Trong thế giới tiền điện tử, ngay cả với số vốn nhỏ từ ba đến năm nghìn đồng, thông qua chiến lược hợp lý và quản lý rủi ro, vẫn có khả năng đạt được lợi nhuận.
1. Chia vốn của bạn thành 5 phần, mỗi lần chỉ vào một phần năm! Kiểm soát mức dừng lỗ 10 điểm, sai một lần chỉ mất 2% tổng vốn, sai 5 lần mới mất 10% tổng vốn, nếu đúng, đặt mức chốt lời trên 10 điểm, bạn nghĩ rằng còn bị kẹt không?
2. Làm thế nào để nâng cao tỷ lệ thắng một lần nữa? Nói đơn giản chỉ có hai chữ, thuận thế! Xu hướng giảm giá mỗi lần hồi phục đều là cơ hội bắt đáy, xu hướng tăng giá mỗi lần giảm đều tạo ra hố vàng! Bạn nói bắt đáy dễ kiếm tiền hay mua thấp dễ kiếm tiền?
3. Không chạm vào các đồng coin đã tăng vọt trong thời gian ngắn, dù là dòng chính hay altcoin, rất ít đồng coin có thể tạo ra nhiều sóng chính. Logic của nó là sau khi tăng vọt trong thời gian ngắn mà vẫn có thể tiếp tục tăng thì rất khó. Khi ở mức cao mà đình trệ, tự nhiên sẽ giảm, đó là lý do rất đơn giản, nhưng nhiều người vẫn muốn cược một lần.
Có thể sử dụng MACD để xác định điểm vào và ra, nếu đường DIF và DEA nằm dưới trục 0 và xuất hiện tín hiệu cắt, khi phá vỡ trục 0, đây là tín hiệu vào lệnh ổn định. Khi MACD ở trên trục 0 hình thành tín hiệu chết và chạy xuống, có thể coi là tín hiệu giảm vốn.
Không biết ai đã phát minh ra từ "bổ sung vốn" này, khiến bao nhiêu nhà đầu tư nhỏ mắc kẹt và chịu thua lỗ lớn! Nhiều người càng thua càng bổ sung, càng bổ sung càng thua, đây là điều tối kỵ trong giao dịch coin, đặt mình vào chỗ chết. Hãy nhớ không bao giờ bổ sung vốn khi thua lỗ, mà chỉ nên tăng vốn khi có lãi.
6. Chỉ số giá và khối lượng là yếu tố quan trọng, khối lượng giao dịch là linh hồn của thị trường tiền điện tử. Giá coin xuất hiện sự bùng nổ ở mức thấp trong giai đoạn tích lũy cần chú ý, khi ở mức cao xuất hiện sự bùng nổ đình trệ cần quyết đoán thoát ra.
7. Chỉ giao dịch với các đồng coin có xu hướng tăng, như vậy xác suất chiến thắng lớn nhất, cũng không lãng phí thời gian. Nếu đường 3 điểm quay đầu lên, thì có thể thấy xu hướng ngắn hạn tăng giá, nếu đường 30 ngày quay đầu lên, thì có thể thấy xu hướng trung hạn tăng giá, nếu đường 84 ngày quay đầu lên, thì có thể thấy sóng chính tăng giá, nếu đường trung bình 120 ngày quay đầu lên, thì có thể thấy xu hướng dài hạn tăng giá!
8. Kiên trì xem lại mỗi phiên giao dịch, kiểm tra xem có thay đổi trong danh mục nắm giữ hay không, xem xét kỹ thuật đường tuần K liệu có phù hợp với phán đoán hay không, xu hướng có thay đổi hay không, kịp thời xem lại và điều chỉnh chiến lược giao dịch!
Bí quyết tiến bộ trong thị trường tiền điện tử - Quản lý vị thế; Tránh việc đặt cược lớn ngay khi giá giảm, thoát khỏi tình trạng lãi nhỏ lỗ lớn trong quản lý vị thế
Trong hệ thống giao dịch tiền điện tử cần giải quyết năm vấn đề: ① Mua gì ② Khi nào mua ③ Mua bao nhiêu ④ Khi nào bán ⑤ Bán bao nhiêu
Trong đó, điều quan trọng là mua gì phụ thuộc vào cách chọn một tài sản tiềm năng, khi nào bán phụ thuộc vào cách chốt lời, hai vấn đề này Jiu Ge đã nói nhiều.
