Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands, còn được gọi là “Bollinger Bands” và “Bollinger Line” (Bollinger Bands, thường được gọi là BBand), là một công cụ phân tích kỹ thuật.

Bollinger Bands là một loại chỉ báo sử dụng độ lệch chuẩn trong thống kê và đường trung bình động để phân tích sự biến động và xu hướng giá cả. Nó đo lường phạm vi biến động giá bằng cách tạo ra một kênh giá giữa hai giá trị cực đoan và xu hướng tiếp theo.

Nhà đầu tư có thể sử dụng Bollinger Bands để xác định điều kiện mua quá mức và bán quá mức của giá thị trường. Bollinger Bands hạn chế sự biến động của giá trong một phạm vi nhất định và cung cấp cho nhà đầu tư tín hiệu giao dịch hữu ích và thông tin về động lực thị trường.

Kênh Bollinger được cấu thành từ ba đường Bollinger tạo thành một băng Bollinger để quan sát sự biến động giá và xu hướng thị trường, bao gồm: Đường trên (Upper Band) đánh dấu mức "mua quá mức" hoặc bị đánh giá cao. Đường giữa (Middle Band) là đường trung bình động đơn giản (SMA), dùng để đo lường mức giá trung bình. Đường dưới (Lower Band) đánh dấu mức "bán quá mức" hoặc bị đánh giá thấp. Băng (Band) là khu vực an toàn của giá.

Cách tính toán kênh Bollinger trước khi hiểu về thiết lập và ứng dụng của kênh Bollinger, trước tiên bạn cần hiểu đơn giản về cách tính toán kênh Bollinger, và điều này cần bắt đầu từ đường giữa, đường trên và đường dưới, và cách tính băng thông.

Cách tính đường giữa Đường giữa: đường trung bình động đơn giản trong chu kỳ Đường giữa là đường cơ sở của kênh Bollinger, nó đại diện cho giá trung bình trong một chu kỳ nhất định (n), thường sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) để tính toán.

Cách tính đường trên và đường dưới

Đường trên và đường dưới là các thành phần chính của kênh Bollinger, chúng được sử dụng để đo lường sự biến động giá. Chúng được tính toán dựa trên đường giữa cũng như độ lệch chuẩn.

Cách tính băng thông Băng thông Bollinger là một trong những tham số quan trọng của kênh Bollinger, nó đại diện cho chiều rộng của kênh giá, tức là khoảng cách giữa đường trên và đường dưới. Công thức tính băng thông như sau: Băng thông có thể giúp nhà đầu tư nhận diện mức độ biến động giá của thị trường, thường cung cấp tín hiệu quan trọng khi giá kênh thu hẹp hoặc mở rộng.

Trên đây là các bước tính toán chính của kênh Bollinger. Tiếp theo, chúng ta cần tìm hiểu về thiết lập kênh Bollinger.

Các tham số của kênh Bollinger trong cách tính toán nêu trên, chúng ta hiểu rằng các tham số cốt lõi của kênh Bollinger dựa trên: chu kỳ tính toán của đường trung bình động đơn giản và bội số của độ lệch chuẩn. Tiếp theo, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thiết lập tham số kênh Bollinger này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược giao dịch của nhà đầu tư.

Đường trung bình động đơn giản Kênh Bollinger sử dụng một đường trung bình động đơn giản trong tính toán đường giữa. Đường trung bình động đơn giản là phương pháp tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian, được sử dụng để xác định giá trị của đường giữa.

Thông thường, chu kỳ tính toán của đường trung bình động đơn giản được thiết lập là 20. 20 ngày SMA chính là giá đóng cửa trung bình của 20 ngày giao dịch trước đó.

Tất nhiên, giá trị này không cố định. Tùy thuộc vào các sản phẩm tài chính khác nhau và chiến lược đầu tư của từng trader, giá trị của SMA có thể được điều chỉnh: chu kỳ ngắn - phản ứng nhanh với sự thay đổi giá, nhạy cảm với xu hướng ngắn hạn; chu kỳ dài - mượt mà hơn, nhạy cảm với xu hướng dài hạn.

Bội số độ lệch chuẩn Một tham số quan trọng khác là bội số của độ lệch chuẩn, nó được sử dụng để xác định đường trên và đường dưới của kênh Bollinger. Bội số độ lệch chuẩn quyết định chiều rộng của kênh.

Thông thường, bội số độ lệch chuẩn là 2, đây là thiết lập tốt nhất mặc định của kênh Bollinger. Tất nhiên, giá trị này không cố định. Tùy thuộc vào các sản phẩm tài chính khác nhau và chiến lược đầu tư của từng trader, bội số độ lệch chuẩn có thể được điều chỉnh.

