Giao dịch đòi hỏi sự kiên nhẫn và đam mê học hỏi các kỹ thuật khác nhau. Tất nhiên, nó bao gồm giai đoạn thử nghiệm và sai sót không thể tránh khỏi cùng với những thất vọng trên đường đi. Ý tưởng là không bỏ cuộc và tiếp tục tinh chỉnh các chiến lược lý tưởng phù hợp hoàn hảo với bạn. Vì vậy, để xây dựng một kế hoạch giao dịch hoàn hảo, việc hiểu các biểu đồ hình thành và chỉ báo là rất quan trọng. Cuối cùng, để giúp các nhà giao dịch đẩy nhanh con đường hướng tới thành công cuối cùng. Trên hết, việc biết các mô hình và hình thành tam giác mang lại nhiều lợi ích hơn là hại.
Nó không chỉ cung cấp cho các nhà giao dịch bức tranh toàn diện hơn về rủi ro đầy đủ và phần thưởng tiềm năng trong một giao dịch mà còn hữu ích để phát triển các chiến lược đột phá hoặc dự đoán, đặc biệt là khi bạn giao dịch trong ngày đối với tiền điện tử, ngoại hối hoặc cổ phiếu. Bên cạnh đó, thường thì các mô hình này cung cấp các mục nhập biến động thấp so với các mô hình biểu đồ khác.
Mục lục
Mô hình tam giác là gì?
Tại sao các nhà giao dịch sử dụng mô hình tam giác?
Hình tam giác tăng dần
Hình tam giác giảm dần
Tam giác đối xứng
Biểu đồ thời gian của mô hình tam giác
Làm thế nào để giao dịch tiền mã hóa theo mô hình tam giác?
Làm thế nào để kiểm tra sức mạnh của tam giác?
Những cân nhắc chính khi giao dịch với mô hình tam giác
Mô hình tam giác giúp ích gì trong việc xác định quy mô vị thế và quản lý rủi ro?
Suy nghĩ kết thúc
Mô hình tam giác là gì?
Các mô hình tam giác đề cập đến các hình thành biểu đồ bao gồm nhiều nến được bao quanh bởi hai đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ. Hai đường hội tụ mô tả hình dạng của một hình tam giác. Các mô hình này rất quan trọng vì chúng hữu ích để chỉ ra sự tiếp tục của thị trường tăng giá hoặc giảm giá.
Thêm vào đó, các mô hình tam giác có khả năng thành công cao, đặc biệt là khi là mô hình tiếp tục của xu hướng chính hiện tại. Do đó, các nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi từ đường xu hướng cùng với phạm vi giá hội tụ.
Tại sao các nhà giao dịch sử dụng mô hình tam giác?
Các nhà giao dịch sử dụng mô hình tam giác vì chúng cung cấp một cách rất khách quan để kiểm tra hướng thị trường và khả năng đột phá mà không cho phép khả năng dừng lỗ cao. Các hình tam giác cung cấp một điểm vào lệnh sắc nét gần các mức đột phá và, nhiều lần, cung cấp các manh mối quan trọng thông qua khối lượng thấp trước khi đột phá.
Trong phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể phân biệt ba loại mô hình tam giác:
Hình tam giác tăng dần
Hình tam giác giảm dần
Hình tam giác đối xứng
Hình tam giác tăng dần
Tam giác tăng dần có thể được định nghĩa là các hình thái hành động giá trong đó chúng ta có đỉnh nằm ngang và đáy dốc lên. Một đột phá có thể ở phía trên qua ngưỡng kháng cự ngang hoặc ở phía dưới xuyên qua độ dốc tăng.
Vì vậy, khi bạn kết nối các đỉnh nhỏ bằng đường xu hướng ngang và sử dụng đường tăng để kết nối các đáy nhỏ, bạn sẽ có được một Tam giác tăng dần. Các mô hình tam giác tăng dần thường hình thành sau một đến hai tháng. Nó được tính toán chủ yếu từ khi bắt đầu mô hình đến khi đột phá và không phải cho đến đỉnh.
Khối lượng giảm khi giá dao động giữa ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ nhiều lần. Mô hình này chỉ có giá trị nếu giá hình thành hai đỉnh nhỏ riêng biệt trước bất kỳ sự đột phá nào. Đường xu hướng gặp nhau tại đỉnh của tam giác, nhưng giá có thể đột phá trước đó rất lâu.
Biến động giá phải lấp đầy phần thân bên trong đường xu hướng trước khi di chuyển ra ngoài ranh giới; giá không nên di chuyển dọc theo chỉ một trong các đường xu hướng.
Trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành, hành động khối lượng sẽ rất lớn. Tuy nhiên, khi hành động giá giới hạn trong ranh giới, khối lượng sẽ giảm xuống và thậm chí có thể thấp bất thường ngay trước khi đột phá (điều này xảy ra khi thanh khoản lớn). Hành động khối lượng được đưa ra ở đây là một quá trình hình thành lý tưởng, nhưng các biến thể không phải là hiếm. Đặc biệt, các đột phá tăng giá nên được theo sau bởi khối lượng lớn. Nhưng đối với đột phá giảm giá, hành động khối lượng thấp hoạt động tốt hơn.
Những cân nhắc về mô hình tam giác
Ngược lại, mô hình tam giác tăng dần dễ bị phá vỡ giả; ngay cả hành động về khối lượng cũng tương tự như động lượng thực sự. Một phá vỡ giả sẽ nhập lại thân của mô hình và rất có thể sẽ khởi động lại động thái trong vòng vài ngày. Mô hình này thường là sự tiếp nối của xu hướng hiện tại trước khi hình thành tam giác.
Sau khi đột phá thành công, giá sẽ di chuyển ra xa. Nhưng có thể kiểm tra lại các khu vực gần điểm đột phá trước khi đạt được đà. Điều cần thiết là phải chú ý đến vùng kháng cự hoặc vùng hỗ trợ của xu hướng quan trọng trước khi giao dịch theo mô hình này. Vì cụm giá đối lập với hướng đột phá của mô hình làm giảm cơ hội giao dịch thành công.
Ngoài ra, hãy cẩn thận với xung đột với xu hướng chung của thị trường – đây cũng là một yếu tố gây giảm hiệu suất.
Đối với đột phá tăng – tốt hơn là tập trung vào các mô hình có giá gần mức cao hoặc thấp hàng năm và tránh các mô hình hình thành gần giữa phạm vi giao dịch hàng năm. Không có sự khác biệt cụ thể nào về hiệu suất liên quan đến việc hình thành mô hình trong trường hợp đột phá giảm.
Tốt hơn là nên có một khoảng trống trong quá trình đột phá giảm giá, trong khi trong quá trình đột phá tăng giá, điều này không quan trọng.
Mô hình tam giác tăng dần đã phá vỡ như thế nào?
Phần lớn sự phá vỡ mô hình tam giác tăng dần xảy ra ở khoảng cách gần 62% từ điểm bắt đầu của mô hình đến đỉnh.
Một khía cạnh quan trọng khác cần lưu ý là sự đột phá hướng lên mất nhiều thời gian hơn để đạt được mục tiêu so với sự đột phá hướng xuống.
Chiều cao của mô hình ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng. Thông thường, chúng hoạt động tốt hơn các mô hình ngắn trong mọi hướng và điều kiện thị trường. Nếu sự đột phá theo hướng của xu hướng trước đó, thì các mô hình cao và rộng hoạt động tốt nhất, trong khi các đột phá ngược xu hướng hoạt động tốt nhất với các mô hình cao và hẹp.
Hình tam giác giảm dần
Các tam giác giảm dần biểu thị một mô hình giảm giá trong đó sự hình thành giá phải bao gồm một đường hỗ trợ phẳng và một đỉnh giảm; sự đột phá có thể hướng lên hoặc hướng xuống. Trong khi sự đột phá theo hướng giảm trong thị trường giá xuống có thể dẫn đến mức tăng đáng kể.
Trong mô hình này, giá có xu hướng tiếp tục giảm xuống cùng một khu vực và bật lại mỗi lần, nhưng chiều cao của lần bật lại thấp hơn giá trước đó. Khối lượng thường theo xu hướng giảm dần từ khi bắt đầu hình thành, nhưng không phải là chuẩn mực quan trọng. Khối lượng thường tương đối thấp ngay trước khi đột phá và sau đó bùng nổ trong hành động tiếp theo.
Như đã thảo luận trong tam giác tăng dần, bạn không nên bỏ qua đột phá chỉ vì hành động khối lượng. Nhiều đột phá thành công cũng xảy ra với khối lượng thấp.
Tương tự như tam giác tăng dần, sự đột phá cũng có thể xảy ra trước điểm giao nhau của các đường hỗ trợ và kháng cự. Thân hình thành nên có ít nhất hai mức thấp nhỏ - chạm vào đường hỗ trợ ngang. Các động thái chạm vào đường dưới cùng phải khác biệt và bạn nên đếm các lần chạm trong cùng một sự hợp nhất với nhau.
Mô hình tam giác giảm dần đã phá vỡ như thế nào?
Sự phá vỡ có thể theo bất kỳ hướng nào, bất kể xu hướng chính: Tam giác giảm dần có thể là một mô hình đảo ngược hoặc một mô hình tiếp tục. Có khả năng không có sự phá vỡ nào sau khi hình thành và giá tiếp tục lăn gần đỉnh tam giác.
