Tôi đã ở trong thị trường tiền điện tử được mười năm, và sáu năm trước tôi đã nghỉ việc để đầu tư vào tiền điện tử, từ nghèo khó trở nên giàu có, điều thực sự thay đổi tôi là đêm hôm đó năm năm trước.
Một bậc tiền bối đã nói với tôi rằng những lời nói của ông ấy khiến tôi tỉnh ngộ, giúp tôi xác định vị trí của mình, hiểu được tám giai đoạn mà những người trong thị trường tiền điện tử phải trải qua, luôn đối chiếu, lấy đó làm gương, cuối cùng đã lấy lại những gì đã mất!
Trong hành trình đầu tư tiền điện tử, khi bạn đối mặt với khoảnh khắc khó khăn trong việc quyết định bán, hãy tự hỏi mình: Nếu phân tích của bạn chính xác, tại sao thị trường lại đi ngược lại? Câu trả lời chỉ có một - đó là phán đoán của bạn đã sai lệch, bởi vì thị trường luôn đúng, nó không bao giờ mắc lỗi!
Tôi đã tổng kết vô số kỹ thuật và chiến lược giao dịch, nhưng cuối cùng nhận ra rằng, phương pháp duy nhất có thể duy trì lợi nhuận liên tục chỉ có một, đó là đơn giản và trực tiếp - dũng cảm mua vào trong thị trường gấu, và quyết đoán bán ra trong thị trường bò. Chiến lược này nhìn có vẻ thô bạo, nhưng lại hiệu quả, giúp tôi kiếm được tiền mà không thua lỗ.
Chiến thuật trong thị trường tiền điện tử cần nắm giữ sáu chiêu sau:
Nếu bạn cũng muốn coi đây là nghề chính hoặc nghề phụ, trước tiên hãy ghi nhớ 24 quy tắc sắt này vào đầu - đây là đáy của tôi sau mười năm không bị thị trường loại bỏ:
Vốn chia thành 10 phần, mỗi giao dịch tối đa dùng 1 phần, tuyệt đối không được đầy đủ vốn;
Mở lệnh phải có 3-5 điểm dừng lỗ, khóa rủi ro lại;
Đừng mở lệnh thường xuyên, càng không được thêm kế hoạch một cách ngẫu hứng, hãy theo quy tắc;
Kiếm đủ 3 điểm thì điều chỉnh dừng lỗ di động, để lợi nhuận có thể "cuộn lại";
Nếu không hiểu xu hướng thì trực tiếp giữ vị thế trống, không chống đỡ;
Khi thị trường mờ mịt, thà bỏ lỡ cũng không cố gắng tham gia;
Chỉ chọn các loại sản phẩm chính hoặc đường đua nóng, không chạm vào tiền ảo;
Vốn lớn thì chia thành 2-3 loại để phân tán, vốn nhỏ thì chú ý vào 1 loại để làm tốt;
Cố gắng giao dịch theo giá thị trường, đừng lăn tăn về chút trượt giá;
Lợi nhuận chưa chạm dừng lỗ thì yên tâm giữ, đừng kiếm chút thì vội vàng bán;
Sau khi có lợi nhuận thì rút một phần để giữ dự phòng, đừng để tất cả ở trong;
Đừng vì chút lợi nhuận cổ tức mà mua coin ngẫu hứng, dễ bị dính bẫy;
Thua thì hãy nhận, đừng bổ sung vốn kéo giá trung bình, càng bổ sung càng bị chôn;
Chỉ giao dịch ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, tỷ lệ thắng cao hơn;
Đừng tham lợi nhuận nhỏ mà mạo hiểm lớn, nhặt hạt mè bỏ quả dưa không đáng;
Một khi đã đặt dừng lỗ thì đừng động vào, đừng có tâm lý may rủi;
Hãy để thời gian hàng ngày để phục hồi, đừng cả ngày nhìn vào bảng mà hoảng loạn;
Khi giá tăng thì mua, khi giá giảm thì bán, đi theo xu hướng;
Mua bán nhìn hướng xu hướng, đừng lăn tăn về giá trị tuyệt đối cao thấp;
Phá vỡ mức quan trọng thì tăng cường vị thế, phá vỡ thì nhanh chóng thanh lý;
Các sản phẩm vốn nhỏ thì cẩn thận bán khống, các sản phẩm vốn lớn thì thích hợp để mua;
Đừng bù lỗ bằng cách không phòng ngừa, thua thì hãy nhận thua mà rời khỏi, đừng lún sâu hơn;
Chuyển đổi giữa mua và bán cần xem tín hiệu, chẳng hạn như MACD phân kỳ thì rất chuẩn;
Khi thắng liên tục đừng phình to, mỗi lệnh vẫn phải theo kế hoạch thực hiện.
