Khi đầu tư vào tiền điện tử, bạn có rất nhiều chiến lược khác nhau để thử. Chiến lược Martingale là một kỹ thuật có nguồn gốc từ cờ bạc. Mặc dù nó không phải là điều hoàn hảo, nhưng chiến lược này là một cách tuyệt vời để giải thích tính không thể đoán trước của thị trường. Khám phá hướng dẫn này để biết cách bạn có thể nâng cấp khoản đầu tư của mình bằng cách sử dụng chiến lược Martingale.
Chiến lược Martingale là gì?
Chiến lược Martingale nói rằng người đặt cược nên tăng gấp đôi lần đặt cược tiếp theo mỗi khi họ thua lỗ. Về mặt lý thuyết, chiến lược này hoạt động tốt để đầu tư, nhưng nó đòi hỏi nguồn vốn dồi dào và việc ra quyết định cẩn thận.
Khi được sử dụng trong đầu tư tiền điện tử, chiến lược Martingale rất đơn giản: Một nhà đầu tư quyết định xem họ nghĩ giá tiền điện tử sẽ tăng hay giảm và đầu tư một khoản tiền nhất định tương ứng. Nếu họ mất số tiền này, họ sẽ nhân đôi số tiền đã đầu tư và thử lại.
Như lý thuyết xác suất cho thấy, bạn có thể phục hồi tất cả các khoản thua của mình miễn là bạn tiếp tục đặt cược cho đến khi thắng. Cuối cùng, khi bạn giành chiến thắng, bạn sẽ kiếm lại được tất cả số tiền đã mất, cộng thêm số tiền còn lại. Chiến lược Martingale hoạt động tốt nhất khi tỷ lệ tăng hoặc giảm của một loại tiền điện tử là 50/50, nhưng miễn là bạn tiếp tục, nó thậm chí còn hoạt động trong các tình huống có tỷ lệ cược rất mất cân bằng.
Thách thức chính chỉ đơn giản là bạn phải có số tiền cơ bản không giới hạn. Nếu bạn không thể liên tục thực hiện các khoản đầu tư mới, bạn sẽ khó có thể phục hồi sau một chuỗi thua lỗ.
Lịch sử của chiến lược Martingale
Chiến lược giao dịch này được đặt tên theo trò chơi cá cược thế kỷ 18 ở Pháp. Chiến lược này ban đầu được sử dụng để thành công trong một trò chơi mà người đánh bạc sẽ tung một đồng xu và thắng nếu đồng xu ngửa. Nó trở nên rất phổ biến trong giới cờ bạc và cuối cùng, chiến lược này đã thu hút được sự chú ý của các nhà toán học.
Năm 1934, Paul Pierre Lévy sử dụng các khái niệm lý thuyết xác suất mới phát hiện để phân tích chiến lược. Lévy nhận thấy rằng với sự giàu có vô hạn, chiến lược này sẽ luôn mang lại lợi nhuận cho người đánh bạc. Nhà thống kê Jean Ville sau đó đặt tên là "Chiến lược Martingale" vào năm 1939.
Chiến lược Martingale hoạt động như thế nào?
Vậy lý thuyết xác suất ban đầu được sử dụng để tung đồng xu hoạt động như thế nào đối với tiền điện tử? Tất nhiên, tiền điện tử không phải là cờ bạc, bởi vì một nhà đầu tư có hiểu biết sẽ có sự chắc chắn hợp lý về cách tiền của họ sẽ hoạt động. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch Martingale vẫn có thể là một cách xử lý tiền hữu ích.
Nó bắt đầu với việc nhà đầu tư chọn số tiền họ muốn đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định. Số tiền này hoạt động như lần đặt cược ban đầu của bạn. Vào cuối khoảng thời gian, bạn phân tích lợi nhuận và thua lỗ của mình. Nếu bạn kiếm được tiền, bạn lại đầu tư lại số tiền tương tự. Nếu bạn mất tiền, bạn nhân đôi số tiền bạn đầu tư, đợi trong khoảng thời gian tương tự và đánh giá số tiền của bạn.
Để nó hoạt động, chiến lược Martingale liên quan đến việc nhân đôi số tiền đầu tư của bạn mỗi khi bạn thua lỗ, thay vì chỉ nhân đôi số tiền đặt cược ban đầu của bạn. Vì vậy, nếu bạn thua khoản đầu tư 100 đô la đầu tiên, bạn sẽ đầu tư 200 đô la và nếu bạn thua khoản đầu tư đó, bạn sẽ lại tăng gấp đôi và đầu tư 400 đô la.
