Điểm chính:

  • Tại Binance Futures, các nhà giao dịch được hưởng một trong những mức phí giao dịch thấp nhất cho người giao dịch.

  • Công cụ khớp lệnh có thể quản lý tới 100.000 đơn hàng mỗi giây với độ trễ trung bình là 5 mili giây.

  • Chênh lệch giá thầu-yêu cầu trên nền tảng đã thu hẹp xuống mức trung bình 0,3% trong khung thời gian một ngày.

Bảo hiểm rủi ro là một chiến lược quản lý rủi ro được sử dụng để giảm rủi ro trong danh mục đầu tư tiền điện tử. Một trong những lựa chọn phổ biến nhất để phòng ngừa rủi ro là thị trường tương lai, nơi các nhà giao dịch có thể đảm nhận các vị thế mua và bán trong các thị trường biến động.

Các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử đang tích cực mở rộng các dịch vụ hợp đồng tương lai vĩnh viễn để người dùng có thể phòng ngừa các vị thế hiện có và quản lý rủi ro tốt hơn. Ví dụ: Binance Futures đã phát triển nhanh chóng để định vị mình là một nơi tuyệt vời để các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro.

Trong bài viết sau, chúng tôi tiết lộ ba lý do khiến các nhà giao dịch ưa thích Binance Futures.

1. Phí Taker thấp nhất trong ngành

Nói chung, phí giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử được tính dựa trên loại lệnh được gửi ra thị trường. Những khoản phí này còn được gọi là phí 'taker' và 'maker'.

Phí Taker được tính khi bạn đặt lệnh thị trường, cho dù lệnh đó được khớp một phần hay toàn bộ. Các khoản phí này đắt hơn phí của nhà sản xuất vì lệnh được thực hiện ngay lập tức, do đó loại bỏ tính thanh khoản khỏi sổ lệnh. Phí giao dịch có thể khác nhau, tùy thuộc vào hoạt động giao dịch và khối lượng giao dịch.

Tại Binance Futures, các nhà giao dịch được hưởng một trong những mức phí giao dịch thấp nhất cho người giao dịch. Cấu trúc phí cơ bản được Binance Futures tính như sau:

Bảng 1 - Cơ cấu phí taker của Binance Futures

Mức độ

Khối lượng giao dịch trong 30 ngày (BUSD)

