Một, nhận thức cốt lõi của trader chuyên nghiệp
1. Thị trường luôn đúng, giá cả phản ánh mọi thông tin, đừng chống lại thị trường.
2. Nhà đầu tư nhỏ tìm cách 'dự đoán đúng', tổ chức tìm kiếm 'lợi thế xác suất + quản lý rủi ro'.
3. Giao dịch không phải là làm việc chăm chỉ để giàu có, giao dịch càng nhiều càng dễ thua lỗ.
4. Mục tiêu của trader chuyên nghiệp: ổn định lâu dài, không phải lợi nhuận ngắn hạn.
5. Chìa khóa để có lợi nhuận không phải là IQ, mà là quy tắc, kỷ luật và khả năng thực thi.
6. Đừng giao dịch bằng tiền sinh hoạt hay tiền vay, chỉ dùng tiền nhàn rỗi.
7. Thị trường không nợ bạn tiền, thua lỗ là vấn đề của bạn, không đổ lỗi cho thị trường hay nhà cái.
8. Tất cả các bậc thầy đều mất một ít tiền và kiếm được một lượng tiền lớn, không phải là họ không bao giờ mất tiền.
II. Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh
9. Mỗi giao dịch phải bao gồm:
◦ Điều kiện nhập cảnh
◦ Vị thế cắt lỗ
◦ Mục tiêu lợi nhuận
◦ Kích thước vị trí
Không ai trong số họ có thể thiếu cả.
10. Chỉ nên theo đuổi những cơ hội có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao, ít nhất là 1:2 trở lên.
Để tham gia thị trường này, cần có mức rủi ro là 1 và mức lợi nhuận ít nhất là 2.
11. Ưu tiên xu hướng: Theo xu hướng chính và tập trung vào các cấu trúc nhỏ; đừng cố gắng bắt đáy hoặc đỉnh ngược xu hướng.
12. Chỉ hành động tại các mức quan trọng: hỗ trợ, kháng cự, đột phá và điều chỉnh giảm.
13. Đừng giao dịch nếu bạn không hiểu thị trường, và hãy tránh xa thị trường nếu bạn không có lợi thế.
III. Nội dung cốt lõi của phân tích kỹ thuật
14. Đường K về cơ bản phản ánh dòng vốn: nến tăng giá cho thấy áp lực mua mạnh, trong khi nến giảm giá cho thấy áp lực bán mạnh.
Bóng dài phía trên cho thấy ngưỡng kháng cự, trong khi bóng dài phía dưới cho thấy ngưỡng hỗ trợ.
15. Sự hỗ trợ và kháng cự:
Nếu giá không thể giảm thêm nữa, đó là mức hỗ trợ; nếu giá không thể tăng thêm nữa, đó là mức kháng cự.
Khi giá trị vượt qua ngưỡng kháng cự, ngưỡng đó sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ; khi giá trị giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng đó sẽ trở thành ngưỡng kháng cự.
16. Khối lượng giao dịch là chỉ báo chính xác nhất:
◦ Khối lượng giao dịch tăng khi giá tăng và khối lượng giao dịch giảm khi giá giảm = Tăng giá lành mạnh
◦ Khối lượng giao dịch giảm khi giá tăng và khối lượng giao dịch tăng khi giá giảm = Hiện tượng tăng giá giả tạo
Khối lượng giao dịch lớn với giá cao mà không tăng giá = Các nhà đầu tư lớn đang phân phối lượng hàng tồn kho của họ.
◦ Giao dịch khối lượng thấp kéo dài = thị trường sắp đảo chiều
17. Đường trung bình động thể hiện giá thị trường trung bình:
Trên mạng, thị trường lạc quan, ngoài đời thực thì bi quan;
Khi các đường trung bình động hội tụ rồi phân kỳ, đó là tín hiệu cho thấy thị trường sắp có biến động lớn.
18. Những đột phá đúng và sai:
Một đợt bứt phá thực sự = khối lượng giao dịch tăng + biến động giá duy trì + điều chỉnh giảm mà không phá vỡ mức hỗ trợ;
Sự phá vỡ giả = khối lượng giao dịch thấp + tăng đột biến, sau đó giảm nhẹ + bóng nến trên dài.
Việc chờ đợi sự điều chỉnh giảm và xác nhận giá sẽ an toàn hơn là đuổi theo những đợt tăng giá nhanh chóng.
IV. Quản lý vị trí và rủi ro
19. Kiểm soát rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu; nếu không kiểm soát rủi ro, mọi kỹ năng kỹ thuật đều trở nên vô nghĩa.
20. Giới hạn mọi khoản lỗ riêng lẻ ở mức từ 1% đến 2% tổng vốn.
21. Không bao giờ đầu tư toàn bộ vốn hoặc dồn hết vào một khoản đầu tư; hãy xây dựng vị thế theo từng đợt và thoái vốn theo từng đợt.
