Các chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để hiểu rõ hơn về cung cầu chứng khoán và tâm lý thị trường. Cùng với nhau, các chỉ báo này tạo thành nền tảng của phân tích kỹ thuật. Các số liệu, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, cung cấp manh mối về việc liệu một đợt biến động giá có tiếp tục hay không. Bằng cách này, các chỉ báo có thể được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán.
Bảy trong số các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày là:
Khối lượng cân bằng (OBV)
Đường tích lũy/phân phối
Chỉ số định hướng trung bình
dao động Aroon
Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Dao động ngẫu nhiên
Bạn không cần phải sử dụng tất cả chúng, thay vào đó hãy chọn một vài thứ mà bạn thấy hữu ích trong việc đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của các chỉ báo này và cách chúng có thể giúp bạn giao dịch trong ngày thành công.
NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI
Các nhà giao dịch và người vẽ biểu đồ kỹ thuật có rất nhiều chỉ báo, mô hình và bộ dao động trong bộ công cụ của họ để tạo ra tín hiệu.
Một số trong số này xem xét lịch sử giá, một số khác xem xét khối lượng giao dịch và một số khác là các chỉ báo động lượng. Thông thường, chúng được sử dụng song song hoặc kết hợp với nhau.
Ở đây, chúng ta xem xét bảy công cụ hàng đầu mà các kỹ thuật viên thị trường sử dụng và bạn nên làm quen với chúng nếu dự định giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật.
Công cụ của thương mại
Các công cụ giao dịch dành cho người giao dịch trong ngày và nhà phân tích kỹ thuật bao gồm các công cụ lập biểu đồ tạo ra tín hiệu mua hoặc bán hoặc chỉ ra xu hướng hoặc mô hình trên thị trường. Nói rộng ra, có hai loại chỉ báo kỹ thuật cơ bản:
Lớp phủ: Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng cùng thang đo với giá được vẽ phía trên đầu giá trên biểu đồ chứng khoán. Ví dụ bao gồm các đường trung bình động và Dải Bollinger Bands® hoặc đường Fibonacci.
Chỉ báo dao động: Thay vì nằm trên biểu đồ giá, các chỉ báo kỹ thuật dao động giữa mức tối thiểu và tối đa cục bộ được vẽ ở trên hoặc dưới biểu đồ giá. Các ví dụ bao gồm chỉ báo dao động ngẫu nhiên, MACD hoặc RSI. Chủ yếu sẽ là loại chỉ báo kỹ thuật thứ hai mà chúng tôi xem xét trong bài viết này.
Các nhà giao dịch thường sử dụng song song nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau khi phân tích chứng khoán. Với hàng nghìn lựa chọn khác nhau, các nhà giao dịch phải chọn các chỉ báo phù hợp nhất với mình và làm quen với cách chúng hoạt động. Nhà giao dịch cũng có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật với các hình thức phân tích kỹ thuật chủ quan hơn, chẳng hạn như xem xét các mẫu biểu đồ, để đưa ra các ý tưởng giao dịch. Các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể được tích hợp vào các hệ thống giao dịch tự động do tính chất định lượng của chúng.
1. Khối lượng cân bằng
Trước tiên, hãy sử dụng chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) để đo lường luồng âm và dương của khối lượng trong một chứng khoán theo thời gian.
Chỉ báo này là tổng khối lượng tăng trừ đi khối lượng giảm. Khối lượng tăng là khối lượng đạt được trong một ngày khi giá tăng. Khối lượng giảm là khối lượng trong ngày khi giá giảm. Khối lượng mỗi ngày được cộng hoặc trừ khỏi chỉ báo dựa trên việc giá tăng hay giảm.
Khi OBV tăng, điều đó cho thấy người mua sẵn sàng tham gia và đẩy giá lên cao hơn. Khi OBV giảm, lượng bán lớn hơn lượng mua, điều này cho thấy giá thấp hơn. Bằng cách này, nó hoạt động giống như một công cụ xác nhận xu hướng. Nếu giá và OBV đang tăng, điều đó cho thấy xu hướng đang tiếp tục.
Các nhà giao dịch sử dụng OBV cũng theo dõi sự phân kỳ. Điều này xảy ra khi chỉ báo và giá đi theo các hướng khác nhau. Nếu giá tăng nhưng OBV giảm, điều đó có thể cho thấy xu hướng không được ủng hộ bởi những người mua mạnh và có thể sớm đảo ngược.
2. Đường dây tích lũy/phân phối
Một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất để xác định dòng tiền vào và ra khỏi chứng khoán là đường tích lũy/phân phối (đường A/D).
