Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các sản phẩm Binance Futures bị hạn chế ở một số quốc gia và người dùng nhất định. Nội dung này không dành cho người dùng/quốc gia có áp dụng hạn chế.

Những Điểm Chính

  • Các nhà giao dịch sẽ bị thanh lý khi họ không đáp ứng được yêu cầu về ký quỹ cho một vị thế đòn bẩy.

  • Một kế hoạch giao dịch có thể làm giảm khả năng buộc phải đưa ra quyết định bốc đồng khi tiền của bạn bị đe dọa.

  • Giao dịch giả lập, chiến lược quản lý rủi ro và lệnh dừng lỗ là một số chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro thanh lý trên thị trường tương lai.

Các sản phẩm phái sinh tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch tận dụng sự biến động trên thị trường để tối đa hóa lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, loại hình giao dịch này là con dao hai lưỡi vì nó cũng có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng. Không giống như giao dịch giao ngay, các sản phẩm phái sinh không liên quan trực tiếp đến tài sản mà thay vào đó dựa trên giá trị tương lai được suy đoán của một tài sản cơ bản.

Thanh lý xảy ra khi các nhà giao dịch không thể duy trì vị thế đòn bẩy do thiếu tiền. Do đó, các nhà giao dịch gặp phải tình trạng thanh lý khi họ không thể đáp ứng các yêu cầu về ký quỹ cần thiết cho vị thế đòn bẩy, tức là họ không có đủ tiền để giữ cho các giao dịch của mình mở. Đây là lý do tại sao việc có một chiến lược tại chỗ là rất quan trọng, đặc biệt là khi giao dịch với đòn bẩy trong tương lai.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các công cụ và chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giảm thiểu rủi ro thanh lý trong giao dịch tương lai.

Chiến lược giảm thiểu rủi ro thanh lý

Do bản chất dễ biến động của tiền điện tử, ngay cả những biến động giá nhỏ cũng có thể dẫn đến thanh lý và mất tiền. Do đó, điều bắt buộc là phải áp dụng các chiến lược thông minh và giảm thiểu rủi ro thanh lý.

1. Phát triển một kế hoạch giao dịch

Lên kế hoạch giao dịch trước thời hạn có thể là cách tiếp cận hiệu quả nhất để giảm khả năng thanh lý. Điều này không chỉ bao gồm việc lập kế hoạch lợi nhuận mà còn có chiến lược thoát hiểm trong trường hợp giao dịch không diễn ra như mong đợi. Việc lập kế hoạch giao dịch và áp dụng phương pháp tiếp cận có tính toán sẽ làm giảm khả năng chịu lỗ do thanh lý.

Có một kế hoạch sẽ làm giảm khả năng đưa ra quyết định bốc đồng khi tiền của bạn đang bị đe dọa trên thị trường. Một chiến lược có thể giúp ngăn chặn cảm xúc, chẳng hạn như lòng tham hoặc nỗi sợ hãi, hướng dẫn hành động của bạn bằng cách loại bỏ sự cám dỗ giữ một vị thế thua lỗ quá lâu hoặc thoát khỏi một vị thế có lợi nhuận quá sớm.

Công cụ Calculator trên Binance Futures cho phép bạn hình dung các giao dịch tiềm năng bằng cách thử nghiệm với các thông số khác nhau, bao gồm đòn bẩy, giá vào, giá thoát, v.v. Bằng cách sử dụng công cụ này, các nhà giao dịch có thể tính toán lợi nhuận dự kiến ​​hoặc thua lỗ tiềm năng trước thời hạn, cho phép họ theo đuổi một cách tiếp cận có kế hoạch hơn thay vì bị chi phối bởi các biến động của thị trường.

2. Bảo vệ vị thế giao dịch của bạn

Mặc dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, thị trường thường di chuyển theo hướng không mong muốn. Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là phải có chiến lược thoát lệnh để ngăn chặn vị thế của bạn bị thanh lý nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn.

Thông thường, các nhà giao dịch sẽ lưu ý đến phạm vi hoặc mức mà họ sẽ thoát khỏi một giao dịch, nhưng những điều này có thể bị bỏ qua quá dễ dàng. Để làm cho kế hoạch thoát của bạn hiệu quả hơn và giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn, thường nên sử dụng lệnh dừng lỗ.

Lệnh dừng lỗ thiết lập mức giá cụ thể mà giao dịch sẽ tự động thoát nếu giá tài sản đạt đến mức được xác định trước này. Mặc dù lệnh dừng lỗ có thể hữu ích, nhưng cần phải hiểu rằng chúng không phải là biện pháp bảo vệ được đảm bảo chống lại việc thanh lý. Giá thanh lý có thể dao động và lệnh dừng lỗ có thể không ngăn chặn được việc thanh lý.

3. Theo dõi tỷ lệ ký quỹ

Tỷ lệ ký quỹ là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến thanh lý trong giao dịch tương lai. Tỷ lệ ký quỹ được tính bằng cách chia ký quỹ duy trì cho số dư ký quỹ. Ký quỹ duy trì là số tiền tối thiểu cần có trong tài khoản để giữ cho giao dịch mở, trong khi số dư ký quỹ là số tiền có sẵn trong tài khoản.

Do đó, biên độ duy trì chia cho số dư biên độ xác định tỷ lệ biên độ. Nếu số dư biên độ giảm xuống dưới tỷ lệ biên độ duy trì, sàn giao dịch sẽ tự động đóng các vị thế của nhà giao dịch để ngăn ngừa thua lỗ thêm. Do đó, nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ tỷ lệ biên độ của mình để tránh bị thanh lý.

