Đây là chân lý giao dịch mà tôi đã xác thực bằng tiền bạc và công sức trong hơn 10 năm!
Tôi đã sống sót hơn 10 năm làm freelancer nhờ vào nó!
Tôi đã làm việc tại một công ty tài chính ở Thâm Quyến từ năm 2012 trong một năm rưỡi, rồi sau đó trở thành freelancer, mua xe mua nhà!
Tôi hy vọng bạn có thể đi đường ngắn hơn, hãy nhớ: để có thể kiếm tiền từ giao dịch, bạn cần một "hệ thống khung có thể tái sử dụng lâu dài", mọi việc bạn làm mỗi ngày và giao dịch đều nên xoay quanh việc mài giũa và xác thực hệ thống này, cuối cùng hình thành một hệ thống khung ổn định và có thể tái sử dụng!
Giao dịch của bạn không nên dựa vào cảm xúc, cảm giác, mà phải dựa vào logic và hệ thống!
Một hệ thống khung giao dịch hoàn thiện trông như thế nào?
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ hệ thống giao dịch Bitcoin mà tôi đang sử dụng. Tôi khuyên bạn nên lưu lại trang này trước, và tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp và thảo luận!
⸻
Chúng ta hãy bắt đầu với một cái nhìn tổng quan (trước tiên hãy thống nhất quan điểm đã).
Giao dịch BTC không phải là vấn đề giá sẽ tăng hay giảm; mà là "ai đang bị buộc phải giao dịch".
— Bị ép mua (bỏ lỡ cơ hội, bán khống), hoặc bị ép bán (mua quá nhiều, thanh khoản cạn kiệt).
Hướng đi = Cung và cầu thực tế trên thị trường giao ngay + Cơ cấu đòn bẩy phái sinh + Định giá nguồn vốn vĩ mô
Biểu đồ nến thể hiện kết quả, không phải nguyên nhân.
⸻
Ưu tiên hàng đầu: Cấu trúc phái sinh (90% xu hướng ngắn hạn đến trung hạn xuất phát từ đây)
1️⃣ Lãi suất huy động vốn – Tâm lý thị trường và xu hướng đòn bẩy
Tôi không quan tâm đến việc giá cao hay thấp; tôi quan tâm đến "tính bền vững + liệu giá cả có phù hợp hay không".
Kịch bản 1: Tỷ lệ lãi suất > 0 và tiếp tục tăng, trong khi giá vẫn đi ngang; điều này cho thấy phe mua đang sử dụng đòn bẩy, nhưng họ không thể đẩy giá lên cao hơn.
Đánh giá: Nguy hiểm, dễ dẫn đến thanh lý.
Kịch bản 2: Tỷ lệ > 0, giá tăng mạnh theo sau, xu hướng tăng giá đang diễn ra tích cực;
Nhận định: Xu hướng tiếp tục
Kịch bản 3: Phí giao dịch bằng 0, giá tăng thay vì giảm; những người bán khống dần bị loại bỏ;
Nhận định: Tín hiệu mua điển hình.
Phán đoán dựa trên sự đồng thuận quá cao giữa các nhóm có tỷ lệ cực đoan (trên +0,05%): Hãy chuẩn bị cho sự đảo chiều.
👉 Kết luận:
Tôi không bao giờ chạy theo xu hướng khi mọi thứ quá đồng nhất; tôi chỉ chờ đợi những quan điểm đi ngược lại bản chất con người.
⸻
2️⃣ Khối lượng giao dịch mở – Xác định xem “Khối lượng giao dịch tăng” có phải là đòn bẩy hay không
Điều quan trọng không phải là chỉ số OI cao (Olympiad in Informatics), mà là:
Tăng giá + Tăng vốn đầu tư mở = Tăng trưởng nhờ đòn bẩy, không phải tiền thật.
Giá tăng + OI đi ngang/giảm = mua vào ngay lập tức, xu hướng rõ ràng hơn.
Phần sau đây mô tả các xu hướng hoạt động trong các cấu trúc khác nhau:
Kịch bản 1: Giá tăng + Khối lượng giao dịch mở tăng + Phí tăng = vị thế mua dài hạn với đòn bẩy, sẵn sàng thanh lý bất cứ lúc nào;
Kịch bản 2: Giá giảm + OI tăng = Mua vào khi giá giảm, có dư địa thanh lý thêm.
Kịch bản 3: Giá tăng + Khối lượng mở bán giảm = cắt lỗ vị thế bán / mua ngay, xu hướng lành mạnh nhất.
⸻
3️⃣ Bản đồ nhiệt thanh lý
Tôi chỉ có một câu hỏi:
"Phía nào, trên hay dưới, sẽ có lợi hơn để dọn dẹp?"
•Hút sạch như nam châm
• Thị trường không biến động ngẫu nhiên; nó biến động về phía nơi có nhiều người thiệt mạng nhất (nơi lợi nhuận cao nhất).
