Từ việc thua 800.000, rồi dựa vào 2000U mà từng chút một leo lên! Bây giờ tôi giao dịch tiền điện tử để nuôi gia đình, tài khoản có hơn 34 triệu!

Năm đó trong thị trường gấu, tôi đã thua 800.000. Ban ngày còn phải gượng dậy, ban đêm thì hoàn toàn sụp đổ. Bạn bè trên mạng xã hội đã xóa hết, danh bạ im lặng, không ai hiểu, chỉ còn lại mình tôi xoay vòng tại chỗ.

Trong khoảng thời gian đó, tôi thực sự muốn từ bỏ, cảm thấy thị trường tiền điện tử quá xa vời với mình.

Cho đến một đêm nào đó, tôi đã lướt thấy một câu: “Thua lỗ chỉ là khởi đầu, làm bừa mới là điểm kết thúc.”

Vào khoảnh khắc đó, tôi như được đánh thức.

Tôi đã lấy 2000U cuối cùng trong tay làm cược cuối cùng, không phải để đánh cược, mà là hoàn toàn bắt đầu lại.

Tôi bắt đầu xem xét từng giao dịch một, tóm tắt từng điểm, và chỉ khi đó tôi mới nhận ra: việc thua lỗ không phải do vận rủi, mà là vì thực chất tôi không hề "giao dịch" chút nào.

Không đặt lệnh cắt lỗ, dồn toàn bộ vốn vào các vị thế lớn, đuổi theo đỉnh và bán đáy, thường xuyên chuyển đổi giữa các loại tiền điện tử và giao dịch dựa trên cảm xúc!

Nói thẳng ra, tôi không xây dựng chiến lược nào cả; tôi chỉ đang đoán thôi.

Lần này, tôi chỉ làm hai việc: duy trì tốc độ ổn định và thực hiện mệnh lệnh một cách nghiêm túc.

Tôi sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình nến phức tạp này [kèm theo các ví dụ thực tế].

1. Chỉ số SAR

Chỉ báo SAR đơn giản, "an toàn" có thể giúp bạn xác định sự chuyển dịch của thị trường giữa xu hướng tăng và giảm, ngăn bạn bị mắc kẹt trong vị thế thua lỗ. Nó chủ yếu được sử dụng như một điểm cắt lỗ, biến nó thành một chỉ báo phòng thủ. Khi SAR bị phá vỡ, hãy bán ngay lập tức để chốt lời và ngăn chặn việc mất lợi nhuận hoặc thậm chí biến thắng thành thua.

1. Khi giá nằm trên đường cong SAR, điều đó cho thấy thị trường tăng giá. Khi giá nằm dưới đường cong SAR, điều đó cho thấy thị trường giảm giá. Tín hiệu bán được tạo ra khi giá phá vỡ xuống dưới đường SAR từ phía trên. Tín hiệu mua được tạo ra khi giá phá vỡ lên trên đường SAR từ phía dưới.

2. Khi giá phá vỡ xuống dưới đường cong SAR và tiếp tục giảm trong khi đường cong SAR cũng di chuyển xuống, điều đó cho thấy một xu hướng giảm mạnh đã hình thành. Đường cong SAR tạo áp lực đáng kể lên giá, và nhà đầu tư nên kiên quyết giữ tiền mặt và giảm bớt vị thế khi giá tăng. Theo quan sát của tôi, chỉ báo này phù hợp hơn cho giao dịch 12 giờ.

So với chỉ báo MACD, nó rõ ràng hơn và tránh được tình trạng các đường MACD dính sát vào nhau, gây khó phân biệt giữa tín hiệu giao cắt tử thần và tín hiệu giao cắt vàng.

Chỉ số SAR có những ưu điểm sau:

1. Giao diện dễ sử dụng và điểm mua/bán rõ ràng. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay khi tín hiệu mua hoặc bán xuất hiện. Đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ và vừa chưa có nhiều kinh nghiệm trên thị trường, thiếu kỹ năng giao dịch.

2. Thích hợp cho "thị trường tăng giá" với xu hướng tăng liên tục, nó sẽ không dễ bị lung lay hoặc bị cuốn trôi bởi các nhà đầu tư lớn.

3. Thích hợp cho xu hướng giảm liên tục trong "thị trường gấu", nó sẽ không bị đánh lừa bởi các đợt phục hồi trong quá trình giảm giá.

4. Thích hợp cho giao dịch lướt sóng ngắn hạn đến trung hạn.

5. Mặc dù việc sử dụng chỉ báo SAR trong thời gian dài có thể không giúp bạn mua ở mức giá thấp nhất hoặc bán ở mức giá cao nhất, nhưng nó có thể giúp tránh rủi ro bị mắc kẹt trong vị thế thua lỗ trong thời gian dài, đồng thời giúp bạn tránh bỏ lỡ các cơ hội trong thị trường tăng giá.

Chỉ báo SAR có nhược điểm là dễ bị lỗi trong thị trường biến động mạnh.

Những điều cần lưu ý:

1. Khi đường cong SAR di chuyển xuống với góc lớn hơn 45 độ, điều đó cho thấy áp lực bán rất mạnh, giá giảm nhanh và sẽ tiếp tục giảm. Lúc này, nhà đầu tư nên kiên quyết giữ tiền mặt và chờ đợi quan sát, không nên cố gắng bắt lấy sự phục hồi.

2. Khi đường cong SAR tăng ở góc lớn hơn 45 độ, và đường cong SAR vừa mới bắt đầu tăng, điều đó cho thấy lực đẩy tăng giá đang bắt đầu tích lũy và giá sẽ tiếp tục tăng. Lúc này, nhà đầu tư nên giữ tiền mặt và chờ giá tăng.

3. Khi đường cong SAR tăng với góc lớn hơn 45 độ và đã tăng trong một khoảng thời gian đáng kể với sự gia tăng ngắn hạn đáng kể, điều đó cho thấy sức mua đã cạn kiệt và giá có thể đảo chiều giảm bất cứ lúc nào. Trong tình huống này, nhà đầu tư nên theo dõi sát sao diễn biến của đường cong SAR và nên dứt khoát thanh lý vị thế của mình và rời khỏi thị trường ngay khi chỉ báo SAR đưa ra tín hiệu bán rõ ràng.

