Các mô hình ba đỉnh và ba đáy là những mô hình hiếm gặp nhưng mạnh mẽ báo hiệu sự đảo chiều trong xu hướng. Chúng rất hữu ích trong giao dịch tiền điện tử, vì ba đáy có thể là khởi đầu cho một xu hướng tăng mới trong khi ba đỉnh giảm có thể báo hiệu sự điều chỉnh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khó có thể phát hiện ra mô hình ba đỉnh hoặc đáy hoàn hảo trong đó đường kháng cự ngang và đường viền cổ song song với nhau. Sự hiếm có của những mẫu này là điều khiến chúng trở nên mạnh mẽ.
Các yếu tố để phát hiện mô hình ba rất đơn giản và sau khi được quan sát, có thể dễ dàng sử dụng làm nguồn phân tích kỹ thuật để hình thành chiến lược giao dịch. Chúng ta sẽ xem xét các mẫu ba đỉnh và ba đáy và thảo luận cách tạo ý tưởng giao dịch khi bạn phát hiện ra các mẫu biểu đồ này.
Mô hình ba đáy là gì?
Đáy ba là mô hình biểu đồ xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Đó là mô hình nến tăng giá bao gồm ba lần thử thất bại ở mức thấp mới gần cùng mức giá và được xác nhận khi giá phá vỡ mức kháng cự cao hơn.
Mô hình ba đáy hình thành sau khi giá điều chỉnh xuống thấp hơn. Thị trường tiền điện tử bắt đầu hồi phục nhưng không thể theo kịp xu hướng tăng. Ngoài ra, mỗi lần phục hồi thất bại sẽ gặp phải một nỗ lực thất bại ở mức thấp mới và thị trường giao dịch trong một phạm vi đi ngang. Người bán hoàn toàn kiệt sức và thị trường phục hồi lần thứ ba, nhưng có đủ năng lượng để bứt phá cao hơn.
Mô hình trông giống chữ “W” khi các mức thấp của mô hình hình thành gần cùng mức giá. Một số nhà giao dịch cho rằng mô hình này cũng có hình chữ nhật. Cả hai cách giải thích đều hợp lệ vì mô hình này là một thiết lập đảo chiều tăng giá.
Hiểu mô hình đảo chiều tăng và giảm
Mô hình đảo chiều tăng giá là sự hình thành trên biểu đồ cho thấy xu hướng giảm hoặc sự điều chỉnh sẽ đảo ngược, trở thành xu hướng tăng. Có ba phần trong mô hình đảo chiều tăng giá:
Điều chỉnh thấp hơn
Mô hình đảo chiều
Xác nhận phá vỡ cao hơn
Các mô hình như nến búa hoặc mô hình nhấn chìm tăng giá là những ví dụ khác về mô hình đảo chiều tăng giá.
Ngược lại với mô hình đảo chiều tăng giá là mô hình đảo chiều giảm giá. Nó cũng có ba phần, tương ứng với các phần của sự đảo chiều tăng giá:
Xu hướng tăng
Mô hình đảo chiều
Xác nhận phá vỡ thấp hơn
Các mô hình như nhấn chìm giảm giá hoặc hình thành nêm tăng là ví dụ về sự đảo chiều giảm giá.
Ngoài các mô hình đảo chiều, còn có các mô hình tiếp diễn. Các mô hình tiếp tục không đảo ngược mà chỉ giao dịch đi ngang trước khi đột phá tiếp tục theo hướng của xu hướng ban đầu. Các mô hình như cờ và cờ hiệu và bẫy giảm giá là ví dụ về mô hình hợp nhất.
Mô hình ba đáy đại diện cho điều gì?
Mô hình ba đáy là mô hình đảo chiều tăng giá. Điều này có nghĩa là khi bạn phát hiện ra các mẫu biểu đồ ba đáy, bạn có thể dự đoán một đợt phục hồi tăng giá mà cuối cùng sẽ vượt lên trên mức cao của mẫu.
Điều này rất hữu ích cho những HODLer dài hạn, vì sự xác nhận của mô hình này thể hiện một cơ hội khác để bổ sung vào vị thế tăng giá của bạn. Mô hình ba đáy cũng có thể được sử dụng làm tín hiệu thoát lệnh cho những nhà giao dịch muốn bán khống thị trường.
Độ tin cậy của mô hình ba đáy sẽ phụ thuộc vào mức độ phù hợp của mô hình thực tế so với mô hình lý tưởng hóa. Nếu thị trường thực tế di chuyển gần với một mô hình lý tưởng thì kết quả khá đáng tin cậy.
