Phân kỳ là một loại mô hình được tìm thấy trên biểu đồ giá tiền điện tử báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới. Phân kỳ cổ điển hoặc thường xuyên được tìm thấy ở cuối một xu hướng, trong khi phân kỳ ẩn được tìm thấy ở cuối xu hướng hợp nhất.

Cả hai loại phân kỳ đều xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ tiền điện tử. Những nhà giao dịch cảnh báo phát hiện ra chúng có thể nhìn thấy những cơ hội đầu tư tốt.

Sự khác biệt là gì?

Phân kỳ là một mô hình phân tích kỹ thuật được phát hiện trên biểu đồ giá khi giá của một tài sản tiền điện tử đang di chuyển theo hướng ngược lại với một chỉ báo kỹ thuật hoặc di chuyển trái ngược với dữ liệu khác. Sự phân kỳ là cảnh báo xu hướng hiện tại đang suy yếu và có thể thay đổi.

Sự phân kỳ báo hiệu rằng một động thái giá tích cực hoặc tiêu cực có thể sớm xảy ra. Phân kỳ dương (tăng) báo hiệu giá có thể sớm tăng. Phân kỳ âm (giảm) báo hiệu giá có thể sớm giảm.

Khi phát hiện phân kỳ dương trên biểu đồ giao dịch, các nhà giao dịch tiền điện tử hiện đang bán khống tài sản sẽ có kế hoạch thoát và đóng vị thế của họ. Các nhà giao dịch tiền điện tử đang giữ nguyên hoặc mua tài sản sẽ chuẩn bị vào vị thế mua hoặc thêm vào vị thế mua của họ vì tín hiệu phân kỳ dương cho thấy một đợt tăng giá có thể sớm bắt đầu.

Có hai loại phân kỳ có thể báo hiệu một đợt tăng giá sắp bắt đầu. Phân kỳ thường xuyên hoặc cổ điển là loại phổ biến nhất. Phân kỳ ẩn khó phát hiện hơn một chút nhưng có thể là một mô hình mạnh mẽ, báo hiệu một xu hướng đang thay đổi.

Phân kỳ thường xuyên hoặc cổ điển là gì?

Sự phân kỳ thường xuyên xảy ra khi giá của một loại tiền điện tử tiếp tục cao hơn và tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo lại tạo ra các đỉnh thấp hơn.

Trong hình ảnh trên, Bitcoin tiếp tục tạo ra mức giá cao mới mọi thời đại. Tuy nhiên, chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang tạo ra một loạt các đỉnh thấp hơn. Đây là dấu hiệu giảm giá của đà thị trường và cho thấy sự thay đổi xu hướng từ tăng sang giảm sắp bắt đầu.

Điều tương tự cũng có thể xảy ra theo hướng ngược lại.

Trong ví dụ trên, Bitcoin đang trải qua một đợt điều chỉnh và tiếp tục chạm mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, chỉ báo MACD tạo ra các mức thấp cao hơn, báo hiệu đà giảm đã yếu đi và một đợt tăng giá sắp bắt đầu. Bitcoin tiếp tục tăng khoảng 20% ​​trong vài tuần.

Phân kỳ ẩn là gì?

Phân kỳ ẩn được tạo ra khi giá của tiền điện tử tạo ra mức thấp cao hơn, trong khi chỉ báo tạo ra mức thấp thấp hơn. Thông thường, phân kỳ ẩn cũng có thể được phân loại theo phân kỳ ẩn tăng hoặc giảm.

Ví dụ: một phân kỳ ẩn tăng giá xảy ra trong quá trình điều chỉnh xu hướng tăng khi giá trị của một tài sản tạo ra mức thấp cao hơn. Tuy nhiên, bộ dao động vẫn hiển thị mức thấp thấp hơn. Điều này thường có nghĩa là việc tiếp tục xu hướng tăng báo hiệu cho nhà giao dịch chốt lời.