Dù là giao dịch dài hạn hay ngắn hạn, giao dịch không có gì khác ngoài hai điểm.
Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ, tỷ lệ chính xác,
Tỷ lệ chính xác thực ra không thể tăng lên, hoặc nói rất khó để tăng, tổng thể chỉ là đúng sai một nửa một nửa.
Điều bạn có thể cải thiện chỉ có tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ,
Khi thua thì thua ít thôi, khi kiếm được thì kiếm nhiều hơn, như vậy tổng thể sẽ có lời.
Vậy thì khó khăn của giao dịch ngắn hạn ở đâu?
Mọi người đều biết rằng, giao dịch thì dễ, nhưng thực hiện thì khó.
Biết cần cắt lỗ, nhưng thực hiện lại rất khó vì tâm lý sợ mất mát, thật sự rất khó khăn? Khi đến lúc cắt lỗ, không thể hạ tay xuống.
Giao dịch ngắn hạn có nghĩa là phải mở lệnh thường xuyên, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần... có thể dừng lỗ đến 100 lần, nhưng chỉ cần một lần không làm được, có thể sẽ mất hết những gì đã kiếm được trước đó.
Không lúc nào không phải vượt qua bản chất con người, đây mới là chỗ khó khăn của giao dịch ngắn hạn.
Điều quan trọng nhất khi giao dịch là biết mình đang gặp phải loại thị trường nào có thể kiếm được nhiều tiền, loại thị trường nào chỉ có thể kiếm được ít tiền, loại thị trường nào chỉ có thể thua lỗ ít tiền. Những yếu tố này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế nhiều người không nghĩ ra, nếu không thì cũng sẽ không giao dịch một cách mù quáng mỗi ngày. Khi bạn làm rõ ràng ranh giới lợi nhuận và thua lỗ của mình qua nhiều vòng trải nghiệm, bạn sẽ hiểu giao dịch thực ra chỉ là như vậy, những gì bạn có thể làm thật sự rất ít, nhiều lúc chỉ là kiên nhẫn chờ đợi.
Có khả năng kiểm soát cảm xúc và ham muốn (mở lệnh thường xuyên, kiên nhẫn chờ đợi), thường có nghĩa là nắm giữ quyền chủ động thành công.
Mỗi lĩnh vực nếu bạn không chịu khó khám phá rõ ràng nguyên lý cơ bản, thách thức và vượt qua những điểm yếu của bản thân thì sẽ không thể đạt được thành tích nhất định, những người may mắn đến mức kiếm được tiền, chỉ cần tiếp tục ở lại thị trường, cũng chắc chắn sẽ thua lỗ, đây mới là thực tế.
Gần đây có rất nhiều người hâm mộ nhắn tin hỏi tôi, phân tích kỹ thuật và vị trí nào quan trọng hơn trong giao dịch tiền điện tử? Người mới có thể kiếm từ 10.000 lên 20.000 không?
Thị trường luôn thưởng cho hai loại người: những con bạc dám đặt cược lớn và những thợ săn biết chờ đợi. Những người liên tục vẽ đường trên biểu đồ K không bao giờ nói với bạn, điều thực sự thay đổi số phận không phải là giao điểm vàng của MACD, mà là khi toàn bộ thị trường đang hoảng loạn, bạn dám chất đống chip thành núi.
1. Tất cả chỉ báo kỹ thuật đều là sự giải thích sau sự kiện.
Mở bất kỳ biểu đồ tuần nào của sản phẩm, trong năm năm qua, thực sự đáng tham gia chỉ có không quá mười tháng. Nguyên nhân gốc rễ khiến phần lớn mọi người thua lỗ là vì coi thị trường như một sòng bạc hoạt động 24 giờ, nhưng quên rằng bản chất đầu cơ là chờ đợi những cơ hội chết người chỉ xuất hiện 2-3 lần trong một năm. Giống như báo săn ở đồng cỏ châu Phi, 87% thời gian đều nằm dưới bóng cây.
