Về mặt kỹ thuật, tiền điện tử không phải là tài sản tài chính, nhưng nó nổi tiếng đối với cả nhà giao dịch và nhà đầu tư vì nhiều lý do. Bitcoin, loại tiền ảo đầu tiên từng được ra mắt, có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 23,3 tỷ USD và mức giá tăng đáng kinh ngạc chắc chắn đang thu hút mọi sự chú ý. Cho dù bạn là người tò mò về tiền điện tử hay là người đam mê FOMO để đắm mình vào sự cường điệu thì việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để giao dịch là điều không thể tránh khỏi.
Để bắt đầu đúng, trước tiên bạn cần hiểu cách hoạt động của các chỉ báo kỹ thuật tiền điện tử cũng như cách sử dụng nó khác với các thị trường truyền thống, danh mục và chức năng của nó. Khi tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu một số chỉ báo kỹ thuật tốt nhất mà bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ.
Được rồi, nhưng chính xác thì chỉ báo kỹ thuật là gì?
Giải thích các chỉ báo kỹ thuật
Giải thích kỹ thuật đề cập đến chỉ báo kỹ thuật như một công cụ giao dịch cho phép nhà giao dịch tính toán mô hình giao dịch, giá hoặc khối lượng trong quá khứ của một tài sản để tìm hiểu xem thị trường phản ứng như thế nào trong tương lai ngắn.
Nghĩ theo cách này; chỉ báo kỹ thuật giúp bạn suy đoán giá của một tài sản, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử, để tối đa hóa lợi nhuận.
Nói cách khác, chúng cho phép bạn dự đoán giá, xác nhận phân tích kỹ thuật mà một chỉ báo khác đang chỉ ra và nhận thông báo từ mô hình của tài sản.
Bằng cách này, bạn có thể dự đoán biến động và xu hướng giá trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Chỉ cần lưu ý rằng các chỉ báo CHỈ đặc biệt hữu ích nếu bạn hiểu cách sử dụng, so sánh và kết hợp chúng trong khi ghi nhớ kế hoạch giao dịch của mình. Khi bạn đã hiểu rõ khái niệm này, bạn có thể dễ dàng phân tích chúng từ biểu đồ một phút đến biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng.
Danh mục chính của các chỉ số kỹ thuật
Trước hết, các chỉ báo kỹ thuật được chia thành hai loại tùy thuộc vào mục đích xác định của chúng. Dưới đây chúng tôi đã giải thích những gì mỗi điều này tiết lộ.
Chỉ số hàng đầu
Chỉ báo hàng đầu là một nghiên cứu kỹ thuật được phát triển để dự đoán biến động giá của một tài sản trong tương lai. Ý tưởng đằng sau các chỉ số báo trước là lịch sử có tính chu kỳ và có xu hướng lặp lại. Vì vậy, các chuyển động hành động giá trong quá khứ có thể dự đoán được tương lai.
Tóm lại, các chỉ báo dẫn đầu là các điều kiện mà khi hội tụ sẽ báo hiệu một hướng cụ thể trong hành động giá tiền điện tử.
Hầu hết các chỉ báo hàng đầu đều có thể báo hiệu sự mở rộng và điều chỉnh xu hướng. Các chỉ báo hàng đầu phổ biến là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Bộ dao động ngẫu nhiên và Đám mây Ichimoku.
Tuy nhiên, nên sử dụng các chỉ báo hàng đầu kết hợp với các loại chỉ báo kỹ thuật khác để có tín hiệu đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng ngay cả những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất cũng không thể dự đoán tương lai 100%.
Chỉ số tụt hậu
Mặt khác, các chỉ báo trễ là các nghiên cứu kỹ thuật cung cấp thông tin xác nhận khi xu hướng hoặc chuyển động hiện tại đang diễn ra. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch thường sẽ không nắm bắt các đỉnh hoặc đáy của biến động mà thay vào đó là xác nhận gấp đôi về một xu hướng đang phát triển.