22. Đặt lệnh cắt lỗ trước khi tham gia thị trường; không được tham gia thị trường khi chưa đặt lệnh cắt lỗ.
Không nên mở rộng, di chuyển hoặc giữ nguyên lệnh cắt lỗ.
23. Hãy cắt lỗ và để lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng.
Lỗ nhỏ, lợi nhuận lớn, đảm bảo đầu tư dài hạn.
24. Nếu bạn chịu hai hoặc ba lần thua liên tiếp, hãy tạm dừng giao dịch để xem xét lại các giao dịch và không tham gia vào hoạt động giao dịch trả đũa.
25. Hãy rút một phần lợi nhuận; đừng đầu tư toàn bộ lợi nhuận trở lại thị trường.
V. Dòng tiền thông minh và cấu trúc thị trường
26. Bốn giai đoạn hành vi của dòng tiền thông minh (từ các tổ chức/nhà đầu tư lớn):
Tích lũy → Củng cố → Tăng giá → Phân phối
27. Đặc điểm của quá trình tích lũy:
Cổ phiếu đang tích lũy ở mức thấp, tin tức tiêu cực không gây ra sự sụt giảm giá, khối lượng giao dịch giảm khi giá giảm, khối lượng giao dịch tăng vừa phải vào những ngày giá tăng và cổ phần tập trung.
28. Đặc điểm của hiện tượng rửa trôi:
Sự điều chỉnh giảm nhanh chóng, khối lượng giao dịch thấp, mức giảm nông, rồi bật tăng nhanh, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng sợ.
29. Đặc điểm của hiện tượng tăng giá đột biến:
Giá đang tăng đều đặn dọc theo đường trung bình động, với những đợt điều chỉnh nhẹ, khối lượng giao dịch tăng lên trong giai đoạn tăng giá và tin tức được công bố dần dần.
30. Đặc điểm vận chuyển:
Khối lượng giao dịch lớn nhưng giá cả trì trệ, nhiều bóng nến dài, nhiều tin tức tích cực, giá giảm thay vì tăng, và cơ cấu sở hữu cổ phần lỏng lẻo.
31. Những người chơi chính thực sự không thao túng thị trường bằng cách bơm thổi giá cổ phiếu một cách mạnh mẽ; thay vào đó, họ phân phối chúng một cách từ từ.
VI. Tâm lý và cảm xúc trong giao dịch
32. Kẻ thù lớn nhất trong giao dịch chính là bản thân bạn: lòng tham, nỗi sợ hãi, sự thiếu kiên nhẫn và khát vọng trả thù.
33. Đừng kiêu ngạo khi kiếm được lợi nhuận, và đừng hoảng loạn khi thua lỗ. Hãy xem xét mỗi giao dịch một cách độc lập.
34. Đừng để các cuộc trò chuyện nhóm, tin tức hoặc nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) ảnh hưởng đến quyết định của bạn.
35. Chấp nhận thua lỗ; thua lỗ là một phần của giao dịch, chứ không phải là thất bại.
36. Việc thực thi hệ thống một cách nhất quán quan trọng hơn việc dự đoán xu hướng thị trường.
VII. Rà soát và thực hiện dài hạn
37. Ôn tập ba điều mỗi ngày:
◦ Bạn đã vào theo đúng quy định chưa?
◦ Có nên cắt lỗ và chốt lời theo quy tắc hay không.
◦ Việc tối ưu hóa có thể được thực hiện ở đâu?
38. Đừng thường xuyên thay đổi hệ thống; nắm vững các quy tắc đơn giản bằng cách lặp đi lặp lại chúng một cách hoàn hảo là dấu hiệu của một người chuyên nghiệp.
39. Giao dịch là một cuộc chạy marathon, không phải là một cuộc chạy nước rút; việc tồn tại quan trọng hơn việc kiếm được nhiều tiền.
40. Yếu tố cốt lõi tối thượng của giao dịch chuyên nghiệp:
Kiểm soát rủi ro, chờ đợi cơ hội, thực hiện nghiêm túc và lặp lại quy trình này trong thời gian dài.
• Chỉ xem biểu đồ nến 4 giờ
• Các đường trung bình động: MA7, MA30, MA99
• Tham gia thị trường khi giá ổn định trên mức trung bình động 30 ngày và khối lượng giao dịch tăng lên.
• Thoát lệnh nếu giá giảm xuống dưới đường trung bình động 30 ngày và không phục hồi.
• Mua với khối lượng lớn trong xu hướng tăng, bán với khối lượng lớn ngay cả khi giá không tăng.
• Việc các nhà đầu tư lớn rút vốn là tín hiệu tăng giá, trong khi việc chuyển tiền lên sàn giao dịch là tín hiệu giảm giá.
• Sử dụng vị thế nhỏ, giao dịch theo lô, tránh đuổi theo giá cao nhất và không giữ các vị thế thua lỗ.