và/hoặc

Số dư BNB

USDT

Người tạo/Người nhận

Đĩa Maker USDT / Taker BNB 10%

BUSD

Người tạo/Người nhận

Maker BUSD / Taker BNB đĩa 10%

VIP 0

< 15.000.000 BUSD

hoặc

≥ 0 BNB

0,0200%/0,0400%

0,0180%/0,0360%

-0,0100%/0,0230%

-0,0100%/0,0207%

VIP 1

≥ 15.000.000 BUSD

Và

≥ 25 BNB

0,0160%/0,0400%

0,0144%/0,0360%

-0,0100%/0,0230%

-0,0100%/0,0207%

VIP 2

≥ 50.000.000 BUSD

Và

≥ 100 BNB

0,0140%/0,0350%

0,0126%/0,0315%

-0,0100%/0,0230%

-0,0100%/0,0207%

VIP 3

≥ 100.000.000 BUSD

Và

≥ 250 BNB

0,0120%/0,0320%

0,0108%/0,0288%

-0,0100%/0,0230%

-0,0100%/0,0207%

VIP 4

≥ 600.000.000 BUSD

Và

≥ 500 BNB

0,0100%/0,0300%

0,0090%/0,0270%

-0,0100%/0,0230%

-0,0100%/0,0207%

VIP 5

≥ 1.000.000.000 BUSD

Và

≥ 1.000 BNB

0,0080%/0,0270%

0,0072%/0,0243%

-0,0100%/0,0230%

-0,0100%/0,0207%

VIP 6

≥ 2.500.000.000 BUSD

Và

≥ 1,750 BNB

0,0060%/0,0250%

0,0054%/0,0225%

-0,0100%/0,0230%

-0,0100%/0,0207%

VIP 7

≥ 5.000.000.000 BUSD

Và

≥ 3.000 BNB

0,0040%/0,0220%

0,0036%/0,0198%

-0,0100%/0,0230%

-0,0100%/0,0207%

VIP 8

≥ 12.500.000.000 BUSD

Và

≥ 4.500 BNB

0,0020%/0,0200%

0,0018%/0,0180%

-0,0100%/0,0230%

-0,0100%/0,0207%

VIP 9

≥ 25.000.000.000 BUSD

Và

≥ 5.500 BNB

0,0000%/0,0170%

0,0000%/0,0153%

-0,0100%/0,0230%

-0,0100%/0,0207%

Nguồn: Binance Futures

Bảng 2 - So sánh phí taker trên các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử

Bursa

Phí thực hiện

Phí Taker sau khi giảm giá

Hợp đồng tương lai Binance

0,04% - 0,017%

0,036% - 0,0153%

Bitmex

0,075%

0,075%

ĐƯỢC RỒI

0,05% - 0,03%

0,05% - 0,03%

Huobi

0,03%

0,03%

Nó sẽ là một trò đùa

0,075% - 0,05%

0,075% - 0,05%

Nguồn: Binance Futures

So với các nền tảng phái sinh tiền điện tử khác, Binance Futures cung cấp cấu trúc phí linh hoạt cho phép các nhà giao dịch tích cực được hưởng mức phí giao dịch thấp. Binance Futures cung cấp chiết khấu phí cho người nhận thông qua các chiến dịch tiếp thị khác nhau. Ví dụ: Binance Futures giảm giá 10% cho các nhà giao dịch sở hữu BNB.

Với sự kết hợp giữa phí taker thấp và dữ liệu thị trường theo thời gian thực được sàn giao dịch hỗ trợ, người dùng có thể nhận ra sự thay đổi giá rất nhanh. Kết quả là, các nhà giao dịch có thể tận dụng các cơ hội để phòng ngừa rủi ro hoặc chênh lệch giá.

Với dữ liệu thị trường theo từng tích tắc, Binance Futures phổ biến dữ liệu mới sau mỗi giao dịch được thực hiện trên nền tảng, thay vì tích lũy dữ liệu cứ sau 100 mili giây. Do đó, các nhà giao dịch trên Binance Futures có thể hành động nhanh hơn trước những thay đổi về giá so với các nền tảng khác.

Biểu đồ sau đây cho thấy sự phân bổ khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày dựa trên hoạt động giao dịch:

Loại A (CAT A) - tài khoản giao dịch dưới 10.000 BTC mỗi tháng Loại B (CAT B) - tài khoản giao dịch từ 10.000 đến 50.000 BTC mỗi tháng Loại C (CAT C) - tài khoản giao dịch từ 50.000 đến 200.000 BTC mỗi tháng Loại D (CAT D) - tài khoản giao dịch hơn 200.000 BTC mỗi tháng

Biểu đồ 1 - Phân bổ khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày theo các cấp khối lượng

Nguồn: Binance Futures, Dữ liệu từ ngày 04 tháng 11 năm 2019 đến ngày 10 tháng 2 năm 2020.

Biểu đồ 1 cho thấy khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của người nhận được giao dịch theo các bậc khối lượng khác nhau. Hầu hết khối lượng taker được tạo ra đặc biệt bởi các nhà giao dịch từ CAT C & D. Trên Binance Futures, các nhà giao dịch CAT D là lớn nhất, vì họ tạo ra 42,9% khối lượng trung bình hàng ngày.

Do cơ cấu phí linh hoạt của chúng tôi thưởng cho các nhà giao dịch dựa trên hoạt động giao dịch, các nhà giao dịch lớn trên CAT D được hưởng một trong những mức phí giao dịch thấp nhất trong ngành.