Trong trường hợp giá giảm, điều cần thiết là phải duy trì đủ số dư ký quỹ trong tài khoản để giữ tỷ lệ ký quỹ cao hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì. Số dư ký quỹ càng cao, giá thanh lý càng thấp.

4. Thực hành giao dịch của bạn

Nếu bạn mới tham gia giao dịch tương lai, hãy thực hiện chậm rãi và đều đặn. Một cách để thực hiện là bắt đầu bằng tài khoản demo để thực hành giao dịch tương lai trên Binance Futures. Môi trường Testnet cung cấp nền tảng giao dịch mô phỏng cho phép các nhà giao dịch thực hành trên thị trường tương lai tiền điện tử theo thời gian thực mà không phải mạo hiểm vốn của mình.

Các dịch vụ như thế này cho phép bạn làm quen với nền tảng và thử nghiệm các chiến lược giao dịch của mình mà không phải mạo hiểm với tiền thật. Các nhà giao dịch tiền điện tử tích cực cũng có thể sử dụng Mock Trading để thử nghiệm các chiến lược và công cụ giao dịch mới để có thêm kinh nghiệm.

5. Sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng trong giao dịch tương lai, đặc biệt là khi giao dịch với các tài sản biến động như tiền điện tử. Một trong những nguyên tắc chính của quản lý rủi ro là hạn chế mức độ rủi ro của bạn trong bất kỳ giao dịch nào. Khuyến cáo không bao giờ nên mạo hiểm quá 1-2% số dư tài khoản giao dịch của bạn trong một giao dịch duy nhất.

Ví dụ, nếu bạn có tài khoản giao dịch với số dư là 10.000 đô la và đang có kế hoạch giao dịch tương lai, bạn chỉ nên mạo hiểm từ 100 đến 200 đô la cho mỗi giao dịch. Nếu giao dịch này không thành công, bạn sẽ chỉ mất một phần nhỏ số dư tài khoản của mình.

Hãy dành thời gian khi bạn bắt đầu giao dịch bằng tiền thật. Khi mới bắt đầu, tốt nhất nên sử dụng đòn bẩy từ 2x đến 5x và tránh giao dịch nhiều hợp đồng cùng một lúc.

Những nhược điểm thỉnh thoảng là không thể tránh khỏi, vì vậy bạn nên tránh thiết lập một vị thế lớn mà chỉ một hoặc hai giao dịch tệ có thể khiến bạn mất trắng về mặt tài chính. Thay vào đó, hãy bắt đầu chậm rãi và phát triển một phương pháp giao dịch mà không có thêm áp lực quản lý các vị thế lớn hơn.

6. Tránh gộp lỗ

Khi giao dịch tương lai, điều quan trọng là tránh tăng vị thế của bạn trong một giao dịch thua lỗ. Nếu bạn đã đầu tư vào một hợp đồng và giá trị của nó giảm, bạn không nên đầu tư thêm vào cùng một hợp đồng đó.

Thêm vào một vị thế thua lỗ sẽ làm giảm giá thanh lý và tăng khả năng bị thanh lý. Các nhà giao dịch nên tập trung vào quản lý rủi ro và cắt lỗ bằng cách đóng các vị thế thua lỗ thay vì cố gắng giảm thiểu chúng bằng cách trung bình hóa hoặc thêm nhiều hợp đồng hơn. Điều cần thiết là phải thiết lập một kế hoạch giao dịch và tuân thủ theo kế hoạch đó, tránh các quyết định bốc đồng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.

Suy nghĩ cuối cùng

Thanh lý là một khía cạnh quan trọng của giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử và các nhà giao dịch phải hiểu những gì nó đòi hỏi và cách tránh nó. Mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận cao do đòn bẩy mà nó cung cấp, các nhà giao dịch cần biết cách thức hoạt động của nó và cách giảm thiểu rủi ro liên quan. Binance Futures khuyến nghị thực hành giao dịch có trách nhiệm bằng cách triển khai một kế hoạch giao dịch phù hợp và sử dụng lệnh chốt lời và lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn đầu tư và giảm bớt căng thẳng.

Đọc thêm

  • (Blog) Lệnh thanh lý được thực hiện như thế nào: Giá thanh lý so với giá phá sản

  • (Blog) Lệnh dừng trong Binance Futures là gì?

  • (Câu hỏi thường gặp) Cách truy cập giao dịch giả lập trong Binance Futures

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lỗ nào mà bạn có thể phải chịu. Giao dịch tương lai, nói riêng, phải chịu rủi ro thị trường và biến động giá cao. Toàn bộ số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là yếu tố dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên tự đánh giá tính phù hợp của giao dịch theo mục tiêu và hoàn cảnh của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Tham khảo ý kiến ​​cố vấn của riêng bạn khi cần thiết. Thông tin này không được hiểu là lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.

Các sản phẩm phái sinh tiền điện tử có thể bị hạn chế ở một số khu vực pháp lý hoặc khu vực nhất định hoặc đối với một số người dùng nhất định theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành. Nội dung này chỉ dành cho những người dùng được phép truy cập và nhận các sản phẩm và dịch vụ được đề cập và không dành cho những người dùng bị áp dụng các hạn chế. Bạn có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do Binance cung cấp hoặc có sẵn tại mỗi quốc gia hoặc khu vực mà bạn hoặc người đại diện của bạn truy cập. Binance có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc áp dụng các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp theo thời gian theo quyết định riêng của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.