Bội số hẹp hơn - sẽ phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá, nhưng có thể tạo ra tín hiệu giao dịch thường xuyên hơn. Bội số rộng hơn - sẽ lọc bỏ biến động giá nhỏ, phù hợp cho giao dịch trung và dài hạn. Vậy tại sao chọn độ lệch chuẩn gấp 2 lần? Điều này chủ yếu dựa trên thống kê và ứng dụng thực tế.

Biểu đồ phân phối chuẩn Trong phân phối chuẩn, giá trị trung bình ±1 độ lệch chuẩn bao gồm khoảng 68.2% điểm dữ liệu, còn khoảng 95.4% điểm dữ liệu nằm trong ±2 độ lệch chuẩn của giá trị trung bình, khoảng 99.7% điểm dữ liệu nằm trong ±3 độ lệch chuẩn của giá trị trung bình.

Sử dụng độ lệch chuẩn gấp 2 lần vì thống kê cho chúng ta biết khoảng cách này có thể bao gồm khoảng 95% biến động. Nói đơn giản, biến động trong khoảng này là tương đối "bình thường", nếu giá vượt quá khoảng này, thì có thể là không bình thường, đáng để chúng ta lưu ý.

Chọn độ lệch chuẩn gấp 2 lần làm đường trên và dưới của kênh Bollinger, nhằm nắm bắt khoảng 95.4% phạm vi biến động giá, đây là dữ liệu giá hợp lý nhất, do đó có thể giảm thiểu khả năng "đột phá giả".

Kênh Bollinger thu hẹp Khi đường trên và đường dưới của kênh Bollinger dần dần gần nhau, khoảng cách rõ rệt giảm. Điều này cho thấy sự biến động của thị trường đang giảm, cũng báo hiệu sự biến động giá lớn tiềm năng.

Thông qua biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy dấu hiệu trong khung đỏ cho thấy kênh Bollinger bắt đầu thu hẹp dẫn đến một biến động giá lớn.

Kênh Bollinger mở rộng Khi kênh Bollinger nhanh chóng tách ra, mở rộng, điều này cũng cho thấy sự tăng cường biến động của thị trường, có nghĩa là sự biến động giá hiện tại rất mạnh mẽ.

Thông qua biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy dấu hiệu trong khung đỏ cho thấy kênh Bollinger bắt đầu mở rộng, theo sau là một sự biến động giá lớn.

Khi đường trên chạm hoặc vượt qua, nến chạm hoặc vượt qua đường trên của kênh Bollinger. Điều này cũng có nghĩa là thị trường có hiện tượng quá nóng, được coi là cảnh báo mua quá mức, nhưng không nhất thiết có nghĩa là sắp xảy ra giảm giá.

Thông qua biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy điểm tròn trong khung đỏ cho thấy nến đã chạm vào đường trên, đây là một hiện tượng mua quá mức, nhưng không nhất thiết có nghĩa là tình trạng sắp giảm, vẫn cần quan sát khu vực mà nó đang ở.

Khi ở mức giá tương đối cao, điều này sẽ là một cảnh báo, nhắc nhở trader rằng mức giá đã mua quá mức, còn ở mức giá thấp có thể được coi là một khả năng đột phá.

Đường dưới chạm hoặc vượt qua K线 chạm hoặc giảm xuống dưới đường dưới của kênh Bollinger. Điều này cũng có nghĩa là thị trường có hiện tượng quá lạnh, được coi là cảnh báo bán quá mức, nhưng không nhất thiết có nghĩa là sắp xảy ra tăng giá.

Thông qua biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy dấu hiệu trong khung đỏ cho thấy nến đã chạm vào đường dưới, đây là một hiện tượng bán quá mức, nhưng không nhất thiết có nghĩa là sẽ xảy ra phục hồi, vẫn cần quan sát khu vực mà nó đang ở. Ở đây, trader cần cẩn thận quan sát và phối hợp với nhiều chỉ báo khác để xác định xu hướng.

Đáy W Đáy W là một mô hình đáy đôi, hình thành hai điểm thấp rõ rệt gần đường dưới của Bollinger, thường điểm thấp thứ hai sẽ cao hơn điểm thấp thứ nhất. Đây là một mô hình tăng giá, báo hiệu xu hướng tăng có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể quan sát khi giá vượt qua đường giữa để chọn mua, điều này sẽ giảm thiểu rủi ro giao dịch.

Thông qua biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy dấu hiệu W rõ ràng được hiển thị trong khung đen, tiếp theo là đợt phục hồi và tăng giá.

M型顶部M型顶部 là một mô hình đỉnh đôi, hình thành hai điểm cao rõ rệt gần đường trên của Bollinger, thường điểm cao thứ hai sẽ thấp hơn điểm cao thứ nhất. Đây là một mô hình giảm giá, báo hiệu xu hướng giảm có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nên cẩn thận khi mua vào, mô hình này có mức giảm tương đối lớn, có thể xem xét việc bán khống.