Trong thị trường giá xuống, những nhà giao dịch lớn này có xu hướng bảo vệ danh mục đầu tư của mình bằng cách phòng ngừa rủi ro thông qua thị trường tương lai. Để phân tích mô hình phòng ngừa rủi ro của các nhà giao dịch lớn này, chúng tôi đã nghiên cứu số lượng người nhận và người tạo liên quan đến biến động giá trên thị trường BTC.

Biểu đồ 2 - Tỷ lệ khối lượng của Taker và Maker trên CAT D

Nguồn: Binance Futures, Dữ liệu từ ngày 04 tháng 11 năm 2019 đến ngày 10 tháng 2 năm 2020.

Từ Biểu đồ 2, chúng tôi quan sát thấy tỷ lệ khối lượng giữa người nhận và nhà sản xuất đã tăng lên gấp 2 lần trong giai đoạn giảm giá vào tháng 12 năm 2019. Trước đó, tỷ lệ giữa người nhận và nhà sản xuất tăng dần khi giá BTC giảm từ 9.000 USD xuống 6.000 USD. Thay vào đó, tỷ lệ này giảm xuống dưới 1 khi giá BTC tăng mạnh và phá vỡ trên 8.000 USD.

Lượng người mua tăng đột biến cho thấy rằng các nhà giao dịch lớn đang tích cực phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư của họ để phù hợp với xu hướng giá thay đổi. Ngược lại, khi thị trường mạnh lên, các nhà giao dịch sẽ giảm bớt vị thế của mình.

Chi phí giao dịch là một phần quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, đặc biệt nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực. Hiểu được cấu trúc phí khác nhau giữa các sàn giao dịch tiền điện tử có thể giúp tiết kiệm tiền hoa hồng giao dịch.

Tìm hiểu thêm về phí nhà sản xuất và người nhận của chúng tôi tại đây.

2. Công cụ kết hợp ổn định và nhanh chóng

Cho đến nay, công cụ khớp lệnh của Binance Futures là vô song – nó có công cụ khớp lệnh ổn định nhất và nhanh nhất trên thế giới.

Công cụ khớp lệnh là thành phần cơ bản cho bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào, vì nó cho phép người dùng thực hiện các giao dịch của họ một cách hiệu quả.

Vì vậy, Binance Futures đã nỗ lực xây dựng công cụ khớp lệnh hàng đầu thế giới. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm giao dịch ổn định và suôn sẻ, vì nền tảng này đạt khối lượng hàng ngày cao nhất mọi thời đại (ATH) với giá trị danh nghĩa hơn 3,5 tỷ USD.

Công cụ khớp lệnh của Binance Futures có thể quản lý tới 100.000 đơn hàng mỗi giây với độ trễ trung bình là 5 mili giây. Ngược lại, các công cụ khớp lệnh khác chỉ có thể xử lý 100 đơn hàng trở xuống trong cùng khoảng thời gian.

Kể từ khi ra mắt, công cụ khớp lệnh của Binance Futures đã được thử nghiệm trong nhiều điều kiện thị trường đầy biến động và biến động giá thất thường. Cho đến nay, trong một số trường hợp, nền tảng này không bị ảnh hưởng bởi sự tăng đột biến về khối lượng và hoạt động trơn tru mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Kết quả là, khách hàng nhìn chung hài lòng với tính ổn định và hiệu suất của nền tảng giao dịch của họ. Khả năng xử lý sự biến động cực độ của thị trường đã được chứng minh là nền tảng 'đi tới' cho hợp đồng tương lai tiền điện tử cho cả nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức.

3. Thanh khoản sâu

Ngoài lợi thế về công nghệ, các nhà giao dịch còn ưa thích Binance Futures vì ​​tính thanh khoản sâu trên thị trường vĩnh viễn cho phép các nhà giao dịch giao dịch dễ dàng. Tính thanh khoản của thị trường rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó tác động đến chi phí giao dịch và thước đo thực tế về tính thanh khoản của thị trường, cụ thể là chênh lệch giá chào mua.

