Các biểu đồ bạn chia sẻ đại diện cho những gì thường được biết đến là Khái Niệm Tiền Thông Minh (SMC) hoặc giao dịch Lưu Lượng Đơn Hàng Tổ Chức. Cách tiếp cận này tập trung vào việc hiểu cách các tổ chức lớn di chuyển thị trường thay vì phản ứng cảm xúc như các nhà giao dịch bán lẻ. Những cấu trúc này không phải là những bản vẽ ngẫu nhiên; chúng phản ánh việc tìm kiếm thanh khoản, sự thay đổi cấu trúc và vị trí của tổ chức. Khi bạn hiểu những khái niệm này một cách kỹ thuật, tâm lý và thực tiễn, giao dịch của bạn trở nên có cấu trúc và kỷ luật.
Hiểu Cấu trúc Thị Trường
Trước khi tập trung vào các lệnh vào, nền tảng quan trọng nhất là Cấu Trúc Thị Trường. Cấu trúc thị trường đơn giản có nghĩa là xác định xem thị trường có đang tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (tăng giá) hay các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (giảm giá). Các tổ chức tôn trọng cấu trúc vì cấu trúc tiết lộ sự kiểm soát. Khi cấu trúc thay đổi, sự kiểm soát cũng thay đổi.
Trong các hình ảnh, bạn thấy nhiều sự thay đổi cấu trúc được đánh dấu là BOS, MSS và CHOCH. Đây không phải là những tín hiệu ngẫu nhiên. Chúng đại diện cho sự thay đổi trong kiểm soát giữa người mua và người bán.
BOS – Đột phá Cấu trúc
BOS là viết tắt của Đột phá Cấu trúc. Nó xảy ra khi giá phá vỡ một đỉnh swing trước đó trong một xu hướng tăng hoặc phá vỡ một đáy swing trước đó trong một xu hướng giảm. Một BOS tăng giá xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng. Một BOS giảm giá xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm.
Về mặt kỹ thuật, BOS cho thấy rằng động lực vẫn ở hướng của xu hướng. Về mặt tâm lý, nó cho thấy rằng các nhà giao dịch thống trị vẫn đang kiểm soát. Khi giá tạo ra một nến bùng nổ mạnh phá vỡ một đỉnh hoặc đáy trước đó, nó báo hiệu sức mạnh. Trong các biểu đồ của bạn, nhiều xác nhận BOS cho thấy sự tiếp tục trước khi động thái chính tới mục tiêu.
CHOCH – Thay đổi Tính cách
CHOCH là viết tắt của Thay đổi Tính cách. Nó báo hiệu sự thay đổi cấu trúc đầu tiên chống lại xu hướng trước đó. Ví dụ, nếu thị trường đang giảm và đột nhiên phá vỡ một đỉnh thấp hơn để đi lên, đó là một CHOCH.
Về mặt kỹ thuật, CHOCH chỉ ra sự đảo chiều tiềm năng. Về mặt tâm lý, nó cho thấy rằng bên thống trị trước đó đang mất kiểm soát. Nó không xác nhận một sự thay đổi xu hướng hoàn toàn một mình, nhưng nó cảnh báo các nhà giao dịch rằng động lực đang thay đổi.
Trong hình ảnh đầu tiên, CHOCH xuất hiện trước một động thái tăng giá lớn hướng tới mục tiêu, cho thấy tín hiệu đảo chiều sớm.
MSS – Thay đổi Cấu trúc Thị trường
MSS có nghĩa là Thay đổi Cấu trúc Thị trường. Nó mạnh hơn CHOCH vì nó xác nhận rằng cấu trúc trước đó đã bị phá vỡ với sự dịch chuyển mạnh mẽ. Dịch chuyển đề cập đến một nến bùng nổ mạnh mẽ di chuyển mạnh mẽ theo một hướng.
Về mặt kỹ thuật, MSS xác nhận rằng các tổ chức đã vào thị trường với sức mạnh. Về mặt tâm lý, nó đại diện cho sự chuyển tiếp từ sợ hãi sang sự hung hăng hoặc ngược lại.
Trong biểu đồ thứ hai và thứ ba, MSS xuất hiện trước khi giá quay trở lại Khối Đơn Hàng để vào lệnh, xác nhận ý định của tổ chức.
