Anh ta muốn thuyết phục những người tham gia thị trường về việc điều chỉnh giá, nhưng bẫy gấu được tổ chức bởi những người có cổ phần lớn nhằm kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Bẫy gấu là gì?
Thông thường, những người mới giao dịch sẽ bị cuốn vào biến động giá khi giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu hoặc thậm chí là tiền điện tử.
Mặc dù nên đầu tư dài hạn để tránh những đợt biến động như vậy nhưng việc đảo ngược giá có thể khiến ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất bối rối. Vì lý do này, điều quan trọng là phải phát hiện các dấu hiệu của sự đảo chiều giả theo thời gian, sự thay đổi nhất thời theo hướng của tỷ giá hối đoái, trước khi thiết lập lại xu hướng cơ bản, để tránh trở thành nạn nhân.
Biến động gia tăng thậm chí có thể khiến các nhà giao dịch ngắn hạn thực hiện nhiều giao dịch, trong hầu hết các trường hợp sẽ dẫn đến thua lỗ nặng nề và ảnh hưởng đến niềm tin của họ vào tài sản cơ bản.
Trong thị trường tăng giá, một động thái giảm giá đột ngột có thể gây ra sự biến động gia tăng và buộc những người tham gia thị trường phải thanh lý các khoản đầu tư dài hạn của họ hoặc bán khống tài sản cơ bản với hy vọng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng. Sự đảo ngược này, nếu một nhóm nhà đầu tư bán với khối lượng lớn, có thể chỉ là tạm thời và chỉ kéo dài cho đến khi mua lại cổ phần của họ với giá thấp hơn.
Được gọi là bẫy gấu, hình thức thao túng thị trường này đánh lừa người tham gia tin rằng sự đảo ngược giá báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng giảm, thường theo sau là sự tiếp tục mạnh mẽ của xu hướng tăng trước đó.
Bán khống, hành vi bán một tài sản để sau đó mua lại với giá thấp hơn, mang tính đầu cơ cao trong những giai đoạn biến động như vậy và khiến các nhà giao dịch giá xuống phải chịu rủi ro cực độ. Vì bẫy giá xuống thường đột ngột và tồn tại trong thời gian ngắn, ngay cả các nhà đầu tư dài hạn cũng có thể chịu khuất phục trước áp lực bán tạm thời và mất một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận của mình.
Bẫy gấu hoạt động như thế nào trên thị trường tiền điện tử?
Thuật ngữ này được dùng để mô tả cả cơ chế và sự đảo ngược giá trong ngắn hạn, chỉ ra sai sự thật về sự bắt đầu của xu hướng giảm. Trên thị trường tiền điện tử, bẫy giá giảm là một hình thức thao túng thị trường gây ra bởi những nỗ lực chung của một nhóm các nhà giao dịch nắm giữ số lượng lớn một loại tiền điện tử cụ thể.
Bằng cách phối hợp với nhau, việc bán tập thể một mã thông báo cụ thể sẽ khiến giá giảm, khiến các nhà bán lẻ khác tin rằng xu hướng tăng đã kết thúc. Do đó, nhiều nhà đầu tư có thể bán cổ phần của mình, khiến giá tiếp tục giảm trong vài giờ hoặc vào cuối ngày.
Thông thường, khi giá giảm xuống dưới mức thấp trước đó, các nhóm giao dịch mạnh này sẽ mua lại khối lượng mà họ đã bán ở mức giá thấp, kích hoạt một động thái tăng mạnh giúp đóng các lệnh cược giảm giá hàng loạt.
Các nhà giao dịch có vị thế bán khống sẽ tìm cách mua tiền điện tử để hạn chế thua lỗ và động lực mua sau đó chỉ khiến giá tăng cao hơn nữa. Do đó, nhóm nhà giao dịch hoặc những người đặt bẫy giá giảm muốn kiếm lời từ chênh lệch bằng cách bán ở mức giá cao hơn và mua lại tất cả các vị thế đã bán ở mức giá thấp hơn mà không ảnh hưởng đến số lượng tiền điện tử mà họ nắm giữ trong dài hạn.
Gấu so với bán khống
Giống như cổ phiếu, các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin có thể bị bán khống bằng nhiều cơ chế khác nhau. Ví dụ bao gồm bán khống mã thông báo, giao dịch ký quỹ hoặc giao dịch tương lai và các quyền chọn tiền điện tử cơ bản. Những con đường này thường được các nhà giao dịch trưởng thành và nhà đầu tư tổ chức sử dụng để phòng ngừa vị thế của họ trên thị trường thứ cấp và bảo vệ khoản đầu tư của họ trong trường hợp thị trường hoặc xu hướng đảo ngược.
Bán khống tiền điện tử là một hoạt động phổ biến, nhưng với khối lượng chỉ bằng một phần nhỏ khối lượng giao dịch của mã thông báo chính. Tuy nhiên, nếu thực hiện trên quy mô cực lớn, đối với một loại tiền điện tử như BTC, việc bán khống có thể gây áp lực giảm giá lớn do chỉ số sợ hãi tăng cao.
Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể chỉ ra một bước vào vùng giảm giá đối với một loại tiền điện tử, sau đó có thể kích hoạt một đợt bán tháo rộng hơn của các nhà đầu tư bán lẻ ít thông tin hơn, những người không thích rủi ro. Nếu tâm lý này vẫn tiếp diễn và giá giảm xuống dưới các mức hỗ trợ chính, nó có thể thu hút nhiều nhà đầu tư bi quan hơn nữa để bán khống như một cơ hội sinh lời cho các đơn vị giao dịch lớn, tạo ra một cái bẫy giảm giá bằng cách che đậy các vị thế bán khống ban đầu của họ.
Do đó, bẫy giá giảm thường xảy ra trước khi một số nhà đầu tư có dự trữ token lớn bán khống một loại tiền điện tử và kết thúc khi họ đóng các vị thế phái sinh của mình hoặc mua lại các vị thế tiền điện tử đã bán khống hoặc kết hợp cả hai.
Bẫy gấu là tăng giá hay giảm giá?
Theo nghĩa chặt chẽ nhất, bẫy giá giảm gây bất ổn cho các nhà giao dịch và những người tham gia thị trường khi tài sản cơ bản trải qua sự thay đổi động lượng so với xu hướng tăng giá chính trước khi nhanh chóng đảo chiều trở lại để tiếp tục quỹ đạo đi lên.
Nếu giá của tài sản sau đó vượt qua mức kháng cự gần đây, thì đó có thể là một dấu hiệu tích cực và có thể được một nhà giao dịch lạc quan hiểu là tín hiệu mua. Ngoài ra, những người có lập trường lạc quan có thể sử dụng chiến lược bao gồm đồng thời bán lệnh mua và nhập các mức giá quan trọng để kiếm lợi nhuận trên một phạm vi giá rộng.
Trong trường hợp của một nhà giao dịch giá xuống, sự đảo ngược xu hướng đầu tiên có thể được hiểu là dấu hiệu bán, đòi hỏi phải phân tích rủi ro-lợi nhuận kỹ lưỡng và cực kỳ thận trọng để tránh mất vốn. Điểm vào để nắm giữ vị thế bán khống phải được tính toán thời điểm hoàn hảo và điều này khiến giao dịch bẫy giá xuống rất khó khăn đối với một nhà giao dịch giá xuống.
Bất kỳ sai lầm nào trong việc nhận ra sự tiếp tục của xu hướng tăng giá tiềm ẩn đều có thể gây ra thảm họa cho các vị thế bán, đặc biệt nếu chúng bị bán khống hoặc sử dụng đòn bẩy.
Làm thế nào để nhận biết và tránh bẫy gấu?
Trong hầu hết các trường hợp, việc xác định bẫy giá giảm đòi hỏi phải sử dụng các chỉ báo giao dịch và công cụ phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo này có khả năng xác nhận liệu sự đảo ngược xu hướng sau một đợt giá tăng liên tục là có thật hay chỉ là bán khống.
Bất kỳ xu hướng giảm nào cũng phải được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch cao để loại trừ khả năng thiết lập bẫy giảm giá. Nhìn chung, sự kết hợp của các yếu tố như giá thoái lui xuống dưới một chút so với mức hỗ trợ quan trọng, không đóng cửa dưới mức Fibonacci quan trọng và khối lượng thấp là dấu hiệu của bẫy giảm giá.
Đối với các nhà đầu tư tiền điện tử tìm kiếm rủi ro thấp, tốt nhất là tránh giao dịch trong thời gian giá đảo chiều đột ngột và vô căn cứ, trừ khi giá và khối lượng biến động xác nhận xu hướng đảo ngược xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng.
Nên nắm giữ tiền điện tử vào những thời điểm như vậy và tránh bán trừ khi giá đã vượt quá giá mua ban đầu hoặc mức dừng lỗ. Việc hiểu cách tiền điện tử và toàn bộ thị trường tiền điện tử phản ứng với tin tức, tâm lý hoặc thậm chí là tâm lý đám đông là rất hữu ích.
Thực hành điều này có thể khó hơn nhiều so với vẻ ngoài, đặc biệt là khi một trong những yếu tố là tính biến động cao liên quan đến hầu hết các loại tiền điện tử trong giao dịch hàng ngày.
Mặt khác, nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận từ sự đảo ngược động lượng, tốt hơn là nên tham gia vào quyền chọn bán thay vì bán khống hoặc trở thành nhà đầu tư dài hạn vào loại tiền điện tử nhất định. Điều này là do bán khống có thể khiến nhà giao dịch phải chịu rủi ro không giới hạn nếu tiền điện tử tăng trở lại, điều này sẽ không xảy ra nếu một người nắm giữ vị thế bán khống.
Trong chiến lược sau, tổn thất được giới hạn ở mức phí bảo hiểm đã trả và không ảnh hưởng đến các vị thế tiền điện tử dài hạn trước đó. Các nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro cao thì tốt hơn hết là nên tránh xa giao dịch hoàn toàn trong thời kỳ bẫy giá xuống.
Để biết thêm nội dung, hãy theo dõi chúng tôi tại đây, trên Twitter hoặc truy cập blog của chúng tôi.