Thông qua biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy dấu hiệu màu xanh trong khung đen cho thấy rõ ràng M型, tiếp theo là sự giảm giá.

Chạy trong hành lang K线 liên tục chạy dọc theo đường trên hoặc đường dưới của kênh Bollinger, điều này cho thấy rằng hướng đi đó có xu hướng rất mạnh mẽ và xu hướng đó vẫn đang tiếp tục. Tất nhiên, nhà đầu tư cần cảnh giác với khả năng đảo chiều giá.

Thông qua biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy dấu hiệu trong khung đen cho thấy nến đã di chuyển dọc theo đường trên, cũng là biểu tượng của xu hướng tăng mạnh.

Đảo ngược Bollinger K线 chạm nhiều lần vào đường trên hoặc đường dưới nhưng không có xu hướng rõ rệt, di chuyển trong kênh Bollinger, điều này thường cho thấy thị trường đang trong trạng thái đi ngang. Nhà đầu tư có thể chọn giao dịch sóng đi ngang trong khoảng thời gian này, mua thấp bán cao, cho đến khi thị trường có xu hướng rõ ràng hơn, sau đó xem xét lại chiến lược giao dịch.

Thông qua biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy tín hiệu đảo ngược Bollinger xuất hiện trong khung đen, sau đó cần chú ý đến dấu hiệu "thu hẹp kênh Bollinger", cuối cùng thị trường có xu hướng tăng.

Đột phá giả Bollinger K线 đột ngột vượt qua đường trên của kênh Bollinger, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều giảm. "Đột phá giả" này có thể là một ảo giác nhằm thu hút nhà đầu tư mua vào, mà không phải là sự thay đổi xu hướng thực sự. Do đó, trader cần cẩn thận và phối hợp với các chỉ báo khác để nhận diện "bẫy" hoặc "cơ hội".

Thông qua biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy tín hiệu vượt qua đường trên xuất hiện trong khung đen, nhưng giá nhanh chóng đảo chiều và giảm mạnh, sau đó thị trường bước vào xu hướng giảm.

Đột phá thu hẹp Khi băng Bollinger thu hẹp (tức là khoảng cách giữa các băng Bollinger giảm), điều này cho thấy sự giảm thiểu biến động của thị trường. Sự thu hẹp này thường thể hiện rằng thị trường đang tích lũy, là một dấu hiệu trước của sự biến động giá lớn.

Thông qua biểu đồ ở trên, chúng ta có thể thấy dấu hiệu trong khung đen cho thấy kênh Bollinger từ đảo ngược Bollinger, dần dần thu hẹp, điều này đang trong giai đoạn tích lũy.

Đến một mức độ nhất định, như hiển thị trong khung đỏ, thị trường bắt đầu rời khỏi giai đoạn tích lũy, thực hiện đột phá và kênh Bollinger bắt đầu mở rộng, và tiếp tục tăng.

Thông qua những giải thích trên, tin rằng bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về 10 mô hình của kênh Bollinger và có thể áp dụng kiến thức lý thuyết này vào chiến lược giao dịch thực tế, từ đó đưa ra quyết định hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật khác, kênh Bollinger cũng có những ưu và nhược điểm.

Sử dụng kênh Bollinger kết hợp với các chỉ báo khác Kênh Bollinger không chỉ có thể nhận diện sự biến động của thị trường mà còn có thể giúp trader xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách kết hợp kênh Bollinger để xây dựng chiến lược giao dịch thực tế.

Kênh Bollinger kết hợp với chỉ báo MACD Chỉ báo MACD, Moving Average Convergence & Divergence, là một chỉ báo theo dõi xu hướng, được sử dụng để phân tích động lượng của xu hướng giá, bao gồm đường nhanh (DIF) và đường chậm (DEA), cũng như một biểu đồ cột.

Giao cắt của MACD cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu mua và bán, tất nhiên cần phối hợp hợp lý với kênh Bollinger để xác nhận xu hướng của thị trường.

Thông qua ví dụ này: trong ví dụ được đánh dấu màu đỏ, có thể thấy khi giá cổ phiếu đạt đến mức cao, nến nằm trên đường giữa kênh Bollinger và chạm vào đường trên, sau đó đường MACD cũng xuất hiện giao cắt chết ở mức cao, sau đó xu hướng bắt đầu chuyển hướng giảm. Trong ví dụ được đánh dấu màu xanh, có thể thấy ngược lại, khi giá cổ phiếu giảm, nằm dưới đường giữa kênh Bollinger và chạm vào đường dưới, sau đó có thể thấy MACD sau đó xuất hiện giao cắt vàng, sau đó từ từ chuyển hướng thành xu hướng tăng. Bằng cách kết hợp sử dụng hai chỉ báo này, nhà đầu tư không chỉ có thể áp dụng chỉ báo kết hợp này trong giao dịch ngắn hạn mà còn trong đầu tư dài hạn như một trong những chiến lược đầu tư chính.