Tương tự như các chỉ báo báo trước, các nghiên cứu về độ trễ dựa trên giả định rằng lịch sử lặp lại và hành động giá di chuyển theo chu kỳ. Sự khác biệt là độ trễ giữa thời điểm bắt đầu chuyển động và tín hiệu mang lại thêm niềm tin cho các nhà giao dịch. Lý do là các chỉ báo trễ lọc nhiễu thị trường xảy ra trong các khung thời gian ngắn hạn.
Một số chỉ báo trễ phổ biến bao gồm Dải Bollinger, Đường trung bình động ở tất cả các phiên bản và chỉ báo MACD.
Mặc dù chúng cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn nhưng các chuyên gia khuyên bạn nên xác nhận các tín hiệu chỉ báo trễ bằng các nghiên cứu kỹ thuật bổ sung khác. Ngoài ra, không giao dịch quyền chọn mua nếu bạn thấy các mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể trước chuyển động của mình.
Chỉ báo kỹ thuật tốt nhất
Khi nói đến các loại, có bốn chỉ báo kỹ thuật khác nhau: động lượng hoặc chỉ báo dao động, khối lượng, độ biến động và xu hướng. Và mỗi trong số này có một danh mục con.
Đầu tiên, chúng được phân chia vì chúng sẽ xác định, đo lường hoặc xác nhận hiệu suất giá cùng với một đặc điểm cụ thể.
Các chỉ báo này được sử dụng cho cổ phiếu, ngoại hối, giao dịch tiền điện tử và các tài sản khác. Chúng sẽ hữu ích nếu bạn ghi nhớ giao dịch của mình và sử dụng chúng một cách thuận tiện.
Chỉ báo Động lượng/Dao động
Các chỉ báo động lượng hoặc dao động được sử dụng để đo lường sự tăng giảm của một tài sản. Thông thường, chỉ báo này có lợi hơn với các thị trường đang tăng trưởng so với các thị trường giảm giá. Bạn sẽ sử dụng chỉ báo dao động cho tín hiệu giao dịch trong biểu đồ tiền điện tử.
Tùy thuộc vào những gì bạn cần, bạn có các danh mục phụ sau để lựa chọn:
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI cung cấp độ lớn của giá tăng hoặc giá giảm. Nói cách khác, bạn sẽ muốn sử dụng RSI để xem động lượng của giá nhằm xác định xem tài sản đó có bị mua quá mức (70 trở lên) hay bán quá mức (30 trở xuống). RSI thường được sử dụng trong thị trường có xu hướng để xác định mức ob/os thông qua đà biến động giá. Hầu hết các nhà giao dịch đều được hưởng lợi từ chỉ báo này vì nó hữu ích trong việc quyết định các mục nhập thời gian, xu hướng, hỗ trợ và kháng cự.
2. Bộ dao động ngẫu nhiên
Mặt khác, bộ dao động này giúp so sánh giá đóng cửa của tiền điện tử hoặc chứng khoán khác với phổ giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn có tín hiệu về xu hướng tăng hoặc giảm hoặc thậm chí tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán.
Thông thường, bạn sẽ muốn điều chỉnh khoảng thời gian hoặc sử dụng đường trung bình động để giảm độ nhạy của bộ dao động đối với chuyển động của thị trường. Là một giới hạn phạm vi (0 và 100), Stochastic thường được mô tả trong biểu đồ có hai đường biểu thị giá trị thực của bộ dao động cho mỗi phiên và đường trung bình động đơn giản ba ngày của nó.
Mặc dù Stochastic có thể được sử dụng song song với RSI, nhưng nó được phân biệt bởi tình trạng khó khăn về giá đóng cửa, nơi nó sẽ đi cùng hướng với xu hướng hiện tại.
3. MACD
MACD là viết tắt của Phân kỳ hội tụ trung bình động. Với chỉ báo này, bạn có thể so sánh hai đường trung bình động. Mối quan hệ giữa hai điều này sẽ cho phép bạn hiểu tại sao biến động giá ngày càng mạnh hơn hoặc yếu hơn.
Điều quan trọng cần lưu ý là sự hội tụ là khi hai đường trung bình động này bắt đầu di chuyển gần nhau hơn và động lượng giảm dần. Mặt khác, sự phân kỳ sẽ ngược lại, do đó động lượng sẽ tăng lên trong khi các đường trung bình động đang cách xa nhau.
