Tôi đã giao dịch tiền mã hóa 10 năm, làm nghề giao dịch tiền mã hóa 8 năm, hơn 2000 ngày. Từ khi bắt đầu với 200.000 vốn, trong những năm qua, đã trải qua đủ loại áp lực, đau khổ, mông lung, cuối cùng đã khai sáng, đơn giản hóa kỹ thuật giao dịch, chỉ mất ba năm để dễ dàng rút 48 triệu trong lĩnh vực tiền mã hóa!
Thực hiện lợi nhuận ổn định liên tục, làm cho giao dịch tiền mã hóa nuôi sống gia đình! Hiện tại còn lời từ một căn hộ ở Thâm Quyến, một chiếc xe, tiết kiệm một khoản, tài sản một khoản.
Đã từng làm dài hạn, ngắn hạn, siêu ngắn, sóng, cơ bản là đã thử qua mọi loại phương pháp.
Bài viết này sẽ tiết lộ "Chiến lược giao dịch chén thánh"丨Một hệ thống giao dịch xu hướng chỉ sử dụng hai chỉ báo: ADX + EMA, phương pháp theo dõi xu hướng rủi ro thấp tỷ lệ thắng cao.
Học chiến lược giao dịch Thánh Mẫu (Holy Grail Trading Strategy), bạn sẽ tìm ra con đường để tìm kiếm giao dịch chiến thắng. Mục tiêu của chiến lược giao dịch cổ phiếu Thánh Mẫu là giúp bạn khám phá cách tận dụng các thiết lập giao dịch đơn giản để có được lợi nhuận ổn định. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ thảo luận về những sự thật trái ngược với một số "châm ngôn" giao dịch nổi tiếng, rằng không có gì là Thánh Mẫu trong giao dịch.
Trong giao dịch, hầu hết các nhà giao dịch xem lợi nhuận tiềm năng là chỉ số chính để đánh giá sự thành công hay không. Không có gì sai khi muốn kiếm tiền. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp có tâm lý khác, họ chú ý nhiều hơn đến việc quản lý số vốn hiện có. Nếu mục tiêu của bạn là kiếm gấp đôi tài sản (hoặc lợi nhuận) trong một đêm, thì thời gian sống sót của bạn trong trò chơi giao dịch sẽ không kéo dài lâu.
Một nhóm nhà giao dịch tập trung vào việc tìm kiếm “Thánh Mẫu”, trong khi một nhóm khác chú trọng hơn vào việc quản lý rủi ro. Cuối cùng, chỉ tập trung vào lợi nhuận không thể giúp bạn có được lợi nhuận. Lợi nhuận và thua lỗ đều cần được quản lý hiệu quả. Bằng cách tập trung vào quá trình giao dịch và thị trường, bạn rất có khả năng trở thành một nhà giao dịch ổn định có lợi nhuận.
Hãy để chúng ta xem xét sự thật về hệ thống giao dịch Thánh Mẫu và phác thảo các quy tắc giao dịch của chuyên gia tài chính tập trung vào hàng hóa và giao dịch tương lai Linda Raschke.
Có tồn tại “Thánh Mẫu” trong giao dịch không?
Trong giao dịch không có Thánh Mẫu.
Giao dịch là một kỹ năng có thể học, nhưng không phải là "thuốc tiên" đảm bảo làm giàu.
Tự nhiên, bạn có thể tự hỏi: Chiến lược giao dịch Thánh Mẫu là gì?
Hệ thống giao dịch cổ phiếu Thánh Mẫu là một hệ thống có thể tạo ra giao dịch có lợi nhuận bất kể điều kiện thị trường hoặc loại tài sản giao dịch là gì. Đây là một khái niệm lý thuyết - không tồn tại trong thực tế - nhưng có thể giúp bạn thiết kế một chiến lược giao dịch có tiềm năng lợi nhuận cao hơn, biến nó thành chiến lược riêng của bạn.
