Tôi đã thức dậy sáng nay với 47 thông báo trên điện thoại của mình. Suy nghĩ đầu tiên của tôi? "Ôi không, chuyện gì đã xảy ra bây giờ?"
Hóa ra, thị trường crypto vừa trải qua sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử – như, thật sự trong 24 giờ qua. Chúng ta đang nói về 9.4 tỷ đô la bị xóa sổ trong một ngày. Để đặt điều đó vào bối cảnh – đó là nhiều tiền hơn toàn bộ GDP của một số quốc gia, biến mất trong một ngày.
Và thật lòng mà nói? Tôi cảm thấy kỳ lạ là bình tĩnh về điều đó.
Khi Lịch Sử Xảy Ra Khi Bạn Đang Cuộn
Đây là điều mà không ai nói với bạn về việc đầu tư vào crypto: bạn sẽ cuối cùng chứng kiến điều gì đó khiến LUNA trông giống như một sự cố nhỏ. Hôm qua là ngày đó đối với nhiều người trong chúng ta.
Tôi đã ở trong lĩnh vực này đủ lâu để nhớ về cú sập COVID. Tôi đã chứng kiến FTX sụp đổ trong thời gian thực trên Twitter. Nhưng điều này? Những gì vừa xảy ra trong 24 giờ qua? Điều này khác biệt. Quy mô tuyệt đối của sự kiện hôm nay vượt xa mọi cuộc khủng hoảng trước đây mà chúng ta đã thấy trong thế giới tiền điện tử.
Gần mười tỷ đô la trong các vị trí đòn bẩy đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Các nhà giao dịch nghĩ rằng họ có những chiến lược vững chắc đã chứng kiến tài khoản của họ về zero. Cả những người lạc quan đặt cược vào giá sẽ tăng lên VÀ những người bi quan đặt cược vào giá sẽ giảm đều bị nghiền nát đồng thời.
Đó là hiệu suất tàn nhẫn của một chuỗi thanh lý – và chúng ta vừa chứng kiến nó xảy ra trong thời gian thực.
Khoảnh Khắc Mọi Thứ Thay Đổi
Hãy để tôi vẽ cho bạn một bức tranh về cách những sự kiện này diễn ra.
Có ai đó mở một vị trí đòn bẩy cao – có thể là 20x hoặc 50x đòn bẩy. Họ về cơ bản đang vay tiền để khuếch đại cược của mình. Khi thị trường di chuyển ngược lại với họ, họ nhận được một yêu cầu ký quỹ. Nếu họ không thể thêm quỹ, vị trí của họ sẽ bị đóng cưỡng bách (bị thanh lý).
Bây giờ đây là nơi nó trở nên điên rồ: những lần thanh lý cưỡng bách đó đẩy giá đi xa hơn theo hướng đó, kích hoạt NHIỀU yêu cầu ký quỹ, gây ra NHIỀU thanh lý hơn. Nó giống như những chiếc domino, ngoại trừ mỗi domino là tài khoản tiết kiệm của ai đó.
Trong 24 giờ qua, điều này đã xảy ra ở một quy mô mà chúng ta thực sự chưa bao giờ thấy trước đây.
Những Gì Tôi Đã Học (Theo Cách Khó Khăn)
Tôi sẽ thật lòng với bạn – Tôi đã mắc sai lầm trong lĩnh vực này. Không phải hôm nay, may mắn thay, nhưng tôi chắc chắn đã học được một số bài học đắt giá trong suốt những năm qua.
Đây là điều mà kinh nghiệm đã dạy tôi:
Đòn bẩy là thời gian vay, không phải tiền vay. Khi bạn sử dụng 10x đòn bẩy, bạn không chỉ khuếch đại lợi nhuận tiềm năng. Bạn đang đặt mình trên một cái đồng hồ trước khi biến động không thể tránh khỏi bắt kịp bạn. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người thông minh mất tất cả vì họ nghĩ rằng họ có thể thời gian thị trường một cách hoàn hảo.
Thị trường không quan tâm đến lý thuyết của bạn. Bạn có thể có phân tích tốt nhất, niềm tin mạnh mẽ nhất, và tất cả các dữ liệu ủng hộ bạn. Không quan trọng. Trong sự biến động cực đoan, logic trở thành một chỗ ngồi phía sau hỗn loạn. Hôm qua đã chứng minh điều đó một lần nữa.
Nếu bạn không thể chịu đựng việc mất nó, đừng liều lĩnh. Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng tôi thấy mọi người liên tục vi phạm quy tắc này. Có một áp lực kỳ lạ trong các cộng đồng crypto để "nắm giữ chặt" mọi thứ và cho thấy bạn không sợ hãi. Đó không phải là sự dũng cảm – đó chỉ là quản lý rủi ro kém được tô điểm bằng meme.
Những Câu Hỏi Không Ai Hỏi
Trong khi mọi người đều tập trung vào số tiền đô la (và vâng, 9.4 tỷ đô la thực sự điên rồ), tôi nghĩ chúng ta đang bỏ lỡ một số điểm quan trọng.
Có bao nhiêu trong số những vị trí bị thanh lý thuộc về các nhà giao dịch bán lẻ so với các tổ chức? Bụng tôi nói rằng chủ yếu là những người bình thường đã bị cuốn vào, điều này thật sự làm tôi đau lòng một chút.
Điều gì sẽ xảy ra với tâm lý thị trường sau một sự kiện như thế này? Tôi đã nhận thấy rằng những sự kiện thanh lý lớn thường khiến các nhà giao dịch bị đòn bẩy quá mức bị rụng rời, điều này thực sự tạo ra những điều kiện thị trường khỏe mạnh hơn về lâu dài. Nhưng trong ngắn hạn, nó để lại nhiều người bị chấn thương và phá sản.
