Tôi đã giao dịch tiền điện tử 10 năm, với số vốn 68.000 mà tôi tiết kiệm được từ công việc, bây giờ tài sản đã hơn 70 triệu, vừa vào thị trường tiền điện tử đã nghỉ việc về nhà để giao dịch tiền điện tử, hoàn toàn sống bằng giao dịch tiền điện tử, chỉ làm giao dịch thực, thỉnh thoảng chơi hợp đồng. Mặc dù không như một số người từ 10.000 đến đạt 2 mục tiêu nhỏ, tôi đã rất hài lòng, cũng ổn định và yên tâm, mơ ước đến cuối năm nay tài khoản có thể đạt 1 mục tiêu, năm sau sẽ có nhiều vốn hơn để kiếm nhiều tiền hơn.
Nếu bạn quyết tâm biến giao dịch tiền điện tử thành nghề chính, bài viết này sẽ là bệ phóng cho bạn, rất ngắn nhưng rất sâu sắc!
Giao dịch tiền điện tử 10 năm, lý do mà tôi có thể ổn định tái đầu tư là bí quyết giao dịch cốt lõi của tôi.
Trong thị trường tiền điện tử, nhiều bạn mới gia nhập có thể không biết cách đọc chỉ báo MACD, và những người hiểu biết cũng chỉ một chút. Những người có thể nhận ra chi tiết và hình thái kỹ thuật lại rất hiếm. Có câu nói, một chiêu ăn khắp nơi, nắm vững một kỹ thuật mà mình có thể hiểu không khó, khó ở chỗ không muốn học, không chịu học. Giao dịch không phải vì người khác, mà là vì bản thân mình. Nếu bạn chịu khó bỏ thêm công sức, học cho tinh thông, hiểu rõ thì giao dịch chứng khoán sẽ không khó như bạn tưởng.
Trước khi nói về chiến thuật kỹ thuật, tôi đã nghiêm túc cảm nhận 24 quy tắc sắt sau đây.
1. Đừng chơi tất tay, chia vốn thành 10 phần, mỗi giao dịch không vượt quá 1 phần.
2. Mở lệnh phải có dừng lỗ, giao dịch phải thiết lập dừng lỗ, cách giá giao dịch 3-5 điểm.
3. Mở lệnh không nên quá nhiều, giao dịch thường xuyên sẽ làm rối loạn vốn và kế hoạch giao dịch của bạn.
4. Dừng lỗ di động, nếu kiếm được 3 điểm trở lên thì điều chỉnh dừng lỗ, đừng để lợi nhuận chạy mất.
5. Phải thuận theo xu thế, nếu không nhìn rõ xu thế thì đừng mua, đi theo xu thế mới an toàn.
6. Mơ hồ thì không mở lệnh, không hiểu rõ tình hình thì đừng cố gắng vào, chờ xác nhận rồi hãy mở lệnh.
7. Mua vào dòng chính và nóng, chọn những đồng tiền có giao dịch sôi động, đừng chạm vào những đồng tiền ít hoạt động.
8. Đừng dồn hết vào một đồng, vốn lớn phân tán vào 2-3 đồng, vốn nhỏ thì chỉ một đồng.
9. Giao dịch theo giá thị trường, đừng đặt giá cố định để mua, đi theo thị trường sẽ linh hoạt hơn.
10. Để lợi nhuận bay, thiết lập lệnh dừng lỗ di động có thể bảo vệ lợi nhuận, đừng thanh lý trước.
11. Kiếm được phải hiện thực hóa, để phần lợi nhuận kiếm được lại, để dùng trong thời điểm quan trọng.
12. Đừng vì cổ tức mà giao dịch bốc đồng, cổ tức rất hấp dẫn, nhưng đừng vì thế mà mua bừa.
13. Không được kéo thấp giá trung bình, nếu mở lệnh bị lỗ thì đừng nghĩ đến việc bình quân giá, đây là điều kiêng kỵ lớn.
14. Chọn điểm vào tốt nhất, đừng thiếu kiên nhẫn mà giao dịch bừa bãi, chỉ giao dịch ở vị trí quan trọng.
15. Đừng nhặt lợi nhỏ mà chịu tổn thất lớn, lợi nhỏ không đáng để liều lĩnh, đừng mạo hiểm để kiếm lợi nhỏ.
16. Không thể hủy bỏ lệnh dừng lỗ, nếu mở lệnh thua lỗ thì đừng động đến lệnh dừng lỗ đã thiết lập, giữ kỷ luật.
17. Đừng giao dịch suốt ngày, giao dịch quá mức dễ thua lỗ, hãy giữ đủ thời gian để xem lại.
18. Cả tăng và giảm đều phải kiếm lời, khi tăng thì có thể mua vào, khi giảm thì có thể bán khống, phải thao tác theo xu thế.
19. Đừng nhìn vào giá cao thấp để giao dịch, giá thấp không nhất thiết là đáng mua, giá cao không nhất thiết phải bán.
20. Tăng cường và thanh lý nhìn thời điểm, khi phá vỡ mức kháng cự thì gia tăng, khi giảm xuống dưới mức hỗ trợ thì thanh lý.
21. Chọn đúng loại tiền lớn và nhỏ, tiền nhỏ thích hợp để bán khống, tiền lớn thích hợp để mua.
22. Đừng bù lỗ bằng cách đối chọi, đồng tiền đã mua giảm giá, đừng bán đồng khác để bù, hãy thừa nhận thua lỗ mà rời khỏi.
23. Không có lý do gì mà không thay đổi hướng, chuyển đổi giữa tăng và giảm phải có căn cứ, không có tín hiệu thì đừng hành động.
