Giao dịch tiền điện tử là gì?
Hành động suy đoán về biến động giá tiền điện tử thông qua tài khoản giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hoặc mua và bán các đồng tiền cơ bản thông qua sàn giao dịch, được gọi là tiền điện tử hoặc giao dịch tiền điện tử. Giao dịch CFD là một loại công cụ phái sinh cho phép bạn đặt cược vào những thay đổi về giá Bitcoin (BTC) mà không cần sở hữu loại tiền cơ bản.
Ví dụ: bạn có thể mua (mua) nếu bạn cho rằng giá trị của tiền điện tử sẽ tăng và bán (bán) nếu bạn cho rằng giá trị của tiền điện tử sẽ giảm. Cả hai đều là công cụ đòn bẩy, nghĩa là bạn chỉ cần một khoản tiền gửi nhỏ (được gọi là giao dịch tiền điện tử ký quỹ) để có thể tiếp cận đầy đủ với thị trường cơ bản. Tuy nhiên, vì lãi hoặc lỗ của bạn vẫn phụ thuộc vào tổng số tiền đầu tư của bạn nên giao dịch tiền điện tử sẽ làm tăng lãi và lỗ.
Ngoài ra, các nhà đầu tư sử dụng quyền chọn tiền điện tử để giảm rủi ro hoặc tăng rủi ro thị trường. Giao dịch quyền chọn tiền điện tử đề cập đến các công cụ tài chính “phái sinh” có giá trị từ giá của một tài sản khác, trong trường hợp này là tiền điện tử cơ bản.
Trước khi cân nhắc tham gia giao dịch tiền điện tử, điều quan trọng là phải hiểu rõ về tài sản và công nghệ liên quan. Bitcoin là nơi sinh sản của hàng ngàn loại tiền điện tử khác.
Liên quan: Đọc hướng dẫn “Bitcoin là gì?” của Cointelegraph.
Giống như chứng khoán và các thị trường tài chính khác, giao dịch tiền điện tử có thể phức tạp, liên quan đến nhiều thành phần khác nhau và đòi hỏi kiến thức. Bitcoin được ra mắt vào năm 2009 với tư cách là tài sản tiền điện tử đầu tiên và vẫn là loại tiền điện tử lớn nhất xét về vốn hóa thị trường và mức độ thâm nhập.
Tuy nhiên, trong những năm qua, toàn bộ ngành công nghiệp đã xuất hiện những tài sản kỹ thuật số khác có thể được giao dịch để kiếm lợi nhuận. Tất cả các loại tiền điện tử khác ngoài BTC đều được gọi là altcoin, trong đó lớn nhất là Ethereum ( ETH ).
Hướng dẫn này sẽ giải thích các chiến lược giao dịch tiền điện tử và giúp bạn làm quen với các nền tảng và ứng dụng giao dịch tiền điện tử, các thành phần giao dịch, phong cách giao dịch cũng như vai trò của phân tích cơ bản và kỹ thuật trong việc phát triển chiến lược giao dịch toàn diện.
Cách giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về cách giao dịch tiền điện tử. Để bắt đầu giao dịch tiền điện tử, trước tiên bạn cần có đủ kiến thức về chủ đề này. Điều quan trọng nữa là phải hiểu những rủi ro liên quan và luật có thể áp dụng tùy theo khu vực pháp lý của mỗi người để từ đó đưa ra quyết định phù hợp.
Đăng ký trao đổi tiền điện tử
Trừ khi bạn đã sở hữu tiền điện tử, bạn sẽ cần phải mở tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử. Các nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất trên thị trường bao gồm Binance
Coinbase, eToro và Gemini. Cả ba dịch vụ đều có giao diện người dùng đơn giản và nhiều loại tiền thay thế để lựa chọn.
Để mở tài khoản với một nhà môi giới tiền điện tử, bạn sẽ cần cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân giống như cách bạn làm với một nhà môi giới chứng khoán. Khi tạo tài khoản, bạn sẽ cần gửi địa chỉ, ngày sinh, số An sinh xã hội (ở Hoa Kỳ) và địa chỉ email, cùng với các thông tin khác được gọi là yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC).