Thông thường, MACD có thể được sử dụng kết hợp với RSI. Nhưng nó cũng là một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch theo xu hướng.
4.Ichimoku Kinko Hyo
Chỉ báo kỹ thuật này được ra đời ở Nhật Bản và nó hoạt động tốt hơn trên đồ họa tiền điện tử hiển thị hoạt động hàng tuần hoặc hàng tháng. Đó là bởi vì nó sử dụng bốn khoảng thời gian khác nhau. Một trong số này được tính bằng cách sử dụng mức giá trung bình giữa mức tối đa và khoảng thời gian tối thiểu, chia đôi.
Chỉ báo này có lợi nếu bạn muốn hiểu chuyển động thị trường của loại tiền điện tử nhất định. Nếu bạn thấy giá theo thời gian thực cao hơn chỉ báo thì có thể nó sẽ tiếp tục tăng.
5. Chỉ số kênh hàng hóa
Chỉ số kênh hàng hóa là một chỉ báo dao động đo lường sự thay đổi giữa giá hiện tại và giá lịch sử trung bình. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để hưởng lợi khi họ muốn biết liệu giá sẽ ở trên hay dưới mức trung bình lịch sử, nghĩa là nó có thể tiếp tục di chuyển theo hướng mà chỉ báo đo được.
Chỉ báo khối lượng
Chỉ báo khối lượng là một loại chỉ báo kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Bạn có thể có các tín hiệu vào và ra sau khi liên kết chúng với công thức chính xác vì mỗi chỉ báo sử dụng một tín hiệu khác nhau.
Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích các danh mục phụ của các chỉ số này:
6. Khối lượng trung bình
Bạn có thể tính toán khối lượng trung bình động trong khoảng thời gian tối thiểu là 14 ngày đến vài tuần. Nó được đo bằng cách lấy một khoảng thời gian xác định trong biểu đồ tiền điện tử và chia cho số thanh trong cùng khoảng thời gian đó.
7. Động lượng khối lượng
Chỉ báo cụ thể này sẽ cố gắng tìm ra sự thay đổi về khối lượng của tài sản trong một thời gian cụ thể. Với điều này, bạn sẽ thấy giá chứng khoán đã thay đổi như thế nào so với sự thay đổi khối lượng với giá khởi điểm. Khối lượng sẽ phụ thuộc vào việc tài sản tiền điện tử mở hay đóng theo hướng tiêu cực hay tích cực.
8. Dòng tiền Chaikin
Chaikin Money Flow sẽ giúp bạn biết khi nào có vị thế quá mua hoặc quá bán trên thị trường tài chính. Họ sẽ tính toán giá trị sức mạnh của tài sản mà bạn đang xem bằng cách phân tích dòng tiền vào hoặc dòng tiền ra trong một khoảng thời gian. Thông thường, bạn sẽ cần ít nhất 14 kỳ dữ liệu giá để có kết quả đo lường cuối cùng.
9. Chỉ số lực
Sẽ đo lường sức mạnh của việc giảm hoặc tăng của một tài sản. Nói cách khác, nó sẽ cho bạn thấy sự thay đổi giá, cho dù đó là tăng hay giảm. Chỉ số lực bao gồm ba phần: hướng, phạm vi thay đổi giá và khối lượng giao dịch. Nếu thị trường sôi động thì chỉ báo cũng sẽ như vậy, do đó sẽ nằm trên đường trung tâm.
Chỉ báo biến động
Trong trường hợp này, hướng không quan trọng khi chỉ báo này đo lường chuyển động giá. Bạn có thể sử dụng những thông tin này để biết những điểm mà thị trường có thể thay đổi hướng theo giá chứng khoán lịch sử cao nhất và thấp nhất.
10. Dải Bollinger
Dải Bollinger là một trong những chỉ báo phổ biến nhất. Nhưng điều bạn có thể không biết là dải Bollinger không cho bạn biết hướng đột phá. Thay vào đó, nó được sử dụng để xác định sự biến động của thị trường và các khu vực được giao dịch nhiều. Do đó, để báo hiệu cho bạn rằng một đột phá sắp xảy ra.