Khối Đơn Hàng (OB)
Một Khối Đơn Hàng là nến đối kháng cuối cùng trước một động thái bùng nổ mạnh mẽ. Nó đại diện cho khu vực mà các tổ chức đã đặt các đơn hàng mua hoặc bán lớn.
Khối Đơn Hàng tăng giá hình thành trước một sự dịch chuyển mạnh mẽ đi lên. Khối Đơn Hàng giảm giá hình thành trước một sự dịch chuyển mạnh mẽ đi xuống.
Về mặt kỹ thuật, các Khối Đơn Hàng hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự của tổ chức. Về mặt tâm lý, chúng đại diện cho các đơn hàng chưa hoàn thành. Giá thường quay trở lại những khu vực này vì các tổ chức thêm vào vị trí hoặc lấp đầy các đơn hàng còn lại.
Trong các biểu đồ, giá quay trở lại Khối Đơn Hàng trước khi tạo cơ hội vào.
Khối Bẻ Gãy
Một Khối Bẻ Gãy là một Khối Đơn Hàng thất bại mà sau đó hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự theo hướng đối lập. Khi một Khối Đơn Hàng giảm giá thất bại và giá phá vỡ trên nó, nó trở thành hỗ trợ tăng giá.
Về mặt kỹ thuật, các Khối Bẻ Gãy là các khu vực kiểm tra lại mạnh mẽ. Về mặt tâm lý, chúng trap các nhà giao dịch đã vào lệnh theo hướng sai và buộc họ phải thoát, tiếp sức cho động thái mới.
Trong hình ảnh thứ ba, giá kiểm tra lại Khối Bẻ Gãy trước khi di chuyển mạnh mẽ hướng tới mục tiêu.
FVG – Khoảng Cách Giá Công Bằng
FVG là viết tắt của Khoảng Cách Giá Công Bằng. Nó hình thành khi có một nến dịch chuyển mạnh mẽ để lại sự mất cân bằng giữa người mua và người bán. Nó xuất hiện như một khoảng trống giữa các bấc của ba nến.
Về mặt kỹ thuật, FVG đại diện cho sự không hiệu quả trong việc giao hàng giá cả. Thị trường có xu hướng quay lại để lấp đầy những sự mất cân bằng này. Về mặt tâm lý, nó cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức.
Trong các biểu đồ, giá quay lại FVG trước khi tiếp tục theo hướng mong muốn.
Thanh khoản và Biểu tượng Đô la ($)
Biểu tượng đô la đánh dấu các khu vực thanh khoản. Thanh khoản đề cập đến các khu vực nơi các lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch bán lẻ được đặt, chẳng hạn như các đỉnh bằng nhau hoặc các đáy bằng nhau.
Về mặt kỹ thuật, các tổ chức nhắm đến thanh khoản trước khi thực hiện các động thái thực sự. Về mặt tâm lý, các nhà giao dịch bán lẻ cung cấp thanh khoản thông qua các lệnh dừng lỗ của họ. Tiền thông minh săn lùng những điểm dừng này để kích thích các động thái lớn.
Trước khi vào hình ảnh của bạn, thanh khoản được lấy trước. Sau khi thanh khoản được quét, giá sẽ đảo chiều mạnh.
Khu vực Vào
Lệnh Vào được đặt sau khi xác nhận sự thay đổi cấu trúc, quét thanh khoản và kiểm tra lại Khối Đơn Hàng hoặc Khối Bẻ Gãy. Đây không phải là lệnh ngẫu nhiên. Nó theo dõi trình tự:
Lấy thanh khoản
Thay đổi cấu trúc (MSS hoặc CHOCH)
Dịch chuyển
Kiểm tra lại khu vực của tổ chức
Tiếp tục
Về mặt kỹ thuật, điều này mang lại giao dịch có xác suất cao với lệnh dừng lỗ được xác định. Về mặt tâm lý, nó yêu cầu kiên nhẫn vì các nhà giao dịch phải chờ xác nhận.
Dự đoán Mục tiêu
Mục tiêu trong hình ảnh của bạn được đặt ở các đỉnh trước đó hoặc các bể thanh khoản lớn. Các tổ chức di chuyển giá hướng tới thanh khoản. Đó là lý do tại sao các mục tiêu được đặt tại các đỉnh swing.