Nạp tiền vào tài khoản của bạn
Sau khi đăng ký với một nhà môi giới tiền điện tử, bạn cần kết nối tài khoản ngân hàng của mình. Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử đều chấp nhận tiền gửi ngân hàng thông qua thẻ ghi nợ và chuyển khoản ngân hàng. Chuyển khoản ngân hàng nói chung là cách tiết kiệm chi phí nhất để nạp tiền vào tài khoản của bạn và có sẵn trên Coinbase và Gemini.
Chọn một loại tiền điện tử để đầu tư
Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử đều đặt tiền của họ vào Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, có thể giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật vì chuyển động của các loại tiền điện tử này dễ dự đoán hơn so với các loại tiền thay thế nhỏ hơn.
Nhiều nhà đầu tư tiền điện tử bỏ một số tiền của họ vào tiền thay thế. Mặc dù rủi ro hơn so với tiền điện tử có vốn hóa lớn nhưng tiền điện tử có vốn hóa vừa và nhỏ có tiềm năng tăng giá lớn hơn.
Bắt đầu giao dịch
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiến lược giao dịch tiền điện tử, bạn có thể thử giao dịch tiền điện tử tự động bằng phần mềm như Coinrule. Các bot giao dịch tiền điện tử thực hiện một quy trình được thiết kế để mang lại cho bạn lợi nhuận cao nhất có thể dựa trên mục tiêu đầu tư của bạn.
Bạn có thể kiếm tiền nhanh chóng, giữ tiền hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng giao dịch tiền điện tử tự động, điều này có thể mang lại cho bạn cách tiếp cận thận trọng, trung lập hoặc tích cực. Bạn thậm chí có thể chủ động khám phá giao dịch tiền điện tử trên một số trang web trong khi thực hiện giao dịch tự động trên các trang web khác.
Lưu trữ tiền điện tử của bạn
Nếu bạn đang tích cực giao dịch BTC, bạn sẽ cần phải có tiền trên sàn giao dịch để sử dụng chúng. Ví dụ: nếu bạn muốn mua tiền điện tử để giữ trong trung và dài hạn, bạn nên mua ví Bitcoin.
Ví phần mềm và ví phần cứng là hai loại ví tiền điện tử. Cả hai đều an toàn, nhưng ví phần cứng mang lại sự bảo vệ tốt nhất vì chúng lưu trữ tiền điện tử của bạn trên một thiết bị vật lý không được kết nối với Internet.
Khái niệm cơ bản về giao dịch tiền điện tử
Giá trị của Bitcoin được xác định từng giây và từng ngày bởi một thành phố không bao giờ ngủ. Là một tài sản kỹ thuật số tự trị có giá trị được xác định bởi thị trường mở, Bitcoin đưa ra những thách thức đặc biệt về tính biến động mà hầu hết các loại tiền tệ không gặp phải.
Do đó, điều quan trọng đối với người mới là phải hiểu cách hoạt động của thị trường tài sản tiền điện tử để họ có thể điều hướng thị trường một cách an toàn, thậm chí không liên tục và nhận được giá trị cao nhất khi tham gia vào nền kinh tế giao dịch tiền điện tử.
Giao dịch bitcoin có quy mô và độ phức tạp khác nhau, từ các giao dịch đơn giản như rút tiền mặt sang các loại tiền tệ pháp định như USD, đến sử dụng nhiều cặp giao dịch khác nhau để kiếm lợi nhuận trên thị trường nhằm phát triển danh mục đầu tư của bạn. Tất nhiên, khi giao dịch tiền điện tử tăng về quy mô và độ phức tạp thì mức độ rủi ro của nhà giao dịch cũng tăng theo.
Đầu tiên, chúng ta hãy xem lại một số khái niệm cơ bản.
Cấu trúc của giao dịch tiền điện tử
Giao dịch tiền điện tử bao gồm người mua và người bán. Vì có hai mặt đối lập trong một giao dịch—mua và bán—một người phải đạt được nhiều hơn người kia. Do đó, giao dịch về cơ bản là một trò chơi có tổng bằng 0: có người thắng và người thua. Có hiểu biết cơ bản về cách hoạt động của thị trường tiền điện tử có thể giúp giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn và tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng.
Khi người mua và người bán đồng ý về giá, giao dịch sẽ được thực hiện (thông qua sàn giao dịch) và định giá thị trường của tài sản được thiết lập. Trong hầu hết các trường hợp, người mua có xu hướng đặt lệnh ở mức giá thấp hơn người bán. Điều này tạo ra hai mặt của sổ đặt hàng.