Với điều này, bạn sẽ sử dụng các giao dịch trước đó để biết điểm cao nhất hoặc thấp nhất của tài sản. Theo khoảng cách, các dải hiển thị ở đó sẽ biểu thị sự biến động. Khi các dải cách xa nhau hơn, điều đó có nghĩa là độ biến động đã tăng lên. Nếu các dải gần nhau hơn thì điều đó cho thấy thị trường ít biến động hơn.
11. Phạm vi thực trung bình
Là một chỉ báo biến động, ATR cho biết mức độ di chuyển của một tài sản, trung bình hoặc trong một khung thời gian nhất định. Mặc dù xu hướng giá sẽ không được tính toán nhưng bạn sẽ biết mức độ biến động của giá tài sản. Chủ yếu bằng cách sử dụng chỉ báo này để xem xét các khoảng trống giá. Một lần nữa, ATR không quan tâm đến hướng giá mà để xác định sự biến động của thị trường. Ví dụ: một nhà giao dịch trong ngày sẽ sử dụng ATR để xác nhận thời điểm họ muốn bắt đầu giao dịch và cũng để đặt lệnh dừng lỗ.
Lúc đầu, chỉ báo này dành cho thị trường hàng hóa, nhưng hiện tại nó được sử dụng cho tất cả các chứng khoán khác như cổ phiếu và tiền điện tử.
12. Dừng và đảo ngược parabol
Còn được gọi là chỉ báo Parabolic SAR, bạn có thể sử dụng chỉ báo này để kết luận xu hướng của giá và khả năng giá đảo chiều. Như tên có thể ngụ ý, chỉ báo này sử dụng điểm dừng và đảo ngược để xác định điểm vào và điểm thoát. Parabolic SAR là một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch trong ngày.
13. Kênh Keltner
Kênh Keltner bao gồm ba đường trong đó đường ở giữa là đường trung bình động hàm mũ hoặc EMA, theo dõi những thay đổi giá gần đây. Dải trên cho thấy xu hướng tăng trong khi dải dưới cho thấy xu hướng giảm. Hình thức giống như kênh hình thành khi cả ba đường được vẽ dựa trên mức độ biến động và giá trung bình của một tài sản.
Chỉ báo xu hướng
Các chỉ báo xu hướng sẽ đo lường cách thị trường đang di chuyển và xu hướng mà nó thể hiện. Bằng cách này, động lượng của tài sản sẽ giúp bạn suy đoán xem hướng đó có tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho bạn hay không.
14. Chỉ báo âm lượng
Chỉ báo khối lượng sẽ so sánh nhu cầu của chứng khoán với nguồn cung của nó. Nó có lợi cho các nhà giao dịch cần biết động lực đằng sau xu hướng giá là gì. Khái niệm này rất đơn giản, bạn chỉ cần nghĩ về nó theo cách này:
Khi khối lượng giao dịch tăng lên, điều đó được hiểu là một thị trường lành mạnh. Điều này báo hiệu cho bạn rằng thị trường đang hoạt động. Ngược lại, khi giá giảm với khối lượng ngày càng tăng, xu hướng đang mạnh lên theo chiều hướng giảm.
Nói chung, bạn sẽ biết khi nào thị trường đang mạnh lên và tăng lên bằng cách phân tích khối lượng giao dịch.
15. Đường trung bình động
Đường trung bình động sẽ luôn cập nhật cho bạn về giá trung bình của tài sản. Bạn sẽ hình dung chỉ báo này dưới dạng một đường trên biểu đồ sẽ chiếm bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà giao dịch quyết định. Nó có thể là một khoảng thời gian từ vài phút hoặc nhiều tuần.
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau được tính toán dựa trên các sự kiện giá: Trung bình động đơn giản (SMA), Đường trung bình động hàm mũ (EMA), Đường trung bình động làm mịn (SMMA) và Đường trung bình động có trọng số tuyến tính (LWMA).
Nói chung, MA 21 ngày thường đánh dấu xu hướng ngắn hạn, MA 50 ngày cho xu hướng trung hạn, trong khi MA 200 ngày dành cho xu hướng dài hạn của thị trường. Nhưng điều thú vị nhất về đường trung bình động là, trong khi các đường xu hướng có thể mang tính chủ quan thì MA lại không thiên vị dựa trên chỉ báo xu hướng của nó.