Còn việc mua bao nhiêu thì liên quan đến vấn đề quản lý vị thế. Đây cũng là một vấn đề cốt lõi! Như tôi thường nói: 50-60% vị thế cho dòng chính, 30% vị thế cho altcoin, 10% vị thế cho hợp đồng. Phương pháp này có thể không giúp bạn có được gấp mười gấp trăm. Nhưng hãy nhìn xem trong thị trường tăng giá này có bao nhiêu người thực sự kiếm được tiền? Nguyên nhân chính là quản lý vị thế.
Còn về khi nào bán, bán bao nhiêu; điều này có thể thực hiện theo kế hoạch cụ thể của vị thế.
Vậy thì quản lý vị thế là gì? Có mẹo nhỏ nào để làm tốt việc quản lý vị thế không?
Ba phương pháp quản lý vị thế
01
Đầu tiên, phương pháp quản lý vị thế hình chữ nhật.
Phương pháp này chỉ ra rằng tất cả các vị thế được chia đều, mỗi phần vị thế đều có số tiền giống nhau, tỷ lệ vị thế thường thấy là chia ba, chia năm, thậm chí là chia mười.
Phương pháp này phù hợp hơn trong thị trường dao động, nếu chúng ta không thể xác định thị trường trong tương lai sẽ ở trong xu hướng tăng hay giảm, thì có thể sử dụng phương pháp tăng vốn từng phần theo số lượng nhất định để từ từ giảm thiểu rủi ro.
02
Tiếp theo, phương pháp quản lý vị thế hình phễu, còn gọi là phương pháp quản lý kim tự tháp ngược.
Như hình minh họa, phương pháp này chia vị thế thành 5 phần từ dưới lên, lần lượt là 10%, 15%, 20%, 25% và 30%.
Vậy thì phương pháp này khi nào sử dụng là hợp lý? Nếu chúng ta đánh giá rằng thị trường sẽ duy trì một thời gian dài trong xu hướng giảm, thì phương pháp này có thể thử nghiệm.
Trong giai đoạn đầu của thị trường giảm giá, chúng ta sử dụng phương pháp này để vào lệnh, vì lượng vốn ban đầu nhỏ, cũng sẽ để lại đủ vốn cho việc tăng vốn sau này.
Lấy một ví dụ, giá trị ròng của BTC hiện tại là 65000, chúng ta đặt mức tăng vốn khi giảm 10% là 10000 USD; Khi giá trị ròng giảm 20%, thì tăng thêm 20000 USD. Nếu thị trường tiếp tục giảm, thì tiếp tục tăng thêm 30000 USD, cho đến khi giá trị ròng xuất hiện tăng.
Tóm lại, phương pháp này phù hợp với giao dịch bên trái, một cách đơn giản là quá trình bắt đáy, nhận được sóng chính có thể xảy ra trong tương lai.
Jiu Ge muốn nhắc nhở rằng, vì chúng ta không biết đáy thực sự sẽ đến khi nào, nên hãy nhớ rằng khoảng cách giữa mỗi lần tăng vốn không nên quá gần, nếu không thì khi đáy của thị trường chưa đến, chúng ta đã hết đạn, phương pháp tăng vốn này chủ yếu nằm ở việc quản lý vốn sau này.
03
Cuối cùng, phương pháp quản lý vị thế hình kim tự tháp.
Phương pháp này hoàn toàn ngược lại với nội dung trước đó, nó yêu cầu khi bắt đầu xây dựng vị thế thì nên đầu tư với số vốn lớn, theo thời gian thị trường tăng lên sẽ liên tục giảm tỷ lệ tăng vốn.
Phương pháp này còn được gọi là giao dịch bên phải, là tham gia khi đã hình thành xu hướng tăng, thuận theo chiều gió để kiếm lợi, phù hợp sử dụng trong tình hình thị trường tốt.
Ví dụ, khi thị trường tăng giá bắt đầu, chúng ta cần có đủ vốn để củng cố cơ sở của mình, và việc tăng thêm 30% hoặc 20% sau đó là vì thái độ cẩn trọng để bổ sung vốn.
