Tổng quan Thị trường
Thị trường Crypto đang tăng lên trước FOMC 18 MAR:
BTC: ~$73.7k (đỉnh 40 ngày) - 8 ngày xanh liên tiếp
ETH: ~$2,285 với động lực mạnh trên các khung thời gian thấp hơn
Derivatives: siết ngắn quy mô lớn
$110M BTC short bị thanh lý
$141M ETH bị thanh lý trong 24h
Tuy nhiên, chỉ số F&G vẫn ~24 (sợ hãi cực độ): dựa trên dữ liệu lịch sử, tín hiệu này thường đi kèm với sự phục hồi mạnh mẽ.
Phân tích Kỹ thuật
Bitcoin
Tích cực trên khung thời gian cao hơn
MACD hàng ngày: mở rộng & tích cực
Giá: trên các EMA quan trọng
ADX: xác nhận sức mạnh của xu hướng
Các tín hiệu ngắn hạn: cho thấy rủi ro mua quá mức - RSI 4h ~72, giá chạm BB trên
Các mức quan trọng:
Kháng cự: $74k → $75k
Hỗ trợ: $71k
Nếu động lực này vẫn mạnh, BTC có thể tăng lên $75000 hoặc hơn. Nếu không, nó có thể giảm về mức hỗ trợ $71K.
Ethereum
ETH có nhiều động lực hơn nhưng cũng bị kéo dài hơn.
4H RSI: ~79
Stochastic: >89
Giá ~25% cao hơn so với SMA 20 ngày
Có một rủi ro ngắn hạn, tuy nhiên, xu hướng vẫn duy trì tích cực miễn là nó ở trên $2070 EMA
Các mức quan trọng:
Kháng cự: $2,300
Hỗ trợ: $2,150
Hình ảnh Vĩ mô
Sự kiện chính trong tuần này: cuộc họp FOMC (19 tháng 3).
Kỳ vọng thị trường:
99% khả năng rằng lãi suất sẽ giữ nguyên.
Lãi suất quỹ Fed dự kiến: 3.5–3.75%
Do địa chính trị, rủi ro lạm phát đang gia tăng & do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, giá dầu đã tăng lên $104-106, do đó, Fed có thể sử dụng ngôn ngữ diều hâu.
Các sự kiện vĩ mô quan trọng:
Dữ liệu PPI của Mỹ
Quyết định FOMC + họp báo của Powell
Cuộc họp ECB & BoE vào cuối tuần này
Những điều này có thể làm cho thị trường rất hỗn loạn lần này.
On-Chain & Derivatives
Bitcoin
Như tôi đã nghiên cứu sâu tuần trước, hiện tại các chỉ số on-chain vẫn khỏe mạnh nhưng không bị quá nóng.
MVRV: 1.33 (vùng giá hợp lý)
NUPL: 0.25 (lạc quan sớm)
NVT: ~40 (đánh giá thấp)
Dữ liệu Derivatives:
OI: gần mức cao kỷ lục
Funding hơi tiêu cực
Điều này có nghĩa là thiên hướng giảm đã mạnh trước khi bị siết lại, điều này đã giúp thúc đẩy đà tăng.
Ethereum
~38M ETH đã được đặt cược
Quyền lực của Lido đang suy giảm
Thanh khoản stablecoin Layer-2 vượt quá $11B
Các hoạt động mạng vẫn mạnh, nhưng vẫn thấp hơn mức cao nhất.
Những kịch bản nào sẽ xảy ra sau FOMC?
1/ (60%) BTC có thể tăng lên ~$80,000 &
$ETH
~$2,400. Nếu Fed giữ giọng điệu trung lập hoặc ôn hòa.
2/ (30%) Thị trường tiêu hóa sau các tín hiệu mua quá mức
3/ (40%) Có khả năng giảm nếu Powell ám chỉ về lập trường diều hâu do lạm phát & giá dầu.
Chúng tôi thường thấy sự biến động cao trước và sau FOMC.
Dựa trên dữ liệu lịch sử, xu hướng giảm kéo dài khoảng ~380 ngày, với giá giảm 75-85% từ đỉnh.
Cho đến nay, chúng ta đã vào ~160 ngày trong chu kỳ, với BTC khoảng 42% từ đỉnh. Bạn nghĩ giá BTC sẽ tìm kiếm mức đáy tiếp theo là bao nhiêu?