2. Cạm bẫy chết người nhất của tư duy nghèo là "đem tiền về"
Nhà đầu tư nhỏ thường thích chốt lời ở mức kháng cự mà bỏ mặc lệnh thua lỗ phá vỡ mọi mức hỗ trợ. Vua bông Lin Quảng Mậu trong cuộc chiến huyền thoại năm 2010, điều quan trọng không phải là ông ấy ban đầu đúng hướng, mà là khi lãi 30 triệu còn dám tiếp tục tăng cường 200.000 tay, là hành động ngược lại với bản năng. Thị trường luôn thưởng cho những người nắm giữ cực đoan trong những tình huống cực đoan.
3. Lợi nhuận và thua lỗ có nguồn gốc từ nhau.
Phú Hải Đường từ 50.000 đến 120 triệu lợi nhuận khổng lồ là nhờ vào bảy năm liên tục thử nghiệm và thất bại. Những người bắt giữ thị trường trong những tình huống cực đoan phải chấp nhận 90% lệnh thử bị loại ra, giống như ngày dầu thô âm 40 đô la, những "người thông minh" cắt lỗ sớm sẽ không bao giờ thấy được sự phục hồi 300% sau đó. Những biến động lớn thường xuất hiện sau khi mọi người đã cắt lỗ.
Mục tiêu của tâm lý giao dịch là thực hiện giao dịch của bạn một cách cơ khí nhất có thể, loại bỏ cảm xúc càng nhiều càng tốt. Bạn không nên quan tâm đến việc giá tăng hay giảm. Bạn nên chỉ vào lệnh ở những vị trí quan trọng, tìm ra điểm vào lệnh có rủi ro thấp và lợi nhuận cao.
Tập trung vào quản lý rủi ro và kiểm tra chiến lược của bạn. Nếu bạn có thể loại bỏ cảm giác FOMO, bạn sẽ thấy lợi nhuận tự nhiên sẽ đến.
Giác ngộ trong giao dịch là gì, kỹ thuật mạnh nhất? Liệu giao dịch tiền điện tử có thể làm giàu không?
Trong giao dịch, chúng ta thường nói về giác ngộ, giác ngộ là gì?
Khi bắt đầu giao dịch, luôn cảm thấy giác ngộ là tìm ra bí quyết mà người khác không biết, chẳng hạn như một chỉ báo bí ẩn, một chiến lược chắc chắn thắng, hoặc mật mã tài sản mà một đại gia nào đó truyền lại. Sau đó mới phát hiện ra, giác ngộ thực ra không phải là phát hiện ra điều gì đó bí mật.
Mà là sau khi đi qua tất cả các bẫy, cuối cùng hiểu rằng, thua lỗ không phải vì kỹ thuật kém, mà là do cảm xúc bị chi phối, kiếm tiền không phải vì phân tích tốt, mà là giữ vững kỷ luật.
Giác ngộ là cuối cùng học được cách kiềm chế trái tim và đôi tay của mình.
Rõ ràng là đang nhìn xuống, nhưng vì FOMO mà buộc phải theo chiều đi lên, rõ ràng là nên cắt lỗ, nhưng lại mơ tưởng rằng nếu giữ thêm một chút thì có thể quay lại, rõ ràng là nhịp điệu đúng, nhưng lại tham lam tăng cường một chút rồi mất sạch... Những vấn đề này không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề của bản tính con người.
Cuối cùng, bạn chỉ cần tập trung vào việc thực hiện giao dịch chất lượng cao trong hệ thống của mình là đủ.
Vì vậy, giác ngộ thực sự là cuối cùng tìm ra một nhịp điệu phù hợp với bản thân, biết khi nào cần mạnh tay, khi nào cần giữ vị thế trống, biết mức độ thua lỗ nào có thể chịu đựng mà không bị cuốn vào, mức độ lợi nhuận nào có thể chấp nhận ra đi, biết cơ hội nào thuộc về bạn, cơ hội nào chỉ là tiếng ồn, nhưng đó vẫn chưa phải là đích đến. Giác ngộ chỉ là vé vào cửa. Đó là khởi đầu thực sự của giao dịch.
Phía sau còn một quá trình rèn luyện dài - kiên trì, lặp đi lặp lại, bình tĩnh, chờ đợi.
Vì vậy, đừng luôn nghĩ đến việc giác ngộ để trở nên giàu có, trước tiên hãy học cách giảm thiểu thua lỗ, điều đó quan trọng hơn việc kiếm nhiều tiền.
Vậy thì phải mất bao lâu để kiếm được thùng vàng đầu tiên từ giao dịch tiền điện tử?