4. Khi đường cong SAR di chuyển xuống với góc nhỏ hơn 45 độ, và đường cong SAR đã di chuyển xuống trong một thời gian dài (ít nhất 3 tháng), một khi giá cổ phiếu phá vỡ đường cong SAR hướng lên, điều đó cho thấy xu hướng giảm giá trung và dài hạn của cổ phiếu có thể đã kết thúc, và đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu mua vào khi giá giảm.

Chuyển đổi và tạo áp lực hỗ trợ.

Các đường hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng để xác định điểm vào và điểm thoát lệnh, và những điểm này cuối cùng sẽ quyết định lợi nhuận.

Chuyển đổi giữa các mức hỗ trợ và kháng cự:

Khi mức hỗ trợ bị phá vỡ với khối lượng giao dịch lớn, nó sẽ trở thành mức kháng cự. Tương tự, khi mức kháng cự bị phá vỡ, nó sẽ trở thành mức hỗ trợ.

Độ tin cậy của phép biến đổi này cũng cần được đánh giá dựa trên hai khía cạnh sau:

Số lần thị trường đã kiểm tra mức hỗ trợ hoặc kháng cự này trong quá khứ;

Quy mô khối lượng giao dịch trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu.

Mức kháng cự, hay còn gọi là ngưỡng kháng cự, xuất hiện khi một lượng lớn vốn bị mắc kẹt trong khu vực đó. Khi giá đạt đến mức này một lần nữa, nó sẽ gặp phải lực bán mạnh từ lượng vốn bị mắc kẹt, khiến việc phá vỡ ngưỡng kháng cự trở nên bất khả thi. Nếu không có lực bán mạnh, hoặc nếu khối lượng mua vượt quá khối lượng bán, ngưỡng kháng cự sẽ bị phá vỡ, và niềm tin thị trường sẽ hướng đến các mức cao hơn.

Như biểu đồ trên cho thấy, giá liên tục không thể vượt qua mức 6800, sau đó giảm mạnh với khối lượng giao dịch cao. Do đó, 6800 sẽ trở thành mức kháng cự quan trọng, gây áp lực lên bất kỳ đợt tăng giá nào tiếp theo. Nếu mức kháng cự này bị phá vỡ, triển vọng tăng giá tiếp theo sẽ khả thi. Tuy nhiên, nếu giá liên tục gặp kháng cự và điều chỉnh giảm, cần thận trọng, vì nhiều lần thất bại trong việc vượt qua mức này có thể dẫn đến sự sụt giảm.

Nguyên tắc về các mức hỗ trợ và kháng cự có vẻ đơn giản, nhưng đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của chúng chỉ vì chúng đơn giản. Chúng cải thiện đáng kể độ chính xác của dự đoán xu hướng. Hơn nữa, các mức hỗ trợ và kháng cự có thể đóng vai trò là điểm vào lệnh quan trọng để mua hoặc bán.

Như biểu đồ trên cho thấy, nếu có sự phục hồi đáng kể với khối lượng giao dịch vượt quá 6334 trong thời gian tới, thì không cần phải do dự; bạn có thể mua vào ngay lập tức. Việc phá vỡ mức kháng cự quan trọng này có khả năng dẫn đến một đợt tăng giá hướng tới mức kháng cự cao tiếp theo là 6800.

Hãy xem bất kỳ biểu đồ ngày hoặc giờ nào; việc chuyển đổi giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đều đúng. Ngay cả trong một thị trường ổn định và biến động, yếu tố tham khảo quan trọng nhất cho giao dịch ngắn hạn là liệu mức kháng cự có thể bị phá vỡ hay mức hỗ trợ sẽ bị phá vỡ hay không.

2. Dải Bollinger (BOLL)

Dải Bollinger (BOLL) là một chỉ báo kỹ thuật rất hữu ích. Trong khi các chỉ báo như KDJ, RSI và MACD thường báo hiệu tín hiệu mua bằng các đường giao cắt vàng, chúng trở nên kém hiệu quả khi thị trường đang đi ngang. Trong các giai đoạn thị trường đi ngang, chúng ta thường muốn biết khi nào một xu hướng sẽ xuất hiện, và đây là lúc Dải Bollinger phát huy tác dụng.

1. Dải Bollinger thu hẹp cho thấy thị trường sắp đảo chiều (như thể hiện trong biểu đồ trên).

Như biểu đồ trên cho thấy, dải Bollinger Bands của Bitcoin hiện đã thu hẹp rất nhiều và đang tích lũy trong nhiều ngày. Điều này cho thấy lực mua và lực bán đang hội tụ, không bên nào chiếm ưu thế. Khi dải Bollinger Bands thu hẹp như vậy, Bitcoin có thể bứt phá theo bất kỳ hướng nào vào bất kỳ lúc nào; dải càng hẹp, sự bứt phá càng mạnh. Tuy nhiên, liệu nó sẽ bứt phá theo hướng tăng hay giảm thì vẫn chưa rõ. Tình trạng hiện tại của dải Bollinger Bands chỉ càng khẳng định rằng sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra và có thể diễn ra bất cứ lúc nào; một biến động lớn trên thị trường đang hình thành. Cần hết sức thận trọng; tránh sử dụng đòn bẩy quá mức và không giao dịch ngắn hạn, vì bạn thậm chí có thể không thu hồi được phí giao dịch.

2. Tín hiệu từ sự mở rộng của dải Bollinger: Khi giá đạt đến một mức cao nhất định, đã tăng trong một khoảng thời gian, và dải Bollinger mở rộng rất lớn, sự thu hẹp đột ngột là tín hiệu bán, thường đi kèm với sự giảm mạnh. Khi giá đạt đến một mức thấp nhất định, di chuyển dọc theo đường màu trắng ở giữa dải Bollinger, và sau khi dải Bollinger thu hẹp, chúng đột ngột mở rộng, đó là tín hiệu mua.