Khi có nhiều lệnh mua hơn lệnh bán đối với một loại tiền điện tử, giá thường tăng do có nhiều nhu cầu hơn về tài sản đó. Ngược lại, khi nhiều người bán hơn mua thì giá sẽ giảm. Trong nhiều giao diện trao đổi, mua và bán được thể hiện bằng các màu sắc khác nhau. Điều này cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng hiểu được điều kiện thị trường tại một thời điểm cụ thể.
Có thể bạn đã từng nghe câu nói trong giao dịch: “Mua thấp, bán cao”. Tuyên bố này có thể khó hiểu vì giá cao và giá thấp có thể tương đối, mặc dù câu ngạn ngữ này đưa ra sự thể hiện cơ bản về động cơ của người mua và người bán trên thị trường.
Nói một cách đơn giản, nếu bạn muốn mua một thứ gì đó, bạn muốn tiêu càng ít tiền càng tốt. Nếu bạn muốn bán thứ gì đó, bạn muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt từ giao dịch đó. Mặc dù đây thường là một bước đi thông minh nên làm theo, nhưng vẫn có một khía cạnh bổ sung giữa việc mua vào hay bán khống một tài sản.
Mua một tài sản (khát vọng) có nghĩa là mua tài sản đó và kiếm lợi nhuận dựa trên mức tăng giá của nó. Ngược lại, bán khống một tài sản (bán khống) về cơ bản có nghĩa là bán một tài sản với ý định mua lại khi giá của nó thấp hơn giá bạn đã bán, từ đó thu lợi từ việc giảm giá. Tuy nhiên, việc bán khống phức tạp hơn một chút so với mô tả ngắn gọn này và liên quan đến việc bán tài sản đã vay và sau đó trả lại.
Đọc thị trường
Đối với người bình thường, "thị trường" có vẻ giống như một hệ thống phức tạp mà chỉ các chuyên gia mới có thể hiểu được, nhưng sự thật là tất cả đều phụ thuộc vào người mua và người bán. Lúc đầu, cách giao dịch tiền điện tử có vẻ giống như một khái niệm bí truyền. Tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu hiểu nó, ý tưởng sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Tổng số lệnh mua và bán đang hoạt động là ảnh chụp nhanh của thị trường tại bất kỳ thời điểm nào. Đọc thị trường là quá trình liên tục khám phá các mô hình hoặc xu hướng theo thời gian mà nhà giao dịch có thể lựa chọn để hành động. Nhìn chung, có hai xu hướng thị trường: tăng và giảm.
Thị trường "tăng giá" hay thị trường giá lên xảy ra khi hành động giá dường như tăng đều đặn. Những biến động giá tăng này còn được gọi là "máy bơm" vì dòng người mua đẩy giá lên cao hơn. Thị trường "giảm giá" hay thị trường giá xuống xảy ra khi hành động giá dường như đang giảm dần. Những biến động giá đi xuống này còn được gọi là "bán tháo" vì lượng bán lớn khiến giá giảm xuống.
Xu hướng tăng và giảm cũng có thể tồn tại trong các xu hướng ngược chiều lớn hơn khác, tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang xem. Ví dụ: một xu hướng giảm giá nhỏ có thể xảy ra trong một xu hướng tăng dài hạn rộng hơn. Nói chung, một xu hướng tăng khiến hành động giá hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Xu hướng giảm hình thành các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn.
Một điều kiện thị trường khác gọi là "hợp nhất" xảy ra khi giá đi ngang hoặc giao dịch trong một phạm vi. Thông thường, các giai đoạn hợp nhất dễ dàng được phát hiện hơn trên các khung thời gian cao hơn (biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần) và xảy ra khi một tài sản nguội đi sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Sự hợp nhất cũng xảy ra trước khi xu hướng đảo chiều hoặc khi nhu cầu giảm và khối lượng giao dịch thấp. Ở trạng thái thị trường này, về cơ bản giá giao dịch trong một phạm vi nhất định.
phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật (TA) là phương pháp phân tích dữ liệu thị trường trong quá khứ (chủ yếu là giá và khối lượng) để dự đoán hành vi giá. Mặc dù có nhiều chỉ báo TA khác nhau với mức độ phức tạp khác nhau mà nhà giao dịch có thể sử dụng để phân tích thị trường, dưới đây là một số công cụ cơ bản ở cấp độ vĩ mô và vi mô.