Dù bạn điều chỉnh quy tắc vào lệnh như thế nào hoặc sử dụng tổ hợp chỉ số nào, bạn sẽ không tìm thấy Thánh Mẫu. Giao dịch về bản chất là có rủi ro. Tuy nhiên, rủi ro vẫn có thể được quản lý hiệu quả.
Một số nhà giao dịch có thể chỉ ra rằng việc chênh lệch trong giao dịch có thể dẫn đến các vị thế không rủi ro. Tuy nhiên, chênh lệch không phải là chiến lược mà các nhà giao dịch trong ngày thông thường nên theo đuổi. Trừ khi bạn sở hữu thuật toán đứng sau công ty giao dịch tần số cao Virtu Financial, công ty chỉ có một ngày thua lỗ trong 5 năm. Thậm chí, theo dữ liệu của Bloomberg, trong 252 ngày giao dịch năm 2014, Virtu Financial đã lập kỷ lục "ngày không thua lỗ".
Virtu Financial là một trong những công ty giao dịch tần số cao và tạo lập thị trường lớn nhất thế giới, cung cấp báo giá và giao dịch hai chiều cho cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, quyền chọn, sản phẩm lãi suất cố định và các chứng khoán khác trên hơn 200 sàn giao dịch, thị trường và bể tối. Công ty sử dụng chiến lược giao dịch tần số cao độc quyền dựa trên dữ liệu lớn để giao dịch một lượng lớn chứng khoán.
Chúng tôi cho rằng xác suất xuất hiện sự sống trên sao Hỏa cao hơn nhiều so với xác suất tìm thấy chiến lược giao dịch Thánh Mẫu.
Ba lý do không có chiến lược giao dịch Thánh Mẫu
Trong thế giới giao dịch, không có phương pháp nào là "chắc chắn".
Ví dụ:
Chiến lược theo dõi xu hướng hoạt động kém trong thời gian biến động của thị trường.
Thứ hai, thị trường luôn thay đổi.
"Thị trường hiện tại giống như năm đến mười năm trước, vì chúng liên tục thay đổi, giống như lúc đó." - Đây là trích dẫn giao dịch của nhà giao dịch hàng đầu Ed Seykota.
Hành động giá giống như thủy triều của đại dương, cả về cường độ và thời gian đều không ngừng thay đổi.
Thứ ba, giao dịch không có công thức giao dịch kỳ diệu, vì không ai có thể chuẩn bị để đối phó với tất cả các tình huống thị trường. "Giả thuyết thị trường hiệu quả" là sai lầm, vì nếu thị trường thực sự hiệu quả, thì không có cách nào để kiếm lợi nhuận.
Ba lý do này rõ ràng chỉ ra tại sao không có Thánh Mẫu trong giao dịch.
Ngay cả chiến lược giao dịch theo hành động giá cũng có những rủi ro riêng.
Hành động giá không phải là Thánh Mẫu giao dịch
Đừng hiểu sai ý tôi, việc nắm vững chiến lược giao dịch theo hành động giá thực sự rất hữu ích.
Tuy nhiên, giá thị trường đầy tiếng ồn, việc loại bỏ tiếng ồn có thể rất khó khăn.
Chúng tôi không nói rằng bạn không thể giao dịch chỉ dựa vào hành động giá.
Ngược lại.
Chiến lược giao dịch Thánh Mẫu
Đây là một thiết lập giao dịch rất đơn giản, áp dụng cho bất kỳ loại hàng hóa nào (cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, tiền mã hóa, v.v.). Hơn nữa, để chứng minh cho bạn rằng bạn có thể tìm thấy lợi thế ngoài chiến lược giao dịch theo hành động giá, hệ thống giao dịch Thánh Mẫu sử dụng hai chỉ báo kỹ thuật.
