Mười ngày 2000 lần giao dịch thực tế, 拉娜（LANA） đã giải thích toàn bộ quy trình giao dịch AI, kỹ thuật Prompt, thiết kế chốt lời, đào tạo dữ liệu..., toàn bộ đều rất tập trung, chia sẻ cho mọi người học hỏi 👇
主持Cy @Cy_Binance ｜嘉宾Lana @拉哪
1️⃣ （CY）： Bạn vào thị trường từ khi nào? Cách bạn kiếm được khoản đầu tiên là gì? Trước đó bạn làm ngành gì?
➤ （拉娜（Lana））： Tôi bắt đầu vào thị trường vào năm 2021. Lúc đó tôi tình cờ thấy một bài viết về “SHIB” (Shiba Inu) trên Weibo, vì trước đây cũng đã nghe tin về tiền điện tử, nên tôi tò mò tìm hiểu. Tôi rất may mắn, đồng tiền đầu tiên tôi mua khi vào thị trường lại là SHIB, thu được lợi nhuận khá ấn tượng, điều này đã phá vỡ nhận thức trước đây của tôi và tạo nền tảng cho tôi sau này đầu tư toàn bộ vào tiền điện tử. Trước khi làm Crypto, tôi làm trong lĩnh vực tài chính truyền thống, chủ yếu liên quan đến chứng khoán và IPO.
2️⃣ （CY）： Công việc hàng ngày hiện tại của bạn như thế nào? Bạn thường sử dụng những chiến lược giao dịch nào?
➤ （拉娜（Lana））： Bây giờ tôi khá tự do, hầu như cả ngày tôi đều theo dõi các thông tin khác nhau, tìm hiểu xem tài sản hiện tại có gì nóng, mọi người đang chơi gì. Tôi là một trader làm việc toàn thời gian tại nhà. Trước đây, 99% giao dịch của tôi đều xoay quanh các mục trên chuỗi, ít thực hiện trên thị trường thứ cấp (như hợp đồng hay giao ngay).
3️⃣ （CY）： Tỷ lệ thắng giao dịch của bạn khoảng bao nhiêu?
➤ （拉娜（Lana））： Tỷ lệ thắng của tôi cực kỳ thấp, chỉ có một chữ số. Cách chơi của tôi là ăn lãi từ những mục có đuôi dài, tức là tôi sẽ chấp nhận biến động lớn để thu được giá trị lợi nhuận cao hơn. Hầu hết các mục trên thị trường cuối cùng sẽ về không, và tôi cũng nắm giữ nhiều mục đã về không, do đó tỷ lệ thắng tổng thể rất thấp. Phần lớn lợi nhuận của tôi đến từ tiền điện tử hoặc các mục trên nhiều chuỗi.
4️⃣ （CY）： Bạn bắt đầu sử dụng công cụ AI để giao dịch từ khi nào? Mô hình AI bạn thích nhất là mô hình nào?
➤ （拉娜（Lana））： Tôi bắt đầu sử dụng AI vào tháng 6 năm 2025, lúc đó AI đã trải qua một số đổi mới công nghệ lớn, các công ty hàng đầu đã cho ra mắt các mô hình có tính ứng dụng cao hơn. Nhưng trước tháng 2 năm nay, khi OpenAI/Claude thực sự nổi lên, tôi chỉ coi nó như một công cụ thông thường, sau đó mới xem nó như tài sản sản xuất. Hiện tại tôi chủ yếu sử dụng Claude 4.6, 90% khối lượng công việc được thực hiện bởi nó. Phần còn lại tôi sẽ dùng Codex để kiểm toán khung mã và các chi tiết cụ thể, áp dụng phương pháp xác thực kép.
5️⃣ （CY）： Bạn tự viết Prompt để chỉ cho nó cách giao dịch tự động, hay là đã triển khai một số Skills trên AI?
➤ （拉娜（Lana））： Cả hai đều có. Để thực hiện giao dịch tự động, cần kết hợp nhiều thành phần khác nhau. Tôi sẽ sử dụng các Skills được đóng gói từ nền tảng bên ngoài, và cũng sẽ tự viết một số Skills nội bộ để kết hợp tốt hơn với khung của mình. Để thông tin thu thập ổn định và nhanh chóng hơn, tôi thường sử dụng nhiều Skills cùng lúc để thu thập thông tin cùng mục đích (như thông tin về Binance Square).