Cấu trúc và chu kỳ thị trường
Giống như các nhà giao dịch có thể tìm thấy các mô hình theo giờ, ngày và tháng, họ cũng có thể tìm thấy các mô hình theo năm biến động giá. Cấu trúc cơ bản của thị trường khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi những hành động nhất định.
Chu kỳ có thể được chia thành bốn phần chính: tích lũy, tăng trưởng, phân phối và suy giảm. Khi thị trường di chuyển giữa các giai đoạn này, các nhà giao dịch sẽ liên tục điều chỉnh vị thế của mình bằng cách củng cố, thoái lui hoặc điều chỉnh khi họ thấy cần thiết.
Bò đực và gấu là những sinh vật riêng biệt có hành vi đối lập nhau trong những điều kiện môi trường chung. Điều quan trọng là các nhà giao dịch không chỉ biết mình thuộc vai trò nào mà còn biết vai trò nào hiện đang thống trị thị trường.
Phân tích kỹ thuật không chỉ cần thiết để định vị bản thân trong thị trường luôn thay đổi này mà còn cần thiết để chủ động ứng phó với những thăng trầm xảy ra.
đuổi theo cá voi
Biến động giá chủ yếu được thúc đẩy bởi “cá voi” - những cá nhân hoặc nhóm có số vốn lớn để giao dịch. Một số cá voi hoạt động với tư cách là “nhà tạo lập thị trường”, đặt giá thầu và yêu cầu ở cả hai phía của thị trường nhằm tạo ra tính thanh khoản cho một tài sản đồng thời tạo ra lợi nhuận trong quá trình này. Cá voi có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi thị trường, từ cổ phiếu, hàng hóa đến tiền điện tử.
Chiến lược giao dịch tiền điện tử phải hiểu các công cụ giao dịch mà cá voi ưa thích, chẳng hạn như các chỉ báo TA ưa thích của họ. Tóm lại, cá voi có xu hướng biết chúng đang làm gì. Bằng cách dự đoán ý định của cá voi, các nhà giao dịch có thể làm việc với những chuyên gia vận động này để kiếm lợi nhuận từ chiến lược của riêng họ.
chu kỳ tâm lý
Với một bầy đàn đầy ẩn dụ, thật dễ dàng để quên rằng người thật - trong hầu hết các trường hợp - đứng đằng sau những giao dịch này và do đó, họ phải chịu những hành vi cảm xúc có thể có tác động đáng kể đến thị trường.
Khía cạnh này của thị trường được minh họa trong biểu đồ cổ điển “Tâm lý của chu kỳ thị trường”:
Mặc dù khuôn khổ thị trường giá lên/giá xuống rất hữu ích nhưng các chu kỳ tâm lý được mô tả ở trên cung cấp phạm vi chi tiết hơn về tâm lý thị trường. Mặc dù một trong những quy tắc giao dịch đầu tiên là kiềm chế cảm xúc nhưng sức mạnh của tâm lý nhóm thường có thể chiếm ưu thế. Sự phục hồi từ hy vọng đến hưng phấn được thúc đẩy bởi FOMO - nỗi sợ bỏ lỡ - từ những người chưa định vị được mình trên thị trường.
Việc điều hướng ranh giới giữa sự hưng phấn và sự tự mãn là rất quan trọng để lựa chọn thời điểm thoát ra trước khi thị trường giá xuống tiếp quản và mọi người hoảng loạn bán tháo. Ở đây, điều quan trọng là phải xem xét hành động giá với khối lượng lớn, điều này có thể chỉ ra động lượng chung của thị trường. Triết lý "mua thấp" rất rõ ràng, vì thời điểm tốt nhất để tích lũy trong chu kỳ thị trường là trong thời kỳ suy thoái sau khi giá giảm mạnh. Rủi ro càng lớn thì phần thưởng càng lớn.
Thách thức đối với những nhà giao dịch nghiêm túc là không để cảm xúc chi phối chiến lược giao dịch của họ trong bối cảnh tràn ngập các chủ đề và phân tích xu hướng trên các phương tiện truyền thông, phòng trò chuyện hay cái gọi là những nhà lãnh đạo tư tưởng. Những thị trường này rất dễ bị thao túng bởi cá voi và những người có thể ảnh hưởng đến nhịp đập của thị trường. Hãy làm bài tập về nhà và hành động dứt khoát trong các hoạt động giao dịch tiền điện tử của bạn.
