Tiền điện tử giảm khi giá dầu dao động sau khi Iran hứa hẹn trả đũa Trump

Tiền điện tử và các thị trường rộng lớn hơn đã đối mặt với sự biến động mới khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran gia tăng, khiến giá dầu dao động và sự tham lam rủi ro thay đổi. Sự leo thang của tuần này diễn ra trong bối cảnh không chắc chắn về vĩ mô và tâm lý rủi ro mong manh đã ảnh hưởng đến cách các nhà giao dịch nhìn nhận Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác.
Tổng thống Donald Trump đã đăng trên Truth Social rằng Hoa Kỳ sẽ “đánh và tiêu diệt” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở Eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, một lời cảnh báo đã thu hút ngay lập tức phản ứng từ Iran về việc trả đũa đối với các mục tiêu của Hoa Kỳ và Israel trong Vịnh và khả năng đóng cửa điểm trọng yếu chiến lược. Cuộc đối đầu đã khiến các nhà đầu tư lo lắng khi các thị trường cân nhắc những gián đoạn tiềm tàng đối với dòng chảy năng lượng và mức độ rủi ro địa chính trị toàn cầu.
Bitcoin đã giảm 1,8% trong 24 giờ qua xuống khoảng 68.160 đô la sau khi trước đó giảm xuống dưới 67.600 đô la, với một sự gia tăng đáng kể trong các vụ thanh lý trên toàn bộ không gian crypto. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy khoảng 336,3 triệu đô la trong các vụ thanh lý trong ngày qua, phần nào do một khối lượng lớn hoạt động—khoảng 100 triệu đô la—xuất phát từ các cược dài Bitcoin thất bại. Động thái này nhấn mạnh cách mà các thị trường crypto hiện đang hoạt động song song với các động lực rủi ro lớn hơn thay vì như một nơi trú ẩn an toàn thuần túy.
Các nhà phân tích đã quan sát rằng giá crypto đã có mối tương quan với cổ phiếu khi rủi ro địa chính trị và tín hiệu vĩ mô ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư. “Crypto hiện đang giao dịch đồng bộ với cổ phiếu, không phải như một nơi trú ẩn, và tâm lý đang ở mức thấp kỷ lục, với Chỉ số Sợ hãi và Tham lam sâu trong vùng ‘sợ hãi cực độ’ ở mức 8,” nói Rachael Lucas, một nhà phân tích tại sàn giao dịch crypto BTC Markets.
Các điểm chính cần lưu ý
Bitcoin đã giảm khoảng 1,8% trong 24 giờ xuống còn khoảng 68.160 đô la, với mức thấp gần 67.600 đô la, khi các tài sản rủi ro chịu áp lực từ căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran.
Các vụ thanh lý crypto tổng cộng 336,3 triệu đô la trong ngày qua, với khoảng 100 triệu đô la được quy cho các cược dài Bitcoin thất bại, theo CoinGlass.
Thị trường dầu mỏ đã phản ứng mạnh mẽ: dầu thô tạm thời vượt mốc 100 đô la, dầu Brent tăng vọt lên trên 113 đô la, rồi ổn định dưới mức đó, trong khi kỳ vọng tăng lãi suất của Fed đã tăng lên khoảng 12,4% xác suất trong một tuần, báo hiệu một sự điều chỉnh vĩ mô mà crypto sẽ theo dõi.
Mặc dù sự biến động trong ngắn hạn, sự quan tâm từ các tổ chức vẫn rõ ràng, với khoảng 1,43 tỷ đô la dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Bitcoin được quan sát trong tháng này, cho thấy nhu cầu cấu trúc vẫn đang diễn ra bên cạnh bối cảnh tâm lý mong manh.
Các mức giá chính cần theo dõi đối với Bitcoin: hỗ trợ ngay lập tức ở khoảng 68.000 đô la, với 65.800 đô la là tuyến phòng thủ tiếp theo nếu mức đó bị phá vỡ; một câu chuyện phục hồi sẽ có lực kéo nếu Bitcoin có thể lấy lại khoảng 71.500 đô la.