3. Kênh Bollinger Bands (BOLL) được tính bằng cách cộng hoặc trừ độ biến động trung bình của giá lịch sử. Nếu giá biến động mạnh trong một ngày nhất định, kênh sẽ bị biến dạng tương ứng. Do đó, Bollinger Bands có độ trễ và ít giá trị hơn trong việc đánh giá sự đảo chiều của thị trường so với các chỉ báo kỹ thuật khác. Tuy nhiên, chúng lại rất cần thiết để đánh giá sự kết thúc của các giai đoạn tích lũy.

Khối lượng và Giá cả (Quy tắc Khối lượng-Giá cả)

Khối lượng giao dịch tăng là một bước ngoặt và là tín hiệu quan trọng; sự tăng giảm mà không có khối lượng giao dịch lớn là những đột phá giả; khối lượng giao dịch giảm cho thấy chuyển động đi ngang, và khối lượng càng giảm thì càng gần đến sự đảo chiều xu hướng; nếu giá tăng sau khi khối lượng giao dịch tăng, nhưng khối lượng mua tiếp theo không theo sát, giá vẫn sẽ giảm; nếu giá không thay đổi mặc dù khối lượng giao dịch tăng, điều đó cho thấy sự tích lũy ở mức giá thấp và phân phối ở mức giá cao.

1. Hãy mua khi thị trường khan hiếm hàng hóa với giá cao, ngay cả khi bạn mua nhầm hàng.

2. Nếu khối lượng giao dịch lớn ở mức giá cao, bạn nên bán; ngay cả khi bán với giá không hợp lý, bạn vẫn nên bán.

3. Nếu không có đủ hàng với giá thấp, bạn phải chờ đợi, ngay cả khi bạn sai.

4. Nếu khối lượng giao dịch tăng đột biến ở mức giá thấp, bạn nên theo xu hướng đó, ngay cả khi nó sai.

5. Khối lượng tăng, giá ổn định, chuyển sang âm.

6. Khối lượng giao dịch tăng và giá cả leo thang cho thấy cơ hội mua vào.

7. Khối lượng giao dịch ổn định trong khi giá tăng; nên mua thêm.

8. Nếu khối lượng giao dịch không thay đổi nhưng giá giảm, hãy rút khỏi thị trường.

9. Khối lượng giảm nhưng giá tăng, giữ lại.

10. Khối lượng tăng, giá giảm; giữ tiền mặt.

Hãy lưu ý 10 điểm này. Hãy nhớ rằng khối lượng giao dịch tăng là một tín hiệu quan trọng, nhưng đối với các biến động giá cụ thể, tốt nhất là nên phân tích xu hướng thị trường tổng thể. Đừng chỉ dựa vào các công thức trên.

Khối lượng giao dịch cao cần được lưu tâm, vì nó có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng thị trường mới.

Khối lượng giao dịch tăng đột biến đề cập đến sự gia tăng đột ngột về khối lượng giao dịch, với các thanh giá (hoặc nến) tăng cao đáng kể. Điều này thường xảy ra tại các điểm đảo chiều giá và là một tín hiệu quan trọng. Nó cho thấy trong khi một số nhà đầu tư đang có quan điểm giảm mạnh, những nhà đầu tư khác lại đang có quan điểm tăng mạnh, dẫn đến khối lượng giao dịch tăng lên. Khối lượng giao dịch tăng trong xu hướng giảm thường báo hiệu dòng vốn chảy ra, làm tăng khả năng giảm giá tiếp tục. Tuy nhiên, nếu giá đã giảm đáng kể, nó có thể đại diện cho đợt áp lực giảm giá cuối cùng, khi phe gấu đã cạn kiệt sức mạnh và thị trường có khả năng đi ngang hoặc tăng lên. Ngược lại, khối lượng giao dịch tăng trong xu hướng tăng giá có thể cho thấy sự tiếp tục chuyển động tăng. Tương tự, nếu giá đang ở điểm cao nhất trong xu hướng tăng, nó có thể đại diện cho đợt áp lực mua cuối cùng, tiếp theo là sự giảm giá.

Sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch có những ý nghĩa khác nhau ở các giai đoạn khác nhau. Ở mức cao, giá cả tăng và khối lượng mua tăng có thể cho thấy sức mua đang cạn kiệt, đánh dấu sự kết thúc cuồng nhiệt của thị trường tăng giá. Ở mức thấp, nó báo hiệu dòng vốn chảy vào. Ở mức thấp, giá cả giảm và khối lượng bán tăng đột biến có thể cho thấy sự kết thúc của thị trường giảm giá, sự cạn kiệt áp lực bán và một bước ngoặt. Ở mức cao, nó báo hiệu sự phân phối. Khía cạnh này có một số giá trị tham khảo.

Trên thị trường chứng khoán, mối quan hệ giữa khối lượng và giá cả có nhiều hình thức và cách sử dụng, chẳng hạn như "khối lượng tăng, giá tăng". Điều này có nghĩa là khối lượng liên tục tăng trong khi giá tăng đều đặn. Điều này không áp dụng cho thị trường tiền điện tử vì lượng vốn có hạn, khiến việc đạt được sự tăng trưởng ổn định về cả khối lượng và giá trở nên khó khăn. Nếu bạn xem xét các biểu đồ lịch sử, các biểu đồ cho thấy sự tăng trưởng ổn định cả về khối lượng và giá gần như không tồn tại. Thị trường tiền điện tử thường có xu hướng đi ngang, tăng mạnh và giảm mạnh. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý: sự phân kỳ giữa khối lượng và giá. Nói một cách đơn giản, nếu sau một đợt tăng giá đột ngột, số lượng người mua giảm và thị trường không còn sôi động như trước, hãy cẩn thận; thời kỳ tốt đẹp có thể sắp kết thúc. Ví dụ, Bitcoin tăng mạnh vào ngày 18 tháng 7 năm 2018, theo sau là khối lượng giao dịch tăng lên. Nó lại tăng mạnh vào ngày 24, tiếp theo là một đợt tăng khác, và sau đó lại tăng mạnh vào ngày 27. Tuy nhiên, khối lượng rõ ràng đã giảm, cho thấy sức mua không còn hỗ trợ giá, điều này dễ dàng dẫn đến sự sụt giảm giá.