Công cụ cơ bản
Khả năng phát hiện các mô hình và chu kỳ trên thị trường là rất quan trọng để đạt được sự rõ ràng từ góc độ vĩ mô. Hiểu được vị trí của bạn so với tổng thể là điều quan trọng nhất. Bạn muốn trở thành một vận động viên lướt sóng có kinh nghiệm và biết khi nào con sóng hoàn hảo sẽ đến, thay vì bơ phờ chèo thuyền trên mặt nước với hy vọng điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, góc nhìn vi mô cũng rất quan trọng trong việc xác định chiến lược thực tế của bạn. Mặc dù có số lượng lớn các chỉ báo TA nhưng chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến những chỉ báo cơ bản nhất.
hỗ trợ và kháng cự
Có lẽ hai chỉ báo TA được sử dụng rộng rãi nhất dưới thuật ngữ "hỗ trợ" và "kháng cự" liên quan đến các rào cản giá có xu hướng hình thành trên thị trường, ngăn chặn hành động giá đi quá xa theo một hướng nhất định.
Hỗ trợ là mức giá mà tại đó xu hướng giảm có xu hướng tạm dừng do nhu cầu tăng mạnh. Khi giá giảm, nhà giao dịch có xu hướng mua ở mức thấp, tạo thành đường hỗ trợ. Ngược lại, mức kháng cự là mức giá mà tại đó xu hướng tăng có xu hướng tạm dừng do lực bán.
Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt cược vào hướng giá, điều chỉnh nhanh chóng khi mức giá vượt qua giới hạn trên hoặc dưới của chúng. Khi nhà giao dịch xác định giới hạn dưới và giới hạn trên, điều này sẽ cung cấp một lĩnh vực hoạt động trong đó nhà giao dịch có thể tham gia hoặc thoát giao dịch. Mua trên sàn và bán trên trần thường là quy trình vận hành tiêu chuẩn.
Nếu giá vượt qua các rào cản này theo một trong hai hướng, điều đó cho thấy tâm lý chung của thị trường. Đây là một quá trình diễn ra liên tục vì khi một xu hướng bị phá vỡ, các mức hỗ trợ và kháng cự mới có xu hướng hình thành.
Đường xu hướng
Mặc dù các rào cản hỗ trợ và kháng cự tĩnh được trình bày ở trên là một công cụ phổ biến giữa các nhà giao dịch, hành động giá có xu hướng tăng hoặc giảm khi các rào cản này di chuyển theo thời gian. Một loạt các mức hỗ trợ và kháng cự có thể chỉ ra xu hướng lớn hơn trên thị trường được biểu thị bằng đường xu hướng.
Khi thị trường có xu hướng đi lên, các mức kháng cự bắt đầu hình thành, hành động giá chậm lại và giá được kéo trở lại đường xu hướng. Các nhà giao dịch tiền điện tử rất chú ý đến các mức hỗ trợ trên các đường xu hướng tăng, vì chúng chỉ ra các khu vực giúp ngăn chặn sự sụt giảm giá đáng kể. Tương tự như vậy, trong một thị trường có xu hướng giảm, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến chuỗi các đỉnh giảm, nối chúng thành đường xu hướng.
Yếu tố cốt lõi là lịch sử của thị trường. Theo thời gian, sức mạnh của bất kỳ mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào và đường xu hướng mà nó tạo ra sẽ tăng lên. Do đó, các nhà giao dịch sẽ ghi lại những trở ngại này để thông báo chiến lược giao dịch đang diễn ra của mình.
số nguyên
Một trong những ảnh hưởng đến mức hỗ trợ/kháng cự là việc cố định các mức giá tròn của các nhà đầu tư có tổ chức hoặc thiếu kinh nghiệm. Khi có nhiều giao dịch diễn ra xung quanh một số tròn đẹp - điều thường xảy ra với Bitcoin mỗi khi giá của nó đạt đến một số chia hết cho 10.000 - chẳng hạn, giá có thể khó vượt lên trên mức đó, tạo ra một cuộc nổi loạn.