Đầu tiên, hãy liệt kê các công cụ giao dịch cần thiết cho chiến lược giao dịch Thánh Mẫu:
1. Chỉ số hướng trung bình - ADX
2. Đường trung bình động hàm mũ 20 chu kỳ (EMA)
Hãy xem biểu đồ dưới đây:
Chỉ số ADX là một chỉ báo theo dõi xu hướng, được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng. Về lý thuyết, xu hướng càng mạnh, đọc ADX càng cao. Do đó, ADX là một chỉ báo không có hướng đi hoặc chỉ báo cho xu hướng mạnh.
Chỉ số ADX bao gồm ba đường: Đường ADX, đường +DI và đường -DI. Đường +DI và -DI xác định hướng của xu hướng. Khi đường +DI cắt lên đường -DI, thị trường vào xu hướng tăng; khi đường -DI cắt xuống đường +DI, thị trường vào xu hướng giảm.
Đường ADX được dùng để xác định sức mạnh của xu hướng: cao hơn 25 thường là xu hướng yếu, giữa 25 và 50 là xu hướng mạnh, cao hơn 50 là xu hướng rất mạnh.
ADX cũng có thể được kết hợp với các chỉ báo dao động để giảm thiểu tín hiệu giả, chẳng hạn như ADX cho thấy thị trường đang trong xu hướng, thì không cần xem xét tình trạng mua quá mức và bán quá mức trong RSI hoặc chỉ báo ngẫu nhiên.
Dưới đây là cách hoạt động của ADX:
Nếu ADX liên tục tăng trong khi giá cũng di chuyển lên, thì điều đó cho thấy một xu hướng tăng mạnh.
Mặt khác, nếu ADX liên tục tăng trong khi giá di chuyển xuống, thì điều đó cho thấy một xu hướng giảm mạnh.
Hãy xem biểu đồ ADX dưới đây:
Hệ thống giao dịch Thánh Mẫu nhằm bắt lấy đợt hồi đầu tiên sau khi hình thành xu hướng mạnh (tăng hoặc giảm). Quy tắc chung là trong xu hướng tăng hoặc giảm, đợt hồi đầu tiên là thiết lập giao dịch có lợi nhất.
Nhà giao dịch hàng đầu Linda Raschke chỉ ra rằng chiến lược giao dịch Thánh Mẫu cung cấp một điểm vào lệnh rủi ro thấp. Thứ hai, kết quả của thiết lập giao dịch này rất dễ dự đoán, dưới đây là hai tình huống giao dịch có khả năng xảy ra nhất:
1. Kiểm tra lại các điểm cao (thấp) của sóng trước đó. Không gian lợi nhuận trong trường hợp này phụ thuộc vào việc đợt hồi đầu đi xa đến đâu.
2. Thứ hai, xu hướng chính phục hồi và bắt đầu một xu hướng tăng (giảm) mới.
Ngay cả hệ thống "Thánh Mẫu" được cho là cũng có một số quy tắc giao dịch.
Tiếp theo, chúng ta sẽ phác thảo các quy tắc giao dịch Thánh Mẫu (đối với tín hiệu mua).
Bước #1: ADX 14 chu kỳ phải cao hơn 30 và liên tục tăng
Điều kiện đầu tiên liên quan đến việc đo lường sức mạnh của xu hướng.
Đọc ADX cao hơn 30 đủ để chỉ ra rằng giá đang diễn ra một xu hướng mạnh. Nếu chúng ta chờ quá lâu, ADX đạt được mức đọc cao hơn, xu hướng có thể đã kéo dài quá mức, và có thể chúng ta vào lệnh quá muộn.
Đọc ADX cao hơn 30 là một phương pháp tốt để xác định sự tồn tại của xu hướng mạnh và phân biệt giữa xu hướng yếu và mạnh.
Hãy xem biểu đồ cổ phiếu Tesla:
Bước #2: Tìm kiếm sự hồi lại giá đến đường trung bình động hàm mũ 20 chu kỳ (EMA)
Quy tắc giao dịch Thánh Mẫu thứ hai liên quan đến hành động giá.
