Dầu mỏ hỗ trợ bởi Bitcoin: Biên giới cuối cùng của việc mã hóa tài sản
Mặc dù về bề ngoài là những tài sản rất khác nhau, nhưng Bitcoin và dầu có nhiều điểm chung. Một mặt, cả hai đều là hàng hóa và nổi tiếng khó khai thác. Việc thu được chúng lần lượt thông qua khai thác và khoan cần rất nhiều công sức. Chúng cũng là nền tảng cho các ngành công nghiệp toàn cầu: dầu là nền tảng cho sản xuất và sản xuất năng lượng; Bitcoin là trụ cột của việc tạo ra tài sản kỹ thuật số và tính thanh khoản trên chuỗi. Bạn có thể làm ra những thứ tuyệt vời từ nguyên liệu như Bitcoin và dầu, từ việc cho vay sản phẩm không cần giấy phép đến đồ chơi trẻ em.
Tóm tắt
Sự hòa trộn giữa Bitcoin và dầu mỏ: Việc mã hóa hợp đồng tương lai dầu và hỗ trợ nó bằng Bitcoin làm tài sản thế chấp có thể tạo ra các hàng hóa tổng hợp không bị kiểm duyệt, kết hợp tính hữu dụng của thế giới thực với tính thanh khoản kỹ thuật số.
Bitcoin là tài sản thế chấp cho các hợp đồng dầu được mã hóa, tạo điều kiện cho giao dịch toàn cầu không cần giấy phép, vượt qua những con đường ngân hàng truyền thống - điều này đặc biệt hấp dẫn đối với các quốc gia hoặc thực thể bị hạn chế bởi hệ thống đô la.
Mặc dù có những thách thức về quy định, nhưng dầu mỏ hỗ trợ bởi BTC có thể khởi xướng một loại hàng hóa mới có thể lập trình trên chuỗi - giải phóng tính thanh khoản, đạt được sự tham gia một phần và định nghĩa lại cách định giá và giao dịch năng lượng toàn cầu.
Vậy, nếu bạn kết hợp cả hai lại, điều gì sẽ xảy ra? Khi bạn lần đầu tiên nghe đến việc dầu dao động, việc mã hóa dầu và hỗ trợ nó bằng Bitcoin có thể nghe có vẻ như một ý tưởng điên rồ. Nhưng khi bạn đi sâu hơn một chút, nó không ngu ngốc như nghe có vẻ. Thực tế, có lý do thuyết phục để tạo ra một loại hàng hóa tổng hợp và chống kiểm duyệt mới.
Trường hợp hợp nhất hàng hóa
Trong hai năm qua, sự gia tăng của việc mã hóa tài sản thế giới thực đã khiến mọi thứ từ vàng đến cổ phiếu được đưa lên chuỗi, cho phép chúng được giao dịch, cho vay và phân chia 24/7. Dầu cũng không nằm ngoài cuộc cách mạng này, cách mạng đã nâng RWA thành một ngành công nghiệp trị giá 28 tỷ đô la. Tất nhiên, khả năng giao dịch một mã thông báo liên kết với giá một thùng dầu là một chuyện; việc mã hóa toàn bộ thị trường hợp đồng tương lai dầu với Bitcoin làm tài sản thế chấp là một chuyện khác.
Nó hoạt động như thế nào? Có lợi ích gì? Cũng quan trọng không kém, ai sẽ được hưởng lợi?
Ý tưởng mã hóa hợp đồng tương lai dầu với Bitcoin làm tài sản thế chấp đã lan truyền một thời gian, nhưng giờ đây bắt đầu được xem xét nghiêm túc. Cơ sở hạ tầng để mã hóa, phát hành và giao dịch tài sản đã sẵn có, trong khi Bitcoin đang nhanh chóng trở thành tài sản thế chấp ưa thích để hỗ trợ từ stablecoin đến thị trường cho vay. Tính thanh khoản, sự phù hợp như một công cụ lưu trữ giá trị và biến động tương đối thấp khiến nó trở thành sự lựa chọn rõ ràng để hỗ trợ gần như bất kỳ loại tài sản nào được mã hóa - bao gồm cả dầu. Nhưng sự kết hợp hàng hóa này sẽ trông như thế nào trong thực tế?
Dầu vật chất gặp vàng kỹ thuật số
Hợp đồng tương lai dầu đã là một thị trường phát triển mạnh mẽ, cho phép cả nhà đầu cơ và nhà sản xuất ký hợp đồng, buộc họ phải mua hoặc bán dầu vào một ngày nào đó trong tương lai. Các hợp đồng này thường được định giá bằng 1000 thùng WTI, nếu giá mỗi thùng là 65 đô la, thì giá cho mỗi giao dịch là 65.000 đô la. Tất nhiên, giá dầu sẽ dao động theo cung cầu toàn cầu và các sự kiện địa chính trị thông thường.
