Một, phân tích cơ bản
Rủi ro chính sách và thị trường Mỹ: Quốc hội Mỹ lần thứ 12 đã bác bỏ dự luật cấp vốn tạm thời, tình trạng “ngừng hoạt động” của chính phủ tiếp tục diễn ra. Trong bối cảnh này, quá trình phê duyệt ETF trong lĩnh vực tiền điện tử bị trì hoãn, rủi ro không chắc chắn mà thị trường phải đối mặt càng gia tăng, có thể gây sốc cho tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn, cần cảnh giác với những biến động thị trường do tâm lý gây ra.
Lợi suất trái phiếu Mỹ và dòng vốn: Gần đây, lợi suất trái phiếu Mỹ đã có một đợt giảm mạnh, tín hiệu này cho thấy thị trường đang có sự “nới lỏng” trong kỳ vọng về chính sách thắt chặt tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Theo quy luật lịch sử, khi kỳ vọng thắt chặt giảm nhiệt thường đi kèm với dòng vốn từ tài sản an toàn quay trở lại tài sản rủi ro, thị trường tiền điện tử có thể gián tiếp hưởng lợi từ sự chuyển biến dòng vốn này.
Công nghệ lượng tử và an ninh Bitcoin: chip “Willow” của Google đã đạt được bước đột phá công nghệ lượng tử, khiến cho “thuyết đe dọa lượng tử” một lần nữa trở lại tầm nhìn thị trường, vấn đề an ninh mạng của Bitcoin lại được thảo luận. Mặc dù hiện tại cơ chế an ninh Bitcoin chưa bị ảnh hưởng thực tế, nhưng những rủi ro tiềm ẩn ở cấp độ công nghệ cần được theo dõi lâu dài, có thể tạo ra một số áp lực lên sở thích rủi ro của thị trường.
Hai, phân tích kỹ thuật
（一）BTC
Hiện tại BTC đang ở trong chu kỳ điều chỉnh tạm thời của xu hướng tăng trung hạn, về bản chất thuộc quá trình xác nhận hỗ trợ quay lại, kênh xu hướng tăng lớn trong tuần vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu phá vỡ, cấu trúc dài hạn của phe bò vẫn được hỗ trợ.
Xét về khía cạnh ngày, trong hai ngày giao dịch vừa qua, thị trường mặc dù thể hiện xu hướng tăng khối lượng, nhưng không đi kèm với sự giảm mạnh, hiện tượng này cho thấy vốn tiếp nhận ở mức thấp đã bắt đầu dần can thiệp; tuy nhiên, trong quá trình phục hồi sau đó, khối lượng giao dịch rõ rệt giảm sút, phản ánh rằng phe bò vẫn chưa tập hợp được động năng tấn công thống nhất, thị trường ngắn hạn thiếu sức đẩy mạnh.
Về cấu trúc hình thái, xu hướng hiện tại đã gần đến “hình thái đáy W”, vị trí đường cổ của hình thái này nằm ở khoảng 11.0 vạn đô la Mỹ, theo logic kỹ thuật, nếu sau này có thể đi kèm với khối lượng giao dịch hiệu quả tăng lên và phá vỡ đường cổ này, thì có thể coi là tín hiệu dừng giảm tạm thời, xác suất thị trường sẽ mở ra xu hướng phục hồi.
Về chỉ số MACD, hiện đang hoạt động dưới trục 0 nhưng xu hướng của các đường nhanh chậm có xu hướng ổn định, quy mô giá trị âm của biểu đồ chỉ số đang giảm dần, cho thấy động năng của bên bán đang giảm, áp lực giảm trong ngắn hạn đã phần nào giảm bớt.
Dự báo thị trường tiếp theo: trong ngắn hạn (1-3 ngày), BTC có khả năng cao sẽ dao động trong khoảng 10.7 vạn - 11.0 vạn đô la Mỹ, cần chú ý đến việc liệu có thể phát sinh khối lượng giao dịch hiệu quả trong khoảng này hay không, để xác định hướng phá vỡ.
Chiến lược giao dịch trong ngày: bên dưới cần chú ý đến hỗ trợ trong khoảng 10.73 vạn - 10.63 vạn đô la Mỹ, khi quay lại ổn định có thể nắm bắt cơ hội tăng giá; bên trên cần chú ý đến áp lực trong khoảng 10.93 vạn - 11.03 vạn đô la Mỹ, tình hình bứt phá quyết định độ cao phục hồi trong ngắn hạn.