Địa chính trị, tín hiệu vĩ mô và phản ứng của crypto
Ngoài những biến động giá ngay lập tức, bối cảnh thị trường được nhuộm bởi một sự pha trộn phức tạp của rủi ro địa chính trị và tín hiệu kinh tế vĩ mô. Cảnh báo của chính quyền Trump và sự chuẩn bị sẵn sàng của Iran để trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong Vịnh đã giữ cho Eo biển Hormuz—một động mạch dầu mỏ quan trọng—được coi là một điểm nóng tiềm năng. Trong khi phản ứng của dầu đã rất biến động, với hợp đồng tương lai tạm thời tăng vọt trên 100 đô la mỗi thùng trước khi ổn định, tác động lớn hơn là một sự gia tăng tiềm năng của kỳ vọng lạm phát nếu chi phí năng lượng vẫn ở mức cao. Ngược lại, các nhà đầu tư đã tính đến khả năng cao hơn về phản ứng của Cục Dự trữ Liên bang, với hợp đồng tương lai chỉ ra một khả năng không thể xem nhẹ về một đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.
Lucas nhấn mạnh rằng sự biến động của Brent đang thúc đẩy kỳ vọng lạm phát và xác suất Fed tăng lãi suất đã tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn, một động thái có thể lan tỏa qua các thị trường crypto khi các nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro và thanh khoản. “Đó là một sự điều chỉnh vĩ mô quan trọng mà crypto sẽ tiếp tục phản ánh cho đến khi có sự rõ ràng ở cả hai mặt,” cô nói.
Cấu trúc thị trường và con đường phục hồi
Hành động giá mới nhất thêm một chương nữa vào cuộc tranh luận đang diễn ra về vai trò của Bitcoin trong một thế giới đặc trưng bởi các cú sốc vĩ mô và rủi ro địa chính trị. Trong khi việc bán tháo nhấn mạnh sự thiếu hụt khẩu vị rủi ro rộng rãi hiện tại, nó cũng làm nổi bật cơ sở hạ tầng tổ chức mạnh mẽ. Theo nhà phân tích của BTC Markets, ngay cả khi có sự biến động, vẫn còn một sự tiếp xúc tổ chức đáng kể với Bitcoin thông qua các phương tiện như ETF, mà đã thấy nhiều dòng tiền vào có ý nghĩa trong tháng này.
Đối với các nhà giao dịch, các điểm quan sát kỹ thuật ngay lập tức là rất quan trọng: sàn hỗ trợ ngắn hạn của Bitcoin hiện ở khoảng 68.000 đô la, với mức hỗ trợ có ý nghĩa hơn ở khoảng 65.800 đô la nếu khu vực đó bị phá vỡ. Về phía tăng, việc lấy lại mức 71.500 đô la có thể đánh dấu một sự chuyển mình trở lại với một câu chuyện phục hồi, mặc dù thời gian vẫn còn không chắc chắn khi các yếu tố rủi ro toàn cầu phát triển.
Khi thị trường chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn về việc giảm leo thang ở Trung Đông và một con đường định hình hơn cho chính sách tiền tệ của Mỹ, các nhà đầu tư sẽ theo dõi cả các yếu tố vĩ mô và hành vi trên chuỗi. Liên hệ ngắn hạn giữa các biến động dầu, thị trường chứng khoán và crypto cho thấy rằng bất kỳ sự cải thiện nào bền vững sẽ có khả năng yêu cầu sự kết hợp giữa giảm rủi ro địa chính trị và một sự bình thường hóa ổn định, dần dần trong kỳ vọng vĩ mô.
Dữ liệu mới nhất cũng cho thấy việc duy trì lực kéo từ phía tổ chức có thể giúp củng cố một quỹ đạo giá mạnh mẽ hơn. Với 1,43 tỷ đô la dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Bitcoin được quan sát trong tháng này, nền tảng cho một môi trường xây dựng hơn vẫn đang được thiết lập ngay cả khi biến động tiếp tục.
Bỏ qua những phát triển về dầu và vĩ mô, độ nhạy cảm của thị trường crypto đối với tâm lý có nghĩa là các nhà giao dịch nên cảnh giác với những thay đổi đột ngột trong khẩu vị rủi ro, điều kiện thanh khoản và tín hiệu chính sách. Một vài phiên tới có thể chứng minh là bước ngoặt trong việc xác định liệu Bitcoin có thể ổn định trên các mức hỗ trợ chính hay không, hoặc nếu áp lực giảm mới xuất hiện khi các nhà đầu tư cân nhắc bối cảnh rủi ro đang phát triển.
Người đọc nên chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào về việc giảm leo thang trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran và các cập nhật vĩ mô sắp tới từ Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể ảnh hưởng thêm đến con đường của Bitcoin và các thị trường crypto lớn hơn trong thời gian tới.
Bài viết này ban đầu được xuất bản như Crypto giảm giá khi dầu biến động sau khi Iran tuyên bố trả đũa Trump trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn cho tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.