Việc chuyển đổi hợp đồng tương lai dầu - một thỏa thuận mua hoặc bán dầu với giá xác định vào một ngày trong tương lai - thành mã thông báo dựa trên blockchain tương đối đơn giản. Tuy nhiên, việc thêm Bitcoin vào danh mục đầu tư làm tăng thêm một chiều hướng khác. Bởi vì Bitcoin không mang tính chính trị, không bị kiểm soát bởi bất kỳ quốc gia nào, nó thực sự là một phương thức thanh toán và đơn vị tài khoản không thể biết được cho tất cả các mục đích.
Mọi người đều có thể truy cập Bitcoin, không ai có thể hạn chế nó: Sổ cái Bitcoin vượt ra ngoài quyền hạn của các cơ quan như OFAC, những cơ quan quyết định quốc gia và đối tác giao dịch nào có thể tham gia. Điều này đặc biệt có giá trị khi giao dịch dầu mỏ, vì dầu đến từ một số quốc gia gây tranh cãi và có trong danh sách đen tài chính trên toàn cầu. Khi giao dịch dầu, không thể tránh khỏi chính trị, đó là lý do tại sao Bitcoin có thể là đồng tiền lý tưởng để làm mềm mại con đường cần thiết để có được nó.
Tài liệu này có thể thu hút những quốc gia bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, như những quốc gia bị loại khỏi SWIFT hoặc bị trừng phạt. Khả năng giao dịch hàng hóa năng lượng mà không phụ thuộc vào các con đường ngân hàng truyền thống là một đề xuất hấp dẫn. Với việc những quốc gia này chiếm ưu thế trong sản xuất dầu, đó là điều hiển nhiên: chúng ta không áp đặt các lệnh trừng phạt mạng đối với giao dịch Bitcoin. Tại sao chúng ta lại làm điều tương tự với dầu, một tài nguyên quan trọng toàn cầu và là nguyên liệu cho nền kinh tế thế giới?
Ai sẽ xây dựng nó?
Mặc dù BTC với khả năng chống kiểm duyệt và là đơn vị tài khoản thanh khoản làm giảm bớt quy trình thanh toán là vô song, nhưng hợp đồng tương lai dầu mỏ hỗ trợ bởi Bitcoin tồn tại một số vấn đề tiềm ẩn. Điều rõ ràng nhất là ai sẽ sẵn sàng xây dựng một nền tảng như vậy. Các công ty Mỹ tự động không thể vì việc hợp tác với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt sẽ ngay lập tức khiến họ gặp rắc rối.
Tất nhiên, họ có thể kiểm duyệt tất cả người dùng - giống như những gì nền tảng RWA hiện đang làm - để đo lường quyền truy cập, nhưng điều đó trái ngược với ý nghĩa của việc hỗ trợ nó bằng tiền điện tử toàn cầu, chống kiểm duyệt; không nên sử dụng stablecoin đô la Mỹ để giải quyết tình huống này bằng cách tạo ra một giao thức phi tập trung, không cần giấy phép mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập, hình thành một hệ thống giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ toàn cầu. Lợi ích của giao thức này vượt xa những dự đoán về giá WTI: với khả năng cấu hình của giao dịch cổ phiếu DeFi, có thể xây dựng những sản phẩm tài chính phong phú trên nền tảng mạnh mẽ này.
Không chỉ là dầu
Bằng cách kết hợp tính thanh khoản của tiền điện tử với sự ổn định của hàng hóa vật chất, dầu mỏ hỗ trợ bởi Bitcoin có thể mở ra những tài sản tổng hợp chống kiểm duyệt, mang lại tài chính lập trình được và không biên giới trong một thế giới đầy biến động. Ví dụ, dầu được mã hóa có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các giao thức tài chính phi tập trung, cho phép các nhà đầu tư tạo ra lợi suất hoặc gộp chúng vào danh mục đầu tư đa tài sản. Nó có thể được vay và sử dụng để phát hành stablecoin có lợi suất, từ đó nâng cao hiệu quả vốn.
Nếu thành công trong việc mở rộng, điều này có thể sinh ra một loại tài sản hoàn toàn mới: hàng hóa tổng hợp kết hợp sự khan hiếm của Bitcoin với tính hữu dụng của dầu mỏ thế giới thực, cung cấp khả năng phục hồi trước sự hỗn loạn địa chính trị và sự mở rộng quy định quá mức. Bởi vì việc mã hóa cho phép phân chia, bạn không cần hợp đồng trị giá 65.000 đô la để tham gia - chỉ cần 100 đô la, biến dầu thành một hàng hóa có thể giao dịch toàn cầu.
Các nhà đầu tư sẽ sử dụng cùng một công thức để thực hiện giao dịch ký quỹ trên chuỗi, sử dụng BTC làm tài sản thế chấp để mở hoặc duy trì vị thế trong hợp đồng tương lai dầu được mã hóa. Biến động của Bitcoin sẽ được giảm thiểu thông qua việc thế chấp quá mức và tự động thanh lý, đảm bảo rằng các vị thế vẫn duy trì khả năng thanh toán. Tất nhiên, hợp đồng thông minh sẽ tự động hóa toàn bộ vòng đời, từ việc quản lý tài sản thế chấp và yêu cầu thêm tài sản cho đến thanh toán. Cuối cùng, sự tích hợp với DeFi sẽ cho phép sử dụng dầu được mã hóa làm tài sản thế chấp cho cho vay hoặc nông nghiệp lợi suất, tạo ra một hệ sinh thái tài chính có thể lập trình hoạt động liên tục.
