Bitcoin (BTC) đang giao dịch dưới $69,000 vào thứ Ba, xác nhận quan điểm rằng việc củng cố giá là hướng đi có khả năng nhất trong thời gian ngắn. Sự bán tháo xuống $60,000 và sự phục hồi sau đó lên $72,000 đã dẫn đến nhiều chỉ báo giá BTC rơi vào những gì các nhà phân tích tin là vùng giá trị sâu, nhưng liệu người mua có đạt được cùng một kết luận?
Những điểm chính:
Các dải giá thực hiện của Bitcoin đã phù hợp với một vùng tích lũy dài hạn mà trước đó đã dẫn đến các mức cao mới của BTC.
Mô hình phân phối Power Law đặt BTC gần mức 15% thấp hơn của hành lang giá log-log dài hạn của nó, một vùng mà đã liên tục xuất hiện sau các đỉnh chu kỳ trước.
Các chỉ số định giá và động lực đang tập trung quanh khu vực $40,000–$55,000, đánh dấu một khu vực hỗ trợ cấu trúc có ý nghĩa thống kê.
Các dải giá thực hiện BTC phác thảo các vùng DCA dài hạn
Giá thực hiện của Bitcoin và giá thực hiện đã dịch chuyển đã xác định thành công các vùng tích lũy dài hạn kể từ năm 2015.
Giá thực hiện phản ánh chi phí trung bình của tất cả BTC đã chuyển động trên chuỗi trong khi giá thực hiện đã dịch chuyển làm mượt chỉ số này theo thời gian, nắm bắt các vùng giá trị sâu hơn trong các đợt sụt giảm mạnh hơn.
Hiện tại, giá thực hiện của Bitcoin nằm gần $55,000, trong khi giá thực hiện đã dịch chuyển khoảng $42,000.
Các vùng giá BTC hàng tháng dựa trên các dải giá thực hiện. Nguồn: Cointelegraph/TradingView
Nhiều năm dữ liệu lịch sử cho thấy rằng các đợt tăng giá sau khi kiểm tra lại các vùng này đã mang lại lợi nhuận lớn, như được thể hiện trong biểu đồ trên. Trong khi lợi nhuận đã giảm theo thời gian, cấu trúc vẫn ngụ ý tiềm năng tăng lên từ 170% đến 220%, phù hợp với mục tiêu trên $150,000 trong giai đoạn tăng giá tiếp theo.
Bitcoin thường consolidating trong khoảng sáu đến tám tháng sau khi kiểm tra các dải giá thực hiện trước khi tiếp tục xu hướng tăng và đạt mức cao mới.
Mô hình quy luật sức mạnh báo hiệu sự định giá tương đối thấp cho BTC
Được phổ biến bởi nhà nghiên cứu BTC Giovanni Santostasi, mô hình phần trăm quy luật sức mạnh được cập nhật đặt BTC gần phần trăm thứ 14 của hành lang giá log-log dài hạn, cho thấy sự định giá tạm thời thấp sau một đỉnh chu kỳ mà không đạt được mức cao $210,000 được dự đoán trong năm 2025.
Dự đoán Bitcoin dựa trên mô hình phần trăm quy luật sức mạnh. Nguồn: X
Sự đồng nhất giữa giá giao dịch gần các dải giá thực hiện và các phần trăm của quy luật sức mạnh thấp hơn đã xảy ra trước các đợt phục hồi lớn.
Phần trăm thứ năm (0.05) của mô hình trước đây đã đánh dấu các đáy chu kỳ dài hạn và hiện nằm giữa $50,000 và $62,000, chồng lấp với vùng tích lũy được xác định bởi các dải giá thực hiện.
Có liên quan: Những người nắm giữ Bitcoin đã bán 245K BTC trong điều kiện vĩ mô chặt chẽ: Liệu thị trường đã chạm đáy?
Các nhà phân tích nói rằng Bitcoin có thể sẽ bán ra trước khi đợt tăng lớn tiếp theo diễn ra
Nhà đầu tư Bitcoin Jelle lưu ý rằng giá BTC hiện đang giảm khoảng 31% so với lần phá vỡ RSI 37 hàng tuần đầu tiên, một mức đã xảy ra trước các đáy chu kỳ kể từ năm 2014.
Các đợt sụt giảm dao động giữa 17% và 55%, với các chu kỳ gần đây chạm đáy gần 40–43%, ngụ ý khả năng giảm xuống mức $52,000 trước khi hình thành đáy bền vững.
Nhà phân tích crypto Sherlock đã nhấn mạnh một sự suy giảm trong tỷ lệ BTC/Vàng (XAU) dưới mức 15–16, một tín hiệu mà trước đây đã đánh dấu các chuyển tiếp vào giai đoạn giảm giá.
Phân tích tỷ lệ BTC/Vàng bởi Sherlock. Nguồn: X
Dựa trên khung này, Sherlock cảnh báo BTC có thể vẫn thấy một sự điều chỉnh sâu hơn về khu vực $38,000 đến $40,000 nếu lịch sử lặp lại.
Có liên quan: Giá Bitcoin trừng phạt các nhà giao dịch khi thanh lý crypto trong 24 giờ vượt quá $250M