（二）ETH
ETH hiện cũng đang ở giai đoạn điều chỉnh tạm thời trong xu hướng tăng trung hạn, tổng thể trong tuần vẫn hoạt động trong chu kỳ chủ yếu do phe bò dẫn dắt, nhưng trong ngắn hạn đã bước vào cấu trúc điều chỉnh yếu, không gian biến động bị thu hẹp.
Hệ thống trung bình giá theo mức ngày đang thể hiện sự phân hóa: trung bình ngắn hạn (MA7/14) hình thành giao nhau chết sau đó tiếp tục đi xuống, gây áp lực ngắn hạn lên giá hiện tại; trung bình trung hạn (MA30/60) bắt đầu quay đầu xuống, đánh dấu xu hướng trung hạn bước vào vùng điều chỉnh; trung bình dài hạn (MA180/365) vẫn duy trì xu hướng tăng, cung cấp hỗ trợ cơ bản cho thị trường, trong đó 3400 điểm trở thành đường phòng thủ sống còn của phe bò, mức giá này rất quan trọng đối với xu hướng trung hạn.
Hình thái K-line và tâm lý: gần đây, chỉ số ngày liên tục xuất hiện sự xen kẽ giữa các nến nhỏ, động năng phục hồi rõ ràng giảm sút, phản ánh tâm lý hoảng sợ trên thị trường đang khá nặng nề; đồng thời, chỉ số ngày đã chạy đến cuối hình thái tam giác hội tụ, không gian điều chỉnh theo chiều ngang bị hạn chế, thị trường đang đối mặt với thời gian cửa sổ quyết định hướng đi dần thu hẹp, xác suất bứt phá trong ngắn hạn tăng lên.
Khối lượng giao dịch và tín hiệu chỉ số: gần đây, khối lượng giao dịch xuất hiện đặc trưng “tăng khối lượng nhỏ giảm, giảm khối lượng phản hồi yếu”, tâm lý giao dịch tổng thể có phần lạnh nhạt, cả hai bên mua bán đều đang ở trạng thái quan sát; chỉ số MACD đang hoạt động dưới trục 0 nhưng có xu hướng ổn định, giá trị âm của biểu đồ đang liên tục thu hẹp, cho thấy động năng bên bán đang giảm, và chỉ số đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân kỳ đáy, dự báo phục hồi trong ngắn hạn đang ấm lên. Cần lưu ý rằng, nếu sau này Bitcoin xuất hiện bứt phá khối lượng, ETH có khả năng cao sẽ dẫn đầu mở ra xu hướng phục hồi.
Mức giá quan trọng trong thị trường tiếp theo: nếu giá tiền ảo phá vỡ ngưỡng 4000 điểm, có thể coi là tín hiệu khởi động phục hồi; nếu giảm xuống dưới mức 3700 điểm, xác suất quay lại khoảng 3400 điểm sẽ tăng lên đáng kể.
Chiến lược giao dịch trong ngày: bên dưới cần chú ý đến hỗ trợ trong khoảng 3800-3750 điểm, bên trên cần chú ý đến áp lực trong khoảng 3880-3930 điểm, chủ yếu thực hiện bán cao mua thấp trong khoảng này, sau khi bứt phá thì theo xu hướng tiếp tục.
（三）Altcoin
Dưới sự dẫn dắt của các đồng tiền chính, tâm lý thị trường altcoin hôm qua lại chuyển sang trạng thái thận trọng, chỉ số sợ hãi giảm xuống dưới 30, toàn bộ lĩnh vực vẫn chưa thực sự bứt phá, hầu hết các đồng tiền vẫn bị ảnh hưởng bởi xu hướng thị trường lớn, thiếu động lực độc lập.
Mặc dù một số đồng tiền thể hiện nổi bật (như ZEC trong 30 ngày gần đây tăng khoảng năm lần), trở thành điểm sáng trong thị trường, nhưng hầu hết các altcoin vẫn đang ở giai đoạn điều chỉnh hoặc quan sát, hiện tượng phân hóa giữa các lĩnh vực rất rõ rệt. Hiện tại, thị trường lớn thiếu động lực tấn công mạnh mẽ, một số vốn đã bắt đầu thử nghiệm bố trí altcoin, đặc biệt tập trung vào các dự án có “tình huống ứng dụng thực sự” hoặc “đổi mới công nghệ”, những mục tiêu này trong quá trình điều chỉnh đã thể hiện sức bền mạnh hơn; còn hầu hết các altcoin thiếu sự hỗ trợ từ cơ bản vẫn đang ở “giai đoạn dư chấn của điều chỉnh trước đó”, xu hướng tương đối yếu.