Điều này sẽ thay đổi cách các sàn giao dịch xử lý các đề nghị đòn bẩy không? Có lẽ không nhiều như nó nên có, nếu tôi đang bi quan.
Mặt Tích Cực (Vâng, Có Một)
Nếu bạn đang đọc điều này và bạn đã sống sót qua ngày hôm qua với danh mục đầu tư của mình còn nguyên vẹn, chúc mừng. Bạn vừa trải qua điều gì sẽ được nghiên cứu trong các khóa học giao dịch tương lai như một trong những điều kiện thị trường cực đoan nhất có thể.
Kinh nghiệm đó? Nó có giá trị hơn bất kỳ khóa học giao dịch nào bạn có thể mua.
Bạn bây giờ biết cảm giác hoảng loạn thực sự của thị trường là như thế nào. Bạn đã thấy đòn bẩy phá hủy các danh mục đầu tư trong thời gian thực. Bạn đã chứng kiến hàng tỷ có thể bốc hơi nhanh chóng như thế nào. Đây không phải là những khái niệm lý thuyết nữa – chúng là những trải nghiệm sống sẽ thông báo cho mọi quyết định tương lai mà bạn đưa ra.
Những Gì Tôi Đang Làm Khác Bây Giờ
Sự kiện này đã nhắc nhở tôi tại sao tôi đã chuyển hầu hết tài sản crypto của mình sang các vị trí dài hạn với không có đòn bẩy. Nó nhàm chán, chắc chắn. Tôi sẽ không nhân 100 lần tiền của mình qua đêm. Nhưng tôi cũng sẽ không mất tất cả trong một chuỗi thanh lý.
Tôi đã bắt đầu coi đòn bẩy giống như tôi coi thực phẩm cay – một lượng nhỏ, hiếm khi, và chỉ khi tôi chắc chắn rằng mình có thể xử lý hậu quả.
Tôi cũng đang trở nên vocal hơn trong các cộng đồng về những rủi ro của việc vay quá mức. Tôi biết không phải dễ để trở thành người "trách nhiệm", nhưng thật lòng? Tôi thà trở nên nhàm chán và có khả năng hơn là thú vị và phá sản.
Tiến Về Phía Trước Mà Không Có FOMO
Đây là quan điểm thành thật của tôi: những sự kiện như hôm qua phân tách những người sống sót khỏi những người đánh bạc.
Những người đánh bạc thấy thanh lý lớn và nghĩ "cơ hội!" Họ nhảy trở lại với đòn bẩy cao, tin rằng họ đã học được các mẫu. Họ thường kết thúc như những thống kê trong sự kiện lớn tiếp theo.
Những người sống sót? Họ coi đó là một lời nhắc nhở rằng thị trường về cơ bản là không thể đoán trước. Họ điều chỉnh chiến lược của mình, giảm rủi ro và chấp nhận rằng chậm nhưng chắc có thể không thu hút sự chú ý trên Twitter, nhưng nó giữ cho đèn sáng.
Bài Học Thực Sự
Hôm qua không chỉ là về những con số trên màn hình. Phía sau mỗi vị trí bị thanh lý là một người thật – có thể là ai đó đang cố gắng kiếm thêm tiền cho gia đình, hoặc một nhà giao dịch nghĩ rằng họ cuối cùng đã tìm ra hệ thống, hoặc ai đó bị cuốn vào sự phấn khích và quên đi rủi ro.
Thị trường crypto có cách dạy các bài học sẽ gắn bó với bạn mãi mãi. Đây là một trong những ngày đó.
Nếu bạn bị thanh lý hôm qua, tôi thật lòng xin lỗi. Hãy dành thời gian để xử lý nó, học hỏi những gì bạn có thể, và xin đừng ngay lập tức nhảy trở lại cố gắng "lấy lại". Đó là cách mà mọi người tự đào sâu vào những cái hố sâu hơn.
Nếu bạn sống sót nguyên vẹn, đừng kiêu ngạo. Thị trường đã khoan dung bạn hôm qua có thể quay lưng lại với bạn vào ngày mai. Giữ khiêm tốn, giữ thận trọng, và tiếp tục học hỏi.
Câu Chuyện Của Bạn Là Gì?
Tôi tò mò – bạn đã ở đâu khi điều này xảy ra? Bạn có vị trí mở không? Bạn đang điều chỉnh chiến lược của mình như thế nào trong thời gian tới?
Hãy để lại một bình luận và chúng ta hãy nói về điều đó. Tất cả chúng ta đều ở đây cùng nhau, học hỏi những bài học đắt giá này như một cộng đồng. Càng chia sẻ kinh nghiệm, chúng ta càng chuẩn bị tốt hơn cho lần tiếp theo lịch sử quyết định xảy ra khi chúng ta chỉ đang cố gắng cuộn qua tách cà phê buổi sáng của mình. ☕
Điều quan trọng: 9.4 tỷ đô la trong các khoản thanh lý không chỉ là một tiêu đề. Đó là một lời nhắc nhở rằng trong các thị trường bị thúc đẩy bởi đòn bẩy và cảm xúc, mọi thứ có thể đi chệch hướng nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng. Lập kế hoạch cho phù hợp. Giao dịch an toàn. Và có thể, chỉ có thể, giữ đòn bẩy của bạn ở đâu đó giữa "không tồn tại" và "tôi có thể thực sự ngủ ngon vào ban đêm."
Xin vui lòng thích và chia sẻ nếu bạn thích bài viết này.
Theo dõi @BitcoinGurukul để nhận cập nhật siêu sớm.
Những bài học nào mà các sự kiện thị trường lớn đã dạy bạn? Chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới – tôi đọc mọi bình luận. 💭