Nó tương tự như chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV), nhưng thay vì chỉ xem xét giá đóng cửa của chứng khoán trong một khoảng thời gian, nó cũng tính đến phạm vi giao dịch trong khoảng thời gian đó và mức giá đóng cửa liên quan đến phạm vi đó . Nếu một cổ phiếu kết thúc ở gần mức cao nhất của nó, chỉ báo sẽ cho khối lượng giao dịch có trọng số hơn so với khi nó đóng cửa ở gần điểm giữa của phạm vi. Các phép tính khác nhau có nghĩa là OBV sẽ hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp và A/D sẽ hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp khác.
Nếu đường chỉ báo đang có xu hướng tăng, nó cho thấy sự quan tâm mua vì cổ phiếu đang đóng cửa trên điểm giữa của phạm vi. Điều này giúp xác nhận một xu hướng tăng. Mặt khác, nếu A/D giảm, điều đó có nghĩa là giá đang kết thúc ở phần dưới của phạm vi hàng ngày và do đó khối lượng được coi là âm. Điều này giúp xác nhận một xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch sử dụng đường A/D cũng theo dõi sự phân kỳ. Nếu A/D bắt đầu giảm trong khi giá đang tăng, điều này báo hiệu rằng xu hướng đang gặp khó khăn và có thể đảo ngược. Tương tự, nếu giá đang có xu hướng giảm và A/D bắt đầu tăng, điều đó có thể báo hiệu mức giá sẽ cao hơn.
3. Chỉ số định hướng trung bình
Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là chỉ báo xu hướng dùng để đo lường cường độ và động lượng của một xu hướng. Khi ADX trên 40, xu hướng được coi là có nhiều định hướng mạnh mẽ, lên hoặc xuống, tùy thuộc vào hướng giá đang di chuyển.
Khi chỉ báo ADX dưới 20, xu hướng được coi là yếu hoặc không có xu hướng.
ADX là đường chính trên chỉ báo, thường có màu đen. Có hai dòng bổ sung có thể được hiển thị tùy ý. Đó là DI+ và DI-. Những đường này thường có màu đỏ và xanh lá cây tương ứng. Cả ba đường phối hợp với nhau để thể hiện hướng cũng như động lượng của xu hướng.
ADX trên 20 và DI+ trên DI-: Đó là một xu hướng tăng.
ADX trên 20 và DI- trên DI+: Đó là một xu hướng giảm.
ADX dưới 20 là một xu hướng hoặc khoảng thời gian yếu, thường liên quan đến việc DI- và DI+ giao nhau nhanh chóng.
4. Có chỉ báo
Chỉ báo dao động Aroon là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường xem chứng khoán có theo xu hướng hay không và cụ thể hơn là giá có chạm mức cao hay mức thấp mới trong khoảng thời gian tính toán hay không (thường là 25).
Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định thời điểm bắt đầu một xu hướng mới. Chỉ báo Aroon bao gồm hai đường: đường Aroon Up và đường Aroon Down.
Khi Aroon Up cắt lên trên Aroon Down, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng có thể thay đổi. Nếu Aroon Up chạm mức 100 và duy trì tương đối gần mức đó trong khi Aroon Down vẫn gần bằng 0, đó là sự xác nhận tích cực về một xu hướng tăng.
Điều ngược lại cũng đúng. Nếu Aroon Down vượt qua Aroon Up và ở gần mức 100, điều này cho thấy xu hướng giảm đang có hiệu lực.
5. MACD
Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) giúp nhà giao dịch nhìn thấy hướng của xu hướng cũng như động lượng của xu hướng đó. Nó cũng cung cấp một số tín hiệu thương mại.
Khi MACD trên 0, giá đang trong giai đoạn tăng. Nếu chỉ số MACD dưới 0 thì nó đã bước vào giai đoạn giảm giá.
Chỉ báo bao gồm hai đường: đường MACD và một đường tín hiệu, di chuyển chậm hơn. Khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều đó cho thấy giá đang giảm. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu thì giá đang tăng.
Nhìn vào phía nào của số 0, chỉ báo sẽ hỗ trợ việc xác định tín hiệu nào cần tuân theo. Ví dụ: nếu chỉ báo trên 0, hãy quan sát đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu để mua. Nếu chỉ báo MACD dưới 0 thì chỉ báo MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu có thể cung cấp tín hiệu cho một giao dịch bán khống có thể xảy ra.
6. Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có ít nhất ba công dụng chính. Chỉ báo di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100, thể hiện mức tăng giá gần đây so với mức giảm giá gần đây. Do đó, các mức RSI giúp đánh giá động lượng và cường độ xu hướng.
