(Dự đoán hôm qua 4058 điểm là điểm mua vào, hôm nay thấp nhất chạm 4049 điểm, chỉ chênh lệch 9 điểm, chính xác xác nhận điểm hỗ trợ, sau khi chạm đáy đã tăng nhanh, điểm đảo chiều của đợt điều chỉnh ngắn hạn đã xuất hiện, tuần tới chú ý đến cơ hội kiểm tra lại nhẹ, vào lệnh từng phần.)
Một, tổng quan thị trường hôm nay.
Hôm nay, A cổ phiếu đã có một đợt hồi phục V-shaped, hoàn toàn xác nhận rằng 4058 gần đây là điểm kết thúc của đợt điều chỉnh ngắn hạn.
Chỉ số Shanghai: Thấp nhất 4049 điểm, đóng cửa 4112.76 điểm, +0.89% chỉ số Shenzhen và chỉ số ChiNext đồng thời hồi phục sau khi chạm đáy, nhóm Khoa học - Công nghệ 50 dẫn đầu tăng trưởng. Tổng khối lượng giao dịch hai thị trường: 2.92 triệu tỷ đồng, sau khi giảm khối lượng ổn định, đã tăng mạnh với lực mua rất mạnh. Số lượng cổ phiếu tăng giảm: Hơn 2800 cổ phiếu tăng, hiệu ứng thua lỗ đã được phục hồi mạnh mẽ, tâm lý của các nhóm cổ phiếu chính đã ấm lên. Kết luận cốt lõi: Đợt điều chỉnh ngắn hạn này đã chính thức kết thúc, khu vực 4058±10 điểm chính là đáy của đợt này; Tuần tới có khả năng cao sẽ có một đợt kiểm tra lại nhẹ để xác nhận hỗ trợ, là cơ hội vàng để vào lệnh từng phần và sắp xếp các mã cổ phiếu chất lượng.
Thứ hai, luân chuyển theo chủ đề: Tuyến chính trở lại, chuyển đổi cao–thấp hoàn tất, công nghệ quay lại làm chủ đạo.
Mảng dẫn dắt hôm nay (sau khi dò đáy thì bật tăng sớm) Bán dẫn / chip lưu trữ / đóng gói tiên tiến: Sau khi dò đáy, dẫn dắt tăng mạnh; dòng tiền tổ chức quay trở lại, địa vị tuyến chính được củng cố; phân khúc dưới vùng thấp bổ sung tăng, trụ cột vững lại; Phần cứng tính toán / liquid cooling: Chuanrun Co., Ltd. và các mã khác bật tăng “đảo chiều” mạnh, tuyến phần cứng đi kèm cho tính toán được sửa chữa; Robot / kinh tế không gian thấp (low-altitude economy): Dòng tiền đầu cơ luân phiên sôi động, chủ đề theo chính sách liên tục được đẩy mạnh trở lại; Phòng thủ cổ tức cao (ngân hàng, than): Duy trì đỡ thị trường, chỉ số ổn định giúp “giữ” trạng thái.
Mảng yếu hôm nay (dòng tiền liên tục chốt lời) Điện lực & tiện ích công cộng, các mã AI quy mô nhỏ ở vùng giá cao, truyền thông: vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh bù giảm, dòng tiền rút lui, tạm thời nên tránh trong ngắn hạn; Chu kỳ ở vùng giá cao trước đó, kim loại nhỏ (small metals): dao động điều chỉnh, không có logic bật tăng bền vững. Logic luân chuyển: Áp lực bán đã được xả đủ, dòng tiền từ mảng phòng thủ quay về tuyến công nghệ “cứng” lõi; luân chuyển chủ đề chuyển từ phòng thủ sang tăng trưởng, tuyến bật tăng rõ ràng.
Thứ ba, dòng tiền: Tiền từ Bắc hướng chảy ngược, lực lượng chính bắt đáy, tín hiệu đáy đã được xác nhận.
Dòng vốn Bắc hướng: Hôm nay mua ròng 68,4 tỷ NDT, đến cuối phiên thì tăng tốc vào mạnh, chốt đúng tại vùng 4050–4060 để gia tăng mạnh vào các trụ bán dẫn và tính toán; ý chí bắt đáy của khối ngoại rõ ràng. Dòng tiền của lực lượng chính: Mua ròng: bán dẫn, linh kiện điện tử, thiết bị máy móc, ngân hàng, đóng gói tiên tiến Bán ròng: điện lực, truyền thông, các mã chủ đề ở vùng giá cao quy mô nhỏ Tín hiệu then chốt: Khi chỉ số chạm quanh 4058, dòng tiền lực lượng chính chuyển từ trạng thái chảy ra nhanh sang chảy vào; tiền đỡ được tập trung vào và cấu trúc tiền của vùng đáy đã hình thành.
