التحليل الكلاسيكي في التداول يعتمد على قراءة حركة السعر والأنماط التاريخية لتوقع الاتجاه القادم. أهم مكوناته:



أساس التحليل الكلاسيكي.



  • اتجاه صاعد: قمم وقيعان أعلى.


  • اتجاه هابط: قمم وقيعان أقل.


  • اتجاه عرضي: السعر يتحرك داخل نطاق.


أدوات الاتجاه:



  • خطوط الترند


  • القنوات السعرية


  • المتوسطات المتحركة



2. الدعم والمقاومة


أقوى عناصر التحليل.



  • الدعم: منطقة يتوقع منها ارتداد السعر لأعلى.


  • المقاومة: منطقة يتوقع منها هبوط السعر.


كلما زاد عدد مرات الارتداد زادت قوة المنطقة.



3. النماذج السعرية (Chart Patterns)


نماذج انعكاسية:


تدل على تغيير الاتجاه:



  • الرأس والكتفين


  • الرأس والكتفين المقلوب


  • القمة المزدوجة


  • القاع المزدوج


نماذج استمرارية:


تدل على استمرار الاتجاه:



  • المثلثات


  • الأعلام


  • الرايات


  • المستطيلات


أمثلة بصرية للنماذج الكلاسيكية


الرأس والكتفين – القمم والقيعان المزدوجة


المثلثات والأعلام والرايات



4. أحجام التداول (Volume)


الفوليوم يؤكد الحركة.



  • صعود مع فوليوم قوي = قوة شرائية حقيقية.


  • صعود بدون فوليوم = احتمال فخ.


  • كسر دعم/مقاومة بفوليوم قوي = كسر حقيقي غالبًا.



5. الشموع اليابانية


توضح سلوك المشترين والبائعين.


أشهر النماذج:



  • المطرقة


  • الرجل المشنوق


  • الابتلاع الشرائي والبيعي


  • الدوجي


أمثلة للشموع اليابانية



6. الفجوات السعرية (Gaps)


مهمة أكثر في الأسهم لكن تظهر أحيانًا في العملات.


أنواعها:



  • فجوة عادية


  • فجوة انطلاق


  • فجوة استمرارية


  • فجوة إنهاك



7. المؤشرات الفنية


ليست أساس التحليل الكلاسيكي لكنها أدوات مساعدة.


أشهرها:



  • RSI


  • MACD


  • Bollinger Bands


  • Stochastic



8. النسب والتصحيحات


مثل فيبوناتشي لتحديد:



  • مناطق التصحيح


  • الأهداف


  • الانعكاسات المحتملة


مثال شائع:



  • 0.618


  • 0.5


  • 0.382




9. إدارة المخاطر


بدونها التحليل يفشل مهما كان قوي.


تشمل:



  • وقف الخسارة


  • حجم الصفقة


  • نسبة المخاطرة للعائد


  • عدم الدخول بعاطفة



10. سيكولوجية السوق


فهم مشاعر السوق:



  • خوف


  • طمع


  • فومو


  • تجميع وتصريف


وده يفرق جدًا خصوصًا في الكريبتو.



التحليل الكلاسيكي القوي غالبًا يكون دمج بين:



  • اتجاه


  • دعم ومقاومة


  • نموذج سعري


  • فوليوم


  • تأكيد شموع


وليس الاعتماد على عنصر واحد فقط.