Sự hình thành này thường dẫn đến nhiều đột phá giảm giá hơn là đột phá tăng giá. Tuy nhiên, như đã thảo luận trước đó, đột phá tăng giá xác nhận xu hướng trước đó hoạt động tốt hơn nhiều so với hành động giảm giá.
Các nghiên cứu cho thấy hơn 84% tất cả các đợt đột phá tăng giá trong thị trường tăng giá đều hoàn thành hành trình giá mục tiêu.
Giá có thể quay trở lại điểm đột phá, thường là trong vòng hai tuần, và sẽ sớm khởi động lại đà tăng, hầu hết thời gian. Đối với hỗ trợ ngang trước đó, nó hoạt động như một lực cản và độ dốc như một lực hỗ trợ nếu giá thoái lui sau khi đột phá.
Những cân nhắc chính của tam giác giảm dần
Những gì được coi là một mô hình giảm dần chính xác là khi có nhiều hơn hai động thái cao-thấp nhỏ riêng biệt cho một mô hình tốt. Nếu không có đủ các chuyển động chéo nhau trong quá trình hình thành mô hình, tam giác giảm dần sẽ không hợp lệ.
Sẽ hiệu quả hơn nếu tập trung vào sự đột phá hướng lên trong mô hình này, vì chúng dẫn đến mức tăng hơn 45% trong thị trường tăng giá và tăng 25% ngay cả trong thị trường giảm giá. Khi đảo ngược thành công trong thị trường tăng giá, ngay cả một sự đột phá hướng xuống không thành công cũng dẫn đến mức tăng giá hơn 50%.
Nhìn chung, số ngày để đạt được mục tiêu trong đợt đột phá tăng giá cao hơn nhiều so với đợt đột phá giảm giá.
Tam giác đối xứng
Tam giác đối xứng là hình thái giá mà cả đường hỗ trợ và đường kháng cự đều dốc và hội tụ về phía nhau. Đường kháng cự giảm xuống từ đỉnh trong khi đường hỗ trợ tăng lên từ đáy.
Giống như các mô hình tam giác còn lại, điều quan trọng là phải có ít nhất hai mức cao và thấp nhỏ. Tốt nhất là bạn chỉ nên đếm những điểm chạm riêng biệt để kiểm tra tính hợp lệ của mô hình. Hành động giá phải lấp đầy khoảng trống giữa hai đường dốc và không nên có nhiều khoảng trống trong thân.
Khối lượng thường giảm dần trong quá trình hình thành. Tuy nhiên, đôi khi cũng có thể không đều. Khối lượng chạm đáy ngay trước khi đột phá.
Các tam giác đối xứng thường mất hơn ba tuần để thiết lập. Hướng đột phá có thể là tăng hoặc giảm. Đôi khi, sự hình thành có thể không dẫn đến đột phá, dẫn đến các động thái mờ nhạt.
Một bổ sung thú vị cho mô hình này là mô hình bị phá vỡ mang lại kết quả tốt hơn so với giao dịch đột phá ban đầu. Điều đó có nghĩa là, nếu một tam giác đột phá, nhưng không di chuyển quá 5% và sau đó quay trở lại, và xuyên qua phía bên kia của tam giác đối xứng, giao dịch mới, hoàn toàn ngược lại với hướng đột phá ban đầu, có thể dẫn đến kết quả hiệu quả hơn nhiều. Ngoài ra, một sự đảo ngược như thế này có thể mang lại lợi nhuận thú vị nếu động thái xảy ra theo hướng xu hướng chính.
Các tam giác đối xứng mang lại lợi nhuận tốt nhất khi giao dịch theo hướng của xu hướng hiện tại trên thị trường rộng lớn: giao dịch đột phá tăng trong thị trường tăng giá và đột phá giảm trong thị trường giảm giá. Tuy nhiên, ngay cả trong thị trường giảm giá, đột phá tăng có thể mang lại mức tăng 15% với tỷ lệ thất bại thấp.
Thông thường, các nhà giao dịch thích thực hiện giao dịch theo phạm vi bằng cách sử dụng thân của mô hình và đứng ngoài khi khu vực này thu hẹp lại gần đỉnh.
Biểu đồ thời gian của mô hình tam giác
Các mô hình tam giác tăng dần mất khoảng hai tháng để hình thành, tính từ khi bắt đầu mô hình cho đến khi phá vỡ và không tính đến đỉnh.
Mô hình tam giác giảm dần thường mất 55 ngày để hình thành trong thị trường tăng giá và 62 ngày trong thị trường giảm giá, từ khi bắt đầu hình thành đến khi đột phá.
Mô hình tam giác cân thường mất khoảng 50 ngày để hình thành, từ khi bắt đầu đến khi đột phá.
Làm thế nào để giao dịch tiền mã hóa theo mô hình tam giác?
Tiền điện tử như Bitcoin thường được đưa tin vì hành vi biến động của chúng, tăng và giảm nhanh. Ngay cả một động thái tăng 10 lần trong vòng chưa đầy một năm cũng không có gì đáng ngạc nhiên trong thế giới tiền điện tử. Các tam giác thường có thể đưa ra dấu hiệu trước về một động thái bùng nổ. Hãy cùng kiểm tra một tam giác đối xứng gần đây được hình thành trên biểu đồ giá BTC/USD.
Nến hàng ngày tạo ra một tam giác đối xứng vào tháng 12 và một đợt đột phá sau đó đã đưa Bitcoin lên trên 40.000 đô la trong vòng vài tuần. Đợt đột phá này minh họa cho sức mạnh của tam giác giúp bạn nắm bắt được những động thái lớn vào đúng thời điểm.
Sự hình thành này cho thấy khả năng thành công cao ở phía tăng giá vì xu hướng chính là tăng giá.
Bây giờ, chúng ta đang ở trong một thị trường tăng giá mạnh mẽ trong không gian tiền điện tử. Rất nhiều cơ hội, như trên trong Bitcoin, có thể xảy ra. Đây là thời điểm thích hợp để tìm hiểu và sử dụng các mô hình tam giác để hưởng lợi từ các động thái lớn.
Làm thế nào để kiểm tra sức mạnh của tam giác?
Như bạn đã thấy trước đó, các mô hình tam giác chỉ có giá trị nếu giá di chuyển qua lại giữa hai đường xu hướng nhiều lần. Không nên có nhiều khoảng trống trong mô hình giá, nghĩa là giá không nên quanh co, chạm vào một trong các ranh giới mọi lúc trước khi đột phá. Tối thiểu phải có hai mức cao nhỏ và mức thấp nhỏ riêng biệt trong mô hình giá.
Những cân nhắc chính khi giao dịch với mô hình tam giác
Điều quan trọng là phải hiểu rằng những đột phá giả này thường gặp trong các Mẫu hình Tam giác và phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Các mẫu hình khác như Wedge hoặc Flag trông tương tự; bạn sẽ có thể phân biệt được chúng.
Đảm bảo mô hình chạm vào đường biên ít nhất hai lần trước khi đột phá.
Ngay trước khi đột phá, khối lượng thường cạn kiệt. Hiểu hành vi khối lượng trong các mô hình và cảnh giác nếu bạn thấy có diễn biến bất thường.
Mô hình tam giác giúp ích gì trong việc xác định quy mô vị thế và quản lý rủi ro?
Tam giác kỳ vọng di chuyển tối thiểu sau khi đột phá tương đương với chiều cao của hình thành tại thời điểm bắt đầu tam giác. Giả sử đột phá không duy trì được và rơi ra ngoài ranh giới khác của tam giác, hãy thoát ngay lập tức với một khoản lỗ. Một mô hình bị phá vỡ cũng có thể cung cấp cho bạn cơ hội lợi nhuận quan trọng nếu bạn tham gia vào chuyển động theo hướng ngược lại với giao dịch ban đầu.
Các đột phá sai thường xảy ra trong các tam giác, và do đó, việc cắt một vị thế chỉ vì nó tái nhập vào thân tam giác sẽ dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội và đặt lệnh lỗ không cần thiết. Thông thường, đột phá thứ hai sẽ thành công hơn nhiều sau khi đột phá đầu tiên thất bại.
Bạn không nên mạo hiểm quá 2% giá trị tài khoản của mình khi tham gia vào một đột phá tam giác. Giá trị dừng lỗ của bạn sẽ gần như tương đương với độ rộng của mô hình tại thời điểm đột phá. Một động thái thành công hoặc mục nhập phía đối diện trong một đột phá bị phá vỡ có thể mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với khoản lỗ ban đầu mà bạn đã lên kế hoạch.
Giá trị thực sự của Triangle nằm ở khả năng giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tại những thời điểm quan trọng bằng cách cung cấp một điều khoản tham chiếu chính xác cho hành động của bạn.
Tính toán mức dừng lỗ của bạn và xác định số lượng đơn vị tiền điện tử bạn có thể nắm giữ trong một vị thế duy nhất với mức giới hạn thua lỗ tối đa là 2% giá trị tài khoản cho một giao dịch duy nhất. Luôn nắm giữ một vị thế có quy mô dưới mức giới hạn đó.
Suy nghĩ kết thúc
Bằng cách nghiên cứu các mô hình tam giác, bạn đã nắm bắt được một công cụ thiết yếu cho hành trình giao dịch thành công của mình. Thực hành mỗi ngày để xác định thành công các mô hình này và thử nghiệm chúng trong tài khoản demo trước khi sử dụng tiền thật.