Sự xuất hiện thường xuyên này chứng tỏ rằng các nhà giao dịch con người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và có xu hướng đi đường tắt. Tất nhiên, với Bitcoin, nếu đạt đến một mức giá nhất định, nó có xu hướng tạo ra sự bùng nổ hành động thị trường và sự nhiệt tình như mong đợi.
trung bình động
Với lịch sử thị trường về các mức hỗ trợ/kháng cự và các đường xu hướng đi lên/đi xuống, các nhà giao dịch thường sẽ làm mịn dữ liệu này để tạo ra một biểu diễn đường trực quan duy nhất được gọi là "đường trung bình động".
Các đường trung bình động thực hiện tốt công việc theo dõi các mức hỗ trợ dưới cùng của xu hướng tăng và mức kháng cự cao nhất của xu hướng giảm tổng thể. Đường trung bình động cung cấp một chỉ báo xung lượng ngắn hạn hữu ích khi phân tích khối lượng giao dịch.
mẫu biểu đồ
Có nhiều cách để lập biểu đồ thị trường và tìm ra các mô hình trong đó. Một trong những cách thể hiện trực quan phổ biến nhất về hành động giá thị trường là “nến”. Những mô hình nến này cung cấp cho nhà giao dịch ngôn ngữ trực quan để dự đoán các xu hướng có thể xảy ra.
Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản vào những năm 1700 như một cách để đánh giá cách tâm lý nhà giao dịch ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành động giá, vượt ra ngoài phạm vi kinh tế cung và cầu đơn giản. Kiểu trực quan hóa thị trường này được các nhà giao dịch yêu thích vì nó có thể chứa nhiều thông tin hơn biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh đơn giản. Biểu đồ nến có bốn điểm giá: mở, đóng, cao và thấp.
Điều này liên quan thế nào đến giao dịch tiền điện tử? Chúng được gọi là chân nến vì chúng có hình chữ nhật với các đường ở trên và/hoặc ở dưới giống như bấc. Phần rộng hơn của nến là nơi giá mở cửa hoặc đóng cửa, tùy thuộc vào màu sắc của nó. Bấc biểu thị phạm vi giá mà tài sản đang giao dịch trong khoảng thời gian đã đặt của nến. Chân nến có thể gói gọn các khoảng thời gian khác nhau, từ một phút đến một ngày hoặc thậm chí lâu hơn và hiển thị các mẫu khác nhau tùy thuộc vào dòng thời gian đã chọn.
Phân tích cơ bản
Vì vậy, làm cách nào để chúng tôi xác định tiềm năng của một tài sản tiền điện tử cụ thể bên ngoài hoặc trước khi thị trường giao dịch diễn ra?
Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu dữ liệu thị trường để xác định chiến lược giao dịch của một người, trong khi phân tích cơ bản là nghiên cứu về các ngành, công nghệ hoặc tài sản cơ bản tạo nên một thị trường cụ thể. Đối với tiền điện tử, danh mục đầu tư giao dịch có thể bao gồm Bitcoin và altcoin.
Làm cách nào để xác định xem một tài sản có dựa trên các nguyên tắc cơ bản đúng đắn chứ không phải cường điệu, công nghệ quá cường điệu hay tệ hơn – không có gì cả? Để phân tích cơ bản về một tài sản mới, cần xem xét một số yếu tố:
Nhà phát triển
Trước khi đầu tư vào một tài sản tiền điện tử, người ta phải đánh giá tính toàn vẹn và năng lực của những người xây dựng đằng sau nó. Hồ sơ theo dõi của họ là gì? Những dự án phần mềm nào họ đã đưa ra thị trường trong quá khứ? Họ tích cực như thế nào trong việc phát triển giao thức cơ bản cho mã thông báo? Vì nhiều dự án là nguồn mở nên hoạt động này có thể được nhìn thấy trực tiếp thông qua các nền tảng lưu trữ mã cộng tác như GitHub.
Cộng đồng
Cộng đồng rất quan trọng đối với các dự án giao dịch tiền điện tử. Sự kết hợp giữa người dùng, chủ sở hữu mã thông báo và những người đam mê tạo ra phần lớn sức mạnh đằng sau những tài sản này và công nghệ cơ bản của chúng. Suy cho cùng, bất kỳ công nghệ mới nào cũng luôn có yếu tố xã hội. Tuy nhiên, do số tiền lớn liên quan - và sự hiện diện thường xuyên của các nhà đầu tư bán lẻ không chuyên nghiệp - không gian này thường dễ bị đầu độc và các phe phái thù địch. Vì vậy, sự thảo luận lành mạnh, minh bạch trong cộng đồng đều được hoan nghênh.