Nguyên tắc cổ xưa của Phố Wall
«Trong thị trường tăng giá, điều quan trọng nhất là giữ vững vốn cho đến khi có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.»
Tóm tắt
Nói về ba phương pháp quản lý vị thế này, vậy thì phương pháp nào là tốt hơn?
Thực tế, thị trường biến động nhanh chóng, ba phương pháp này không có tốt xấu, điều quan trọng là chúng ta cần chọn phương pháp tăng vốn phù hợp dựa trên đánh giá của bản thân về thị trường.
Như câu nói mà Jiu Ge rất thích:
Bản chất của đầu tư thực ra là một dạng hiện thực hóa khả năng nhận thức của chính mình.
Cuối cùng, Zihau vẫn muốn nhắc nhở. Dù chúng ta áp dụng phương pháp quản lý vị thế nào, chúng ta cũng cần giữ một tỷ lệ thanh khoản nhất định trong tài khoản của mình, để không mất quyền lựa chọn.
Cũng cần nhớ rằng các phương pháp tăng vốn tốt không phải là bất biến, mà là áp dụng phương pháp phù hợp nhất theo sự thay đổi của thị trường.
Đầu tư phát sinh từ cuộc sống, là một phần của cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể cảm nhận được chân lý của cuộc sống từ đầu tư, cũng có thể tổng kết quy luật đầu tư từ cuộc sống.
Đầu tư không thành công của đại chúng, phần lớn nguyên nhân là: thiếu khả năng thực hiện, thiếu kiên nhẫn, cảm xúc dễ dao động, thiếu niềm tin chiến thắng v.v. Những thiếu sót này cũng thường thấy trong cuộc sống. Đầu tư cần học không phải là đơn thuần cách kiếm tiền, mà là sửa chữa những thói quen và suy nghĩ sai lầm của bản thân, trau dồi đạo đức của mình, và trên cơ sở đó để mang tiền.
Nhà đầu tư thành công, là người bình tĩnh và điềm đạm. Khi chúng ta từ bỏ mọi ham muốn, mọi thứ sẽ không còn kiểm soát chúng ta, và chúng ta cũng sẽ đạt được tự do thực sự về thân thể, tâm trí và tài chính.
"Làm đầy vốn" không phải là dũng cảm, "giữ vốn nhẹ" cũng không phải là trí tuệ lớn. Người có khả năng kiểm soát vị thế chính là người thực sự mạnh mẽ trong tâm hồn.
Tóm lại, quản lý vị thế có thể được tóm gọn bằng một câu: Không dễ dàng mở đòn bẩy, không dễ dàng đầy vốn, không dễ dàng bán khống.
10 quy tắc ngược bản chất trong thị trường tiền điện tử: sử dụng "suy nghĩ ngược" để thu lợi 90% từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ
(Nguyên tắc sinh tồn được rút ra sau 5 lần phá sản, quy tắc số 7 đã giúp tỷ lệ chiến thắng của tôi tăng lên 80%)
Quy tắc sắt 1: Lợi nhuận cao thì nên rút lui
Hành động ngược bản chất: Sau khi có lãi liên tục thì phải bắt buộc bán khống 3 ngày
Trường hợp bi thảm: Vào tháng 12 năm 2023, một nhà giao dịch đã kiếm được 300% từ SOL nhưng tiếp tục giao dịch, trong một tuần đã mất toàn bộ lợi nhuận
Dữ liệu hỗ trợ: Thống kê cho thấy 78% nhà giao dịch sẽ thua lỗ ngay sau khi có lãi ở giao dịch tiếp theo
Quy tắc sắt 2: Lỗ trong ba ngày thì ngừng giao dịch
Vòng lặp chết chóc: Thua lỗ → Nôn nóng phục hồi → Thua lỗ lớn hơn (đường đi tiêu chuẩn phá sản)