Mối quan hệ giữa số lượng và giá cả:

Chỉ báo khối lượng giao dịch (VOL)

Các cột màu đỏ và xanh lá cây trong hình trên thể hiện khối lượng giao dịch. Màu đỏ và xanh lá cây cho biết diễn biến giá hiện tại, chứ không phải khối lượng mua và bán. Một số nhà phân tích có thể nói với bạn, "Hãy nhìn vào những cột màu đỏ lớn đó, rất nhiều cổ phiếu đã được bán ra, tiền đang rút đi," hoặc "Hãy nhìn vào các cột màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là áp lực mua mạnh và khối lượng mua lớn." Những cách diễn giải này rất phiến diện. Khối lượng giao dịch chỉ có ý nghĩa khi xét đến quy mô của nó. Khối lượng lớn cho thấy cả người mua và người bán đều đồng ý về giá, dẫn đến giao dịch; sự bất đồng lớn dẫn đến khối lượng nhỏ. Một cột màu đỏ lớn cho thấy giá giảm cho thấy cả áp lực mua và bán, mặc dù áp lực bán có phần nhiều hơn, và không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ tiếp tục giảm. Do đó, bạn không thể chỉ dựa vào khối lượng giao dịch để xác định xem tiền có tham gia mua hay bán để đưa ra quyết định; làm như vậy sẽ dẫn đến sai lầm.

Xác định các loại tiền điện tử vô giá trị dựa trên khối lượng giao dịch.

Số lượng mua + Số lượng bán = Khối lượng giao dịch: Các loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch dưới 1 triệu USD có thể dễ dàng kiểm tra bằng trang web Feixiaohao (như hình bên dưới) và ứng dụng của nó. Các loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch trong 24 giờ dưới 1 triệu USD không đáng để mua.

Các loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch giảm mạnh xuống mức thấp nhất (xem biểu đồ bên dưới): Nếu khối lượng giao dịch cực kỳ thấp dựa trên biểu đồ nến, hãy hết sức thận trọng khi mua vào. Đầu tư 50.000 nhân dân tệ thường là đủ để đẩy giá lên.

Các đồng tiền trì trệ: Như hình ảnh bên dưới cho thấy, biểu đồ phút thường hiển thị khối lượng giao dịch bằng không, và mô hình nến không có bất kỳ sự hình thành nến nào.

Các loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch bị thổi phồng: Như hình ảnh bên dưới cho thấy, khối lượng giao dịch được phân bổ đều như hình chiếc lược.

Các tín hiệu đơn giản khi câu cá đáy:

Bạn phải thấy tín hiệu chạm đáy trước khi tham gia thị trường; tín hiệu chạm đáy tại các mức hỗ trợ rất đáng tin cậy, trong khi tín hiệu tại các mức hỗ trợ khác thì kém tin cậy hơn nhiều.

Tín hiệu tạo đáy có thể được tóm tắt như sau: một nến tăng giá lớn hoặc nến Doji, đi kèm với khối lượng giao dịch cao, tạo thành sự phân kỳ MACD tại mức hỗ trợ quan trọng. Có một số điểm chính cần lưu ý: một nến tăng giá lớn hoặc nến Doji xuất hiện trên biểu đồ. Hai dấu hiệu này phổ biến nhất trên thị trường tiền điện tử: khối lượng giao dịch tạo thành sự phân kỳ MACD tại mức hỗ trợ quan trọng.

Hãy nhớ bốn điểm này. Chúng không tuyệt đối, và không có gì đảm bảo bạn sẽ luôn mua được ở mức giá thấp nhất tuyệt đối, nhưng chúng đủ để giảm đáng kể rủi ro mua vào ở đáy. Hãy ưu tiên giảm thiểu rủi ro trước khi xem xét tối đa hóa lợi nhuận.

Về khung thời gian, vì giao dịch tiền điện tử diễn ra liên tục và trên toàn cầu, nên nó thay đổi rất nhanh. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ nến 15 phút, thời gian hiệu quả của tín hiệu là 15 * 4 giờ; nếu bạn nhìn vào biểu đồ nến 1 giờ, thời gian hiệu quả là 1 * 4 = 4 giờ, và cứ thế tiếp tục.

Lấy biểu đồ trên làm ví dụ: một nến tăng giá lớn với khối lượng giao dịch đáng kể (trong một số điều kiện thị trường, màu đỏ biểu thị xu hướng tăng; hãy điều chỉnh theo điều kiện thị trường của riêng bạn. Tôi đang sử dụng biểu đồ của Huobi, trong đó màu xanh lá cây biểu thị xu hướng tăng và màu đỏ biểu thị xu hướng giảm). Nếu nến như vậy được tìm thấy ở mức hỗ trợ, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Một nến tăng giá với khối lượng giao dịch nhất định xuất hiện trên biểu đồ 2 giờ, và tín hiệu phân kỳ MACD đã được quan sát. Điều này cho thấy triển vọng tương đối ổn định, không có sự giảm giá đáng kể nào được dự kiến ​​trong vòng 8 giờ tới. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch không đủ, dẫn đến sự phục hồi yếu và khó có khả năng tránh khỏi sự giảm giá trừ khi có sự tăng đột biến về khối lượng làm thay đổi mô hình tổng thể.

Sao chữ thập chân dài: như hình minh họa ở trên.

Nếu mô hình nến Doji chân dài này của Bitcoin có màu xanh lá cây (được biểu thị bằng một nến giảm giá), thì nó thậm chí còn đáng tin cậy hơn, và khả năng giảm thêm trong những ngày tiếp theo sẽ thấp hơn. Nếu nó có màu xanh lá cây, rất có thể sẽ có một đợt tăng giá mạnh. Mô hình nến Doji này cũng đi kèm với sự phân kỳ MACD và là một mức hỗ trợ quan trọng.