Những điều cần biết trước khi giao dịch với các chỉ báo kỹ thuật
Như bạn đã biết, các chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích các loại chứng khoán khác nhau như hàng hóa, ngoại hối, cổ phiếu và tất nhiên là tiền điện tử. Việc đưa các chỉ báo vào chiến lược của bạn có thể giúp bạn quyết định xem bạn có muốn thực hiện giao dịch mà bạn dự định hay không. Trong các thị trường chuyển động nhanh như tiền điện tử, việc xác định các tín hiệu hoặc xu hướng là rất quan trọng vì thời điểm là yếu tố then chốt.
Tuy nhiên, có vài điều bạn phải biết!
Kết hợp và so sánh các chỉ số
Thứ nhất, ngay cả chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cũng có thể được sử dụng cùng nhau hoặc so sánh với nhau, nhưng vẫn có giới hạn. Tối đa hai hoặc ba có thể chấp nhận được vì nhiều hơn sẽ chỉ khiến bạn bất lực. Khi bạn biết mục tiêu giao dịch của mình và những điều bạn cần biết, đã đến lúc chọn các chỉ báo sẽ hiển thị cho bạn các tín hiệu khác nhau. Có lẽ, hãy sử dụng các chỉ báo bổ sung (những chỉ báo thể hiện các quan điểm khác nhau về thị trường trong khi làm việc chung để cung cấp dữ liệu có ý nghĩa làm cơ sở cho các quyết định giao dịch.)
Luôn có kế hoạch
Chắc chắn bạn có thể chỉ cần chắp cánh và tự phát. Tuy nhiên, bạn phải luôn ghi nhớ kế hoạch giao dịch của mình là gì để đề phòng trường hợp xấu nhất. Bằng cách đó, bạn có thể chọn các chỉ báo chính xác và triển khai chúng theo nhu cầu của mình. Ngoài ra, các tín hiệu bạn nhận được từ các chỉ báo bạn chọn sẽ xác nhận lẫn nhau.
Trong thế giới tài chính, kiến thức là thứ sẽ hướng dẫn bạn tăng lợi nhuận và tránh thua lỗ. Đó là lý do tại sao bạn phải tìm hiểu ý nghĩa của từng chỉ báo và nó có thể mang lại lợi ích như thế nào cho hoạt động đầu cơ tài chính của bạn.
Kiến thức cũng cần được bổ sung bằng khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn trong những tình huống căng thẳng. Nếu một chỉ báo cho bạn thấy rằng giá đang đi sai hướng, điều cần thiết là phải hành động bình tĩnh và làm theo kế hoạch giao dịch của bạn.
Không bao giờ quá mong đợi
Phân tích kỹ thuật hoàn toàn là về xác suất. Điều đó có nghĩa là ngay cả những chỉ báo kỹ thuật chính xác nhất cũng có thể cho tín hiệu lẫn lộn khi được sử dụng riêng lẻ. Trong mọi trường hợp, cách tốt nhất để giảm thiểu những vấn đề như vậy là sử dụng kết hợp các chỉ báo khác nhau để giúp bạn xác định tín hiệu vào và thoát lý tưởng.
Mặc dù các nguyên tắc cơ bản khá giống nhau nhưng giá trị của phân tích kỹ thuật vẫn có thể bị thu hẹp từ nhà phân tích này sang nhà phân tích khác.
Bản tóm tắt
Chỉ báo kỹ thuật là các công cụ sẽ tính toán mô hình, khối lượng giao dịch trung bình hoặc giá của chứng khoán. Chúng sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận nếu sử dụng đúng cách. Có hai loại chỉ số chính: dẫn đầu và tụt hậu.
Sau đó, có bốn loại chỉ báo, bao gồm động lượng hoặc chỉ báo dao động, khối lượng, độ biến động và xu hướng. Mỗi loại sau đó được chia thành các loại khác có đặc điểm và số đo cụ thể.
Lưu ý: Tất cả các chỉ báo này đều có sẵn tại #Binance Biểu đồ giao dịch trực tiếp, chiến lược riêng của chúng tôi chỉ cần được Binance xác nhận.