Cách làm nghề nghiệp: Đặt "thời gian làm nguội cảm xúc", nếu thua lỗ 3% vốn thì ngay lập tức dừng lại 24 giờ
Kỹ thuật ngược bản chất: Ngày thua lỗ xóa ứng dụng giao dịch, ngăn cách cơn bốc đồng giao dịch
Quy tắc sắt 3: Thị trường phân kỳ không cử động như núi
Sự thật thị trường: Khi tỷ lệ mua bán là 55:45, xác suất có đột biến tăng 300%
Tín hiệu ngược bản chất:
Tỷ lệ người mua bán trên sàn giao dịch trong khoảng 45%-55%
Quan điểm của các nhân vật lớn trên Twitter rất trái ngược
Nến giờ có bóng nến dày đặc
Quy tắc sắt 4: Mở cửa cao 5% = "Hãy bước vào bẫy"
Kịch bản của nhà đầu tư:
Đầu phiên giao dịch tăng mạnh thu hút người theo đuổi
10:30 đúng giờ đè giá thu lợi
Chiến lược phản công:
Mở cửa cao hơn 3% thì chờ điều chỉnh
Phá vỡ mức cao trước đó và duy trì trong 15 phút nữa thì hãy xem xét
Quy tắc sắt 5: Khối lượng lớn ở mức cao = tín hiệu tấn công chết chóc
Lừa đảo kỹ thuật:
Đột phá thật: Khối lượng tăng nhẹ
Đột phá giả: Khối lượng lớn đột ngột (tín hiệu bán)
Chỉ số ngược bản chất:
Khối lượng > gấp ba lần trung bình hàng ngày và giá đình trệ
Khối lượng giao dịch lớn tập trung vào bán
Quy tắc sắt 6: Mua trong thị trường yếu khi hoảng loạn, mua trong thị trường mạnh khi có đồng thuận
Quy luật chu kỳ:
Tình trạng thị trường
Trường hợp điển hình
Giảm giá một chiều, từng phần nhận cổ phiếu có máu, năm 2022 BTC bắt đáy ở giá 16.000 USD
Tăng giá một chiều, đồng coin dẫn đầu điều chỉnh về đường trung bình 5 ngày, năm 2023 ORD 10 lần tăng trưởng
Quy tắc sắt 7: Tăng vốn = tự sát từ từ
Cạm bẫy chết người: "Giảm giá vốn" là lời nói dối đắt giá nhất
Sự thật toán học:
Thua lỗ 10% → Cần có lãi 11% để trở lại
Thua lỗ 50% → Cần có lãi 100% để trở lại
Công thức ngược bản chất: Không bao giờ tăng vốn ở lệnh thua lỗ, chỉ tăng vốn ở lệnh có lãi 5%
Quy tắc sắt 8: Chỉ ăn "lợi nhuận trong mô hình"
Cạm bẫy nhận thức:
Bỏ lỡ đồng coin tăng vọt → Lo lắng → Giao dịch lộn xộn
Bắt được đồng coin lạ → Phình to → Giao dịch thái quá
Kỷ luật nghề nghiệp:
Định nghĩa trước mô hình giao dịch bằng văn bản (ví dụ: chỉ giao dịch khi BTC phá vỡ đường ngày)
Giao dịch mỗi tháng ≤ 5 lần
Quy tắc sắt 9: Nhà giao dịch bên phải bất tử
Trường hợp tử vong bên trái:
"Giảm nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ hồi phục" → Nhận dao bay
"Đã giảm một nửa thì không thể giảm tiếp" → Cắt gót
Điểm mua ngược bản chất:
Phá vỡ mức kháng cự quan trọng rồi điều chỉnh
Lần đầu tiên đứng trên đường trung bình 30 ngày trong xu hướng giảm
Quy tắc sắt 10: Xu hướng là ông chủ duy nhất của bạn
Điểm yếu của con người:
Trong tình huống giảm giá mà "bắt đáy" (ngược chiều)
Trong đà tăng, "short" (sợ hãi giá cao)
：
Đường tháng trên MA5 → Chỉ mua
Đường tuần dưới MA30 → Chỉ bán
Hướng dẫn sinh tồn tối thượng
In mười tờ tiền 100 đô dán lên màn hình máy tính
Trước mỗi lần đặt hàng, hãy hỏi: Hành động này vi phạm quy tắc sắt số mấy?