Chiến lược Martingale rất hữu ích cho nhiều loại hình đầu tư tiền điện tử. Một số người sử dụng nó chỉ để mua tiền điện tử và xem giá trị của tiền điện tử thay đổi như thế nào. Những người khác sử dụng nó trong khi giao dịch trong ngày và tính toàn bộ chuỗi mua và bán dưới dạng một "thắng" hoặc "thua". Bạn thậm chí có thể sử dụng nó khi giao dịch tiền điện tử
tùy chọn.
Các nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn sử dụng Martingale ngược. Chiến lược này liên quan đến việc tăng gấp đôi số tiền đặt cược của bạn khi bạn kiếm được lợi nhuận và giảm một nửa số tiền đầu tư của bạn mỗi khi bạn thua lỗ. Hệ thống này không hoàn hảo như chiến lược Martingale, nhưng nó hoạt động tốt hơn khi giao dịch trong một thị trường nóng với số tiền hạn chế.
Lợi ích của việc sử dụng chiến lược Martingale
Tại sao chiến lược Martingale lại phổ biến đến vậy mặc dù nó đòi hỏi số tiền rất lớn? Câu trả lời nằm ở chỗ nó mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư hiểu biết.
Loại bỏ cảm xúc khi đầu tư
Một trong những điều hữu ích khi áp dụng chiến lược giao dịch là nó giúp cảm xúc của bạn không ảnh hưởng đến việc đầu tư của bạn. Trong nhiều tình huống giao dịch tiền điện tử, việc sợ hãi trước sự suy thoái của thị trường hoặc chạy theo xu hướng do sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể gây ra các vấn đề tài chính. Việc tuân thủ một quy tắc rõ ràng, đơn giản và dễ sử dụng cho phép bạn đưa ra lựa chọn dựa trên logic chứ không phải cảm xúc.
Linh hoạt
Không giống như các kỹ thuật giao dịch tiền điện tử khác, bạn không nhất thiết phải làm việc với một sàn giao dịch nhất định hoặc mua một loại tiền điện tử nhất định khi sử dụng chiến lược Martingale. Về cơ bản, đây là một chiến lược quản lý tiền, vì vậy, nó có thể hoạt động trong mọi tình huống: Bạn có thể áp dụng nó để mua một đồng meme hoặc bạn có thể sử dụng nó khi bán khống một loại tiền điện tử với các tùy chọn.
Hòa vốn sau khi thua lỗ lớn
Chiến lược Martingale là một trong những chiến lược yên tâm nhất hiện có. Về lý thuyết, bằng cách liên tục nhân đôi số tiền thua cược, cuối cùng bạn sẽ giành được chiến thắng. Điều này là do quy mô của giao dịch thắng sẽ quá đủ để bù đắp khoản lỗ tổng hợp của tất cả các giao dịch trước đó. Chiến lược này nhằm mục đích thúc đẩy tâm lý không thích thua lỗ và cố gắng cải thiện cơ hội hòa vốn của bạn. Miễn là bạn có nhiều tiền, bạn có thể tự trấn an mình rằng cuối cùng bạn sẽ hòa vốn. Chiến lược này hoạt động đặc biệt hiệu quả trong các thị trường biến động vì nó giúp bạn kiếm lại tiền để bù đắp cho việc giá tiền điện tử không thường xuyên giảm.
Rủi ro khi sử dụng chiến lược Martingale
Mặc dù chiến lược này có nhiều hứa hẹn nhưng nó cũng được phân loại là có rủi ro cao. Có một số vấn đề tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng nó.
Tổn thất theo cấp số nhân
Số tiền đầu tư được sử dụng trong chiến lược Martingale tuân theo mô hình tăng trưởng theo cấp số nhân. Bạn phải tăng gấp đôi khoản đầu tư của mình mỗi khi bạn thua lỗ, vì vậy cuối cùng bạn sẽ phải xử lý số tiền lớn. Ví dụ: nếu bạn bắt đầu với 1.000 đô la, mười lần thua liên tiếp sẽ yêu cầu bạn đầu tư 1.024.000 đô la vào lần đặt cược sau. Điều này có thể dẫn đến thua lỗ tai hại và thường khiến nhà giao dịch ngừng đầu tư trước khi họ có thể kiếm lại tiền.
Lợi nhuận tầm thường
Chiến lược Martingale có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận cao: Rủi ro mà một người phải chịu cao hơn nhiều so với phần thưởng mà người ta có thể nhận được. Ngay cả khi bạn đầu tư số tiền lớn, bạn sẽ chỉ thu được lợi nhuận cuối cùng nhỏ. Điều này xảy ra vì khoản đầu tư lớn của bạn phải bù đắp cho một chuỗi thua lỗ lớn trong quá khứ. Điều này có thể rất đáng thất vọng đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, những người vừa dành nhiều thời gian và sức lực cho các khoản đầu tư trước đây của họ.