Nó phải đi kèm với khối lượng giao dịch; nếu không, nó cho thấy sự yếu kém, và bất kỳ sự phục hồi nào cũng có khả năng bị theo sau bởi một đợt giảm giá khác. Như biểu đồ trên cho thấy, mức hỗ trợ đã bị phá vỡ hai lần, nhưng khối lượng giao dịch không đủ. Tình huống này rất nguy hiểm. Mức hỗ trợ đã bị phá vỡ, nhưng không có sự phục hồi mạnh mẽ với khối lượng tăng lên, cho thấy sự thiếu tự tin trong việc bắt đáy trên thị trường.

Sơ đồ chân cắm thông dụng: các vị trí khác nhau thể hiện các ý nghĩa khác nhau.

Nói chung: Đỉnh là tín hiệu thoát lệnh, đáy là tín hiệu mua vào, và tín hiệu tích lũy trung hạn.

Kiến thức cơ bản về phân loại MACD:

MACD là một chỉ báo thiết yếu cho những người đặt cược "tất tay" và các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy. Ai cũng hào hứng khi nghe cụm từ "tất tay", và các nhà đầu tư mới rất thích đặt cược "tất tay", ném toàn bộ tài sản của mình vào trò chơi may rủi, bỏ qua việc quản lý vị thế và những thứ tương tự. Tôi không thể làm vậy, và tôi không thích điều đó. Tôi cảm thấy mình đã bày tỏ cảm xúc của hầu hết các nhà đầu tư mới. Nhưng! Chúng ta có nên đặt cược "tất tay" dựa trên cảm giác trực giác không? KHÔNG! Chúng ta cần đặt cược "tất tay" một cách lý trí! Đảm bảo tỷ lệ thắng của chúng ta!

MACD – một chỉ báo phân tích quan trọng và là tham chiếu chính cho các nhà giao dịch tần suất thấp, giao dịch toàn vốn và giao dịch đòn bẩy. Ai cũng biết rằng đường trung bình động có tín hiệu giao cắt tử thần và giao cắt vàng, nhưng đường trung bình động thường khá chậm phản hồi, và chỉ dựa vào chúng để mua và bán có thể dẫn đến lợi nhuận rất thấp. Sau nhiều cải tiến, MACD đã được phát triển, cung cấp tín hiệu sớm hơn nhiều so với đường trung bình động.

Ví dụ, trong biểu đồ bên dưới, tín hiệu giao cắt vàng trên biểu đồ ngày chậm hơn chỉ báo MACD khoảng nửa tháng.

Điều tương tự cũng áp dụng cho mô hình "thập tự tử". Đến lúc bạn thấy mô hình "thập tự tử" hình thành trên biểu đồ ngày và chuẩn bị bán, lợi nhuận của bạn đã giảm đi đáng kể. (Xem biểu đồ bên dưới)

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ), nghe hơi dài dòng nên bạn chỉ cần nhớ tên tiếng Anh là được. Nó bao gồm hai đường: một đường nhanh và một đường chậm. Xu hướng được xác định bởi sự giao cắt và phân kỳ liên tục của hai đường này. Các thiết lập tham số thường là 12/26/9 (xem hình bên dưới).

Chỉ báo MACD có bốn thành phần: đường nhanh DIFF (màu trắng), đường chậm DEA (màu vàng), đường số 0 và đường ngang giữa thanh màu đỏ và thanh màu xanh lá cây. DIFF, thanh màu trắng, là chỉ báo chính, trong khi thanh màu vàng là chỉ báo phụ. (Xem hình bên dưới)

Tuy nhiên, tín hiệu giao cắt vàng dưới trục số 0 không đáng tin cậy 100%; nó chỉ cho thấy rằng sự giảm giá có thể sắp dừng lại. Để an toàn hơn, bạn có thể đợi đường màu trắng vượt qua trục số 0 hướng lên trên và đặt cược toàn bộ. Bạn có thể thấy trong hình sau rằng sau khi vượt qua trục số 0, sẽ có một đợt tăng giá mạnh.

Mô hình giao cắt vàng phía trên đường số 0 thường được coi là một dấu hiệu tốt trên thị trường tiền điện tử, thường cho thấy sự sẵn sàng đầu tư toàn bộ vốn và đẩy giá lên. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng trong thế giới tiền điện tử. Bitcoin vẫn chưa hình thành được mô hình giao cắt vàng đáng tin cậy phía trên đường số 0; nó hầu như luôn xuất hiện phía dưới đường số 0.

Cách sử dụng MACD: Cách sử dụng thứ hai - Mô hình giao cắt tử thần.

Đường nhanh cắt đường chậm từ phía trên, nghĩa là đường màu trắng cắt đường màu vàng từ phía dưới. Tương tự, phía trên đường số 0, đây là tín hiệu bán khống và tín hiệu điều chỉnh giảm.

Dưới đường số 0 là tín hiệu của sự suy giảm nhanh chóng. Đừng do dự, hãy thanh lý vị thế của bạn ngay lập tức! Bạn có thể mạnh dạn bán ở điểm này mà không gặp vấn đề gì! Đừng chần chừ cho đến khi bạn đã chịu tổn thất đáng kể trước khi bán; đó không chỉ là cắt lỗ mà là xé toạc xương cốt của bạn! Nếu hình thành hai đường giao cắt tử thần, đó là tín hiệu thoát hiểm mạnh mẽ hơn!

Cách sử dụng MACD: Cách sử dụng thứ ba — Cột năng lượng

Biểu đồ năng lượng là gì? Biểu đồ năng lượng rất đơn giản: chúng là những thanh màu đỏ và xanh lá cây nằm trên và dưới đường số 0. Dưới đường số 0, phe gấu đang chiếm ưu thế; trên đường số 0, phe bò đang chiếm ưu thế. Khi bạn học cách đọc biểu đồ này, bạn sẽ không cần phải hỏi người khác xem phe gấu hay phe bò đang nắm quyền kiểm soát nữa.

Sự thay đổi trong các trụ năng lượng có thể được sử dụng để xác định sự thay đổi về sức mạnh.