Về mặt kỹ thuật, mục tiêu bằng với đỉnh cấu trúc trước đó. Về mặt tâm lý, các nhà giao dịch chốt lời tại các khu vực thanh khoản vì giá thường phản ứng ở đó.
Quản lý Rủi Ro (Khu vực Xanh và Đỏ)
Khu vực xanh cho thấy lợi nhuận tiềm năng. Khu vực đỏ cho thấy lệnh dừng lỗ. Quản lý rủi ro là nền tảng của mô hình này. Ngay cả cấu trúc hoàn hảo cũng đôi khi thất bại. Lệnh dừng lỗ bảo vệ vốn.
Về mặt kỹ thuật, lệnh dừng lỗ được đặt dưới Khối Đơn Hàng trong giao dịch tăng giá hoặc trên Khối Đơn Hàng trong giao dịch giảm giá. Về mặt tâm lý, chấp nhận mất mát có kiểm soát ngăn chặn thiệt hại cảm xúc.
Dòng chảy Kỹ thuật của Thiết lập
Trình tự kỹ thuật hoàn chỉnh được nhìn thấy trong các hình ảnh là:
Thị trường có xu hướng giảm
Thanh khoản đã được quét
CHOCH hoặc MSS hình thành
Nến dịch chuyển mạnh mẽ xuất hiện
Khối Đơn Hàng đã được xác định
Giá quay trở lại Khối Đơn Hàng
Vào lệnh đã được đặt
BOS xác nhận sự tiếp tục
Mục tiêu đã đạt
Đây là giao dịch có cấu trúc, không phải đoán.
Góc độ Tâm lý
Các nhà giao dịch bán lẻ theo đuổi các đột phá một cách cảm xúc. Các tổ chức tạo ra những động thái giả để trap các nhà giao dịch cảm xúc. Các cú quét thanh khoản được thiết kế để kích hoạt các lệnh dừng lỗ và các nhà giao dịch đột phá.
Sự kiên nhẫn là lợi thế tâm lý trong mô hình này. Chờ đợi sự thay đổi cấu trúc và kiểm tra lại ngăn chặn giao dịch bốc đồng. Kỷ luật cho phép các nhà giao dịch phù hợp với dòng chảy của tổ chức thay vì chống lại nó.
Sợ hãi gây ra sự thoát sớm. Tham lam gây ra sự vào lệnh muộn. Cấu trúc loại bỏ cả hai cảm xúc.
Góc độ Động lực
Hầu hết các nhà giao dịch thua không phải vì chiến lược sai, mà vì kỷ luật yếu. Mô hình này dạy sự kiên nhẫn. Nó buộc các nhà giao dịch phải chờ xác nhận.
Khi bạn theo dõi cấu trúc: Bạn ngừng đoán.
Bạn ngừng theo đuổi nến.
Bạn ngừng vào lệnh một cách ngẫu nhiên.
Thay vào đó, bạn giao dịch bằng logic.
Giao dịch chuyên nghiệp không phải là về việc đúng mỗi lần. Nó là về việc theo dõi cấu trúc mỗi lần.
Hiểu Biết Cuối Cùng
Những biểu đồ này thể hiện logic của tổ chức. BOS xác nhận sự tiếp tục. CHOCH cảnh báo về sự thay đổi. MSS xác nhận sự chuyển dịch. Các Khối Đơn Hàng cho thấy các khu vực của tổ chức. FVG tiết lộ sự mất cân bằng. Thanh khoản cho thấy các mục tiêu. Vào lệnh xuất hiện sau xác nhận. Mục tiêu nằm tại thanh khoản.
Khi bạn kết hợp cấu trúc kỹ thuật với sự kiên nhẫn tâm lý và quản lý rủi ro nghiêm ngặt, giao dịch trở nên hệ thống thay vì cảm xúc.
Làm chủ cấu trúc này, thực hành xác định nó hàng ngày, và hiểu biết thị trường của bạn sẽ cải thiện đáng kể.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về điều này, hãy để lại bình luận.
#learnwithguro #tradingwithguro #TradingTales #TradingCommunity #TradingSignals