Hoạt động kém ở một số thị trường nhất định
Về mặt kỹ thuật, chiến lược giao dịch này có thể hoạt động ở bất kỳ loại thị trường nào, nhưng đó là với giả định rằng nhà giao dịch có số tiền vô hạn. Trong tình huống thực tế với số tiền hạn chế, chuỗi thua lỗ có thể nhanh chóng làm trống tài khoản ngân hàng của nhà giao dịch. Một số loại điều kiện thị trường nhất định, chẳng hạn như thị trường giá xuống hoặc thị trường sụp đổ, có thể khiến nhà giao dịch nhanh chóng thua lỗ.
Những sai lầm thường gặp khi sử dụng chiến lược Martingale
Như bạn có thể thấy, chiến lược Martingale có thể hữu ích. Tuy nhiên, mọi thứ có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát nếu bạn không thực hiện nghiên cứu trước khi bắt đầu giao dịch tiền điện tử. Nếu bạn dự định sử dụng chiến lược giao dịch này, bạn cần đảm bảo tránh mắc phải những sai lầm sau.
Bắt đầu lớn khi bạn không có nhiều vốn
Chiến lược Martingale có xu hướng hoạt động tốt nhất khi bạn có nhiều vốn để làm việc. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không muốn sử dụng kỹ thuật này trừ khi bạn có đủ tiền để bắt đầu. Nếu không, bạn có thể mất tất cả số tiền của mình vì không có đủ tiền để thực hiện khoản đầu tư cuối cùng và bù đắp khoản lỗ của mình.
Nếu bạn muốn thử nhưng số tiền có hạn, hãy đảm bảo bạn bắt đầu với số tiền rất nhỏ. Giữ mức đặt cược ban đầu của bạn ở mức thấp sẽ giúp bạn có cảm giác làm việc với chiến lược giao dịch này mà không bị thua lỗ nhanh chóng.
Không đặt điểm dừng rõ ràng
Lý thuyết xác suất có thể cho rằng bạn có thể tiếp tục sử dụng chiến lược Martingale mãi mãi, nhưng trong đời thực, hầu hết các nhà giao dịch đều hết tiền vào một lúc nào đó. Những người cố gắng sử dụng chiến lược Martingale mà không có kế hoạch dừng lại rõ ràng thường rơi vào cảnh nợ nần, sau đó hoảng sợ và rút tiền vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. Vấn đề cũng có thể xảy ra nếu bạn tiếp tục chiến thắng quá lâu. Trong những tình huống này, về cơ bản, các nhà giao dịch sẽ liên tục đầu tư lần đặt cược ban đầu của họ và kiếm được lợi nhuận nhỏ, tăng dần. Mặc dù điều này nghe có vẻ là một điều tốt, nhưng bạn có thể đang bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền - bởi vì bạn không tính đến thực tế là hiện tại bạn có nhiều tiền hơn để làm việc.
Để chiến lược này có hiệu quả với bạn, tốt nhất bạn nên xác định rõ ràng thời điểm bạn sẽ dừng trước khi bắt đầu. Hãy suy nghĩ về số tiền tối đa bạn có thể đủ khả năng để mất và tránh đầu tư nhiều hơn số tiền đó. Bạn cũng nên đặt giới hạn thời gian cho giao dịch của mình để thỉnh thoảng bạn có cơ hội đánh giá lại. Sau một khoảng thời gian nhất định, hãy xem xét danh mục đầu tư của bạn và quyết định xem bạn muốn điều chỉnh số tiền đầu tư hay thử một chiến lược khác.
Thất bại trong việc nghiên cứu đầu tư tiền điện tử
Với chiến lược Martingale, việc coi đầu tư giống như cá cược có thể rất hấp dẫn. Nhiều nhà giao dịch cảm thấy như họ có một cách dễ dàng để bù lỗ - vì vậy họ chỉ chọn thứ gì đó ngẫu nhiên và ném tiền vào đó. Về mặt kỹ thuật, điều này có thể giúp bạn không bị mất tiền nhưng cũng ngăn cản bạn kiếm được lợi nhuận. Thị trường tiền điện tử ít ngẫu nhiên hơn việc tung đồng xu và nghiên cứu đúng đắn có thể ảnh hưởng đến kết quả — khiến bạn có nhiều khả năng giành được chuỗi chiến thắng xứng đáng hơn.
Cũng giống như bất kỳ chiến lược đầu tư nào khác, bạn cần dành thời gian để xem xét thị trường tiền điện tử. Nhìn vào một loại tiền tệ để xem liệu đó có phải là một khoản đầu tư đúng đắn hay không và chú ý đến xu hướng thị trường. Điều này có thể giúp việc đầu tư thành công hơn, vì vậy thay vì phải liên tục bù lỗ, bạn thực sự có thể kiếm được lợi nhuận.