Sử dụng kênh Bollinger và chỉ báo MACD có thể giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về xu hướng giá của các sản phẩm tài chính.

Tiếp theo, sự kết hợp giữa kênh Bollinger và chỉ báo RSI cũng có giá trị độc đáo, vì vậy chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng hiệu quả kênh Bollinger và chỉ báo RSI, có thể cung cấp cho trader những chiến lược đầu tư và góc nhìn khác.

Kênh Bollinger kết hợp với chỉ báo RSI Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một loại dao động động lượng, được sử dụng để phân tích biên độ tăng giảm gần đây của thị trường, nhằm đánh giá sức mạnh tương đối giữa mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo RSI thường được sử dụng để xác định xem tài sản có bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không, tất nhiên khi kết hợp với kênh Bollinger, có thể xác nhận xu hướng của thị trường.

Giá trị RSI nằm giữa 0 - 100, khi vượt quá 70 biểu thị mua quá mức, dưới 30 biểu thị bán quá mức.

Thông qua ví dụ này: trong ví dụ được đánh dấu màu đỏ, có thể thấy khi giá cổ phiếu đạt đến mức cao hơn, nến nằm trên đường giữa kênh Bollinger và chạm vào đường trên, sau đó RSI vượt quá 70, thì xu hướng bắt đầu chuyển hướng giảm. Trong ví dụ được đánh dấu màu xanh, có thể thấy ngược lại, khi giá cổ phiếu giảm, nằm dưới đường giữa kênh Bollinger và chạm vào đường dưới, sau đó có thể thấy RSI thấp dưới 30, sau đó từ từ chuyển hướng tăng. Bằng cách kết hợp sử dụng hai chỉ báo này, nhà đầu tư có thể áp dụng chỉ báo kết hợp này như một chiến lược đầu tư cốt lõi trong cả đầu tư ngắn hạn và dài hạn.

Kênh Bollinger có thể giúp nhận diện phạm vi biến động giá và trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức có thể xảy ra, trong khi RSI cung cấp thông tin về động lượng giá.

Khi hai yếu tố được sử dụng kết hợp, nhiều tín hiệu xác nhận lẫn nhau sẽ khiến nhà đầu tư tự tin hơn trong việc dự đoán diễn biến tương lai của thị trường.

Chỉ báo cực hạn Bollinger Chỉ báo cực hạn Bollinger, còn được gọi là "%B" (tiếng Anh: Percent B), là một chỉ báo phụ của kênh Bollinger. Nó được thiết kế để định lượng kênh Bollinger, giúp trader xác định giá nằm ở vị trí tương đối nào trong kênh Bollinger.

Trong giao dịch, hãy nhớ: khối lượng và giá đồng bộ thường phản ánh sức khỏe của xu hướng, trong khi sự phân kỳ giữa khối lượng và giá có thể báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng.

Học cách nhận diện những mối quan hệ giữa khối lượng và giá, và linh hoạt áp dụng trong giao dịch thực tế, sẽ nâng cao đáng kể tỷ lệ thắng của bạn.

Lời khuyên khi giao dịch tiền ảo:

1、Không dễ dàng bán đồng tiền bò, ưu tiên đồng tiền bò, đạt được nửa đường, vừa làm nóng vừa làm đồng tiền mạnh, đầu tư và đầu cơ đều hợp lý, đạt được toàn bộ.

2、Khả năng ứng biến trong giao dịch của nhà giao dịch là điều quan trọng nhất.

3、Phân tích định tính là điều cần phải làm tốt. Phân tích định tính chu kỳ lớn, chọn tiền tệ theo tuần, thẩm định theo tháng, theo dõi theo ngày.

4、Phương pháp nhất định phải tuân theo, hãy xem kênh Bollinger hoặc đường trung bình mà bạn cho là khả thi để xem tình hình.

5、Khả năng không có kế hoạch dạy, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật tinh vi, lặp lại kinh nghiệm thành công, để kiếm tiền trở thành một thói quen, thường kiếm tiền quan trọng hơn kiếm nhiều.

Xin chào mọi người, tôi là Lão Vương, gia nhập thị trường tiền ảo cách đây 8 năm, đã trải qua các chu kỳ thị trường bò và gấu, đến nay đã tự do về kinh tế, một mình không thể làm nên chuyện, một chiếc thuyền cô đơn không thể ra khơi xa! Trong thị trường này, nếu bạn không có một cộng đồng tốt, không có thông tin một tay từ thị trường tiền ảo, thì tôi khuyên bạn nên theo dõi Lão Vương, dẫn bạn lên bờ, chào mừng bạn gia nhập đội ngũ!!!$BTC $ETH