Mô hình ba đỉnh là gì?
Mô hình ba đỉnh là mô hình biểu đồ giảm giá kiểm tra mức giá cao nhất ba lần trước khi giá giảm và phá vỡ xuống mức thấp mới. Ngược lại với mô hình ba đáy, nó xuất hiện ở cuối xu hướng tăng cho thấy khả năng thay đổi xu hướng.
Mô hình biểu đồ ba đỉnh hình thành sau một đợt tăng giá bền vững. Người mua và cá voi không còn ủng hộ đà tăng và người bán đang đẩy giá xuống. Tuy nhiên, người bán ban đầu không đủ mạnh để tạo ra một xu hướng giảm mới.
Một trận chiến kịch tính giữa bò và gấu diễn ra, khi mỗi đợt điều chỉnh ngắn lại gặp phải một đợt phục hồi khác không thành công ở gần mức cao cũ. Cuối cùng, phe bò đã kiệt sức và thị trường tiền điện tử bắt đầu điều chỉnh, phá vỡ dưới mức hỗ trợ gần đây.
Mô hình ba đỉnh trông giống chữ “M”, ngoại trừ việc có ba lần thử thất bại ở các đỉnh mới gần nhau, tạo ra ba đỉnh.
Mô hình ba đỉnh trông hơi giống với mô hình đầu và vai, ngoại trừ mô hình ba đỉnh giá nằm ở đâu đó gần mức giá trước đó. Ngược lại, mô hình vai đầu vai sẽ thấy đỉnh ở giữa vượt quá mức cao ở bên trái và bên phải của nó.
Kết quả của cả mô hình ba đỉnh và mô hình đầu vai đều tương tự nhau, vì mỗi mô hình ngụ ý sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ khi một xu hướng giảm mới được tạo ra.
Mô hình ba đỉnh khá hữu ích cho các nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá, vì mô hình giảm giá báo hiệu một đợt điều chỉnh sâu sắp xảy ra. Điều này cho phép các nhà giao dịch tăng giá điều chỉnh mức dừng lỗ và triển khai chiến lược quản lý rủi ro hoặc đóng một phần vị thế để chốt lợi nhuận.
Vì mô hình ba đỉnh là mô hình biểu đồ đảo chiều giảm giá nên các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá có thể sử dụng mô hình này làm tín hiệu để tham gia thị trường tiền điện tử với tư cách là người bán khống. Điều này sẽ cho phép nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận nếu giá giảm thấp hơn như dự định.
Cách phát hiện mô hình ba đỉnh và đáy trên biểu đồ tiền điện tử
Các mô hình ba đỉnh có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào, nhưng chúng phải hình thành sau một xu hướng tăng. Để xác định mô hình ba đỉnh, hãy tìm một đợt phục hồi lớn đạt đỉnh với ba lần thất bại ở mức cao mới.
Ba lần thử thất bại ở mức cao mới sẽ có mức giá gần như nhau. Nếu chúng chênh lệch đáng kể về giá với nhau thì có khả năng sẽ có một mô hình khác hình thành khác với mô hình ba đỉnh.
Hãy xem xét một ví dụ cụ thể. Trong biểu đồ 15 phút của Bitcoin bên dưới, BTC tăng 9% từ 42.100 USD lên 45.876 USD chỉ trong vài phút. Sự phục hồi này hình thành xu hướng tăng và sự bắt đầu của mô hình ba đỉnh.
Bitcoin không thể tăng thêm và điều chỉnh trở lại mức 42.130 USD, sau đó bắt đầu một nỗ lực tăng giá khác. Nỗ lực phục hồi này đã thất bại ở mức 45.800 đô la theo mô hình nến harami giảm giá và điều chỉnh lại thành 44.628 đô la. Nỗ lực phục hồi này là thất bại thứ hai trong việc hình thành mức cao mới.
Sau khi tìm thấy đáy ở mức 44.628 USD, nỗ lực tăng giá thứ ba bắt đầu, đẩy giá lên 45.694 USD trước khi thất bại và đảo chiều xuống thấp hơn.
Ba lần thử thất bại này đều đảo chiều ở mức giá gần như nhau trong khoảng từ 45.694 USD đến 45.876 USD. Những số tiền này đều cách nhau khoảng 0,4%.
Cấu trúc của mô hình ba đáy đối lập với mô hình ba đỉnh.