Tại sao Chiến lược Martingale lại phổ biến trên thị trường tài chính?
Chiến lược Martingale đặc biệt phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Nguyên nhân chính là tiền tệ thường không giảm về 0 như chứng khoán. Các quốc gia hầu như không bao giờ phá sản như cổ phiếu nên tổn thất sẽ thấp hơn bình thường một chút. Điều này giảm thiểu vấn đề thua lỗ gấp đôi liên quan đến chiến lược Martingale, do đó bạn có thể hòa vốn sớm hơn một chút.
Một lợi ích khác khi làm việc với thị trường ngoại hối là các nhà giao dịch có khả năng kiếm lãi. Điều này cho phép bạn kiếm được thu nhập ngay cả khi bạn đang mất tiền. Bạn có thể vay bằng loại tiền có lãi suất thấp và mua bằng loại tiền có lãi suất cao để giúp bù đắp khoản lỗ của mình.
Chiến lược Martingale có hiệu quả trong thị trường tiền điện tử không?
Chiến lược Martingale kết hợp rất độc đáo với các chuyển động tiêu chuẩn của thị trường tiền điện tử. Bạn có thể đặc biệt đánh giá cao lợi ích của chiến lược này khi thị trường đang trải qua một trong những giai đoạn biến động. Khi thị trường đột ngột sụt giảm, những khoản lỗ lớn có thể khiến bạn cảm thấy đáng sợ. Tuy nhiên, khi thị trường phục hồi, bạn có thể kiếm đủ tiền để xử lý mọi khoản lỗ của mình và thu được lợi nhuận kha khá.
Chiến lược Martingale có thể đặc biệt hiệu quả đối với việc đầu tư tiền điện tử. Các nhà giao dịch có một số ảnh hưởng đến kết quả, vì họ có thể chọn tiền điện tử dựa trên hiệu suất đầy hứa hẹn thay vì chọn dựa trên cơ hội ngẫu nhiên. Không giống như việc tung đồng xu, thị trường tiền điện tử không phải là một trò chơi có tổng bằng 0. Ngay cả khi bạn không thu được lợi nhuận, hiếm khi tất cả khoản đầu tư của bạn biến mất. Thay vào đó, ngay cả việc tiền điện tử bị sập vẫn giữ được một số giá trị.
Một số nhà đầu tư thích sử dụng phiên bản sửa đổi của chiến lược Martingale. Thay vì đặt chính xác gấp đôi số tiền đặt cược ban đầu của mình, họ trừ đi giá trị tiền điện tử đang giảm dần khỏi khoản đầu tư mới nhân đôi. Điều này cho phép bạn sử dụng ít tiền hơn một chút trong khi vẫn tuân theo trọng tâm của chiến lược.
Chiến lược Martingale có đáng để thử không?
Cuối cùng, chiến lược Martingale có một số ứng dụng đáng giá. Thật đơn giản để làm theo và nó hoạt động trong nhiều tình huống khác nhau. Nhiều nhà giao dịch mới thích nó vì nó mang lại sự yên tâm về những khoản lỗ có thể xảy ra và những nhà giao dịch có kinh nghiệm thích sự chắc chắn về mặt toán học đằng sau chiến lược này. Vì phương thức giao dịch này có tính đến khoản lỗ của bạn nên nó thường giúp bạn hòa vốn dễ dàng hơn một chút.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng kỹ thuật giao dịch tiền điện tử này hoạt động tốt nhất khi bạn có nhiều tiền để làm việc. Nếu không, một loạt thua lỗ có thể nhanh chóng xóa sạch số tiền của bạn. Bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ việc nghiên cứu trước - và tiếp cận kỹ thuật này một cách thận trọng. Để thành công, bạn cần xác định rõ ràng lần đặt cược ban đầu, khoảng thời gian đầu tư, số tiền tối đa bạn sẵn sàng thua và điểm mà bạn sẽ dừng lại.
Điểm mấu chốt
Phương pháp nhân đôi số tiền đầu tư của bạn sau mỗi lần thua lỗ trong chiến lược Martingale đảm bảo rằng các khoản đầu tư thành công sẽ bù đắp cho những khoản lỗ trước đó. Kỹ thuật này đã hoạt động hiệu quả đến mức nó được những người đánh bạc sử dụng trong nhiều thế kỷ và ở thời hiện đại, nó cũng có tác dụng tương tự đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Miễn là bạn tiếp cận nó một cách hợp lý và có nhiều vốn, chiến lược này có thể rất hữu ích.
