Vào thứ Sáu, bạc đã vượt qua $ 94 mỗi ounce, tạo ra một thiết lập khác cho một cuộc tăng giá tiềm năng có thể đẩy thị trường lên những đỉnh cao chưa từng có.

Nhiều yếu tố đã góp phần vào sự gia tăng gần đây, bao gồm sự mất cân bằng cung-cầu kéo dài nhiều năm, nhu cầu công nghiệp bùng nổ (đặc biệt là cho xe điện, AI và năng lượng mặt trời), nhu cầu đầu tư gia tăng, và rủi ro địa chính trị tăng cao. Tôi tin rằng sự tăng giá gần đây không tính đến hai phát triển mới nổi có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng cung-cầu.

Trung Quốc, nhà tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu toàn cầu về kim loại này. Sau Tết Nguyên Đán, đã có sự gia tăng đáng kể trong nỗ lực tái cung cấp cho cả bạc và đồng. Trung Quốc đang chủ động đảm bảo chuỗi cung ứng của mình, phòng ngừa lạm phát và biến động tiền tệ, đồng thời hỗ trợ ngành sản xuất hàng đầu của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện và năng lượng tái tạo. Sự tích lũy chiến lược ở Trung Quốc phản ánh nỗi lo về khả năng thiếu hụt cung và căng thẳng thương mại đang diễn ra, khiến đất nước này coi kim loại quý, chẳng hạn như bạc, là tài sản thiết yếu. Với các biện pháp như hạn chế xuất khẩu và tích trữ, Trung Quốc đang làm việc để duy trì kiểm soát nguồn cung giữa nhu cầu gia tăng cho công nghệ tiên tiến.

Ngược lại, Mexico, nhà sản xuất bạc lớn nhất thế giới, đóng góp 25% sản lượng bạc toàn cầu, với 80% sản lượng đó nằm ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi bạo lực liên quan đến băng đảng. Bất kỳ sự leo thang nào trong bạo lực này có thể gây nguy hiểm cho hoạt động, dẫn đến các gián đoạn về hậu cần và vận chuyển có thể cắt giảm sản lượng bạc một cách đáng kể.

Chúng tôi kiên quyết tin rằng một "Siêu chu kỳ hàng hóa" hiện đang diễn ra, và bạc đang phải đối mặt với năm thứ năm liên tiếp thiếu hụt, và một cú siết hiện đang diễn ra. Để chuẩn bị, chúng tôi đang xem xét các chiến lược sử dụng hợp đồng bạc 100 ounce và các chênh lệch gọi dài hạn trong thị trường bạc 5000 oz.

Hợp đồng tương lai bạc 100 ounce mang lại hiệu quả vốn độc đáo, có nghĩa là bạn có thể kiểm soát các vị trí lớn hơn với ít vốn hơn. Các nhà giao dịch thường cần 5% đến 10% tổng giá trị danh nghĩa (hoặc số tiền đô la của vị trí) để giữ một vị trí tương lai, so với việc giữ một ETF, điều này có thể tốn 50% đến 100% giá trị danh nghĩa. Hợp đồng tương lai bạc 100 ounce cung cấp một sản phẩm cỡ nhỏ mang lại tiềm năng kích thước đầy đủ.

Ví dụ, chúng tôi thấy giá trị trong việc mua hệ thống hợp đồng bạc 100 ounce theo các khoảng thời gian đều đặn. Bạn có thể tích lũy theo thời gian và có thể trung bình vào vị trí cho đợt tăng giá tiếp theo.

Một ví dụ sẽ là tập trung vào hợp đồng bạc 100 ounce tháng 5 năm 2025 và sử dụng phương pháp trung bình chi phí đô la bằng cách mua 100 ounce bạc ở mức $90/oz, 100 ounce ở mức $82, và 100 ounce ở mức $71, với mục tiêu là $150/oz.

Nếu hoàn tất trên cả ba hợp đồng, giá trung bình của bạn sẽ là $81/oz; do đó, mỗi động thái một đô la mà bạc thực hiện trên ba hợp đồng sẽ là $300 vì bạn kiểm soát 300 ounce. Nếu mục tiêu giá $150/oz đạt được, điều này sẽ dẫn đến lợi nhuận khoảng $20,700 (300 oz nhân với mức tăng $69) trừ đi bất kỳ hoa hồng hoặc phí nào. Các nhà giao dịch cũng nên xem xét quản lý rủi ro đúng cách, chẳng hạn như một phương pháp trung bình chi phí đô la, với một điểm dừng cứng trên ba hợp đồng ở mức $65/oz. Nếu điều đó xảy ra trong kịch bản này, có thể sẽ dẫn đến một khoản lỗ $4,800 cộng với bất kỳ hoa hồng hoặc phí nào.

Chỉ dành cho mục đích Ví dụ, một người có thể mua tùy chọn gọi hợp đồng tương lai bạc tháng 6 năm 2026 với giá $130.00 trong khi bán một tùy chọn gọi hợp đồng tương lai bạc tháng 6 năm 2026 với giá $140.00 chống lại nó. Kế hoạch sẽ tạo ra một chênh lệch gọi Bull Call được tính toán và có giá $6,000 cộng với bất kỳ hoa hồng và phí nào, trong khi lợi nhuận tối đa của bạn sẽ là $50,000, trừ đi chi phí ban đầu của bạn, nếu hợp đồng tương lai bạc đóng cửa trên $140.00/oz khi đáo hạn vào ngày 28 tháng 5 năm 2026. Chúng tôi tin rằng chiến lược này đạt được một hồ sơ rủi ro thấp, phần thưởng cao. Để luôn đi trước thị trường bạc chưa bao giờ dễ dàng hơn. Để giúp bạn phát triển một kế hoạch giao dịch, tôi đã xem xét 25 năm chiến lược giao dịch của mình và tạo ra một tài nguyên miễn phí: "Hướng dẫn Phân tích Kỹ thuật 5 Bước." Hướng dẫn này phác thảo tất cả các bước phân tích kỹ thuật bạn cần để tạo ra một kế hoạch có thể hành động cho việc tham gia và rời khỏi thị trường.

Kết quả hiệu suất giả định có nhiều hạn chế vốn có, một số trong số đó được mô tả dưới đây. Không có đại diện nào được thực hiện rằng bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc lỗ tương tự như những gì đã được trình bày. Thực tế, thường có sự khác biệt mạnh mẽ giữa kết quả hiệu suất giả định và các kết quả thực tế sau đó đạt được bởi bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể nào.

Một trong những hạn chế của kết quả hiệu suất giả định là chúng thường được chuẩn bị với lợi ích của sự hồi tưởng. Ngoài ra, giao dịch giả định không liên quan đến rủi ro tài chính, và không có hồ sơ giao dịch giả định nào có thể hoàn toàn tính toán được tác động của rủi ro tài chính trong giao dịch thực tế.

Ví dụ, khả năng chịu đựng tổn thất hoặc tuân thủ một chương trình giao dịch nhất định mặc dù có tổn thất giao dịch là những điểm quan trọng có thể cũng ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế. Có nhiều yếu tố khác liên quan đến thị trường nói chung hoặc đến việc thực hiện bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể nào mà không thể hoàn toàn được tính toán trong việc chuẩn bị các kết quả hiệu suất giả định, tất cả đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.

#Silver #SilverAnalysis #NFA✅ #USIsraelStrikeIran #CoinQuestArmy $XAG