Chênh lệch giá thầu-chào bán là chênh lệch giá giữa giá thầu cao nhất và giá thầu thấp nhất. Biên độ chênh lệch rộng cho thấy người chấp nhận giá sẽ chịu chi phí giao dịch cao hơn, trong khi mức chênh lệch hẹp có nghĩa là người chấp nhận giá có thể giao dịch ở mức giá thấp hơn.

Kể từ đầu năm, Binance Futures đã nhận thấy tính thanh khoản cao hơn trên thị trường vĩnh viễn BTCUSDT khi lãi suất mở và khối lượng hàng ngày tăng lên. Biểu đồ 3 cho thấy chênh lệch giá mua-bán trên thị trường vĩnh viễn BTC Binance Futures.

Biểu đồ 3 - Chênh lệch giá chào bán trung bình hàng ngày tính theo tỷ lệ phần trăm

Nguồn: Skew.com

Về tính thanh khoản của thị trường, Binance Futures đang nhanh chóng bắt kịp Bitmex. Kể từ đầu tháng 1, chênh lệch giá mua-bán của nó đã giảm một nửa chỉ sau hai tháng từ 1% xuống 0,5%. Mức chênh lệch thu hẹp cho thấy tính thanh khoản tăng lên trên thị trường vĩnh viễn Binance Futures. Bằng cách đó, các nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch hiệu quả hơn mà ít hoặc không ảnh hưởng đến giá cả.

Gần đây, chênh lệch giá mua-bán đã thu hẹp xuống mức trung bình 0,3% trong khoảng thời gian một ngày. Việc thu hẹp chênh lệch này phần lớn là do sự tăng trưởng về lãi suất mở và khối lượng hàng ngày của cơ sở người dùng. Số lượng người tham gia thị trường tăng lên cho thấy độ sâu của sổ đặt hàng lớn hơn và mức chênh lệch hẹp hơn. Với tính thanh khoản tốt hơn, người dùng có nhiều khả năng gắn bó với nền tảng này như sự lựa chọn trao đổi của họ.

Biểu đồ 4 - Chênh lệch giá mua-bán trung bình trong 5 phút tính theo tỷ lệ phần trăm

Nguồn: Skew.com

Binance Futures cho phép các nhà giao dịch chuyển đổi từ thị trường giao ngay sang thị trường tương lai một cách dễ dàng và nhanh chóng. Do đó, các nhà giao dịch sẽ dễ dàng thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp hơn như phòng ngừa rủi ro và chênh lệch giá. Trong thời điểm biến động cao, những nhà giao dịch này sẽ chuyển từ hợp đồng giao ngay sang hợp đồng tương lai để tận dụng diễn biến của thị trường. Bằng cách đó, người dùng có thể giao dịch với hiệu quả tối ưu ở cả hai thị trường nhờ tính thanh khoản sâu và dễ dàng di chuyển vốn giữa giao ngay và tương lai.

Phần kết luận

Binance Futures đã định vị mình là một nơi tuyệt vời để phòng ngừa rủi ro. Nền tảng này đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà giao dịch, ngay cả trong thời kỳ thị trường giá xuống khi số lượng người nhận trên các tài khoản lớn tăng vọt.

Sự tham gia tích cực của người tham gia cũng thu hút nhiều nhà sản xuất hơn vào nền tảng, tăng thêm tính thanh khoản cho thị trường vĩnh viễn Binance Futures. Với công cụ khớp lệnh nhanh và ổn định, Binance Futures mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch cho các nhà giao dịch bán lẻ và tổ chức.

Đọc các bài viết hỗ trợ sau để biết thêm thông tin về Binance Futures:

  • (Blog) Giao dịch tiền điện tử tương lai: Những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu.

  • (Blog) Quản lý tiền và rủi ro trong tương lai tiền điện tử: 5 điều bạn có thể làm để quản lý rủi ro giao dịch tốt hơn.

  • (Hỗ trợ) Tổng quan về sản phẩm và tính năng của Binance Futures.

  • Và nhiều chủ đề Câu hỏi thường gặp khác về Binance Futures...