Mặt khác, phân kỳ ẩn giảm giá thì ngược lại. Có nghĩa là giá trị của một tài sản tạo ra mức đỉnh thấp hơn, nhưng các bộ dao động lại hiển thị mức đỉnh cao hơn. Điều này báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng, trong đó nhà giao dịch nên dừng lỗ và bán tháo càng sớm càng tốt.

Trong hình ảnh trên, Ethereum đang hợp nhất và bắt đầu đi ngang, tạo ra mức giá thấp cao hơn. Đồng thời, chỉ báo ngẫu nhiên hướng tới mức thấp thấp hơn. Đây là một phân kỳ ẩn tăng giá. Nó báo hiệu một cuộc biểu tình sắp bắt đầu. Chắc chắn rồi, Ethereum tăng gần 90% trong vài tuần tới.

Phân kỳ ẩn cũng có thể báo hiệu sự điều chỉnh sâu hơn.

Sau khi phục hồi yếu ớt sau đợt điều chỉnh vào tháng 5 năm 2021, Ethereum đã tạo ra một mô hình phân kỳ giảm giá tiềm ẩn. Ethereum hiển thị mức giá cao hơn, trong khi chỉ báo MACD hiển thị mức giá cao hơn. Điều này báo hiệu rằng việc tiếp tục xu hướng giảm có thể bắt đầu sớm. Ngay sau đó, Ethereum tiếp tục giảm 35%.

Khi nào nên sử dụng phân kỳ thường xuyên hoặc ẩn

Sự khác biệt giữa phân kỳ thông thường và phân kỳ ẩn là rất nhỏ.

Sự phân kỳ đều đặn thường được tìm thấy ở cuối một xu hướng dài và báo hiệu một giai đoạn điều chỉnh mới. Phân kỳ ẩn thường được tìm thấy ở cuối giai đoạn hợp nhất và báo hiệu rằng quá trình hợp nhất sắp kết thúc theo hướng có lợi cho xu hướng ban đầu.

Phân kỳ thông thường được sử dụng ở cuối một xu hướng dài, trong khi phân kỳ ẩn được sử dụng ở cuối xu hướng hợp nhất.

Phân kỳ ẩn khác nhau như thế nào?

Phân kỳ ẩn khác với phân kỳ thông thường do vị trí của mô hình. Sự phân kỳ ẩn có xu hướng xảy ra trong một xu hướng hiện có. Nó báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn hợp nhất trong xu hướng lớn hơn. Chúng tôi gọi nó là “ẩn” vì nó không hiển nhiên đối với con mắt chưa qua đào tạo.

Ở trên, chúng ta có thể thấy xu hướng tăng mạnh của giá Bitcoin. Có hai trường hợp phân kỳ ẩn tăng giá ở giữa xu hướng tăng này. Lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Chỉ báo RSI tạo ra mức thấp thấp hơn, trong khi giá Bitcoin tạo ra mức thấp cao hơn. Điều này báo hiệu sự kết thúc của quá trình hợp nhất nhỏ khi Bitcoin tăng cao hơn.

Sau đó, từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, một đợt củng cố khác xảy ra. Một lần nữa, RSI đang hình thành mức thấp thấp hơn, trong khi giá Bitcoin tạo ra mức thấp cao hơn. Sự phân kỳ ẩn này báo hiệu sự kết thúc của đợt điều chỉnh nhỏ đó và Bitcoin tiếp tục tăng giá.

Khi xu hướng đã yếu đi, phân kỳ giảm thường xuyên xuất hiện, báo hiệu xu hướng có thể sớm giảm xuống. Bắt đầu từ ngày 19 đến 21 tháng 2, giá Bitcoin tạo ra một loạt mức cao hơn. Tuy nhiên, RSI đang đồng thời hướng tới các đỉnh thấp hơn, cho thấy động lượng rất yếu và sự đảo chiều sắp xảy ra. Bitcoin sau đó điều chỉnh thấp hơn 25%.

Phân kỳ ẩn sẽ xuất hiện theo cả hướng tăng và giảm. Các ví dụ sử dụng Bitcoin ở trên là những minh họa tuyệt vời về phân kỳ ẩn tăng giá.