Thông số kỹ thuật
Đừng nhầm lẫn với phân tích thị trường kỹ thuật, các thông số kỹ thuật cốt lõi của tài sản tiền điện tử bao gồm lựa chọn thuật toán của mạng (cách duy trì tính bảo mật, thời gian hoạt động và sự đồng thuận) và các đặc điểm phát hành/phát hành như thời gian khối, nguồn cung cấp mã thông báo tối đa và Kế hoạch phân phối. Khi đánh giá cẩn thận ngăn xếp giao thức của mạng tiền điện tử và các chính sách tiền tệ do giao thức đó triển khai, các nhà giao dịch có thể xác định xem chức năng đó có hỗ trợ khoản đầu tư tiềm năng hay không.
sự đổi mới
Mặc dù mục đích sử dụng dự định của Bitcoin khi nó ra mắt là tiền điện tử, nhưng các nhà phát triển và doanh nhân không chỉ phát hiện ra các trường hợp sử dụng mới cho chuỗi khối Bitcoin mà còn thiết kế các giao thức hoàn toàn mới để đáp ứng nhiều ứng dụng hơn.
Thanh khoản (và cá voi)
Thanh khoản rất quan trọng đối với thị trường lành mạnh. Có sàn giao dịch uy tín nào hỗ trợ các tài sản tiền điện tử cụ thể không? Nếu vậy, những cặp giao dịch nào tồn tại? Có giao dịch/khối lượng lành mạnh không? Có các bên liên quan lớn trên thị trường? Nếu vậy, tác động đến mô hình giao dịch của họ là gì?
Tuy nhiên, việc tạo ra thanh khoản cần có thời gian vì một giao thức cải tiến mới có thể đã tồn tại nhưng có thể không có khả năng tiếp cận thanh khoản ngay lập tức. Loại đầu tư này đi kèm với rủi ro. Nếu khối lượng giao dịch thấp và có ít cặp giao dịch, về cơ bản bạn đang đặt cược rằng cuối cùng một thị trường lành mạnh sẽ hình thành xung quanh dự án.
Xây dựng thương hiệu và tiếp thị
Hầu hết các mạng tiền điện tử không có nhân vật hoặc công ty trung tâm để hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu và tiếp thị xung quanh công nghệ của họ, dẫn đến việc xây dựng thương hiệu có thể thiếu một kế hoạch hoặc định hướng thống nhất.
Điều này không có nghĩa là giảm giá trị thương hiệu và hoạt động tiếp thị có được từ thỏa thuận theo thời gian. Thật vậy, một phân tích so sánh về nỗ lực tiếp thị của các nhà phát triển cốt lõi, công ty, tổ chức và thành viên cộng đồng cung cấp sự hiểu biết chi tiết về cách các tác nhân nhất định truyền đạt đề xuất giá trị của họ tới công chúng.
cơ sở hạ tầng
Chất lượng của giao dịch tiền điện tử này có thể được coi là sự phản ánh các thông số kỹ thuật của dự án. Mặc dù được trình bày trong sách trắng hoặc tại một hội nghị, nhưng hình thức thể hiện vật lý thực sự của giao thức được đề cập là gì?
Nó trả tiền để vạch ra các bên liên quan: nhà phát triển, người xác thực khối, người bán/công ty và người dùng. Ngoài ra, điều quan trọng là phải hiểu quản trị viên mạng là ai, vai trò của họ trong việc bảo mật mạng (khai thác, xác minh) và cách phân bổ quyền lực giữa các bên liên quan này.
Phân tích trên chuỗi
Do tất cả các loại tiền điện tử đều hoạt động trên công nghệ blockchain ở cấp độ cơ bản, một loại phân tích mới đã xuất hiện dựa trên dữ liệu blockchain - phân tích trên chuỗi.
Bằng cách xem xét xu hướng cung và cầu, tần suất giao dịch, chi phí giao dịch và tốc độ nắm giữ và bán tiền điện tử của các nhà đầu tư, các nhà phân tích có thể đưa ra những quan sát định tính và định lượng chính xác về sức mạnh của mạng chuỗi khối tiền điện tử và động lực giá của chúng. Nhiều thị trường khác nhau.