Sử dụng khung thời gian biểu đồ hàng ngày của Bitcoin làm ví dụ khác, ba lần thất bại trong việc đạt mức thấp mới xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021.
Vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, Bitcoin bắt đầu một đợt điều chỉnh lớn và nhanh chóng, tìm thấy mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 29.800 USD. Mức thấp này tạo thành lần thử thất bại đầu tiên của các mức thấp thấp hơn trong mô hình ba đáy.
Bitcoin sau đó tăng lên 42.444 USD, tạo thành điểm cao nhất của mô hình ba đáy. Ở mức giá này, Bitcoin sau đó giao dịch thấp hơn ở mức 28.726 USD, tạo thành mức thấp thứ hai của mô hình ba đáy.
Sau khi phục hồi một chút, một nỗ lực phá vỡ khác đã thất bại ở mức 29.258 USD. Mức thấp cuối cùng này trở thành mức thấp cuối cùng của mô hình ba đáy. Từ mức thấp này, Bitcoin tăng mạnh mẽ lên mức cao mới trên mức cao nhất của mô hình ở mức 42.444 USD.
Điều gì xảy ra sau mô hình ba đáy?
Sau khi ba điểm thấp của mô hình ba đáy hình thành, hãy dự đoán một sự đảo chiều tăng giá để bứt phá lên mức giá cao mới. Để xác nhận sự đột phá cao hơn, trước tiên hãy xác định điểm cao của mô hình ba đáy.
Cách dễ nhất để xác định điểm cao là đặt các đường thẳng đứng ở đáy thứ nhất và thứ ba của mô hình. Sau đó, xác định điểm giá cao nhất (hoặc đỉnh) giữa hai đường thẳng đứng đó. Trong biểu đồ bên dưới, mức giá cao nhất giữa ba đáy là 42.396 USD. Đánh dấu điểm cao này bằng một đường ngang kéo dài sang bên phải.
Việc phá vỡ liên tục trên mức giá cao này sẽ cảnh báo cho nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá rằng sự đảo chiều đang diễn ra - và thậm chí mức giá cao hơn có thể sắp xảy ra. Xác nhận này không phải là chắc chắn 100% nhưng nó cung cấp mức độ tin cậy mà các nhà giao dịch có thể tin cậy để thực hiện các giao dịch có xác suất cao hơn.
Các yếu tố xác nhận khác có thể giúp hỗ trợ trường hợp đột phá tăng giá, chẳng hạn như tăng khối lượng khi xu hướng tăng hoặc mở rộng phạm vi của nến tăng.
Những điều kiện này không nhất thiết phải có để một đột phá tăng giá thành công. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ tiếp tục xác nhận khả năng xảy ra đột phá.
Điều gì xảy ra sau mô hình ba đỉnh?
Sau khi ba điểm cao của mô hình ba đỉnh hình thành, hãy dự đoán sự đảo chiều giảm giá. Mô hình biểu đồ đảo chiều giảm giá được xác nhận khi giá phá vỡ xuống dưới điểm thấp của mô hình ba đỉnh.
Để tự tin xác định điểm thấp của mô hình ba đỉnh, hãy đánh dấu một đường thẳng đứng tại các điểm cao (1 và 3 trong hình minh họa bên dưới). Sau đó, xác định mức giá thấp nhất trên biểu đồ giữa hai đường thẳng đứng. Đánh dấu một đường ngang tại điểm giá thấp nhất được xác định. Hãy chắc chắn rằng dòng này kéo dài sang bên phải. Điểm thấp ba đỉnh này sẽ trở thành mức giá mà chúng ta có thể xác nhận mô hình và sự phá vỡ của nó trong một đợt điều chỉnh mới.
Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, sau khi thất bại ở ba mức cao này, tiền điện tử lớn nhất bắt đầu xu hướng giảm mạnh hơn. Mô hình này được xác nhận khi chúng ta thấy một mức thấp mới bên dưới mức thấp của mô hình ba đỉnh. Giá thấp nhất giữa ba đỉnh là 42.130 USD.
Nếu giá không thể phá vỡ xuống dưới điểm thấp của mô hình ba đỉnh thì mô hình ba đỉnh đó không được xác nhận. Việc không xác nhận được mức phá vỡ ở mức thấp hơn cho thấy rằng có một mô hình chạm khắc khác - và bạn nên tránh bán khống.
Cách giao dịch với mô hình ba đáy
Khi ba điểm giá cực trị của mô hình được phát hiện, việc xác nhận và giao dịch mô hình khá đơn giản.
Trong mùa hè năm 2021, Ether (ETH) đã điều chỉnh thấp hơn để củng cố mức tăng trước đó. Đứng lại và nhìn vào biểu đồ hàng ngày, bạn có thể dễ dàng xác định ba điểm thấp hình thành gần cùng mức giá.
Điểm thấp đầu tiên là 1.728 USD, điểm thứ hai là 1.697 USD và điểm thứ ba là 1.716 USD. Ba mức giá này cách nhau ít hơn 2% so với mức giá tương ứng trước đó.
Bây giờ là lúc thiết lập điểm vào cho mô hình ba đáy. Để làm như vậy, chúng tôi cần xác nhận trước. Đáy ba được xác nhận khi giá phá vỡ trên điểm cao của mô hình.
Điểm cao của mô hình được tìm thấy bằng cách đánh dấu đáy thứ nhất và thứ ba bằng các đường thẳng đứng. Sau đó, tìm điểm giá cao nhất giữa hai đường thẳng đứng và đánh dấu điểm này bằng một đường ngang. Trong biểu đồ ETH ở trên, điểm cao nhất của mô hình nằm ở mức 2.912 USD.
Vì đáy ba là mô hình đảo chiều tăng giá nên chúng ta sẽ thiết lập một vị thế mua tại điểm phá vỡ. Điều này có nghĩa là chúng tôi muốn mua ở mức $2,912.
Lệnh dừng lỗ được sử dụng để hạn chế tổn thất trong giao dịch và sẽ được đặt bên dưới điểm vào lệnh. Lệnh dừng lỗ thận trọng có thể được đặt ở điểm thấp nhất của mô hình ba đáy. Điểm giá thấp nhất của mô hình ba đáy ETH này là 1.697 USD.
Trên một đột phá được xác nhận ở mức cao hơn, thị trường thường di chuyển cùng một khoảng cách đến điểm cao cũng như đến điểm thấp của mô hình ba đáy.
Độ dài của mô hình ba đáy là 1.215 USD (cao nhất là 2.912 USD trừ đi 1.697 USD thấp = 1.215 USD).
Nếu chúng ta thêm 1.215 USD vào mức giá đột phá là 2.912 USD, thì mục tiêu ban đầu được đặt ở mức 4.127 USD.
Do đó, mức dừng lỗ sẽ được đặt ở mức 1.697 USD và mức chốt lời ở mức 4.127 USD.
Hạn chế của mô hình ba đỉnh và đáy
Một mô hình ba đỉnh hoặc ba đáy được xác nhận có thể đáng tin cậy, nhưng không mô hình nào có thể chính xác 100%.
Một thách thức mà các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể gặp phải là sự thiếu kiên nhẫn. Người mới bắt đầu có thể thấy ba lần thất bại gần giống nhau và mở vị thế của họ tương ứng. Hạn chế của quyết định như vậy là mô hình chưa được xác nhận. Việc vào lệnh sớm sẽ mở ra cánh cửa cho một mô hình thất bại - và giao dịch thua lỗ trong tài khoản.
Ngoài ra, hướng xu hướng có xu hướng đi theo khối lượng. Nếu một đột phá xảy ra do thiếu khối lượng thì nó có thể thất bại. Mặt khác, một sự đột phá xảy ra với khối lượng giao dịch tăng sẽ mang lại lợi ích cho sự phá vỡ đó và cho thấy chúng ta có thể thấy được sự đi theo hướng mục tiêu.
Cuối cùng, các loại tiền điện tử nhỏ hơn có tính thanh khoản kém hơn nhiều so với các loại tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether. Điều này có nghĩa là có nhiều khả năng xảy ra đột phá trên các loại tiền điện tử nhỏ hơn này, đơn giản là do quy mô token của chúng.
Do những hạn chế này, nhà giao dịch cần thực hiện lệnh dừng lỗ trên mỗi giao dịch để đảm bảo tài khoản không bị phá hủy nếu thị trường đi ngược lại chúng.
Điểm mấu chốt
Mô hình ba đỉnh là sự hình thành đảo chiều giảm giá có thể cảnh báo các nhà giao dịch về một đợt điều chỉnh sắp tới. Ngoài ra, mô hình ba đáy có thể báo hiệu sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới.
Mô hình ba đỉnh và đáy đều có những hạn chế, vì vậy hãy lưu ý đợi cho đến khi hình thành được xác nhận khi sử dụng mô hình này để giao dịch với các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn hơn.