Giao dịch crypto thường trông có vẻ đơn giản khi bạn chỉ nhìn từ bên ngoài. Giá lên, mọi người phấn khích. Giá xuống, ai cũng bắt đầu hoảng loạn. Nhưng khi bạn thực sự bước vào thị trường, bạn nhanh chóng nhận ra rằng không đơn giản như vậy.
Giao dịch không chỉ là mua thấp và bán cao. Nó liên quan đến kiên nhẫn, thời điểm, quản lý rủi ro và kiểm soát cảm xúc. Đối với người mới, mục tiêu chính không nên là bắt mọi đợt pump hoặc kiếm lợi nhuận khổng lồ từ mọi giao dịch. Mục tiêu thực sự là sống sót đủ lâu để hiểu cách thị trường thực sự hoạt động.
Hầu hết các trader mới mất tiền vì họ vội vàng. Họ vào trade mà không có kế hoạch, rủi ro quá nhiều hoặc để cảm xúc chi phối quyết định của mình. Nếu bạn có thể học cách chậm lại, suy nghĩ rõ ràng và bảo vệ vốn của mình, bạn đã ở trước nhiều trader mới.
Luôn giao dịch theo kế hoạch
Một trade không nên bắt đầu khi bạn nhấn nút mua. Nó nên bắt đầu trước đó.
Trước khi vào bất kỳ vị thế nào, bạn nên biết lý do bạn vào, nơi bạn sẽ thoát nếu trade sai, nơi bạn sẽ chốt lời nếu nó thành công và bạn sẵn sàng rủi ro bao nhiêu.
Kế hoạch của bạn không cần phải phức tạp. Nó chỉ cần cho bạn cấu trúc.
Hãy tự hỏi bản thân:
Lý do cho trade này là gì?
Mức độ vô hiệu của tôi ở đâu?
Tôi sẽ chốt lời ở đâu?
Tôi đang rủi ro bao nhiêu tiền?
Không có kế hoạch, giao dịch trở thành cờ bạc cảm xúc. Với một kế hoạch, bạn có quy tắc để theo dõi. Ngay cả khi trade thua, bạn vẫn có thể đánh giá liệu đó có phải là quyết định tốt hay xấu.
Một trade có lãi không phải lúc nào cũng là một trade tốt. Một trade tốt là trade tuân theo logic, quản lý rủi ro đúng cách và không dựa vào hy vọng.
Suy nghĩ về rủi ro trước lợi nhuận
Hầu hết các trader mới vào thị trường nghĩ, “Mình có thể kiếm được bao nhiêu?”
Các trader dày dạn kinh nghiệm nghĩ khác. Họ tự hỏi, “Mình có thể mất bao nhiêu nếu sai?”
Tư duy đó rất quan trọng.
Crypto rất biến động. Ngay cả những setup mạnh cũng có thể thất bại. Đó là lý do tại sao kích thước vị thế quan trọng. Bạn không bao giờ nên đặt quá nhiều tiền vào một trade chỉ vì biểu đồ trông đẹp hoặc đồng coin đang tăng.
Thị trường không thưởng cho sự phấn khích. Nó thưởng cho kỷ luật.
Vốn của bạn là vũ khí của bạn. Khi bạn mất nó, bạn mất khả năng nắm bắt cơ hội tiếp theo. Luôn luôn có một trade khác, nhưng bạn cần tiền và sự rõ ràng tinh thần để thực hiện nó đúng cách.
Hãy rất cẩn thận với đòn bẩy
Đòn bẩy trông hấp dẫn vì nó cho phép bạn mở một vị thế lớn hơn với ít tiền hơn. Đối với người mới, điều này có thể cảm thấy như một lối tắt để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Nhưng thực tế, đòn bẩy cũng làm cho những sai lầm trở nên tốn kém hơn.
Một chuyển động nhỏ ngược lại có thể biến thành một khoản thua lỗ lớn. Một pullback bình thường có thể thanh lý vị thế của bạn. Một trade mà sẽ an toàn trên thị trường giao ngay có thể trở nên nguy hiểm với đòn bẩy.
Đó là lý do tại sao các trader mới nên tập trung vào giao dịch giao ngay trước. Giao dịch giao ngay dạy bạn cách đọc biểu đồ, chờ đợi các điểm vào sạch, quản lý cảm xúc và hiểu chuyển động của thị trường mà không bị áp lực thanh lý.
Đòn bẩy chỉ nên đến sau, khi bạn hiểu kích thước vị thế, vị trí stop-loss, tỷ lệ tài trợ và margin.
Trong giao dịch, di chuyển nhanh có thể giúp ích. Nhưng di chuyển quá nhanh trước khi bạn sẵn sàng có thể phá hỏng quá trình học của bạn.
Đừng đuổi theo FOMO
FOMO là một trong những cạm bẫy lớn nhất trong crypto.
Một đồng coin bắt đầu bơm. Mạng xã hội trở nên ồn ào. Mọi người bắt đầu đăng biểu đồ xanh. Đột nhiên, cảm giác như bạn đang bỏ lỡ cơ hội của cả đời.