Một nhà giao dịch có hiểu biết cũng có thể sử dụng phân kỳ giảm giá ẩn để giúp họ xác định khi nào việc tiếp tục xu hướng có thể tiếp tục ở mức thấp hơn. Điều này hữu ích khi thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt điều chỉnh, mặc dù nhà giao dịch bình thường không chắc liệu đợt điều chỉnh đó có sâu hơn hay không.

Ở trên, khi Bitcoin đang điều chỉnh thấp hơn vào cuối tháng 3 năm 2021, sự phân kỳ ẩn giảm giá xuất hiện. Trên biểu đồ, bạn có thể thấy mức đỉnh cao hơn bằng cách sử dụng RSI, trong khi chúng ta thấy mức đỉnh thấp hơn của giá Bitcoin trong cùng thời gian. Đây là dấu hiệu cho thấy sẽ có nhiều tổn thất hơn sắp xảy ra. Ngay sau đó, giá Bitcoin đã giảm khoảng 12% trong hai ngày.

Làm thế nào để phát hiện sự khác biệt tiềm ẩn

Việc phát hiện sự phân kỳ ẩn có thể khó khăn đối với con mắt chưa qua đào tạo. Tuy nhiên, với một chút luyện tập, bạn sẽ có thể phát hiện và giao dịch sự phân kỳ theo hướng có lợi cho mình. Sự phân kỳ ẩn và thường xuyên có thể được phát hiện trên tất cả các khung thời gian của biểu đồ tiền điện tử, vì vậy bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội để thực hành phát hiện nó trên biểu đồ tiền điện tử.

Một thành phần quan trọng để thấy sự phân kỳ là sử dụng chỉ báo kỹ thuật. Hầu hết các bộ dao động (chỉ báo) sẽ hoạt động. Nhưng hãy nhớ rằng việc thêm nhiều bộ dao động vào biểu đồ không có nghĩa là tín hiệu đáng tin cậy hơn. Chọn công cụ dao động hoặc biểu đồ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Bất kể chỉ báo nào được chọn, cùng một chỉ báo đó có thể giúp bạn xác định cả phân kỳ thông thường và phân kỳ ẩn.

Trong một số ví dụ ở trên, chúng tôi đã sử dụng RSI. Trong các ví dụ sau, chúng tôi sẽ minh họa bằng cách sử dụng ngẫu nhiên và MACD, hai công cụ phổ biến khác được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ.

Phân kỳ ẩn sử dụng MACD

Hãy bắt đầu với chỉ báo MACD, nếu bạn nhớ lại thì chỉ báo này có ba phần:

1. Đường MACD

2. Đường tín hiệu MACD

3. Biểu đồ

Khi sử dụng chỉ báo MACD để xác định sự phân kỳ, bạn có thể sử dụng bất kỳ phần nào trong ba phần này. Bạn không cần tất cả chúng để phát hiện sự khác biệt. Đối với những minh họa này, chúng tôi sẽ tập trung vào đường MACD. Tôi khuyên bạn nên làm dày đường MACD trên biểu đồ của mình để dễ nhìn hơn.

Tiếp theo, xác định hướng của xu hướng. Nếu xu hướng tăng thì chúng ta sẽ tìm kiếm phân kỳ ẩn tăng, nghĩa là đường MACD sẽ in ra mức đáy thấp hơn trong khi giá in ra mức đáy cao hơn. Nếu xu hướng giảm, hãy tìm phân kỳ ẩn giảm giá, trong đó đường MACD cho thấy mức đỉnh cao hơn nhưng giá lại cho thấy mức đỉnh thấp hơn.

Dưới đây là ví dụ về biểu đồ giá 1 giờ từ tháng 3 năm 2021. Sau khi chạm đáy vào ngày 25 tháng 3, Bitcoin bắt đầu tăng giá. Quá trình hợp nhất xảy ra trong khoảng thời gian từ 27 đến 28 tháng 3. Vào ngày 28 tháng 3, đường MACD đang hình thành các mức thấp thấp hơn so với giá trị ngày 27 tháng 3 – tuy nhiên, giá Bitcoin lại cao hơn. Đây là sự thiết lập cho một cuộc biểu tình khác. Sau khi quá trình hợp nhất kết thúc, Bitcoin sẽ tăng khoảng 9% trong hai ngày tới.

