Ở một thời điểm nào đó trong hành trình giao dịch, mọi người đều tìm kiếm chiến lược Chén Thánh.
Một chiến lược mà mọi giao dịch đều thành công.
Một chiến lược hoạt động trong mọi điều kiện thị trường.
Một chiến lược loại bỏ sự không chắc chắn, nỗi sợ hãi, do dự và căng thẳng. Một chiến lược sẽ giải quyết cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần mua ở đây. Bán ở đó. Tiền dễ dàng.
Và một số anh em vẫn đang tìm kiếm bí mật đó. Nhưng nó không tồn tại.
Và càng sớm bạn hiểu điều đó, bạn càng nhanh chóng có lãi.
Chiến lược nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu.
✏️ Một số chiến lược hoạt động tốt hơn trong các thị trường có xu hướng.
✏️ Một số hoạt động tốt hơn trong các giai đoạn đảo chiều.
✏️ Một số hoạt động tốt hơn trong các khoảng giá.
Vấn đề là hầu hết các trader không bao giờ ở lại với một chiến lược đủ lâu để hiểu nơi nó thực sự hoạt động tốt nhất.
Họ backtest nó trong vài tuần.
Khi họ bắt đầu giao dịch trực tiếp và một điều kiện thị trường khó khăn xảy ra, vài lần thua liên tiếp khiến họ sợ hãi. Chiến lược hoạt động kém và sau đó họ vứt nó đi và bắt đầu tìm kiếm một cái "tốt hơn" khác. Và chu kỳ lại lặp lại.
Sau khi backtest (300 giao dịch) bạn sẽ có tỷ lệ thắng của mình
Đây là điểm tham chiếu của bạn. Và nếu bạn có tỷ lệ thắng trên 60% với các giao dịch trung bình 1:2 RR. Bạn nên có lợi nhuận dài hạn. Nhưng hãy nhớ, phân phối của thắng và thua có thể là ngẫu nhiên. Hãy nhìn vào 2 kết quả bên dưới.
✅✅❌✅❌❌✅✅✅✅❌✅
Khi thắng và thua được phân phối đồng đều, thật thoải mái để tiếp tục mở các giao dịch mới. Bạn vẫn tin tưởng vào chiến lược của mình, và việc thỉnh thoảng thua là điều hoàn toàn bình thường.
✅❌❌❌✅❌❌❌❌❌✅✅
Nhưng bạn sẽ làm gì khi một chuỗi như vậy xảy ra? Bạn sẽ nghi ngờ chiến lược của mình? Bạn sẽ tìm kiếm một chiến lược khác? Hãy nhớ: tỷ lệ thành công 65% có nghĩa là 35 khả năng thua trong 100.
!! Sự khác biệt
Nếu bạn gặp 20 lần thua liên tiếp, thống kê dài hạn của bạn vẫn không bị phá vỡ. Tất nhiên đây là điều cực đoan. Nhưng thống kê cho biết điều này có thể xảy ra. Và đây là sự khác biệt giữa trader đã làm bài tập với backtest và trader chưa làm. Trader không thu thập dữ liệu thống kê qua backtest sẽ hoảng loạn và tìm kiếm một Holy Grail khác. Trader đã làm bài tập với 300 lần backtest sẽ chỉ xem xét xem họ có mắc lỗi nào trong quá trình thực hiện và liệu họ có thực sự bám sát kế hoạch hay không.
🧠 Holy Grail không ẩn chứa trong một chiến lược.
Nó ẩn chứa bên trong trader sử dụng nó. Và tôi biết điều này vì tôi đã thấy nhóm người sử dụng cùng một chiến lược sinh lời với quy tắc chính xác và vẫn có kết quả hoàn toàn khác nhau. Một số sẽ thất bại, Một số sẽ sống sót, Một vài sẽ trở thành có lợi nhuận một cách liên tục. Tại sao?
!! Bởi vì lợi thế không chỉ là chiến lược tự nó.
Lợi thế là sự hiểu biết của trader về nó và sử dụng nó một cách tự tin.
Sự tự tin thực sự không đến từ việc tìm thấy một thiết lập kỳ diệu.
Nó đến từ:
- Backtest mô hình của bạn một cách sâu sắc
- Hiểu nơi nó hoạt động kém
- Biết tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng
- Thu thập dữ liệu thống kê
- Theo dõi một kế hoạch giao dịch đã được viết ra
- Thực hiện cùng một quy trình lặp đi lặp lại mà không bị can thiệp bởi cảm xúc
Đó chính là điều tạo ra sự tự tin.
Khi bạn thực sự hiểu hệ thống của mình, bạn ngừng hoảng loạn sau 2-3 lần thua.
Bạn ngừng nhảy giữa các chiến lược.
Bạn ngừng mang cảm xúc từ giao dịch trước vào giao dịch tiếp theo.
Bạn bắt đầu suy nghĩ theo xác suất thay vì kết quả cá nhân.
Và điều đó thay đổi mọi thứ. Bạn sẽ ngừng tập trung vào kết quả của một giao dịch.
Bạn sẽ tập trung vào kết quả của một chuỗi lớn các giao dịch được thực hiện nhất quán.
Đó mới là Holy Grail thực sự.
Không phải là một chiến lược, Không phải là một chỉ báo, Không phải là một mô hình vào lệnh.
Bạn, Bạn làm được !!
Chấp nhận những gì hữu ích, từ chối những gì vô ích và thêm những gì là của riêng bạn. 