Dữ liệu trên chuỗi cũng cung cấp những hiểu biết có giá trị về tâm lý nhà đầu tư, vì các nhà phân tích có thể liên kết các sự kiện kinh tế vĩ mô và vi mô khác nhau với hành vi của nhà đầu tư, được ghi lại bất biến trên blockchain.
Các nhà phân tích tìm kiếm các tín hiệu, mô hình và sự bất thường trong giao dịch tiền điện tử trong hành vi mua, bán và nắm giữ liên quan đến các đợt tăng giá trên thị trường, bán tháo, các sự kiện pháp lý và các sự kiện định hướng mạng khác. Điều này được thực hiện để dự đoán biến động giá tiềm năng trong tương lai và phản ứng của nhà đầu tư đối với các sự kiện sắp tới, chẳng hạn như nâng cấp mạng, giảm một nửa nguồn cung cấp mã thông báo và các hành động diễn ra trên thị trường tài chính truyền thống.
Giao dịch tiền điện tử so với giao dịch chứng khoán
Cổ phiếu và tiền điện tử là hai phương tiện đầu tư rất khác nhau. Mặc dù cả hai đều là tài sản lưu động thuộc danh mục đầu tư của bạn nhưng điểm tương đồng chỉ dừng lại ở đó. Đây là hai chứng khoán hoàn toàn khác nhau nên được giữ ở những phần khác nhau trong danh mục đầu tư của bạn.
Cổ phiếu là cổ phần sở hữu trong một công ty giao dịch công khai. Mỗi cổ phiếu bạn mua mang lại cho bạn một tỷ lệ phần trăm của công ty. Quyền sở hữu này tỷ lệ thuận với số lượng cổ phiếu do công ty phát hành.
Nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận bằng cách bán cổ phần của mình cho nhà đầu tư khác. Sự khác biệt giữa số tiền bạn chi cho tài sản và số tiền bạn nhận được khi bán nó được gọi là lãi vốn. Ngoài ra, lợi ích của việc sở hữu cổ phiếu phụ thuộc hoàn toàn vào công ty được đề cập. Cổ phiếu cũng đạt được giá trị bằng cách chia cổ tức cho cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết.
Tiền điện tử là tài sản kỹ thuật số chỉ tồn tại trên Internet. Điều này có nghĩa là nó không có thành phần vật lý và chỉ tồn tại dưới dạng bản ghi trong sổ cái trực tuyến theo dõi quyền sở hữu. Điều này trái ngược với đồng đô la Mỹ, có cả thành phần vật lý (bạn có thể rút và giữ các tờ đô la) và thành phần kỹ thuật số (bạn có thể sở hữu một đô la, không gì khác hơn là một mục trong tài khoản ngân hàng của bạn ghi lại quyền sở hữu đó) . Các đơn vị riêng lẻ của tiền điện tử được gọi là token, giống như các đơn vị riêng lẻ của một cổ phiếu được gọi là cổ phiếu.
Giao dịch tiền điện tử có nhiều rủi ro
Quản lý rủi ro cũng là một khía cạnh quan trọng của giao dịch. Trước khi tham gia giao dịch, điều quan trọng là phải biết bạn sẵn sàng thua bao nhiêu nếu giao dịch tiền điện tử này đi ngược lại với bạn. Điều này có thể dựa trên nhiều yếu tố như vốn giao dịch của bạn. Ví dụ: một người có thể muốn mạo hiểm chỉ mất 1% tổng số vốn giao dịch của mình, tính trên tổng số vốn hoặc trên mỗi giao dịch.
Bản thân giao dịch là một nỗ lực đầy rủi ro. Gần như không thể dự đoán chính xác bất kỳ hoạt động thị trường nào trong tương lai. Vào cuối ngày, điều quan trọng là bạn phải đưa ra quyết định của riêng mình dựa trên thông tin có sẵn và phán đoán của riêng bạn, đồng thời đảm bảo rằng bạn được đào tạo bài bản.
Ngoài ra, chiến lược giao dịch của mỗi người cũng khác nhau dựa trên sở thích, tính cách, vốn giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro, v.v. Giao dịch đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Bất cứ ai tham gia giao dịch đều phải đánh giá hoàn cảnh cá nhân của mình trước khi quyết định giao dịch.
Mẹo C3: Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến trình bày ở đây chỉ là của tác giả, bài viết này không chứa ý kiến hay khuyến nghị đầu tư. Mọi khoản đầu tư và giao dịch đều có rủi ro.