Phát hiện sự phân kỳ ẩn bằng cách sử dụng Stochastics

Bộ tạo dao động ngẫu nhiên (một số gói biểu đồ gọi nó là ngẫu nhiên chậm) là bộ tạo dao động ba đầu vào in hai dòng. Tôi thường sử dụng giá trị đầu vào là 15-5-5, nhưng 14-3-3 cũng hữu ích.

Làm đậm dòng %K để dễ nhìn hơn trên biểu đồ.

Ở trên, chúng ta có thể thấy Ethererum bị khóa trong xu hướng giảm trên biểu đồ 1 giờ vào tháng 6 năm 2021. Từ ngày 15 đến ngày 7 tháng 6, một phân kỳ giảm giá ẩn được phát hiện khi chỉ báo dao động ngẫu nhiên in ra mức đỉnh cao hơn, trong khi Ethereum chạm mức đỉnh thấp hơn.

Mô hình này cho thấy sự hợp nhất của xu hướng giảm trước đó đã kết thúc và Ethereum có thể tiếp tục giảm. Với lợi ích của nhận thức muộn màng, chúng ta có thể thấy rằng sự điều chỉnh giá của Ethereum đã tăng tốc thấp hơn khi tiền điện tử này mất khoảng 20% ​​trong hai ngày tới.

Áp dụng phân kỳ ẩn vào phân tích kỹ thuật tiền điện tử

Học cách phát hiện các mẫu phân kỳ ẩn không khó - đặc biệt là khi bạn xem xét tần suất xuất hiện phân kỳ ẩn trên biểu đồ tiền điện tử. Bây giờ bạn đã phát hiện ra mẫu, bạn sẽ làm gì tiếp theo?

Hãy làm theo hướng dẫn từng bước này để thiết lập giao dịch.

Bước 1: Lọc giao dịch của bạn

Phân kỳ ẩn là mô hình báo hiệu sự kết thúc của quá trình hợp nhất giá. Với Bitcoin, nó sẽ báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng trước đó. Để tận dụng tối đa giao dịch của bạn, hãy tìm mô hình phân kỳ ẩn trong bối cảnh xu hướng lớn hơn.

Ví dụ: nếu xu hướng lớn hơn là tăng thì hãy tìm phân kỳ ẩn tăng giá. Khi bạn phát hiện ra mô hình phân kỳ ẩn tăng giá, hãy sử dụng nó làm tín hiệu mua. Bỏ qua các mô hình phân kỳ ẩn giảm giá trong xu hướng tăng.

Làm ngược lại trong xu hướng giảm: tìm phân kỳ ẩn giảm giá và bỏ qua các mô hình tăng giá. Khi bạn nhìn thấy mô hình phân kỳ ẩn giảm giá, hãy tìm cách bán.

Bạn sẽ nhận được tín hiệu đáng tin cậy hơn khi mô hình phân kỳ ẩn được căn chỉnh theo hướng của xu hướng lớn hơn.

Bước 2: Đặt mức dừng lỗ của bạn

Sau khi bạn phát hiện giao dịch phân kỳ ẩn phù hợp với xu hướng lớn hơn, đã đến lúc lập kế hoạch cho các tham số của giao dịch. Các mô hình phân kỳ rất tốt để báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới, nhưng chúng có thể kém tin cậy hơn khi nói đến thời điểm thay đổi xu hướng. Vì vậy, điều quan trọng là phải tạo cho không gian giao dịch của bạn được thở. Bạn không muốn những chuyển động bình thường của thị trường cản trở giao dịch của bạn.