Công dụng cơ bản nhất của RSI là làm chỉ báo mua quá mức và bán quá mức. Khi RSI di chuyển trên 70, tài sản được coi là quá mua và có thể giảm giá. Khi chỉ số RSI dưới 30, tài sản bị bán quá mức và có thể tăng giá. Tuy nhiên, việc đưa ra giả định này là nguy hiểm; do đó, một số nhà giao dịch đợi chỉ báo tăng trên 70 rồi giảm xuống dưới trước khi bán hoặc giảm xuống dưới 30 rồi tăng trở lại trước khi mua.
Phân kỳ là một cách sử dụng khác của chỉ báo RSI. Khi chỉ báo di chuyển theo hướng khác với giá, điều đó cho thấy xu hướng giá hiện tại đang yếu đi và có thể sớm đảo chiều.
Công dụng thứ ba của RSI là các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong xu hướng tăng, cổ phiếu thường giữ trên mức 30 và thường đạt mức 70 trở lên. Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, chỉ số RSI thường sẽ giữ dưới 70 và thường đạt mức 30 hoặc thấp hơn.
7. Bộ dao động ngẫu nhiên
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo đo lường giá hiện tại so với phạm vi giá trong một số khoảng thời gian. Được vẽ từ 0 đến 100, ý tưởng là khi xu hướng tăng, giá sẽ tạo ra các mức cao mới. Trong một xu hướng giảm, giá có xu hướng tạo ra các mức thấp mới. Các dấu vết ngẫu nhiên cho dù điều này đang xảy ra.
Chỉ số ngẫu nhiên di chuyển lên và xuống tương đối nhanh vì hiếm khi giá đạt mức cao liên tục, giữ cho chỉ số ngẫu nhiên ở gần 100 hoặc mức thấp liên tục, giữ cho chỉ số ngẫu nhiên gần bằng 0. Do đó, stochastic thường được sử dụng như một chỉ báo quá mua và quá bán. Giá trị trên 80 được coi là quá mua, trong khi mức dưới 20 được coi là quá bán.
Hãy xem xét xu hướng giá tổng thể khi sử dụng mức quá mua và quá bán. Ví dụ: trong một xu hướng tăng, khi chỉ báo giảm xuống dưới 20 và tăng trở lại trên mức đó thì đó có thể là tín hiệu mua. Nhưng các đợt tăng giá trên 80 ít gây hậu quả hơn vì chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy chỉ báo này di chuyển lên mức 80 trở lên thường xuyên trong một xu hướng tăng. Trong một xu hướng giảm, hãy tìm chỉ báo di chuyển trên 80 và sau đó giảm xuống dưới để báo hiệu một giao dịch bán có thể xảy ra. Mức 20 ít quan trọng hơn trong xu hướng giảm.
Phân tích kỹ thuật có đáng tin cậy không?
Phân tích kỹ thuật là việc đọc tâm lý thị trường thông qua việc sử dụng các tín hiệu và mô hình biểu đồ. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm khác nhau đã chỉ ra tính hiệu quả của nó, nhưng mức độ thành công rất khác nhau và độ chính xác của nó vẫn chưa được quyết định. Tốt nhất là sử dụng bộ công cụ và chỉ báo kỹ thuật song song với các kỹ thuật khác như phân tích cơ bản để cải thiện độ tin cậy.
Chỉ báo kỹ thuật nào có thể phát hiện tình trạng quá mua/quá bán tốt nhất?
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất để xác định các cổ phiếu quá mua hoặc quá bán. Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Theo truyền thống, chỉ số trên 70 cho thấy quảng cáo quá mua dưới 30 là quá bán.
Có bao nhiêu công cụ phân tích kỹ thuật?
Có hàng chục công cụ phân tích kỹ thuật, bao gồm nhiều chỉ báo và mẫu biểu đồ. Các nhà kỹ thuật thị trường luôn tạo ra các công cụ mới và cải tiến những công cụ cũ.
Điểm mấu chốt
Mục tiêu của mọi nhà giao dịch ngắn hạn là xác định hướng của động lượng của một tài sản nhất định và cố gắng kiếm lợi nhuận từ nó. Đã có hàng trăm chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động được phát triển cho mục đích cụ thể này và bài viết này đã cung cấp một số chỉ báo kỹ thuật mà bạn có thể bắt đầu thử. Sử dụng các chỉ báo để phát triển các chiến lược mới hoặc xem xét kết hợp chúng vào các chiến lược hiện tại của bạn. Để xác định nên sử dụng cái nào, hãy dùng thử chúng trong tài khoản demo. Chọn những gì bạn thích nhất và để lại phần còn lại.
THÍCH ❤️ THEO DÕI 🙏 BÌNH LUẬN⌨️ CHIA SẺ🔗