Cách sử dụng MACD: Cách sử dụng thứ tư - Phân kỳ

Bạn phải học cách nhận biết những sai lệch so với quy luật này, bởi vì khái niệm này được sử dụng trong nhiều chỉ báo mà bạn học. Cả RSI và OBV đều thể hiện hành vi này.

Phân kỳ đỉnh: Phân kỳ đỉnh xảy ra khi giá đạt đỉnh mới, nhưng chỉ báo thì không. Trong trường hợp này, giá thường giảm trở lại, còn được gọi là sự tích lũy chỉ báo.

Phân kỳ đáy xảy ra khi giá chạm đáy mới, nhưng chỉ báo thì không. Đây là tín hiệu phân kỳ đáy. Các nhà giao dịch năng động có thể mua vào tại điểm này, trong khi các nhà giao dịch thận trọng có thể chờ giá ổn định trước khi tham gia thị trường. Rủi ro và lợi nhuận luôn đi đôi với nhau.

Ví dụ, biểu đồ EOS bên dưới cho thấy sự phân kỳ trong 5 phút, đây có thể là thời điểm tốt để mua vào ở mức giá thấp mới. Tuy nhiên, sự phân kỳ trong 5 phút chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, vì vậy bạn cần vào lệnh và thoát lệnh nhanh chóng và thu lợi nhuận trong vòng 30 phút. Do đó, phương pháp này không được khuyến khích cho người mới bắt đầu.

Chỉ số này vô cùng quan trọng. Ngay cả khi bạn không hiểu các chỉ số khác, bạn vẫn phải hiểu chỉ số này.

Tín hiệu mua MACD

Như biểu đồ bên dưới cho thấy, sau khi đường DIF và DEA tạo thành hình chữ thập vàng, chúng di chuyển lên trên cùng với giá. Sau đó, chúng di chuyển xuống dưới cùng với sự điều chỉnh giảm của giá. Khi các nhà đầu tư chính loại bỏ những cổ phiếu yếu, giá sẽ điều chỉnh giảm, và khi đường DIF điều chỉnh giảm về gần đường MACD, đường DIF đảo chiều tăng lên, do đó tạo thành mô hình "Bàn tay Phật hướng lên".

"Vịt con trồi lên khỏi mặt nước": Sau khi đường DIF cắt đường DEA bên dưới trục 0, nó không cắt trục 0 hoặc chỉ cắt nhẹ trước khi quay trở lại bên dưới trục 0, rồi lại cắt đường DEA xuống dưới. Vài ngày sau, nó lại cắt đường DEA một lần nữa (như trong hình). Mô hình này là mô hình tạo đáy xuất hiện khi áp lực bán đã cạn kiệt sau khi giá đã giảm và chạm đáy. Nó nên được hiểu là tín hiệu tạo đáy và bật lên, và bạn có thể chọn cơ hội để tham gia thị trường.

Ví dụ, điểm mua Bitcoin vào ngày 8 tháng 4 năm 2018 tuân theo mô hình "vịt con trồi lên khỏi mặt nước", đánh dấu sự khởi đầu của một thị trường tăng giá.

Mô hình "Đi trên mây" (Walking on Clouds) mô tả đường DIF cắt xuống dưới đường DEA phía trên trục số 0, sau đó lại cắt xuống dưới trục số 0, và cuối cùng lại cắt lên trên đường DEA ở hoặc phía trên trục số 0. Mô hình này hình thành khi giá đang tích lũy trong quá trình tạo đáy và bật lên, hoặc nó có thể là mô hình tạo đáy cho thấy xu hướng tăng. Nên hiểu đây là tín hiệu vào lệnh tích cực và nhà đầu tư nên quyết đoán tham gia thị trường.

Mô hình này chưa từng hình thành trên biểu đồ ngày của Bitcoin, nhưng đã xuất hiện trên biểu đồ giờ.

Mô hình "Thiên nga dang rộng đôi cánh" đề cập đến tình huống đường DIFF cắt đường DEA bên dưới trục số 0, sau đó điều chỉnh giảm trước khi cắt trục số 0 một lần nữa, tiến gần hơn đến đường DEA. Biểu đồ MACD ngắn lại, nhưng trước khi cắt đường DEA một lần nữa, nó đảo chiều hướng lên trên. Đồng thời, biểu đồ MACD dài ra, tạo thành mô hình "Thiên nga dang rộng đôi cánh". Mô hình này thường hình thành ở đáy, xuất hiện sau khi giá đã giảm và chạm đáy, khi áp lực bán đã cạn kiệt. Nó nên được hiểu là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư lớn.

Mô hình "Cáp Trên Không" đề cập đến kịch bản khi đường DIFF trong chỉ báo MACD trước đó đã vượt lên trên đường DEA bên dưới đường số 0, sau đó chạy trên đường số 0 trong một khoảng thời gian. Sau khi giá điều chỉnh giảm, đường DIFF cũng bắt đầu giảm. Khi đường DIFF chạm đến đường DEA, hai đường hội tụ thành một. Khi chúng tách ra một lần nữa và bắt đầu phân kỳ theo chiều hướng tăng, một cơ hội mua vào xuất hiện, báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới. Mô hình này thường xuất hiện trong giai đoạn tích lũy tăng giá và được các nhà đầu tư lớn sử dụng để loại bỏ những nhà đầu tư yếu thế. Sau một thời gian tích lũy ngắn trong xu hướng tăng, giá thể hiện động lượng tăng mạnh, điều này nên được hiểu là tín hiệu vào lệnh tích cực, thúc đẩy một quyết định mua dứt khoát.

Mô hình "Cáp treo trên không" chủ yếu đề cập đến việc đường DIFF cắt xuống dưới đường DEA phía trên trục số 0, nhưng không cắt xuống dưới chính trục số 0. Vài ngày sau, nó lại cắt lên trên đường DEA phía trên trục số 0. Mô hình này thường xuất hiện trong giai đoạn tích lũy ở mức giá cao, một động thái của các nhà đầu tư lớn nhằm loại bỏ những nhà đầu tư yếu thế. Sau một đợt điều chỉnh giá ngắn, nó thể hiện đà tăng mạnh, có thể được hiểu là tín hiệu mua tích cực. Một lệnh mua dứt khoát là cần thiết, và nếu khối lượng giao dịch tiếp tục tăng, triển vọng tăng giá mạnh mẽ là hoàn toàn có cơ sở.