Mỗi tháng lợi nhuận vượt quá 20% thì ngay lập tức rút 10%
Nhớ rằng:
Bản chất kiếm tiền trong thị trường tiền điện tử là "người khác mắc lỗi bạn nhặt tiền"
10 quy tắc sắt này càng đi ngược lại bản chất con người thì xác suất kiếm tiền càng cao
Bây giờ! Ngay lập tức! Đặt quy tắc số 7 thành hình nền điện thoại
Đòn bẩy hợp đồng rốt cuộc nên sử dụng như thế nào?
Thường thấy có người dùng đòn bẩy năm mươi lần hoặc một trăm lần, đột nhiên có vẻ như đã kiếm được nhiều lần tiền, bỏ qua những bậc thầy chỉnh sửa hình ảnh, tôi có thể nói với bạn rằng ảnh chụp là thật. (Tất nhiên nếu là vài đồng và 100 đồng thì thực sự không cần chỉnh sửa, vận may một lần cũng có thể làm được)
Nhưng tại sao người khác có thể mạnh dạn đầu tư và thu lợi lớn, nhưng khi mình đầu tư lại đột nhiên bị phá sản?
Trên thực tế, đòn bẩy mà chúng ta thấy có thể lên đến hàng trăm lần, nhưng tỷ lệ đòn bẩy thực tế có thể chưa đến mười lần. Sử dụng 10% vốn, mở đòn bẩy 100 lần, tỷ lệ đòn bẩy thực tế là 10% × 100 = 10. Vậy tại sao vẫn phải mở đòn bẩy cao?
Chìa khóa nằm ở tỷ lệ sử dụng vốn! 100% vốn mở đòn bẩy mười lần, tất cả vốn đều đã vào thị trường, nếu muốn tăng vốn thì không thể làm gì. Còn 10% vốn mở đòn bẩy trăm lần, dù tỷ lệ đòn bẩy thực tế giống nhau, nhưng có thể để lại 90% cho việc tăng vốn, tỷ lệ sử dụng vốn ngay lập tức tăng lên mà rủi ro không thay đổi.
Vậy thì nên mở bao nhiêu lần đòn bẩy? Không có số cố định!!! Đòn bẩy có thể giúp vốn của bạn không bị mắc kẹt, chỉ cần mức sử dụng đủ. Khối lượng giao dịch không nên được quyết định bởi tỷ số đòn bẩy, mà nên dựa trên mức dừng lỗ thực tế của bạn. Nếu dừng lỗ của bạn là 100 điểm, và giảm 100 điểm là 2.5%, thì tổng vốn thua lỗ của bạn được kiểm soát ở mức 5%, vậy thì khối lượng giao dịch nên là gấp đôi vốn. Nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy mười lần, thì bây giờ còn lại tám lần vốn có thể dùng để thực hiện các giao dịch khác hoặc bổ sung vị thế, miễn sao đủ sử dụng.
Tóm lại: Đòn bẩy không phải càng cao càng kích thích, cũng không phải càng thấp càng an toàn. Cốt lõi thực sự là khả năng kiểm soát rủi ro của chúng ta, chứ không phải theo đuổi cảm giác gấp đôi. Đây là một bộ khuếch đại, suy nghĩ không đúng sẽ khuếch đại thua lỗ; suy nghĩ rõ ràng mới là công cụ giúp bạn nâng cao hiệu suất. Đừng học theo ảnh chụp một cách mù quáng, càng đừng một mực bắt chước những "đại gia" gọi là, hiểu nguyên lý, học cách tính toán, mới có thể sống lâu trong giao dịch.
Về việc sử dụng đòn bẩy, tôi tin rằng có nhiều cao thủ kiếm được tiền không cần quá nghiêm ngặt cũng có thể kiếm tiền, chúc mọi người mỗi lần đều có lãi, sớm nằm xuống!
Chào mừng bạn theo dõi Rong Rong, có thể xem giao dịch thực tế để học hỏi và trao đổi, còn có thể hiểu rõ hướng đi và chiến lược của thị trường, bất kể thị trường có phong cách gì, biết trước mới có thời gian để nắm vững hơn!!!
Nhóm còn chỗ, nhanh lên xe, dẫn bạn trở thành ông chủ, cũng trở thành người chiến thắng.