Sau khi bạn phát hiện ra sự phân kỳ ẩn, hãy đặt mức dừng lỗ ngay bên ngoài mức giá dao động gần đây nhất. Trong trường hợp phân kỳ ẩn tăng giá, hãy đặt mức dừng lỗ ngay dưới mức thấp nhất nơi tín hiệu mua xuất hiện. Trong trường hợp phân kỳ ẩn giảm giá, hãy đặt mức dừng lỗ ngay phía trên mức cao nhất nơi xuất hiện tín hiệu bán.

Bước 3: Thiết lập mục tiêu của bạn

Như bạn đã biết, thị trường tiền điện tử có thể có xu hướng với tốc độ đáng kinh ngạc. Các nhà giao dịch có ước mơ kiếm được lợi nhuận vô tận sẽ tìm đến tiền điện tử và thực hiện các giao dịch mở mà không có kế hoạch rút lui. Tuy nhiên, tôi khuyến khích bạn nghĩ khác đi.

Nếu bạn đang giao dịch trên các biểu đồ ngắn hạn, tức là 1 giờ hoặc 2 giờ, hãy xem xét mục tiêu mà bạn có thể loại bỏ một phần hoặc toàn bộ giao dịch của mình. Một nguyên tắc nhỏ là nhắm mục tiêu ít nhất gấp đôi khoảng cách tới điểm dừng lỗ của bạn. Vì vậy, nếu mức dừng lỗ của bạn là 100 ETH, thì hãy nhắm mục tiêu ít nhất 200 ETH. Nếu bạn may mắn và giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, hãy coi chừng sự phân kỳ cổ điển sẽ báo hiệu sự kết thúc sớm của xu hướng.

Hạn chế của sự phân kỳ ẩn

Chỉ cần thực hành một chút, bạn có thể tìm thấy các mẫu phân kỳ ẩn trên rất nhiều biểu đồ tiền điện tử. Tuy nhiên, có một số hạn chế cần lưu ý.

Đầu tiên, các mô hình phân kỳ rất dễ được phát hiện khi nhận thức muộn nhưng lại khó phát hiện trong thời gian thực. Điều này là do trạng thái cảm xúc của thị trường sẽ khiến bạn hào hứng với một đợt tăng giá, nhưng sau đó bạn mới phát hiện ra rằng đây là một thiết lập phân kỳ ẩn giảm giá. Cố gắng giữ cảm xúc của bạn ra khỏi thị trường. Con mắt cảm xúc có thể làm sai lệch phân tích của bạn.

Thứ hai, khi sự phân kỳ ẩn xuất hiện muộn trong một xu hướng, tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận sẽ không đáng tin cậy. Hầu hết xu hướng đã kết thúc và khi bạn đợi giá phân kỳ khỏi chỉ báo dao động, bạn đang tham gia vào xu hướng ở mức giá tồi tệ hơn.

Cuối cùng, mô hình giá của các loại tiền điện tử nhỏ hơn có thể không đáng tin cậy bằng mô hình bạn sẽ tìm thấy ở các thị trường lớn hơn như Bitcoin và Ethereum. Ít người mua và người bán quan tâm đến một thị trường nhỏ hơn, khiến thị trường dễ biến động và có những chuyển động xấu hơn.

Phần kết luận

Phân kỳ ẩn tăng và giảm là những mô hình mạnh mẽ được thấy ở cuối quá trình hợp nhất. Chúng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng ban đầu. Những mô hình này thường được tìm thấy trong Bitcoin, Ethereum và các thị trường tiền điện tử khác, khiến chúng dễ học.

Tuy nhiên, việc phát hiện chúng trong thời gian thực có thể là một thách thức. Ngoài ra, nếu phân kỳ ẩn được phát hiện muộn trong xu hướng thì giao dịch có xu hướng kém hiệu quả hơn.

Chìa khóa thành công trong giao dịch phân kỳ ẩn là lọc các giao dịch của bạn theo hướng của xu hướng lớn hơn. Luôn phân tích tâm lý thị trường và tốt nhất là sử dụng chỉ báo động lượng theo xu hướng để xác nhận các tín hiệu.

#Binance #crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether