Hôm nay chúng ta phân tích cấu trúc $XAU USD được hiển thị trong các hình ảnh. Thiết lập này là một ví dụ rõ ràng về việc thực hiện Tiền Thông Minh sử dụng quét thanh khoản, thay đổi cấu trúc thị trường, vào lệnh khối và tiếp diễn về phía các mục tiêu thanh khoản. Nếu bạn hiểu sâu về mẫu này, bạn sẽ ngừng phản ứng cảm xúc và bắt đầu giao dịch theo cấu trúc.
Bối cảnh và Xu hướng Khung Thời Gian Cao Hơn
Trong biểu đồ 3M, giá ban đầu nằm trong một cấu trúc giảm giá với các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Nhiều BOS (Phá vỡ Cấu trúc) về phía giảm đã xác nhận sự tiếp diễn của áp lực giảm giá. BOS có nghĩa là giá phá vỡ một đáy hoặc đỉnh trước đó xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng. Điều này cho chúng ta biết các tổ chức vẫn đang kiểm soát.
Tuy nhiên, sau một chân giảm giá mạnh, giá hình thành một mức thấp và sau đó tạo ra một MSS (Chuyển dịch Cấu trúc Thị trường). MSS mạnh hơn so với CHOCH đơn giản vì nó bao gồm sự dịch chuyển. Sự dịch chuyển có nghĩa là một cây nến mạnh mẽ phá vỡ cấu trúc trước đó một cách quyết liệt. Đây không phải là chuyển động của bán lẻ; đây là sự tham gia của tổ chức.
Khoảnh khắc MSS xảy ra, quyền kiểm soát giảm giá yếu đi và sự đảo chiều tăng giá tiềm năng bắt đầu hình thành.
Quét thanh khoản – Kích hoạt thực sự
Trong biểu đồ 1M, giá đầu tiên thực hiện một Quét Thanh khoản. Quét thanh khoản xảy ra khi giá di chuyển trên các mức cao bằng nhau hoặc dưới các mức thấp bằng nhau để kích hoạt lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch bán lẻ. Biểu tượng mắt trong hình đánh dấu thanh khoản.
Về mặt kỹ thuật, thanh khoản là nhiên liệu cho các tổ chức. Về mặt tâm lý, nó bẫy các nhà giao dịch cảm xúc vào các giao dịch đột phá. Sau khi quét thanh khoản, giá đảo chiều mạnh mẽ vì thị trường không còn lệnh dừng đang chờ để thu thập.
Trong hình ảnh thứ hai, giá quét thanh khoản trên trước khi di chuyển mạnh mẽ xuống hướng mục tiêu.
Nhận diện Khối Đơn Hàng
Sau MSS và quét thanh khoản, khu vực chính trở thành Khối Đơn Hàng (OB). Một Khối Đơn Hàng là cây nến đối kháng cuối cùng trước khi một động thái dịch chuyển mạnh xảy ra. Nó đại diện cho khu vực nơi các tổ chức đặt các lệnh lớn.
Trong ví dụ tăng giá (hình ảnh đầu tiên), giá quay lại Khối Đơn Hàng 1M sau khi dịch chuyển. Sự kiểm tra lại đó cung cấp điểm vào có xác suất cao.
Trong ví dụ giảm giá (hình ảnh thứ hai), giá quay lại Khối Đơn Hàng giảm giá sau khi quét thanh khoản và phá vỡ cấu trúc. Điều đó trở thành khu vực vào bán.
Các Khối Đơn Hàng không phải là hình chữ nhật ngẫu nhiên. Chúng là dấu chân của tổ chức.
Khoảng trống Giá trị Công bằng (FVG) – Xác nhận Bất cân bằng
Bạn có thể thấy FVG (Khoảng trống Giá trị Công bằng) được đánh dấu trong cấu trúc. FVG hình thành khi giá tạo ra một sự bất cân bằng mạnh giữa người mua và người bán, để lại một khoảng trống giữa các cây nến.
Về mặt kỹ thuật, giá thường quay lại để lấp đầy những bất hợp lý này. Về mặt tâm lý, nó phản ánh sự gia nhập quyết liệt từ các tổ chức.
Khi FVG phù hợp với Khối Đơn Hàng, xác suất tăng lên đáng kể.
Đột phá Cấu trúc (BOS) Tiếp diễn
Sau khi vào, giá hình thành BOS bổ sung theo hướng giao dịch. Điều này xác nhận sự tiếp diễn.
Trong thiết lập tăng giá: Quét thanh khoản
MSS
Sự dịch chuyển
Kiểm tra lại Khối Đơn Hàng
Điểm vào
BOS
Tiếp tục đến mục tiêu
Trong thiết lập giảm giá: Quét thanh khoản
MSS
Sự dịch chuyển
Kiểm tra lại Khối Đơn Hàng
Điểm vào
BOS
Tiếp tục đến thanh khoản thấp hơn
BOS xác nhận bạn đang phù hợp với luồng của tổ chức.
Điểm vào và Quản lý Rủi ro
Điểm vào trong cả hai thiết lập được thực hiện sau khi xác nhận, không phải trước.
Trong trường hợp tăng giá: Điểm vào được đặt tại Kiểm tra lại Khối Đơn Hàng. Lệnh dừng lỗ nằm dưới Khối Đơn Hàng. Mục tiêu là thanh khoản cao trước đó.
Trong trường hợp giảm giá: Điểm vào được đặt tại Kiểm tra lại Khối Đơn Hàng giảm giá. Lệnh dừng lỗ nằm trên Khối Đơn Hàng. Mục tiêu là thanh khoản thấp trước đó.
Khu vực bóng xanh cho thấy phần thưởng. Khu vực bóng đỏ cho thấy rủi ro. Thiết lập cho thấy tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng (RRR) rõ ràng khoảng 1:3 hoặc 1:4.
Đây là thực hiện chuyên nghiệp. Rủi ro được xác định. Mục tiêu hợp lý. Xác nhận cấu trúc.
Lợi thế tâm lý của mẫu hình này
Hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ vì họ: Theo đuổi các cây nến
Giao dịch mà không có cấu trúc
Vào trước khi xác nhận
Bỏ qua thanh khoản
Mô hình này buộc phải kiên nhẫn.
Bạn chờ đợi: Quét thanh khoản
Chuyển dịch cấu trúc
Sự dịch chuyển
Kiểm tra lại
Xác nhận
Điều này loại bỏ các điểm vào cảm tính.
Nỗi sợ biến mất vì rủi ro đã được xác định trước. Lòng tham biến mất vì mục tiêu là cấu trúc.
Tóm tắt Luồng Kỹ thuật
Đối với XAUUSD tăng giá: Cấu trúc giảm giá
Quét thanh khoản của các mức thấp
MSS lên phía trên
Sự dịch chuyển mạnh
Hình thành Khối Đơn Hàng
Kiểm tra lại Khối Đơn Hàng
Điểm vào
Xác nhận BOS
Mục tiêu ở các mức cao trước đó
Đối với XAUUSD giảm giá: Cấu trúc tăng giá
Quét thanh khoản của các mức cao
MSS xuống phía dưới
Sự dịch chuyển mạnh
Khối Đơn Hàng giảm giá
Kiểm tra lại
Điểm vào
Xác nhận BOS
Mục tiêu ở các mức thấp trước đó
Đây là giao dịch có cấu trúc của tổ chức.
Tại sao mẫu hình này hoạt động trên Vàng (XAUUSD)
Vàng có tính thanh khoản cao và bị ảnh hưởng mạnh bởi các nhà đầu tư tổ chức. Bởi vì thanh khoản cao, các Khái niệm Tiền Thông Minh hoạt động hiệu quả trên XAUUSD.
Các tổ chức di chuyển vàng bằng cách săn lùng thanh khoản và sự dịch chuyển có cấu trúc. Các nhà giao dịch bán lẻ phản ứng một cách cảm tính với tin tức. Các tổ chức định vị trước tin tức.
Nếu bạn theo dõi cấu trúc thay vì tiêu đề, xác suất của bạn sẽ cải thiện.
Góc nhìn cuối cùng
Mẫu hình XAUUSD này không liên quan đến các chỉ báo. Nó liên quan đến việc hiểu thanh khoản, cấu trúc và ý định của các tổ chức.
Thanh khoản cung cấp nhiên liệu.
MSS cho thấy sự chuyển dịch.
Khối Đơn Hàng cung cấp điểm vào.
BOS xác nhận sự tiếp diễn.
Mục tiêu là thanh khoản.
Làm chủ chuỗi này và việc giao dịch của bạn trở nên có hệ thống.
Theo dõi chặt chẽ thị trường. Cấu trúc luôn kể câu chuyện trước khi biến động xảy ra.