Mỗi người đều khác nhau, có người không hợp thì rời khỏi thị trường. Có người vì đam mê, trải qua vài năm cũng đã kiếm được.
Nguyên tắc đầu tiên của đầu tư là kiểm soát rủi ro.
Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, không quan trọng vận may tốt đến đâu, sớm muộn cũng sẽ trả lại.
Cơ hội sẽ thay đổi, thị trường sẽ thay đổi,
Điều duy nhất có thể bảo vệ bạn không bị sụp đổ lâu dài là logic cơ bản và nhận thức về rủi ro.
"Thị trường luôn công bằng, nó không bao giờ trừng phạt sai lầm, nhưng sẽ liên tục lặp lại bài học cho bạn, cho đến khi bạn học được."
[Giao dịch không có "chén thánh", thị trường không có "bí mật"]
Bạn nghĩ rằng phương pháp kiếm tiền được giấu trong một quyển sách nào đó, nhưng thực tế, mọi thứ đều nằm trên bề mặt, như xu hướng của thị trường, mức hỗ trợ kháng cự, quản lý vốn, khả năng thực hiện cá nhân, giao dịch chính là những điều đơn giản này lặp đi lặp lại, làm đến mức cực hạn.
[Dự đoán tương lai, không bằng quản lý hiện tại.]
Những người hàng ngày đoán thị trường lên xuống, cuối cùng không phải là bị cháy tài khoản thì cũng bị tát mặt. Giao dịch không phải là dự đoán, mà là thực hiện. Bạn không biết lệnh tiếp theo là lời hay lỗ, nhưng bạn biết rằng sau khi thực hiện quy tắc lâu dài, xác suất đứng về phía nào.
[Hãy để lợi nhuận chạy, hãy để thua lỗ dừng lại.]
Mỗi người mới vào thị trường đều muốn "kiếm tiền ổn định", nhưng thực tế là, bạn phải chấp nhận thua lỗ để thực sự kiếm được tiền. Thua lỗ không đáng sợ, mà việc không thể chịu đựng thua lỗ mới đáng sợ; lợi nhuận không phải nhờ giao dịch thường xuyên, mà nhờ một giao dịch đúng đắn mà lấy được lợi nhuận.
Càng gần thị trường, càng dễ bị thị trường nuốt chửng.
Ngày nào cũng nhìn vào biểu đồ, giao dịch liên tục, không ngừng cố gắng nắm bắt từng biến động, chỉ khiến bạn càng ngày càng lo âu, càng không thể kiểm soát tay mình. Những người thực sự kiếm được tiền đều hiểu được cách giữ khoảng cách với thị trường, học cách chờ đợi, mới có thể kiếm được phần thị trường thuộc về mình.
Bản chất của giao dịch là không ngừng rèn luyện bản thân. Thị trường sẽ không cho bạn nhiều tiền chỉ vì bạn làm tốt, cũng sẽ không chăm sóc bạn một xu chỉ vì bạn đã cố gắng. Thị trường sẽ không thay đổi, bạn chỉ có thể thay đổi bản thân.
Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bao gồm quy tắc mở và đóng lệnh + quản lý vốn, cốt lõi của giao dịch nằm ở quản lý vốn, không phải ở mở và đóng lệnh. Đừng dành quá nhiều thời gian để học kỹ thuật, những điều thực sự cốt lõi trong giao dịch đều nằm ngoài biểu đồ, chẳng hạn như tâm lý của bạn, cảm xúc, khả năng thực hiện, v.v.
Lĩnh vực giao dịch cần có người dẫn dắt bạn, nếu không có ai chỉ cho bạn, nhiều người cả đời cũng không thể thoát ra được. Nhiều người đã ở lại thị trường giao dịch nhiều năm, vòng quanh mãi vẫn học kỹ thuật, học xong lý thuyết vẫn thua lỗ, tiếp tục học sóng, học xong sóng vẫn thua lỗ, tìm đủ loại chỉ báo để học, học đến cuối cùng tóc bạc cũng không thể cứng lại, kết quả vẫn thua.
Ví dụ một quy tắc mở và đóng lệnh đơn giản: một cây nến tăng lớn với khối lượng lớn mở lệnh mua, một cây nến giảm lớn với khối lượng lớn mở lệnh bán, nếu sai thì cắt lỗ, nếu đúng thì di chuyển chốt lời. Chỉ cần làm theo một quy tắc mà bạn hiểu, đã đủ để bạn kiếm tiền. Chúng ta chỉ cần tìm một công nghệ để học, rồi dựa vào kinh nghiệm của mình, tinh lọc ra một số quy tắc mở và đóng lệnh có tỷ lệ thắng cao để phục vụ cho bản thân, đừng học quá nhiều thứ lộn xộn.