Mô hình "Cáp ngầm" (Submarine Cable) đề cập đến tình huống khi chỉ báo MACD đã chạy dưới đường số 0 trong một thời gian dài (thường là hơn 20 ngày). Sau khi đường DIFF cắt đường DEA (một điểm giao cắt vàng dưới đường số 0), hai đường này không tăng mạnh mà hội tụ với đường DEA thành một đường thẳng có giá trị gần bằng nhau. Khi hai đường bắt đầu phân kỳ theo hướng tăng giá, đó là tín hiệu mua. Sự hình thành mô hình Cáp ngầm dưới đường số 0 thường xảy ra sau khi giá đã giảm và chạm đáy, khi áp lực bán đã cạn kiệt. Đây là lúc các nhà đầu tư lớn can thiệp và tích lũy cổ phiếu ở đỉnh vị thế của họ, điều này nên được hiểu là điểm vào lệnh thuận lợi trên thị trường.

"Câu cá dưới đáy biển" (Fishing for the Moon at the Bottom of the Sea) đề cập đến hình chữ thập vàng thứ hai của đường DIFF nằm dưới trục số 0, cho thấy đồng tiền đã chạm đáy và đang bắt đầu phục hồi, tạo nên thời điểm tốt để tham gia thị trường.

Chỉ số OBV

Khi giá của một đồng tiền tăng trong khi đường OBV giảm, điều đó cho thấy áp lực mua yếu và giá có thể giảm trở lại.

Khi giá của một đồng tiền điện tử giảm trong khi đường OBV tăng, điều đó cho thấy áp lực mua mạnh. Việc mua vào khi giá giảm có thể khiến giá ngừng giảm và bật tăng trở lại.

Sự tăng chậm của đường OBV cho thấy áp lực mua đang dần mạnh lên, đây là tín hiệu mua.

Khi đường OBV tăng nhanh, điều đó cho thấy động lượng sắp cạn kiệt, đây là tín hiệu bán.

Cách vẽ đường hỗ trợ và đường kháng cự

Phương pháp cơ bản và phổ biến nhất để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự là vẽ các đường ngang. Mức kháng cự là các mức giá mà tại đó một đồng tiền cần khối lượng giao dịch đáng kể để vượt qua; sự phá vỡ thường cho thấy xác suất tăng giá tiếp theo cao hơn, và sự phá vỡ ở mức này có thể là cơ hội mua vào. Mức hỗ trợ là các mức giá ít có khả năng bị phá vỡ; nếu xảy ra sự phá vỡ, nên bán ngay lập tức để cắt lỗ.

nguyên tắc:

Sự phân bố các quân bài cho thấy nhiều vị trí đang bị mắc kẹt ở cấp độ này.

Hiệu ứng tâm lý: một số người mua vào khi giá giảm hoặc bán ra sau khi giá chạm mức hỗ trợ.

Một khi các nhà đầu tư lớn thấy giá phá vỡ mức hỗ trợ, họ sẽ không bảo vệ mức giá đó, khiến đà giảm càng nhanh hơn. Ngược lại, một khi mức hỗ trợ bị phá vỡ, họ có khả năng sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa.

Phương pháp vẽ:

Nhiều người gặp khó khăn với phương pháp vẽ này, dẫn đến những phán đoán sai lầm chủ yếu do lựa chọn điểm không chính xác.

Có một số lý do chính để lựa chọn địa điểm:

Các điểm càng gần nhau và các đỉnh hoặc đáy mà chúng tạo ra càng gần đây thì ảnh hưởng của chúng càng mạnh.

Những điểm không khác biệt đáng kể có thể được coi là giống nhau.

Nếu trong quá trình vận hành xuất hiện nhiều điểm cao và thấp, chúng có thể được phân loại theo tầm quan trọng và vẽ thành một đường thẳng nằm ngang.

Như hình ảnh trên cho thấy, các mức kháng cự và hỗ trợ của BTC có thể được vẽ như sau: dựa trên các điểm giao dịch khối lượng lớn trước đó, các điểm chạm và các điểm đột phá, bốn đường kháng cự ngắn hạn hướng lên cho BTC được vẽ ra.

Giá của đồng tiền này đã gặp phải ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ nhiều lần, và càng gặp nhiều ngưỡng kháng cự thì ngưỡng hỗ trợ càng mạnh.

Khối lượng giao dịch tại địa điểm này rất cao.

Vị trí này có phải là số nguyên không?

Đây là điểm cao nhất hay thấp nhất?

Như biểu đồ trên cho thấy, BTC đã cố gắng vượt qua mức 6800 ba lần, và mỗi lần đều ngay lập tức giảm trở lại, cho thấy mức này đại diện cho ngưỡng kháng cự rất mạnh. Để minh họa rõ hơn mức kháng cự này mạnh đến mức nào, chúng ta có thể thu nhỏ biểu đồ nến để xem xét thêm các diễn biến phía dưới.

Kể từ khi giá giảm xuống dưới 6800 vào tháng 6 năm 2018 với khối lượng giao dịch cao, mức này đã trở thành một ngưỡng kháng cự. Thị trường đã nhiều lần cố gắng phá vỡ ngưỡng này, nhưng mỗi lần đều thất bại. Theo thời gian, ngưỡng này ngày càng khó vượt qua. Do yếu tố tâm lý, nhiều người sẽ giảm vị thế của mình khi giá đạt mức 6800. Một khi giá phá vỡ ngưỡng này, niềm tin thị trường sẽ tăng lên đáng kể và một đợt phục hồi mới sẽ bắt đầu.

Để ý:

Nếu một đường hỗ trợ mạnh bị phá vỡ, thì đường hỗ trợ đó sẽ trở thành một đường kháng cự mạnh.