6️⃣ （CY）： Đối với Binance Square, có kỹ năng nào mà bạn đặc biệt muốn sử dụng nhưng hiện tại chưa có từ chính thức không?
➤ （拉娜（Lana））： Một trong những điều tốt mà Binance Square hiện tại đang làm là các bài viết đi kèm với nhiều thành phần nhỏ (ví dụ như nhãn quan điểm tăng giá, giảm giá, giao dịch thực tế, v.v.), điều này rất hữu ích cho chúng tôi trong việc định lượng cảm xúc. Nhưng tôi hy vọng chính thức có thể cung cấp các Skills chính xác để thu thập các loại nhãn (Tag), chủ đề, và các thành phần giao dịch thực tế gộp lại, điều này sẽ khiến trader dễ dàng xây dựng hệ thống dư luận chuẩn hóa hơn.
7️⃣ （CY）： Sau khi sử dụng AI để giao dịch, bạn cảm thấy sự khác biệt lớn nhất so với việc giao dịch thủ công trước đây là gì?
➤ （拉娜（Lana））： Sự khác biệt lớn nhất là AI có thể duy trì tính trung lập. Con người có khuyết điểm, “mông cũng bị lệch”, quan điểm sẽ thay đổi theo vị thế nắm giữ của mình. Nhưng AI sẽ không bị ảnh hưởng bởi vị thế hoặc yếu tố khác, nó có thể thực hiện một cách hoàn toàn khách quan.
8️⃣ （CY）： AI của bạn có giao dịch 24 giờ không? Nó có mắc lỗi không?
➤ （拉娜（Lana））： Hệ thống của tôi không phải hoàn toàn tự động hóa. Tôi cho rằng giao dịch được chia thành “lớp thực thi thụ động” và “lớp tư duy chủ quan”. Đối với những mục có điểm mua/điểm dừng lỗ rõ ràng, AI có thể tự động thực hiện cả ngày. Tuy nhiên, khi liên quan đến việc đánh giá thị trường đang diễn ra điều gì, xác định tiêu chuẩn mua vào hoặc định giá chủ quan, tôi sẽ dành nhiều thời gian để trò chuyện với AI theo thời gian thực, làm phong phú thư viện kiến thức của nó, sau đó để nó tự quyết định. Nó đôi khi cũng gặp phải lỗi mã hoặc lỗi giao diện ở cấp độ kỹ thuật, lúc này chỉ cần dùng một mô hình khác để xem xét là cơ bản có thể sửa chữa được.
9️⃣ （CY）： Bạn đã nghĩ ra cách sử dụng AI để thu thập dữ liệu lưu lượng của Binance Square kết hợp với bảng xếp hạng tăng giá để chọn đồng tiền này như thế nào?
➤ （拉娜（Lana））： Trước đây tôi thường xuyên sử dụng thông tin trên mạng (như các chủ đề trên Twitter/X) để tìm kiếm các mục ít người biết đến hoặc trên chuỗi, ví dụ như trong tháng 1 năm nay, tôi đã tìm thấy thông tin về mảng AI thông qua Twitter. Về việc theo dõi Binance Square, lý do là người dùng Hong Kong trước đây xem phiên bản bị cắt xén, không thấy được các thành phần nhỏ. Sau đó, tôi tình cờ thấy tài khoản của bạn bè rằng quảng trường có rất nhiều thành phần thông tin, do đó tôi bắt đầu nghiên cứu, đúng lúc tôi đã nắm bắt được đợt sóng này, thật may mắn.
🔟 （CY）： Câu hỏi mà mọi người quan tâm nhất: Đợt này từ 100U lên 200,000U, cụ thể là danh mục nắm giữ và chi tiết thao tác như thế nào? Mất bao lâu để đạt được 1000U và 10,000U?
➤ （拉娜（Lana））： Thực ra, lợi nhuận của tôi chủ yếu đến từ một số ít mục (Binance Life, RAVE). Tôi cảm thấy thành công lần này 90% là dựa vào may mắn, giao dịch đầu tiên đúng lúc mua được token đang tăng mạnh (được mọi người gọi là mục “SIREN”), điểm vào rất tốt, không chạm vào điểm dừng lỗ và đã thực hiện. Vì sử dụng đòn bẩy, vốn tích lũy rất nhanh. Trong vòng hai đến ba giờ của ngày mở lệnh, nó đã đạt 1800U, sau đó giảm mạnh về khoảng 300U, rồi đến ngày thứ ba đã tăng lên khoảng 34,000U. Sau đó cộng với phí tài chính thu được, từ từ đã lên gần 200,000U.
