và một điều chắc chắn. Chúng sẽ tiếp tục thay đổi. Công việc của bạn với tư cách là một trader là nhận ra những thay đổi đó và thích ứng với chúng. Một chiến lược hoạt động rất tốt trong một môi trường thị trường cụ thể có thể không hoạt động chút nào trong môi trường khác.
Hãy đọc xem trader huyền thoại Paul Tudor Jones đã nói gì về các vị trí của ông:
“Mỗi ngày tôi giả định rằng mọi vị trí tôi có đều sai.”
Thật tốt khi thực hành việc cố gắng đưa ra quan điểm ngược lại với lập luận của bạn để xem những điểm yếu tiềm tàng của nó. Bằng cách này, các giả thuyết (và quyết định) đầu tư của bạn có thể trở nên toàn diện hơn.
Điều này cũng đưa ra một điểm khác: thiên kiến nhận thức. Các thiên kiến có thể ảnh hưởng nặng nề đến quá trình ra quyết định của bạn, làm mờ phán đoán của bạn, và giới hạn phạm vi khả năng mà bạn có thể xem xét. Hãy chắc chắn ít nhất là hiểu các thiên kiến nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của bạn, để bạn có thể giảm thiểu hậu quả của chúng một cách hiệu quả hơn.
5. Bỏ qua các điều kiện thị trường cực đoan
Có những lúc các đặc điểm dự đoán của TA trở nên kém đáng tin cậy hơn. Đây có thể là những sự kiện thiên nga đen hoặc các loại điều kiện thị trường cực đoan khác mà bị tác động nặng nề bởi cảm xúc và tâm lý đám đông. Cuối cùng, các thị trường được điều khiển bởi cung và cầu, và có thể có những lúc chúng cực kỳ mất cân bằng về một phía.
Lấy ví dụ về Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), một chỉ báo động lượng. Thông thường, nếu chỉ số dưới 30, tài sản được biểu đồ có thể được coi là đã được bán quá mức. Điều này có nghĩa là có một tín hiệu giao dịch ngay lập tức khi RSI xuống dưới 30 không? Chắc chắn là không! Nó chỉ có nghĩa là động lượng của thị trường hiện tại được quyết định bởi bên bán. Nói cách khác, nó chỉ chỉ ra rằng bên bán mạnh hơn bên mua.
RSI có thể đạt đến các mức cực đoan trong các điều kiện thị trường phi thường. Nó thậm chí có thể giảm xuống một chữ số – gần với chỉ số thấp nhất có thể (zero). Ngay cả một chỉ số quá bán cực đoan như vậy cũng không nhất thiết có nghĩa là một sự đảo chiều sắp xảy ra.
Mù quáng đưa ra quyết định dựa trên các công cụ kỹ thuật đạt đến các chỉ số cực đoan có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền. Điều này đặc biệt đúng trong các sự kiện thiên nga đen khi hành động giá có thể khó đọc một cách đặc biệt. Trong những thời điểm như thế này, các thị trường có thể tiếp tục đi theo một hướng hay hướng khác, và không có công cụ phân tích nào có thể ngăn cản chúng. Đây là lý do tại sao luôn quan trọng để xem xét các yếu tố khác cũng như không dựa vào một công cụ duy nhất.
6. Quên rằng TA là một trò chơi của xác suất
Phân tích kỹ thuật không liên quan đến những điều tuyệt đối. Nó liên quan đến xác suất. Điều này có nghĩa là bất kỳ phương pháp kỹ thuật nào bạn dựa vào để xây dựng chiến lược của mình, sẽ không bao giờ có sự đảm bảo rằng thị trường sẽ hành xử như bạn mong đợi. Có thể phân tích của bạn gợi ý rằng có một xác suất rất cao cho việc thị trường đi lên hoặc đi xuống, nhưng điều đó vẫn không phải là một sự chắc chắn.
Bạn cần phải xem xét điều này khi bạn thiết lập các chiến lược giao dịch của mình. Không quan trọng bạn có kinh nghiệm đến đâu, thì không bao giờ là một ý tưởng tốt để nghĩ rằng thị trường sẽ theo phân tích của bạn. Nếu bạn làm điều đó, bạn có khả năng sẽ quá kích thước và đặt cược quá lớn vào một kết quả, gây ra rủi ro cho một khoản thua lỗ tài chính lớn.
7. Mù quáng theo dõi các trader khác
Liên tục cải thiện kỹ năng của bạn là rất quan trọng nếu bạn muốn thành thạo bất kỳ kỹ năng nào. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến giao dịch trên các thị trường tài chính. Thực tế, những điều kiện thị trường thay đổi khiến điều này trở thành một điều cần thiết. Một trong những cách tốt nhất để học là theo dõi các nhà phân tích kỹ thuật và trader có kinh nghiệm.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở nên giỏi một cách nhất quán, bạn cũng cần phải tìm ra những điểm mạnh của bản thân và xây dựng dựa trên chúng. Chúng ta có thể gọi điều này là lợi thế của bạn, điều làm cho bạn khác biệt với những người khác trong vai trò trader.
Nếu bạn đọc nhiều cuộc phỏng vấn với các trader thành công, bạn sẽ chắc chắn nhận thấy rằng họ sẽ có những chiến lược khá khác nhau. Thực tế, một chiến lược hoạt động hoàn hảo cho một trader có thể bị coi là hoàn toàn không khả thi bởi người khác. Có vô số cách để kiếm lợi từ các thị trường. Bạn chỉ cần tìm ra cách nào phù hợp nhất với tính cách và phong cách giao dịch của bạn.
Vào lệnh dựa trên phân tích của người khác có thể hoạt động một vài lần. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ mù quáng theo dõi các trader khác mà không hiểu ngữ cảnh cơ bản, điều đó chắc chắn sẽ không hiệu quả trong dài hạn. Điều này, tất nhiên, không có nghĩa là bạn không nên theo dõi và học hỏi từ người khác. Điều quan trọng là bạn có đồng ý với ý tưởng giao dịch và liệu nó có phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn không. Bạn không nên mù quáng theo dõi các trader khác, ngay cả khi họ có kinh nghiệm và uy tín.
Những suy nghĩ cuối cùng
Chúng tôi đã đi qua một số sai lầm cơ bản nhất mà bạn nên tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Hãy nhớ rằng, giao dịch không dễ dàng, và thường thì tiếp cận nó với một tâm lý dài hạn là khả thi hơn.
Trở nên giỏi một cách nhất quán trong giao dịch là một quá trình cần thời gian. Nó đòi hỏi rất nhiều thực hành trong việc tinh chỉnh các chiến lược giao dịch của bạn và học cách hình thành các ý tưởng giao dịch của riêng bạn. Bằng cách này, bạn có thể tìm ra những điểm mạnh của mình, xác định điểm yếu và kiểm soát các quyết định đầu tư và giao dịch của mình. #BTCRebound90kNext? #TrumpTariffs #ProjectCrypto #BinanceAlphaAlert #ETHCorporateReserves $BTC $BNB $SOL
DOT1.158+3.95%