Trường hợp tăng giá của dầu mỏ hỗ trợ bởi Bitcoin
Một trong những lợi ích chính của việc mã hóa RWA là nó dân chủ hóa việc tiếp cận hàng hóa không thanh khoản, cho phép chuyển nhượng tức thì và giao dịch một phần. Điều này có thể giải phóng hàng tỷ đô la vốn bị mắc kẹt, trong khi blockchain có thể thực hiện thanh toán gần như tức thì, giảm thiểu độ trễ của thị trường truyền thống và loại bỏ rào cản địa lý. Việc kết hợp thị trường năng lượng với tính thanh khoản của blockchain sẽ cung cấp một cửa sổ toàn cầu về tâm lý thị trường hoạt động liên tục.
Thêm vào đó, khả năng của dầu được mã hóa trở thành tài sản thế chấp “thông minh” có thể tích hợp vào DeFi để tạo ra lợi suất, cho vay hoặc giỏ hàng hóa, lợi thế của dầu mỏ hỗ trợ bởi Bitcoin là rõ ràng. Việc tạo ra các giải pháp như vậy - hoặc các giải pháp cạnh tranh - sẽ thúc đẩy việc mã hóa RWA và dòng vốn nhanh hơn bất kỳ loại tài sản nào khác.
Tất nhiên, một cạm bẫy lớn là các cơ quan quản lý ở các khu vực pháp lý khác nhau - chủ yếu là Hoa Kỳ - sẽ có quan điểm rất mơ hồ về việc công dân của họ giao dịch trong các thỏa thuận như vậy, vì họ biết rằng đối tác giao dịch có thể là Nga hoặc Iran, hoặc hàng triệu quốc gia khác bị loại khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu định giá bằng đô la. Đó là lý do tại sao, nếu một giải pháp như vậy thực sự nổi lên, nó rất có thể được phát triển bởi một trong những quốc gia bị gạt ra ngoài lề.
Nhu cầu đang ở đó
Một thị trường hợp đồng tương lai dầu mỏ toàn cầu không cần giấy phép và có thể truy cập được hỗ trợ bởi BTC dường như khó có thể trở thành hiện thực trong thời gian sớm. Nhưng có thể tự tin tuyên bố rằng nhu cầu về sản phẩm này tồn tại, không chỉ ở những quốc gia trong danh sách đen mà còn trong số các thương nhân, người bản địa DeFi, quỹ đầu cơ và nhà sản xuất dầu trên toàn thế giới. Bởi vì đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy, đang có những nỗ lực kỹ thuật nhỏ lẻ để kết hợp dầu với công nghệ blockchain.
Một số công ty Nga đã sử dụng Bitcoin để giao dịch dầu, trong khi giao dịch dầu và khí đốt hiện đang được mã hóa ở các khu vực như Mỹ Latinh. Các nhà giao dịch tiền điện tử ở các khu vực, bao gồm cả Mỹ, hiện có thể giao dịch hợp đồng tương lai dầu tại các sàn giao dịch được quản lý như Coinbase Derivatives, trong khi ý tưởng về việc tạo ra một loại tiền điện tử hỗ trợ dầu đã được thảo luận trong nhiều năm - mặc dù việc giao hàng rất hạn chế.
Việc mã hóa hợp đồng tương lai dầu với Bitcoin làm tài sản thế chấp không phải là một ý tưởng điên rồ. Thực tế, có một lý do chính đáng để nói rằng đây là một ý tưởng đã đến lúc. Tài nguyên thiên nhiên về bản chất không bị ràng buộc bởi biên giới và các luật lệ tùy ý: chúng tồn tại trong túi trên khắp thế giới, và tất cả công dân toàn cầu đều phụ thuộc vào chúng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong tất cả những tài nguyên này, dầu đứng đầu.
So với bất kỳ hàng hóa nào khác, giá dầu có mối liên hệ chặt chẽ với các sự kiện vĩ mô, từ hiệu suất kinh tế đến xung đột địa chính trị. Khả năng của bất kỳ ai giao dịch hợp đồng tương lai dầu được mã hóa giống nhau - không cần giấy phép, chống kiểm duyệt và hoàn toàn minh bạch - sẽ tạo thành chỉ số cảm xúc cuối cùng, và hàng hóa tổng hợp cùng với tiền tệ kỹ thuật số không thể bị giảm giá sẽ tạo thành nền tảng của hệ thống tài chính mới.
Hàng hóa khô không ngừng thay đổi, hãy theo dõi@优化师 Các thương nhân quý giá hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận