Là một nhà giao dịch, bạn có thể đã gặp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm tham gia và thoát giao dịch. Một trong những chỉ báo như vậy là bộ dao động ngẫu nhiên, thường được gọi là chỉ báo ngẫu nhiên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn đầy đủ về chỉ báo ngẫu nhiên trong giao dịch.
Chỉ báo ngẫu nhiên là gì? Chỉ báo ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng đo lường mức giá đóng cửa của một tài sản so với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó dựa trên tiền đề rằng khi giá có xu hướng đi lên, giá đóng cửa sẽ gần với mức cao nhất của phạm vi và khi giá có xu hướng giảm, giá đóng cửa sẽ gần với mức thấp nhất của phạm vi.
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên bao gồm hai đường %K và %D và dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Đường %K là đường chính và được tính như sau: %K = [(Giá đóng cửa - Giá thấp nhất trong n kỳ) / (Giá cao nhất trong n kỳ - Giá thấp nhất trong n kỳ)] x 100
Đường %D, còn được gọi là đường tín hiệu, được tính bằng cách làm mịn đường %K bằng đường trung bình động đơn giản (thường là 3 tiết).
Cách giải thích chỉ báo ngẫu nhiên
Chỉ báo ngẫu nhiên có hai mức chính, mức quá bán (20) và mức quá mua (80). Khi chỉ báo dao động ngẫu nhiên vượt qua mức quá bán, đó là tín hiệu cho thấy tài sản có thể bị bán quá mức và có thể đã đến lúc mua. Ngược lại, khi chỉ báo dao động ngẫu nhiên cắt xuống dưới mức quá mua, đó là tín hiệu cho thấy tài sản có thể bị mua quá mức và có thể đã đến lúc phải bán.
Một cách khác để giải thích chỉ báo ngẫu nhiên là tìm kiếm sự phân kỳ giữa chỉ báo và giá. Ví dụ: nếu giá đang tạo các đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo dao động ngẫu nhiên đang tạo các đỉnh thấp hơn, đó có thể là dấu hiệu của sự yếu kém trong xu hướng và khả năng đảo chiều.
Chiến lược chỉ báo ngẫu nhiên Có một số chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng khi giao dịch với chỉ báo ngẫu nhiên. Ở đây có một ít:
Giao nhau ngẫu nhiên: Chiến lược này liên quan đến việc tìm kiếm thời điểm đường %K cắt lên trên hoặc xuống dưới đường %D. Khi đường %K cắt lên trên đường %D, đó là tín hiệu mua và khi nó cắt xuống dưới đường %D, đó là tín hiệu bán.
Phân kỳ ngẫu nhiên: Chiến lược này liên quan đến việc tìm kiếm sự phân kỳ giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và giá. Khi có phân kỳ tăng, đó có thể là tín hiệu để mua và khi có phân kỳ giảm, đó có thể là tín hiệu để bán.
Quá mua/quá bán ngẫu nhiên: Chiến lược này liên quan đến việc tìm kiếm thời điểm chỉ báo dao động ngẫu nhiên vượt qua trên hoặc dưới mức quá mua hoặc quá bán. Khi chỉ báo dao động vượt lên trên mức quá mua, đó có thể là tín hiệu để bán và khi nó cắt xuống dưới mức quá bán, đó có thể là tín hiệu để mua.
Hạn chế của Chỉ báo Stochastic Giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo dao động ngẫu nhiên cũng có những hạn chế. Đây là một chỉ báo trễ, nghĩa là nó dựa vào hành động giá trong quá khứ để tạo ra tín hiệu. Do đó, nó có thể không phải lúc nào cũng chính xác trong việc dự đoán biến động giá trong tương lai.
Ngoài ra, chỉ báo ngẫu nhiên có thể tạo ra tín hiệu sai trong thời kỳ thị trường có biến động thấp hoặc không có xu hướng. Do đó, điều cần thiết là sử dụng các chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu do chỉ báo ngẫu nhiên tạo ra.
Kết luận Chỉ báo ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để đo động lượng và xác định khả năng đảo chiều xu hướng. Nó rất dễ sử dụng và diễn giải, đồng thời các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để phát triển các chiến lược giao dịch dựa trên phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của họ.