1️⃣1️⃣ （CY）： Bởi vì đã kiếm được nhiều như vậy, bạn có dự định chốt lời không? Số tiền này có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn không?
➤ （拉娜（Lana））： Tôi dự định để AI tiếp tục hoạt động, và tôi cũng rất tò mò không biết nó có thể đạt đến mức độ nào. Cuộc sống không có nhiều thay đổi lớn, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất hào hứng, vì AI có thể đạt được mức độ này khiến tôi bất ngờ. Ban đầu tôi không hoàn toàn tự tin, nếu không tôi đã không chỉ bỏ vào 100U.
1️⃣2️⃣ （CY）： Nhiều người muốn hỏi bạn làm thế nào để xây dựng mô hình này, thậm chí hy vọng bạn giúp họ xây dựng một bộ. Bạn có thể cụ thể nói về logic hệ thống của bạn không?
➤ （拉娜（Lana））： Điều này thực sự là một bộ hoàn chỉnh cho việc giao dịch tiền điện tử, một “hệ điều hành (OS)”. Nó không chỉ là một kịch bản hay chiến lược đơn giản, mà nó mô phỏng não bộ con người, chia thành lớp thực thi và lớp tư duy. Nó vừa phải cảm nhận cảm xúc thị trường, vừa phải thực hiện chiến lược giao dịch nghiêm ngặt, việc xử lý các tình huống thị trường rất phức tạp. Nó còn có một quy trình tự lặp: tôi dành nhiều thời gian hàng ngày để trò chuyện với nó, cung cấp cho nó các chủ đề từ các nhóm hoặc diễn đàn lớn, nó sẽ tinh lọc và tự động đưa các mục tiềm năng vào “danh sách quan sát” và hoàn thành quyết định giao dịch.
1️⃣3️⃣ （CY）： Trong quá trình từ 100U lên 200,000U, bạn có thực hiện thao tác thủ công không? Đồng tiền mới biến động lớn, AI xử lý như thế nào?
➤ （拉娜（Lana））： Tôi không thực hiện giao dịch thủ công trực tiếp, nhưng tôi sẽ đặt ra khung cơ bản cho các đồng tiền khác nhau. Ví dụ, đối với những đồng mới được niêm yết trên Binance, nhiều đồng sẽ mở cao rồi giảm hoặc mở cao rồi cũng cao, biến động rất lớn. Nếu áp dụng chiến lược dừng lỗ cứng nhắc cũ, sẽ bị dừng lỗ liên tục. Vì vậy, chiến lược tôi đặt cho đồng mới là: nới lỏng toàn bộ phạm vi dừng lỗ, chịu đựng biến động giữa chừng, để tìm kiếm một xu hướng khá ổn định.
1️⃣4️⃣ （CY）： Liệu quyết định chốt lời có phải do AI tự quyết định không? Nhiều khán giả tò mò, khi đối mặt với sụt giảm lớn, AI của bạn làm thế nào để giữ vững lâu như vậy?
➤ （拉娜（Lana））： Đúng vậy, tôi đã thiết kế đặc biệt cho chốt lời. Khi có lãi, mọi người đều muốn bán, để có thể giữ những mục đang cất cánh, tôi không đặt mức chốt lời cứng nhắc mà thực hiện một “nhiệm vụ định thời Cron”. Mỗi 15 phút, AI sẽ quét lại các mục đang nắm giữ, kết hợp giá hiện tại, chi phí và dữ liệu hợp đồng để phân tích. Nếu nó đánh giá rằng xác suất tiếp tục tăng cao hơn giảm, thì sẽ không làm gì cả, tiếp tục giữ; nếu xác suất giảm cao hơn tăng, thì mới chốt lời. Nếu quyết định chốt lời, và mục đó có tỷ lệ lợi nhuận cao, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ “chốt lời theo từng phần chuẩn”—mỗi lần chỉ bán từ 1% đến 5%, giúp đường bán ra được tốt hơn, cố gắng để lợi nhuận tiếp tục tăng lên vị trí cao hơn.
1️⃣5️⃣ （CY）： Giao dịch AI mạnh mẽ như vậy, liệu trong tương lai các trader bình thường sẽ hoàn toàn thất nghiệp không? Có lời khuyên nào cho những người bình thường muốn xây dựng mô hình AI không?
