Gần đây tôi liên tục theo dõi xu hướng thị trường, kết hợp một số dữ liệu công khai và hiện tượng thị trường, nói về quan điểm cá nhân và chiến lược giao dịch của tôi:
1. Đánh giá cơ bản và sắp xếp vị thế
Từ khía cạnh kỹ thuật và tài chính, tôi cho rằng Bitcoin có khả năng thách thức mức 14W vào tháng 12. Hiện tại có thể giữ 70% vị thế, đồng thời treo lệnh mua giới hạn ở mức 11.7 triệu đô la, chiếm 15% tổng vị thế. Vị trí này既 là mức hỗ trợ quan trọng, cũng là điểm tăng thêm vị thế khá tốt.
2. Hai biến số cần chú ý
Hai yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất hiện nay trên thị trường chính là chính sách tiền tệ của Nhật Bản và Hoa Kỳ:
• Về phía Nhật Bản, cần đặc biệt chú ý đến những thời điểm này: 19 tháng 12, 23 tháng 1 và 19 tháng 3, nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chọn tăng lãi suất, thị trường có thể sẽ xuất hiện điều chỉnh khoảng 25%;
• Về phía Mỹ, sự kiện chính phủ đóng cửa lại càng củng cố kỳ vọng giảm lãi suất, hiện tại thị trường đã nâng cao xác suất dự đoán giảm lãi suất vào cuối tháng 10 lên đến 94%. Quan trọng hơn, ETF Bitcoin giao ngay vào tháng 1 năm sau và dự luật dự trữ chiến lược vào tháng 3 năm 2025, tất cả những điều này sẽ mang lại dòng vốn thực chất cho thị trường;
3. Tình hình tài chính vẫn đang cải thiện liên tục
Từ dữ liệu công khai来看，资金流入态势相当健康：
· ETF Bitcoin giao ngay gần đây có dòng tiền netto khoảng 1.2 tỷ USD trong một ngày
· Tổng giá trị thị trường stablecoin trong một tuần đã tăng khoảng 6 tỷ USD
· Các nhà đầu tư tổ chức đã tăng cường nắm giữ khoảng 7000 đồng Bitcoin trong vòng 9 ngày, trị giá khoảng 840 triệu USD
Những dữ liệu này cho thấy, cả quỹ đầu tư và nhà đầu tư nhỏ lẻ đều đang tiếp tục tham gia.
4. Tâm lý thị trường và hình thái kỹ thuật
· Chỉ số sợ hãi và tham lam hiện ở khoảng 71, nằm trong khu vực “tham lam”, cho thấy tâm lý thị trường có phần nóng nhưng chưa đến mức cực đoan;
· Từ bề mặt thị trường来看，庄家在9月底完成诱空后，借助降息预期在10月1日突破了12.5万美元的关键位置；
· Hỗ trợ ngắn hạn nhìn ở mức 117,000 USD, nếu vào ngày 18 tháng 10, chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, có thể sẽ dẫn đến điều chỉnh kỹ thuật khoảng 4%, nhưng vào cuối tháng 11, dưới tác động của kỳ vọng giảm lãi suất, thị trường vẫn có động lực tăng lên;
5. Ý tưởng đầu tư
Tôi luôn nghĩ rằng, đầu tư cần nắm bắt những cơ hội mà mình có thể hiểu. Logic cốt lõi hiện tại của Bitcoin chính là tính thanh khoản toàn cầu cộng với kỳ vọng chính sách.
Từ dữ liệu来看，全球M2与比特币价格的相关性高达0.94，而未来几年全球货币供应量预计仍将保持增长，这对资产价格构成了基本支撑。
Nếu Nhật Bản giữ nguyên lãi suất, Mỹ bước vào chu kỳ giảm lãi suất, thì xu hướng hiện tại rất có thể sẽ tiếp tục. Nếu những điều kiện cơ bản này thay đổi, tôi cũng sẽ điều chỉnh chiến lược tương ứng.
Đầu tư về bản chất rất đơn giản, chỉ cần hiểu rõ xu hướng lớn, phân bổ ở mức giá hợp lý, sau đó giữ vững sự kiên nhẫn. Thị trường hiện tại, tôi cảm thấy vẫn cần nắm bắt mâu thuẫn chính, bỏ qua tiếng ồn ngắn hạn.