Về lâu dài, thị trường tiền ảo sẽ dần nghiêng về “sinh thái sống còn”, chỉ có những dự án vừa có sức mạnh kỹ thuật vừa có nền tảng sinh thái (lấy hệ sinh thái ETH và SOL làm trung tâm), mới có thể chịu đựng được thử thách trong những biến động của thị trường, cuối cùng tạo ra được xu hướng độc lập:
Hệ sinh thái ETH: Là lớp thanh toán, lớp an toàn và lớp niềm tin của toàn bộ lĩnh vực Web3, ETH có cộng đồng nhà phát triển lớn nhất và hoạt động nhất trên toàn cầu, mang lại giá trị TVL (tổng giá trị khóa) cao nhất trong ngành, là cái nôi của DeFi (tài chính phi tập trung) và NFT (token không thể thay thế). Tất cả các câu chuyện đổi mới trong ngành (như Restaking, LSD, v.v.) đều xoay quanh tính an toàn và hệ thống staking của ETH, tạo ra vành đai bảo vệ sinh thái ngày càng sâu sắc.
Hệ sinh thái SOL: Nhờ mức phí giao dịch cực thấp và tốc độ xử lý chuỗi cực nhanh, SOL đã thể hiện sức bền mạnh mẽ sau khi điều chỉnh trong thị trường tăng; trải nghiệm người dùng của nó dẫn đầu ngành, đặc biệt phù hợp cho giao dịch tần suất cao và các ứng dụng hướng đến người tiêu dùng (như DePin, NFT, Meme Coin, v.v.). Ngoài ra, Hồng Kông đã phê duyệt ETF SOL giao ngay đầu tiên, định vị nó là tài sản cơ bản thứ ba được các tổ chức công nhận, đưa ra nguồn vốn hợp pháp cho hệ sinh thái, tiềm năng phát triển lâu dài rất đáng kể.
Tổng kết lại, trong tương lai việc bố trí quanh hai trục sinh thái ETH và SOL sẽ là hướng đi cốt lõi để nắm bắt cơ hội trên thị trường altcoin.
Ba, giao lưu thực chiến và tài nguyên học tập
（一）【Trung tâm chỉ huy thực chiến Phi Gia Quân】 thông báo mở cửa
Hiện tại thị trường đang thay đổi nhanh chóng, chỉ có việc hiểu sâu sắc logic thị trường và kinh nghiệm thực chiến phong phú mới có thể vượt qua các chu kỳ biến động, đạt được giao dịch ổn định. Hiện Phi Ca miễn phí mở cửa【Trung tâm chỉ huy thực chiến Phi Gia Quân】, mời gọi những nhà giao dịch cùng chí hướng tham gia, cùng nhau nâng cao khả năng giao dịch,
Cách tham gia: Hoàn tiền hoa hồng theo đơn trên cùng nền tảng
（二）(Phi Ca dẫn bạn khám phá bí mật tiền ảo) quảng bá sách
Cuốn sách (Phi Ca dẫn bạn khám phá bí mật tiền ảo) được Phi Ca viết dựa trên kinh nghiệm nhiều năm thao tác của mình đã chính thức hoàn thành, cuốn sách này được thiết kế đặc biệt cho người mới và nhà giao dịch cấp độ nhập môn trong thị trường tiền ảo, là bộ sách thực chiến có thể áp dụng trực tiếp:
Cuốn sách phân tích toàn diện logic vận hành của thị trường tiền ảo, giải thích sâu sắc về kỹ thuật K-line, tư duy thao tác của nhà đầu tư;
Lần đầu tiên hệ thống trình bày chiến lược xoay vòng độc đáo của Phi Ca, cung cấp cho độc giả lộ trình hoàn chỉnh từ việc lập chiến lược đến thực hiện;
Dù là xây dựng hệ thống nhận thức giao dịch, hiểu quy luật biến động thị trường, hay nắm bắt phương pháp thực chiến, cuốn sách này đều có thể cung cấp hướng dẫn chuyên nghiệp và hệ thống, đặc biệt phù hợp cho những người mới vào thị trường tiền ảo.
Có nhu cầu đọc giả có thể liên hệ với Phi Ca để lấy thông tin liên quan đến sách.
Cảnh báo rủi ro
Thị trường tiền ảo có độ biến động lớn, việc giao dịch có rủi ro cao; nội dung báo cáo này chỉ là quan điểm và chia sẻ cá nhân về thị trường, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào, nhà đầu tư cần kết hợp khả năng chịu rủi ro của bản thân để đưa ra quyết định hợp lý.