Để đi sâu vào phân tích Bitcoin, bạn phải hiểu rằng các chỉ số được chia thành ba "tầng" thông tin. Đây là cách tôi giải thích cách sử dụng chúng để xác định các đáy và đỉnh tiềm năng:
1. Chỉ số Tâm lý (Tâm lý học)
Đo lường cảm xúc chiếm ưu thế. Thị trường crypto rất cảm xúc, điều này tạo ra cơ hội ở các cực.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam (Fear & Greed): Di chuyển trên thang từ 0 đến 100.
0-24 (Sợ hãi Cực độ): Về lịch sử đã là một khu vực mua tuyệt vời vì giá bị suy giảm do hoảng loạn.
75-100 (Tham lam Cực độ): Chỉ ra rằng thị trường đang "quá nóng" và khả năng có một sự điều chỉnh sắp xảy ra.
2. Chỉ số Kỹ thuật (Thời điểm)
Được sử dụng trực tiếp trên biểu đồ giá để xem sức mạnh của xu hướng.
RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối): Đo lường xem một tài sản có "đắt" hay "rẻ" trong ngắn hạn.
Bán quá mức (dưới 30): Gợi ý rằng sự giảm giá đã quá mức và có thể sớm tăng trở lại.
Mua quá mức (trên 70): Cảnh báo rằng giá đã tăng quá nhanh và có thể giảm.
Băng Bollinger: Đo lường độ biến động. Khi giá chạm vào băng dưới và RSI ở mức bán quá mức, xác suất phục hồi tăng giá rất cao.
MACD: Giúp phát hiện sự thay đổi xu hướng. Một "crossover tăng" (khi đường màu xanh cắt lên trên đường màu cam) là tín hiệu cổ điển cho thấy động lực đang thay đổi có lợi cho người mua.
YouTube +6
3. Chỉ số On-Chain (Sức khỏe của Mạng)
Đây là những chỉ số độc quyền của tiền điện tử và phân tích những gì các nhà đầu tư thực sự đang làm trong chuỗi khối.
MVRV Z-Score: So sánh giá trị thị trường với giá trị thực mà bitcoin được mua. Nếu vào vùng xanh, Bitcoin đang cực kỳ rẻ so với giá trị lịch sử của nó.
Dự trữ trên Sàn giao dịch: Nếu số lượng Bitcoin trên các nền tảng như Binance hoặc Coinbase giảm, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư đang rút tiền của họ vào ví lạnh để không bán, điều này giảm áp lực bán và ủng hộ một sự tăng giá.
Tóm tắt thực tế: Để biết khi nào sẽ tăng, hãy tìm kiếm một sự hội tụ: một nỗi sợ hãi cực độ trong cảm xúc, một RSI dưới 30 về mặt kỹ thuật và một MVRV trong vùng xanh trên chuỗi.