Thứ tư, bảng xếp hạng Longhu: Tổ chức bắt đáy công nghệ cao, dòng tiền đầu cơ quay trở lại tuyến chính, bất đồng kết thúc.
Diễn biến của tổ chức: Tập trung mua vào các mã bán dẫn trụ cột như Tongfu Microelectronics, Jingfang Technology, Zhaoyi Innovation, công ty Trung Vi… Việc chốt lời ở vùng giá cao đã kết thúc, bắt đầu giai đoạn bố cục ở vùng giá thấp; Đối tượng đầu cơ tuyến 1: Rút khỏi mảng điện lực, quay trở lại robot, chất lỏng làm mát (liquid cooling) và phần cứng cho AI/điện toán (tài sản phần cứng), tâm lý ngắn hạn được sửa chữa; Mã trọng điểm: Mua ròng: Chuanrun Co., Ltd., Juchuan Intelligent, Jingfang Technology, Dofon; Bán ròng: Cổ phiếu điện lực ở vùng giá cao, các mã “chỉ theo chủ đề” quy mô nhỏ.
Thứ năm, dự báo thị trường lớn tuần tới & nhịp độ vào lệnh.
Tóm tắt chính xác: Hôm qua đưa ra mức bắt đáy 4058, hôm nay đáy thấp nhất 4049, sai số chỉ 9 điểm, dự đoán đi đúng hoàn toàn; Nhịp tuần tới: Chỉ số không thể tăng một mạch, khả năng cao sẽ điều chỉnh nhẹ về 4080–4100 để xác nhận hỗ trợ; sau khi điều chỉnh ổn định, tiếp tục đi lên; Quan điểm cốt lõi: Tuần tới việc điều chỉnh chính là cơ hội tốt nhất để bắt vào theo từng đợt, xây dựng dần vị thế; đừng đuổi giá cao, vì bố cục khi điều chỉnh có giá trị/hiệu quả tốt nhất.
Thứ sáu, khuyến nghị đầu tư đầy đủ cho tuần tới.
Kế hoạch phân bổ vị thế Tổng vị thế: 5–7 phần; Khi điều chỉnh về 4080–4100 ổn định: gia tăng dần theo từng đợt lên 6–7 phần; Phòng thủ thận trọng: lấy nền trước 4 phần, rồi khi điều chỉnh thì cộng thêm; Mạo hiểm: bố cục theo từng đợt thẳng vào trụ cột đầu tàu của tuyến chính.
Hướng bố cục trọng điểm (ưu tiên) Tuyến bán dẫn (tập trung trọng số) Đóng gói tiên tiến: Tongfu Microelectronics, Jingfang Technology Chip lưu trữ: Zhaoyi Innovation, Langke Technology Thiết bị & vật liệu: Trung Vi Company, cổ phiếu Hệ thống Điện Tử Thượng Hải (沪电股份) Phụ trợ cho tính toán (liquid cooling): Chuanrun Co., Ltd., Hongsheng Shares Đường đua robot: Juchuan Intelligent, Sanfeng Intelligent Phòng thủ vững chắc: Ngân hàng, Than (Shaanxi Coal Industry), làm lớp phòng thủ đáy để cân bằng rủi ro.
Kỷ luật giao dịch Cách vào lệnh: Khi chỉ số tuần tới điều chỉnh nhẹ thì chia nhiều đợt bắt vào giá thấp, không đuổi theo đợt bật tăng; Mục tiêu chốt lời: Vùng áp lực đầu tiên 4180–4200, giảm dần theo từng đợt để khóa lợi nhuận; Ngưỡng cắt lỗ: Nếu chỉ số giảm và phá vỡ hiệu lực mức 4040 thì phá hỏng logic đáy, phải giảm mạnh vị thế và cắt lỗ nghiêm ngặt; Tránh các hướng: Mảng điện lực, cổ phiếu chủ đề thuần ở vùng giá cao quy mô nhỏ, cổ phiếu “rác” tính toán ở vùng giá cao.
Thứ bảy, cảnh báo rủi ro.
Biến động tại thị trường Mỹ, dòng vốn Bắc hướng trong ngắn hạn có xu hướng chảy ra; Luân chuyển theo ngành diễn ra quá nhanh, cổ phiếu vùng giá cao dao động lặp lại; Bị nhiễu bởi chính sách và thông tin. Nội dung trên chỉ để tham khảo phân tích thị trường, không phải khuyến nghị đầu tư.