整理 lịch sử trò chuyện (quan điểm về thị trường chứng khoán Mỹ & vĩ mô)
1. Liên quan đến cổ phiếu: Logic đầu tư CBRS
1. Độ tin cậy trong ngành: Hiện tại, giới học thuật có thái độ tích cực đối với CBRS, trước đây các quan điểm liên quan đến LLM3 từng cho rằng có khả năng lừa đảo
2. Dự đoán chính: Rất có khả năng CBRS sẽ đạt được hợp tác trong tương lai, có thể thúc đẩy hiệu suất thị trường sau IPO
3. Dự đoán giá:
◦ Dự kiến giá phát hành IPO khoảng 110 đô la
◦ Giá mở cửa có khả năng cao trên 200 đô la
◦ Phân phối IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ tương đối cân bằng, trong ngày niêm yết sẽ có lượng bán giá thấp, có thể mua vào ở mức giá 200 đô la
2. Sự kiện vĩ mô: Dự đoán đàm phán Trung-Mỹ
1. Chủ đề đàm phán chính: Đậu nành, chip, quy trình sản xuất tiên tiến EUV, nới lỏng xuất khẩu GPU, đất hiếm, quặng sắt, ưu đãi thuế, bảo đảm cung cấp dầu Venezuela, các vấn đề liên quan đến Iran, v.v.
2. Đánh giá tổng thể: Có khả năng cao là cuộc đàm phán này sẽ đạt được kết quả tốt, không có tác động tiêu cực đến thị trường, sẽ kích thích tâm lý đầu tư và logic kể chuyện của dòng tiền chính trên thị trường Hong Kong và A-share
3. Các mục hưởng lợi: Các lĩnh vực & cổ phiếu hưởng lợi chính
1. Các mục hưởng lợi chính: Nvidia (NVDA), Boeing, AMD, ba hướng hưởng lợi trực tiếp nhất từ đàm phán Trung-Mỹ
2. Quan điểm theo phân khúc:
◦ Mô-đun quang: Đánh giá NOK đang ở mức thấp, giá trị nổi bật
◦ Lưu trữ: Trong môi trường thuận lợi giữa Trung-Mỹ, Nvidia hưởng lợi ưu tiên cao hơn các công ty lưu trữ khác
◦ Cần chú ý: Hiệu suất báo cáo tài chính tiếp theo của MU
$NVDA $BA $AMD $MU
#中美和谈 #中美 #NVDA
1. Liên quan đến cổ phiếu: Logic đầu tư CBRS
1. Độ tin cậy trong ngành: Hiện tại, giới học thuật có thái độ tích cực đối với CBRS, trước đây các quan điểm liên quan đến LLM3 từng cho rằng có khả năng lừa đảo
2. Dự đoán chính: Rất có khả năng CBRS sẽ đạt được hợp tác trong tương lai, có thể thúc đẩy hiệu suất thị trường sau IPO
3. Dự đoán giá:
◦ Dự kiến giá phát hành IPO khoảng 110 đô la
◦ Giá mở cửa có khả năng cao trên 200 đô la
◦ Phân phối IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ tương đối cân bằng, trong ngày niêm yết sẽ có lượng bán giá thấp, có thể mua vào ở mức giá 200 đô la
2. Sự kiện vĩ mô: Dự đoán đàm phán Trung-Mỹ
1. Chủ đề đàm phán chính: Đậu nành, chip, quy trình sản xuất tiên tiến EUV, nới lỏng xuất khẩu GPU, đất hiếm, quặng sắt, ưu đãi thuế, bảo đảm cung cấp dầu Venezuela, các vấn đề liên quan đến Iran, v.v.
2. Đánh giá tổng thể: Có khả năng cao là cuộc đàm phán này sẽ đạt được kết quả tốt, không có tác động tiêu cực đến thị trường, sẽ kích thích tâm lý đầu tư và logic kể chuyện của dòng tiền chính trên thị trường Hong Kong và A-share
3. Các mục hưởng lợi: Các lĩnh vực & cổ phiếu hưởng lợi chính
1. Các mục hưởng lợi chính: Nvidia (NVDA), Boeing, AMD, ba hướng hưởng lợi trực tiếp nhất từ đàm phán Trung-Mỹ
2. Quan điểm theo phân khúc:
◦ Mô-đun quang: Đánh giá NOK đang ở mức thấp, giá trị nổi bật
◦ Lưu trữ: Trong môi trường thuận lợi giữa Trung-Mỹ, Nvidia hưởng lợi ưu tiên cao hơn các công ty lưu trữ khác
◦ Cần chú ý: Hiệu suất báo cáo tài chính tiếp theo của MU
$NVDA $BA $AMD $MU
#中美和谈 #中美 #NVDA