Chúng ta chờ đợi đợt hồi đầu tiên đến đường trung bình động hàm mũ 20 chu kỳ. Hãy nhớ rằng chúng ta phải theo dõi đợt hồi đầu tiên đến đường trung bình động hàm mũ, không phải lần thứ hai hay lần thứ ba.
ADX đi theo hành động giá và giảm xuống là hợp lý. Do đó, trong thời gian hồi đầu, khi ADX di chuyển xuống, đừng cảm thấy hoảng sợ. Tuy nhiên, nếu ADX giảm xuống dưới mức 30 trong thời gian hồi đầu, đó là một tín hiệu cảnh báo.
ADX phải giữ trên mức 30 để xác nhận xu hướng hiện tại đủ mạnh để duy trì động lực của nó.
Bước #3: Một khi phá vỡ chạm đến điểm cao của nến EMA 20 chu kỳ thì mua vào
Như một điểm kích hoạt vào lệnh, chúng ta sẽ sử dụng điểm cao của nến đầu tiên chạm đến đường trung bình động hàm mũ 20 chu kỳ. Phá vỡ điểm cao của nến đó sẽ kích hoạt việc vào lệnh mua của chúng ta.
Chúng tôi đang hệ thống hóa mọi thứ bằng phương pháp giao dịch. Có một chiến lược hệ thống hóa cơ bản thì tốt hơn là thêm vào các yếu tố ngẫu nhiên. Lợi thế giao dịch đầu tiên của phương pháp này là bạn có thể định lượng rủi ro tốt hơn.
Hãy nhớ rằng để giữ cho tín hiệu Thánh Mẫu hiệu quả, chúng ta phải giữ ở trên đường trung bình động hàm mũ 20 chu kỳ (EMA).
Hãy để chúng ta xác định chiến lược dừng lỗ và chốt lời.
Bước #4: Đặt dừng lỗ dưới điểm thấp của đợt hồi, dừng lỗ theo dõi để khóa lợi nhuận
Dừng lỗ bảo vệ được thiết lập dưới điểm thấp của sóng mới hình thành. Nói cách khác, bạn đặt dừng lỗ dưới điểm thấp sau khi giá hồi lại.
Thứ hai, có hai phương pháp chốt lời và dừng lỗ trong giao dịch ngoại hối:
Đầu tiên, thiết lập dừng lỗ theo dõi ở dưới đường trung bình động hàm mũ 20 chu kỳ, theo xu hướng.
Thứ hai, bạn có thể cân nhắc chốt lời tại các điểm cao gần đây.
Hãy lưu ý rằng khi chúng ta xuất hiện đợt hồi nhẹ (như ví dụ trên), tốt nhất là đơn giản sử dụng dừng lỗ theo dõi để khóa lợi nhuận.
Lưu ý*: Chỉ cần ADX giữ trên mức 30 và tuân thủ tất cả các quy tắc khác, có thể thực hiện giao dịch tiếp theo trên đường trung bình động hàm mũ 20 chu kỳ.
Cách thức tín hiệu bán (mở vị thế ngắn) trong chiến lược Thánh Mẫu hoạt động ngược lại với tín hiệu mua (mở vị thế dài).
Đây là một ví dụ biểu đồ:
Chiến lược giao dịch Thánh Mẫu có thể giúp bạn định lượng rủi ro trong một xu hướng đã được thiết lập. Kết hợp với chỉ số ADX, chúng ta có thể có một hệ thống giao dịch tốt với quy trình vào lệnh có hệ thống. Định lượng và quản lý rủi ro là một trong những điều quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch.
Kết luận - Hệ thống giao dịch Thánh Mẫu
Thực tế, không có phương pháp giao dịch Thánh Mẫu trên thị trường. Tất cả các giao dịch đều đi kèm với một mức độ rủi ro nhất định. Kế hoạch đơn giản và vững chắc cùng với quản lý rủi ro phù hợp chính là “Thánh Mẫu” trong giao dịch. Một khi bạn tham gia vào hiệu ứng lãi suất của giao dịch, bạn có thể có được cái nhìn khác về giao dịch.
Giao dịch có lợi nhuận hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý của bạn, khả năng thu thập thông tin và khả năng kiên trì với các nguyên tắc giao dịch cơ bản của bạn. Tất nhiên, bạn cần một lợi thế, nhưng nếu không có tâm lý đúng, ngay cả chiến lược giao dịch có lợi nhuận nhất cũng sẽ khiến bạn thua lỗ.
Vì vậy, dưới đây là một tóm tắt nhỏ về chiến lược giao dịch Thánh Mẫu:
1. Sử dụng chỉ số ADX để đo lường sức mạnh của xu hướng.
2. Mua vào khi có đợt hồi đầu tiên của xu hướng mới.
3. Sử dụng hành động giá và EMA 20 chu kỳ để xác định thời điểm vào lệnh.
4. Sử dụng dừng lỗ theo dõi để khóa lợi nhuận.
Cuối cùng chia sẻ một bộ quy tắc giao dịch tiền mã hóa, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người!
1. Logic điều chỉnh vị thế Bây giờ không phải là thời điểm để vung tay, nên tập trung vị thế vào các đồng tiền lớn và các lĩnh vực chủ đạo. Hãy bỏ qua những đồng tiền nhỏ có ảo tưởng phục hồi, các tài sản không cốt lõi cần phải tránh. Tập trung vị thế, thì mới có thể thật sự ăn được trong thị trường lớn.
2. Tín hiệu môi trường thị trường Ở cấp độ vĩ mô, kỳ vọng giảm lãi suất rất có khả năng sẽ được hiện thực hóa, cùng với sự bùng nổ của WLFI, tâm lý thị trường rõ ràng đang ấm lên. Sự kết hợp như vậy thường dẫn dắt dòng vốn vào chu kỳ hoạt động của các đồng tiền altcoin, đây là tín hiệu nhịp điệu cần phải chú ý cao độ.
3. Các đồng tiền đầu ngành BTC: Hiện tại chịu áp lực từ nguồn vốn lớn (cá voi), tạm thời không có sức mạnh tấn công. ETH: Đang trong giai đoạn chuyển giao vốn, sau khi điều chỉnh, có thể mở ra một đợt tăng giá mới. 👉 Hai đồng tiền lớn này vẫn là trụ cột của thị trường, một khi xu hướng được xác nhận, các lĩnh vực altcoin mới thực sự có thể bùng nổ.
4. Câu chuyện cốt lõi hiện tại Trong ngắn hạn, hệ sinh thái WLFI chính là xu hướng chính mạnh nhất. Vốn chủ yếu sẽ xoay quanh lĩnh vực này, các mục liên quan tự nhiên sẽ trở thành tâm điểm. Hãy chú ý đến xu hướng chính này, đừng chạy theo những đồng tiền không có câu chuyện.
5. Tín hiệu cơ hội từ WLFI, chiến lược “một cá ba ăn” đang được thị trường săn đón, nhiều người gọi nó là “phú quý trời ban” trong đợt sóng này. Có lấy được lợi ích hay không, phụ thuộc vào việc bạn có nắm bắt được các mục tiêu cốt lõi trong hệ sinh thái.
Bí kíp đã được trao cho các bạn, việc có thể nổi danh trong giang hồ phụ thuộc vào bạn.
Những phương pháp này mọi người nhất định phải lưu lại, nhiều bạn bè thấy hữu ích, có thể chuyển tiếp cho nhiều người chơi coin xung quanh, theo dõi tôi, học thêm nhiều kiến thức hữu ích trong thị trường tiền mã hóa. Đã trải qua cơn mưa, sẵn sàng che ô cho rau xanh! Theo dõi tôi, con đường tiền mã hóa chúng ta cùng nhau tiến bước!