Vậy là bạn vào muộn.
Không phải vì bạn có một kế hoạch, mà vì bạn sợ bỏ lỡ.
Đó là cách nhiều trade xấu bắt đầu.
Một đồng coin tăng không tự động có nghĩa là đây là một điểm vào tốt. Đôi khi, khi mọi người bắt đầu nói về nó, động thái tốt nhất đã xảy ra rồi. Mua muộn có thể khiến bạn giữ vị thế ngay trước khi pullback bắt đầu.
Trước khi vào một đồng coin đang di chuyển nhanh, hãy chậm lại. Kiểm tra khung thời gian cao hơn. Nhìn vào hỗ trợ và kháng cự. Hãy tự hỏi liệu setup vẫn còn sạch hay bạn chỉ đang phản ứng với sự hào hứng.
Bỏ lỡ một trade là điều bình thường. Ép buộc một trade xấu thì không.
Giữ danh mục đầu tư của bạn đơn giản
Nhiều người mới nghĩ rằng nắm giữ nhiều đồng coin có nghĩa là họ đã phân bổ rủi ro. Nhưng trong crypto, điều đó không phải lúc nào cũng đúng.
Nếu Bitcoin giảm mạnh, nhiều altcoin thường giảm theo. Vì vậy, việc giữ 20 đồng coin ngẫu nhiên không phải lúc nào cũng bảo vệ bạn. Đôi khi nó chỉ tạo ra sự nhầm lẫn.
Một danh mục đầu tư đơn giản dễ quản lý hơn. Bạn biết mình đang nắm giữ gì, lý do nắm giữ và khi nào quan điểm của bạn thay đổi.
Quá nhiều đồng coin có thể khiến việc theo dõi tin tức, mở khóa, thanh khoản, biến động và cấu trúc thị trường trở nên khó khăn. Đối với một người mới, điều đó có thể nhanh chóng trở nên choáng ngợp.
Thường thì tốt hơn là nắm giữ ít tài sản mà bạn hiểu rõ hơn là nắm giữ một danh sách dài các đồng coin mà bạn mua ngẫu nhiên.
Kiểm soát cảm xúc của bạn
Giao dịch không chỉ là một trò chơi biểu đồ. Nó cũng là một trò chơi tâm lý.
Sau một chiến thắng, người mới thường trở nên quá tự tin. Họ tăng rủi ro, vào nhiều trade hơn và bắt đầu tin rằng họ không thể thua.
Sau một thất bại, họ có thể cảm thấy thất vọng và cố gắng phục hồi nhanh chóng. Điều này thường dẫn đến giao dịch trả thù.
Cả hai phản ứng đều nguy hiểm.
Thị trường không quan tâm bạn cảm thấy tự tin, tức giận hoặc tuyệt vọng như thế nào. Đó là lý do bạn cần có quy tắc và thói quen.
Sau một thất bại, hãy lùi lại một bước. Sau một chiến thắng, hãy giữ vững. Mỗi trade mới vẫn nên tuân theo hệ thống của bạn.
Một trader có thể giữ bình tĩnh sau cả chiến thắng và thất bại đã xây dựng được một lợi thế nghiêm túc.
Đừng bỏ qua phí và chi phí
Nhiều người mới chỉ tập trung vào chuyển động giá, nhưng chi phí giao dịch cũng quan trọng.
Phí, chênh lệch, trượt giá và tỷ lệ tài trợ có thể giảm lợi nhuận của bạn theo thời gian. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn giao dịch thường xuyên.
Một trade có thể trông có lãi trên biểu đồ, nhưng sau khi trừ chi phí, kết quả thực tế có thể nhỏ hơn nhiều. Trong giao dịch hợp đồng tương lai, phí tài trợ cũng có thể ảnh hưởng đến vị thế của bạn nếu bạn giữ quá lâu.
Luôn nhìn vào kết quả thực, không chỉ là chuyển động giá có thể thấy.
Chi phí nhỏ có thể không quan trọng trong một trade, nhưng qua nhiều trade, chúng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
Xây dựng từ từ
Các trader mới tốt nhất không phải lúc nào cũng là những người kiếm tiền nhanh nhất. Họ thường là những người xây dựng thói quen tốt từ sớm.
Bắt đầu nhỏ. Giao dịch ít đồng coin hơn. Theo dõi các trade của bạn. Ghi lại lý do bạn vào, điều gì đã xảy ra và bạn đã học được gì.
Điều này giúp bạn hiểu các mẫu của chính mình. Theo thời gian, nhật ký giao dịch của bạn trở thành một trong những người thầy tốt nhất của bạn.
Bạn không cần phải thử mọi chiến lược ngay lập tức. Scalping, đòn bẩy, hợp đồng tương lai, giao dịch tin tức và chỉ báo nâng cao có thể chờ đợi.
Đầu tiên, học các kiến thức cơ bản: quản lý rủi ro, vào lệnh sạch, kiên nhẫn và kiểm soát cảm xúc.
Nền tảng đó sẽ đưa bạn xa hơn nhiều so với việc đuổi theo mọi tín hiệu trên thị trường.