➤ （拉娜（Lana））： Các trader rất khó bị thay thế hoàn toàn. Bởi vì không có một chiến lược nào có thể thích ứng với tất cả các điều kiện thị trường, chiến lược hiệu quả tháng trước có thể không còn hiệu quả vào tháng sau. Luôn cần có con người điều chỉnh Prompt và hướng đi, các trader chuyên nghiệp quen thuộc với cấu trúc thị trường, trong lĩnh vực này họ có lợi thế lớn hơn. Lời khuyên cho những người bình thường là: bắt đầu từ con số 0, dựa trên hiểu biết giao dịch của bản thân, trước tiên hãy làm một số công cụ nhỏ, sản phẩm nhỏ với AI, từ từ khám phá ranh giới khả năng của AI; đồng thời đọc nhiều thông tin từ các nền tảng để xây dựng các chiến lược khác nhau.
1️⃣6️⃣ （CY）： Bạn sử dụng AI này chủ yếu cho hợp đồng, trong tương lai có khả năng sử dụng trên chuỗi không? Bạn lấy dữ liệu huấn luyện từ đâu?
➤ （拉娜（Lana））： Ban đầu hệ thống của tôi được sử dụng trên chuỗi, kết hợp với thông tin hot trên Twitter, nhưng phát hiện bị lỗ rất nhanh. Bởi vì thị trường trên chuỗi có quy mô nhỏ, bị ảnh hưởng lớn bởi thao túng con người, AI rất khó đánh giá. Sau đó tôi phát hiện giao dịch hợp đồng phi tập trung (như Hyperliquid) có nhiều cơ hội. Tôi đã lưu trữ toàn bộ dữ liệu từ khi Hyperliquid ra mắt đến nay, làm dữ liệu huấn luyện cốt lõi sớm cho AI. Tôi đã thống kê và phân tích ngược các địa chỉ ví “tiền thông minh” có lãi suất cao, ổn định và thành công mặc dù vốn nhỏ (họ thường chỉ làm một hướng, không thường xuyên chuyển đổi giữa mua và bán), và cho AI học hỏi hành vi của họ.
1️⃣7️⃣ （观众提问）： Bạn đã đề cập rằng chủ yếu sử dụng mô hình Claude 4.6, bây giờ gặp vấn đề bị khóa tài khoản hoặc bị yêu cầu KYC, bạn xử lý như thế nào? Có mô hình nào khác thay thế không?
➤ （拉娜（Lana））： Vấn đề bị khóa tài khoản của Claude thật sự rất nghiêm trọng và gây đau đầu. Cách tôi xử lý là: lưu trữ tất cả dữ liệu ghi lại và lớp thực thi trên lưu trữ cục bộ. Mô hình lớn chỉ thực hiện gọi trên đám mây. Như vậy, ngay cả khi tài khoản bị khóa, tôi vẫn có thể nhanh chóng truy cập lại tất cả quá trình trước đó bằng tài khoản mới mà không ảnh hưởng đến dòng công việc. Hiện tại trong việc thiết kế khung tổng thể, tôi chưa tìm thấy mô hình nào có thể thay thế tốt cho Claude 4.6.
1️⃣8️⃣ （观众提问）： Bạn đã tiêu tốn bao nhiêu Token cho đến bây giờ khi sử dụng AI? Nó có hoạt động hoàn toàn tự động không?
➤ （拉娜（Lana））： Khi kết nối trực tiếp với API, chi phí khá cao, đã tiêu tốn vài ngàn đô. Sau đó phát hiện ra rằng đăng ký theo tháng rẻ hơn, hiện tại đã đăng ký cả Codex và Claude, tổng cộng mỗi tháng khoảng 300 đến 400 đô. Về mức độ tự động hóa hiện tại: nếu cần đăng bài kèm ảnh chụp màn hình, vì cần tôi chụp ảnh màn hình nên chỉ đạt khoảng 90% tự động hóa; nhưng việc thực hiện giao dịch cụ thể là hoàn toàn tự động 100%. Tuy nhiên, nếu có đồng tiền mới và không kích hoạt điều kiện đã định, tôi vẫn sẽ dẫn dắt nó nghiên cứu và đưa vào danh sách mục thông qua đối thoại, hệ thống cũng sẽ thực hiện một số xử lý kỹ thuật để ứng phó với các tình huống mất kết nối.
Trên đây là toàn bộ quá trình giao dịch AI mà Gậy (Lana) đã chia sẻ. Tôi đã xem lại hai lần và整理 được tài liệu, nội dung hoàn toàn không bị cắt ghép.