Trong thế giới giao dịch, thị trường không di chuyển một cách ngẫu nhiên. Có một loại nhà giao dịch lớn, như các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư, có khả năng ảnh hưởng đến chuyển động giá. Hiểu hành vi của nhóm này có thể mang lại cho nhà giao dịch cá nhân lợi thế chiến lược, đặc biệt là khi đưa ra quyết định vào và ra.
Ý nghĩa của hành vi của các nhà giao dịch lớn
Các nhà giao dịch lớn là những bên giao dịch với khối lượng lớn ảnh hưởng đến tính thanh khoản và xu hướng chung của thị trường. Hành vi của họ thường xuất hiện ở những khu vực nhất định như:
- Tích lũy: Khi họ bắt đầu mua vào dần dần mà không đẩy giá lên rõ ràng.
- Phân phối: Khi họ bán dần dần sau khi đẩy giá lên cao.
- Phá vỡ giả: Khi họ tạo ra một chuyển động phá vỡ một mức nhất định để thu hút các nhà giao dịch rồi sau đó đảo ngược hướng đi.
Làm thế nào để phát hiện hành vi này.
Không thể biết ý định của các nhà giao dịch lớn một cách trực tiếp, nhưng có thể theo dõi dấu vết của họ thông qua:
- Khối lượng giao dịch: Tăng không hợp lý trong khối lượng tại các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Chuyển động giá: Nến dài hoặc sự đảo chiều mạnh sau các cú phá vỡ giả.
- Sự lặp lại: Lặp lại cùng một mẫu giá ở nhiều khu vực cho thấy sự can thiệp của một bên mạnh.
Chiến lược giao dịch dựa trên hành vi này.
Mục tiêu là vào cùng với các nhà giao dịch lớn chứ không phải chống lại họ. Dưới đây là các bước thực hiện:
1. Theo dõi các khu vực hỗ trợ và kháng cự mạnh.
2. Chú ý đến khối lượng giao dịch tại những khu vực này.
3. Đừng vào ngay sau khi phá vỡ, hãy chờ xác nhận hoặc sự đảo chiều.
4. Sử dụng lệnh dừng lỗ xa khỏi các khu vực thao túng.
5. Xác định mục tiêu của bạn dựa trên chuyển động trước đó của giá chứ không chỉ dựa trên số điểm.
Các ví dụ ứng dụng.
Nếu bạn nhận thấy rằng giá đã phá vỡ ngưỡng kháng cự rồi nhanh chóng quay trở lại dưới mức đó với khối lượng giao dịch cao, thì đây có thể là sự phân phối. Trong trường hợp này, việc vào một giao dịch bán sau khi xác nhận sự đảo chiều là hợp lý.
Cuối cùng.
Giao dịch dựa trên hành vi của các nhà giao dịch lớn đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ và kiên nhẫn. Không dựa vào các chỉ báo mà dựa vào việc hiểu động lực của thị trường. Qua thời gian, nhà giao dịch trở nên có khả năng phân biệt tốt hơn giữa chuyển động ngẫu nhiên.
và chuyển động được thúc đẩy bởi các bên có ảnh hưởng.
