– Mỗi $100 mà ông quản lý đã biến thành hơn $2.1 triệu
– Trung bình 66% lợi nhuận hàng năm trong 34 năm liên tiếp
Dưới đây là 10 quy tắc giao dịch từ Jim Simons mà mọi nhà giao dịch nên biết
(Quy tắc #5 đã giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền)
Jim Simons, sinh năm 1938 tại Massachusetts, là một thần đồng toán học.
Ông đã học tại MIT và nhận bằng Tiến sĩ tại Berkeley khi 23 tuổi.
Ngay từ đầu, ông đã thấy toán học như một cách để khám phá những mẫu ẩn giấu trong thế giới.
Trước khi vào tài chính, ông đã làm việc như một người giải mã tại NSA trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Ông trở nên nổi tiếng vì tìm ra các mẫu mà người khác chỉ thấy tiếng ồn - những kỹ năng sau đó đã mang lại cho ông hàng tỷ trong giao dịch.
Simons sau đó trở lại học viện, trở thành giáo sư và chủ tịch bộ môn toán tại Đại học Stony Brook.
Ông đã công bố công trình mang tính đột phá trong hình học.
Các đồng nghiệp đã coi ông là thiên tài từ lâu trước khi phố Wall xuất hiện.
Năm 1978, ông rời khỏi học viện để tham gia giao dịch.
Ý tưởng của anh ấy: thị trường giống như những mã bí mật.
Với đủ dữ liệu và toán học, bạn có thể giải mã chúng.
Tầm nhìn đó đã trở thành Renaissance Technologies.
Năm 1982, Simons thành lập Renaissance Technologies.
Tạo ra ngôi sao của nó - Quỹ Medallion - đã trở thành quỹ đầu cơ sinh lợi nhất trong lịch sử.
Đây là nơi toán học, dữ liệu và kỷ luật biến thành hàng tỷ.
Medallion so với S&P 500 thật sự gây choáng.
$100 đầu tư vào Medallion vào năm 1988 trở thành ~$2.1M vào năm 2018 (sau phí).
Cái đó trong S&P 500? ~$1,100.
Điều đó tương đương với ~39% lợi nhuận ròng hàng năm trong 30 năm - với không có năm nào thua lỗ.
Quy tắc 1: Dữ liệu + Kỷ luật
Simons: “Chúng tôi không bắt đầu với các mô hình. Chúng tôi bắt đầu với dữ liệu.”
Khi đã thử nghiệm, ông không bao giờ vượt qua hệ thống.
Trong crypto: thử nghiệm với dữ liệu, không phải cảm xúc - và tuân thủ kế hoạch của bạn.
Quy tắc 2: Lợi thế nhỏ
Medallion chỉ đúng khoảng ~50.75% thời gian - chỉ vừa đủ trên một lần tung đồng xu.
Nhưng với khối lượng lớn, lợi thế nhỏ đó đã tăng lên thành lợi nhuận khổng lồ.
Bài học: bạn không cần phải thắng trong mọi giao dịch, chỉ cần nghiêng lợi thế về phía bạn.
Quy tắc 3: Quản lý rủi ro
Ngay cả khi có 70% cơ hội thắng, những chuỗi xấu vẫn xảy ra.
Simons chuẩn bị cho những lần thua.
Trong crypto: kỳ vọng sự biến động, quản lý rủi ro và sống sót qua các đợt suy giảm.
Quy tắc 4: Đổi mới
Thị trường phát triển. Đội ngũ của ông liên tục cập nhật các mô hình để đi trước.
Crypto thay đổi nhanh chóng - hãy tiếp tục học hỏi, thích nghi, đừng giả định rằng các chiến lược cũ sẽ luôn hiệu quả.
Quy tắc 5: Loại bỏ cảm xúc
Ngay từ đầu, ngay cả những thành viên tài năng trong đội ngũ cũng đã hoảng loạn.
Vì vậy, ông đã thúc đẩy việc giao dịch hoàn toàn tự động để loại bỏ nỗi sợ và lòng tham.
Bài học: đừng để FOMO hoặc nỗi sợ điều khiển giao dịch của bạn. Sử dụng quy tắc hoặc bot để giữ cho bạn kỷ luật.
Quy tắc 6: Bảo vệ lợi thế của bạn
Simons đã giới hạn quy mô quỹ và trở nên bí mật.
Medallion thậm chí đã ngừng nhận tiền bên ngoài vào năm 2005 để bảo vệ lợi nhuận.
Trong crypto: nếu bạn tìm thấy một lợi thế, hãy giữ im lặng - và đừng đặt cược quá nhiều.
Quy tắc 7: Suy nghĩ khác biệt
Ông đã thuê các nhà khoa học, không phải các kiểu nhân viên phố Wall.
“Chúng tôi không thuê người từ phố Wall... chúng tôi thuê những người đã làm khoa học tốt.”
Trong crypto, những hiểu biết mới thường đến từ công nghệ và khoa học dữ liệu, không phải tài chính truyền thống.
Quy tắc 8: Làm việc nhóm
Simons không xây dựng mô hình - ông xây dựng đội ngũ đã xây dựng nó.
Bạn có thể không có các tiến sĩ trong đội ngũ, nhưng bạn có thể học hỏi từ các cộng đồng crypto, các nhà phân tích và nghiên cứu mở.
[Hình ảnh: Hình ảnh] (https://pbs.twimg.com/media/G1JBx_naAAASFa9?format=png&name=360x360)
[Hình ảnh: Hình ảnh] (https://pbs.twimg.com/media/G1JByL4aMAA5lRe?format=jpg&name=360x360)
[Hình ảnh: Hình ảnh] (https://pbs.twimg.com/media/G1JByWcaQAAtHFB?format=png&name=360x360)
Quy tắc 9: Đa dạng hóa
Medallion sử dụng hàng ngàn mô hình nhỏ, không liên quan cùng một lúc.
Điều đó giữ cho lợi nhuận ổn định.
Điểm rút ra từ crypto: đừng đặt cược tất cả vào một đồng coin hoặc một chiến lược.
Quy tắc 10: Trò chơi dài hạn
Simons không thắng ngay lập tức.
Ông đã mất nhiều năm để tinh chỉnh các mô hình, đấu tranh và kiên trì để đạt được lợi nhuận huyền thoại.
Giao dịch là một cuộc marathon. Hãy kiên nhẫn, tiếp tục học hỏi, và để lãi suất kép hoạt động.