Khi một đường kháng cự mạnh bị phá vỡ, nó sẽ trở thành một đường hỗ trợ mạnh.

Nếu bạn gặp phải đường kháng cự và không thể vượt qua nó, đồng thời khối lượng giao dịch giảm mạnh, bạn nên bán.

Nếu giá gặp đường hỗ trợ và không phá vỡ được, sau đó bật tăng mạnh, bạn có thể mua thêm hàng.

Nếu giá giảm nhanh chóng sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự, đó có thể được coi là một sự đột phá giả.

Thực ra nó đơn giản như vậy đấy. Một khi bạn nắm vững nguyên tắc này, bạn có thể sử dụng hiệu quả các mức hỗ trợ và kháng cự mà chúng tôi cung cấp để giao dịch giữa thị trường tăng và giảm. Ngay cả khi không có tín hiệu giao dịch thực tế của chúng tôi, bạn vẫn có thể mua và bán dựa trên các mức giá được cung cấp, và đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời.

Mức hỗ trợ cần có hai hoặc nhiều điểm đáy đã được thị trường kiểm tra nhiều lần và khó bị phá vỡ. Ngược lại, mức kháng cự cần có hai hoặc nhiều điểm đỉnh.

Làm thế nào để xác định độ mạnh của các đường hỗ trợ hoặc kháng cự? Điều đó phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Liệu vị thế giá thấp đã vượt qua thành công nhiều thử thách thị trường mà không bị phá vỡ?

Khối lượng giao dịch trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu rất quan trọng; nếu khối lượng giao dịch quá nhỏ, điều đó cho thấy mức hỗ trợ hoặc kháng cự yếu.

Khoảng thời gian đường thẳng vẫn còn hiệu lực

Làm thế nào một người bình thường có thể kiếm được 500.000 nhân dân tệ một năm trong thế giới tiền điện tử?

Nói một cách nghiêm túc, điều đó hoàn toàn có thể, nhưng bạn cần phương pháp đúng đắn, khả năng thực hiện chúng, và bạn cần phải luôn đi đúng hướng. Không hề phóng đại, đây là một vài lời khuyên thiết thực.

Thứ nhất, điều quan trọng là thời điểm thích hợp, chứ không phải là làm giàu nhanh chóng.

Hầu hết mọi người thua lỗ vì thiếu kỹ năng nắm bắt thời điểm: họ đuổi theo xu hướng tăng và cắt lỗ liên tục, dẫn đến bị thua lỗ nhiều lần. Những người thực sự kiếm được tiền lại hoạt động với sự kiềm chế tối đa, biết chính xác phải làm gì và khi nào. Ví dụ, trong giai đoạn đầu của thị trường tăng giá, họ đầu tư trung bình giá vào các loại tiền điện tử phổ biến và theo đuổi các xu hướng; trong trung hạn, họ sử dụng hợp đồng theo xu hướng để giao dịch ngắn hạn; và trong giai đoạn sau, họ chốt lời và giảm bớt vị thế. Nếu bạn nắm bắt đúng 2-3 xu hướng này mỗi năm, việc tăng vốn 100.000 nhân dân tệ lên 500.000 nhân dân tệ không phải là điều khó khăn.

Thứ hai, hãy bắt đầu từ từ và đừng quá tham lam về tốc độ.

Với số vốn ban đầu từ 50.000 đến 100.000, đừng lúc nào cũng mơ đến lợi nhuận gấp 100 lần. Hãy tập trung vào các xu hướng chính, hiểu rõ các xu hướng thị trường, thử nghiệm với số vốn nhỏ và đầu tư mạnh khi có cơ hội lớn. Đừng bao giờ mua theo lời khuyên của người khác, nếu không bạn sẽ bị mắc bẫy. Ít nhất, bạn cần biết cách đọc biểu đồ nến, hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự, nắm bắt dòng vốn và cấu trúc thị trường, cũng như học cách quản lý quy mô vị thế và đặt lệnh cắt lỗ.

Thứ ba, hãy dựa vào hệ thống, chứ không phải may mắn.

Nhiều người mất tiền vì thiếu phương pháp tiếp cận có hệ thống. Họ lao vào một cách mù quáng vì lòng tham, dẫn đến việc không giữ được lợi nhuận hoặc không sẵn sàng cắt lỗ. Hãy coi mỗi giao dịch là một quyết định đầu tư, chứ không phải là đánh bạc. Thị trường tiền điện tử mang đến nhiều cơ hội, nhưng bạn chỉ cần liên tục sử dụng các phương pháp mà bạn giỏi và nắm bắt cơ hội với sự chắc chắn cao.

IV. Đường đi thông thoáng, các đòn tấn công phối hợp

• Hãy đầu tư vào các loại tiền điện tử phổ biến trong giai đoạn tăng trưởng mạnh của thị trường để thu về lợi nhuận từ 30% đến 50%;

• Sử dụng nguồn vốn luân chuyển để tham gia vào các lĩnh vực đang thịnh hành, các chương trình airdrop và các đợt phát hành tiền điện tử mới;

• Khi xu hướng rõ ràng, hãy sử dụng các hợp đồng có vị thế nhỏ để tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát chặt chẽ mức thua lỗ.

Điều quan trọng là biết khi nào nên tiến lên và khi nào nên dừng lại. Nếu không có lòng tham và không sợ hãi, cùng với việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, việc kiếm được 500.000 đô la một năm là hoàn toàn khả thi.

Chào mọi người, mình là Lao Wang. Mình tham gia vào thế giới tiền điện tử tám năm trước, đã trải qua cả thị trường tăng và giảm, và hiện giờ đã tự chủ về tài chính. Nhưng bạn không thể tự mình làm thuyền, và một mình căng buồm thì không thể đi xa! Trong thế giới tiền điện tử, nếu bạn không có mạng lưới quan hệ tốt hoặc không cập nhật được tin tức mới nhất, thì mình khuyên bạn nên theo dõi Lao Wang. Anh ấy có thể giúp bạn đứng dậy. Chào mừng bạn tham gia cùng mình!!!

$BTC $ETH