Bất kỳ chiến lược nào, dù chính xác hay hiệu quả đến đâu, cũng sẽ trải qua những giai đoạn được gọi là “thời kỳ hạn hán” — tức là những giai đoạn mà kết quả suy giảm, các khoản lỗ lặp lại hoặc lợi nhuận ngang bằng với thua lỗ! Những giai đoạn này không phải là lỗi của hệ thống, mà là một phần tự nhiên trong hành vi của thị trường, luôn thay đổi liên tục giữa xu hướng và dao động.

Vấn đề là phần lớn nhà giao dịch không chấp nhận sự thật này. Khi chuỗi thua lỗ bắt đầu, sự nghi ngờ len vào các quyết định của họ; họ bắt đầu thay đổi chiến lược hoặc can thiệp vào việc quản lý rủi ro, thậm chí lao vào “trả thù” thị trường bằng cách tăng khối lượng hợp đồng để bù lỗ nhanh chóng. Lúc này, nguy cơ từ những khoản lỗ bình thường chuyển thành sự sụp đổ hoàn toàn của tài khoản — không phải vì chiến lược yếu, mà vì kỷ luật kém.

Những giai đoạn này được xem như bài kiểm tra tính cách của nhà giao dịch: chúng cho thấy mức độ người giao dịch có thể kiểm soát cảm xúc của mình đến đâu, mức độ họ tin vào kế hoạch và kỷ luật thực hiện nó ra sao! Không khó để bám theo kế hoạch khi đang có lợi nhuận, nhưng thử thách thật sự xuất hiện khi kết quả đi xuống — lúc đó mới rõ ai là nhà giao dịch hiểu chuyện gì đang xảy ra, và ai chỉ tìm kiếm lợi nhuận nhanh.

Rất nhiều người khác cũng hướng tới việc tìm một chiến lược thay thế để lặp lại kịch bản và tiếp tục mắc kẹt trong cùng một vòng luẩn quẩn! Mà không nhận ra sự thật rằng giao dịch không chỉ dựa vào việc tìm ra một chiến lược mạnh, mà còn dựa vào khả năng duy trì nó trong những giai đoạn khó khăn nhất, ....
#BinanceSquareTalks