Lối suy luận điển hình:
• Bán khống dày đặc ở đỉnh → Giá dễ bị đẩy lên hơn
• Áp lực mua mạnh ở phía dưới → Giá có nhiều khả năng giảm.
⸻
Ưu tiên thứ hai: Cung và cầu thực tế trên thị trường giao ngay (quyết định liệu nguồn cung có thể tăng mạnh hay không).
4️⃣ Dòng tiền ròng vào/ra của BTC trên các sàn giao dịch
Đây là một trong những dữ liệu thị trường giao ngay mà tôi đánh giá cao nhất:
Kịch bản 1: BTC tiếp tục chảy ra khỏi các sàn giao dịch khi các quỹ dài hạn tích lũy (áp lực bán giảm);
Kịch bản 2: Một lượng lớn BTC đổ vào các sàn giao dịch (để chuẩn bị cho việc bán ra, làm tăng áp lực bán).
⚠️ Điều quan trọng không chỉ là một ngày, mà là xu hướng (đừng chỉ tập trung vào dữ liệu trong ngày, hãy xem xét ít nhất 3-7 ngày).
⸻
5️⃣ Khối lượng giao dịch giao ngay so với khối lượng giao dịch hợp đồng
Thị trường tăng giá không phải được tạo ra bởi các hợp đồng tương lai; nó được hình thành từng chút một thông qua việc mua bán hàng hóa vật chất! (Quan trọng)
• Khối lượng giao dịch hợp đồng tăng vọt, trong khi giá giao ngay tụt hậu → bong bóng đầu cơ
• Khối lượng giao dịch giao ngay đang tăng đều đặn → Xu hướng thực sự
⸻
Ưu tiên thứ ba: Neo định giá vĩ mô (xác định "mức trần và mức sàn")
6️⃣ Tính thanh khoản của đồng đô la và kỳ vọng về lãi suất
Về bản chất, BTC là:
“Hệ số khuếch đại Beta thanh khoản toàn cầu”
Tôi sẽ tập trung vào:
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ (10 năm, 2 năm)
• Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm/tăng lãi suất
•DXY (Chỉ số đô la Mỹ)
Tóm lại:
• Thanh khoản lỏng lẻo → Tăng khả năng chấp nhận sự tăng giá của BTC
• Thanh khoản thắt chặt → BTC có nhiều khả năng được coi là "tài sản rủi ro" và dễ bị giảm giá.
Cách diễn giải những dữ liệu này để xác định xem nên nới lỏng hay thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ được phân tích trong một bài viết khác sau này. Nếu bạn quan tâm, hãy theo dõi và cho tôi biết nhé!
⸻
7️⃣ Dòng vốn quỹ ETF (Trung hạn)
Đây là giao dịch giao ngay thực sự dành cho các tổ chức, chứ không chỉ là lời nói suông.
• Dòng vốn ròng liên tục chảy vào → Hỗ trợ cực mạnh ở phía dưới
• Dòng tiền ròng chảy ra liên tục → Khả năng phục hồi hạn chế
⸻
Thứ tư, những thứ tôi không dùng/ít dùng (bạn cũng nên từ bỏ chúng).
❌ Một chồng các chỉ báo ma thuật khác nhau
❌ Một mô hình nến đơn lẻ có thể quyết định niềm tin của một người.
❌ "Cảm giác như con sóng này sắp dâng cao hơn nữa."
❌ Những câu chuyện mang tính chủ quan, không dựa trên dữ liệu
Hãy từ bỏ thói quen giao dịch theo cảm tính và bản năng, và bạn sẽ sống lâu hơn!
⸻
Thứ năm, cuối cùng, hãy cô đọng logic thành một "công thức phán đoán thực tiễn".
Xác định phương hướng =
Liệu đòn bẩy có đang ở vị thế thuận lợi? (Tỷ lệ phí + Vốn mở)
Ai sẽ bị thanh lý? (Phân phối thanh lý)
Có hoạt động mua vào tiếp theo nào trên thị trường giao ngay không? (Dòng vốn trao đổi + khối lượng giao ngay)
Liệu môi trường vĩ mô có cho phép điều đó không? (Môi trường thanh khoản)
Đừng đầu tư mạnh nếu cả bốn yếu tố này không ủng hộ bạn.
Trong một tập tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ các phương pháp cụ thể để đưa ra phán đoán này, kết hợp với dữ liệu giao dịch thực tế. Nếu bạn quan tâm, hãy theo dõi chúng tôi!
⸻
Một sự thật cuối cùng (và một lời nhắc nhở dành cho bạn).
Thị trường tiền điện tử không phải là thị trường dự đoán, mà là thị trường thanh lý (sự thay đổi trong nhận thức)!
Số tiền bạn kiếm được đến từ thời điểm người khác buộc phải thanh lý vị thế của họ.
Bạn có khung hệ thống giao dịch riêng của mình không? Bạn thấy những thiếu sót nào trong hệ thống giao dịch được đề cập ở trên? Hãy thoải mái bình luận và thảo luận!