Nhiều người đang nói về các chỉ báo khác nhau, liệu chỉ báo có thể dự đoán xu hướng tương lai không? Chúng ta nên học chỉ báo nào? Chỉ báo không phải là dự đoán xu hướng tương lai, chỉ báo là dựa trên một loạt các phép toán về giá, trước tiên có giá, sau đó mới có chỉ báo.
Tại sao có thể dự đoán xu hướng tương lai? Chỉ báo chỉ là một cách định lượng và hình thức hóa biến động giá, không thể dự đoán được xu hướng tương lai. Cách sử dụng chỉ báo đúng nên là tìm quy luật.
Một giao dịch tốt luôn là một quá trình xem xét khả năng thực hiện.
Và không phải đánh giá bằng lợi nhuận và thua lỗ.
Hãy nhớ kỷ luật giao dịch của mình, số tiền thua lỗ không thể ít hơn một xu, không được có tâm lý may rủi, số tiền kiếm được thì không thể mất.
Giao dịch quá mức sẽ không làm bạn trở nên giàu có, mà chỉ có giao dịch tốt mới làm được. Giao dịch quá mức sẽ làm cạn kiệt lợi nhuận của bạn trước khi vốn thực sự tích lũy được, và còn phá hủy khả năng tích lũy tài sản thực sự của bạn.
Mỗi hành trình của một nhà giao dịch thành công thực sự đều khá giống nhau: nhiều năm vật lộn, thua lỗ, từ từ tiến bộ, rồi đột nhiên có sự phát triển bùng nổ. Giống như một đồng tiền bị định giá thấp, một khi bắt đầu thì không thể ngăn cản. Nhưng nếu bạn giao dịch quá mức, bạn sẽ liên tục đặt lại quá trình này, mãi mãi không thấy giai đoạn phát triển bùng nổ, cuối cùng chỉ có thể đứng yên, không kiếm được tiền.
Tôi đã trải qua cảm giác này, thực sự rất sụp đổ. Vậy phải làm sao?
Thứ nhất, đừng nhìn vào lợi nhuận và thua lỗ. Mỗi lần thực hiện một giao dịch mà đi tính xem kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ làm hủy hoại kỷ luật của bạn. Bạn chỉ cần chú ý đến hai dữ liệu: Rủi ro của mỗi giao dịch và mức thua lỗ tối đa của mỗi giao dịch. Chỉ cần nắm vững hai điểm này, lợi nhuận và thua lỗ tự nhiên sẽ có kết quả tốt.
Thứ hai, đừng đặt mục tiêu lợi nhuận. Tuyệt đối đừng đặt mục tiêu lợi nhuận hàng ngày hoặc hàng tháng. Giống như tôi đã nói trước đây, sự kỳ vọng quá mức vào kết quả giao dịch cuối cùng chỉ khiến bạn đưa ra quyết định ngu ngốc. Giao dịch không phải là một công việc, bạn sẽ không nhận lương đúng hạn; lợi nhuận của bạn phụ thuộc vào việc chiến lược có phù hợp với thị trường hay không, và khả năng thực hiện của bạn mạnh mẽ đến đâu. Đôi khi, số tiền bạn kiếm được trong một ngày có thể nhiều hơn tổng số tiền trong hai tuần tiếp theo, điều này rất bình thường.
Sau đó, bạn cần xây dựng một hệ thống có thể ngăn chặn giao dịch quá mức. Bởi vì bản chất con người không thể kiểm soát 100%, nhưng hệ thống tốt có thể giúp bạn tránh được sự sụp đổ về tâm lý, tránh được việc tài khoản bị cháy. Vì vậy, hệ thống của bạn cần bao gồm một khung giao dịch rõ ràng, công cụ xác nhận hướng thị trường và điều kiện kích hoạt vào lệnh rõ ràng. Hệ thống như vậy sẽ tự nhiên giới hạn tần suất giao dịch của bạn, chỉ cho phép bạn ra tay với những cơ hội chất lượng cao nhất.
Cuối cùng, bạn chỉ cần tập trung vào việc thực hiện giao dịch chất lượng cao trong hệ thống của mình là đủ.