24. Giao dịch kiếm nhiều đừng tự mãn, thắng liên tiếp đừng gia tăng, mỗi giao dịch đều phải quan trọng như nhau.
Giao dịch là một quá trình tu luyện lâu dài, muốn sống bằng giao dịch, phải tuân thủ quy tắc, xây dựng hệ thống giao dịch riêng!
Vậy thì làm thế nào để giao dịch tiền điện tử tốt? Một khi con người bước vào thị trường tài chính thì rất khó quay đầu lại, nếu bạn hiện tại đang thua lỗ nhưng vẫn còn mông lung, trong tương lai vẫn định giao dịch tiền điện tử như một nghề thứ hai, thì chắc chắn bạn phải biết "chiến thuật MACD đơn giản nhất", đọc hiểu và thấu hiểu chắc chắn sẽ giúp bạn tránh được nhiều đường vòng, đều là những trải nghiệm và cảm nhận chân thực, khuyên bạn nên lưu lại, và nghiền ngẫm nhiều lần!
Tài liệu tham khảo MACD cho Bitcoin.
1. Công thức của MACD là: lấy đường trung bình lũy thừa nhanh (EMA12) trừ đi đường trung bình lũy thừa chậm (EMA26) để có đường nhanh DIF, sau đó dùng 2 × (DIF đường nhanh - đường trung bình trọng số 9 ngày DEA) để có cột MACD.
2. Cách sử dụng cơ bản của MACD: chỉ báo MACD được hình thành từ hai đường và một cột, đường nhanh là DIF, đường chậm là DEA, biểu đồ cột là MACD.
(1) Giao nhau vàng MACD: DIF từ dưới lên trên phá vỡ DEA, là tín hiệu mua.
(2) Cắt nhau chết MACD: DIF từ trên xuống dưới phá vỡ DEA, là tín hiệu bán.
(3) MACD chuyển từ xanh sang đỏ: Giá trị MACD chuyển từ âm sang dương, thị trường từ giảm chuyển sang tăng.
(4) MACD chuyển từ đỏ sang xanh: Giá trị MACD chuyển từ dương sang âm, thị trường từ tăng chuyển sang giảm.
(5) Khi cả DIF và DEA đều có giá trị dương, tức là đều nằm trên trục 0, thì thị trường thuộc về xu hướng tăng, DIF phá vỡ lên trên DEA, có thể coi là tín hiệu mua.
(6) Khi cả DIF và DEA đều có giá trị âm, tức là đều nằm dưới trục 0, thì thị trường thuộc về xu hướng giảm, DIF phá vỡ xuống dưới DEA, có thể coi là tín hiệu bán.
(7) Khi đường DEA và đường K có sự phân kỳ thì đó là tín hiệu đảo chiều.
MACD là một chỉ báo kỹ thuật rất hữu ích, hầu hết các nhà đầu tư chứng khoán và tiền điện tử đều sử dụng, nhưng thật sự có thể vận dụng tốt vẫn rất ít người. Thực tế, nếu sử dụng tốt MACD, có thể thành công trong việc bắt điểm tăng giá tương đối thấp. Trong thực chiến, nó có giá trị tham khảo lớn.
Chỉ báo MACD trong tiếng Trung được gọi là đường trung bình lũy thừa phân kỳ, thuộc loại chỉ báo xu hướng lớn. Nó bao gồm năm phần: đường trung bình dài hạn MACD, đường ngắn hạn DIF, cột năng lượng màu đỏ (giảm), cột năng lượng màu xanh (tăng), và trục O (đường phân định giữa tăng và giảm). Chỉ báo này sử dụng sự giao cắt giữa đường trung bình ngắn hạn DIF và đường trung bình dài hạn MACD như một tín hiệu. Tín hiệu giao cắt do MACD tạo ra thường chậm, nhưng khi được sử dụng để xây dựng chiến lược giao dịch tương ứng, hiệu quả sẽ tốt hơn.
Đường DIF: Sự chênh lệch giữa giá đóng cửa ngắn hạn và dài hạn của đường trung bình lũy thừa.
Đường DEA: Đường trung bình lũy thừa M ngày của đường DIFF.
Kỹ thuật giao dịch thực tế của MACD:
1. Tránh đỉnh bằng cách cắt nhau đỉnh MACD.
Trước khi giao dịch tiền điện tử, trước tiên hãy xác định xu hướng của chỉ báo MACD Bitcoin, MACD và đường chạy của Bitcoin cùng hướng, tức là tiền đang tăng, MACD cũng đang tăng, Bitcoin đang chạy rất khỏe, có thể yên tâm giữ tiền đợi tăng; nếu thị trường đang tăng, MACD lại giảm, thì hai hướng chuyển động trái ngược, sau ba lần phân kỳ thì phải bán số tiền đang nắm giữ.
2. Giao nhau đáy MACD để bắt đáy.
Sau một thời gian giảm giá, nếu bạn muốn bắt đáy Bitcoin và các đồng tiền khác, bạn phải nghiên cứu xem đường MACD của Bitcoin và các đồng khác có hiện tượng phân kỳ đáy hay không, tức là Bitcoin và các đồng tiền khác đang giảm trong khi MACD lại đang có xu hướng tăng. Phân kỳ lớn thường kéo dài rất lâu, sau lần phân kỳ đầu tiên không phải đã ở đáy, có thể còn giảm tiếp, lần giảm này thậm chí còn mạnh hơn, giảm sâu hơn, nhưng MACD không còn giảm nữa, lúc này mới thực sự đến đáy có thể bắt đáy.
3. MACD, phương pháp mua vào dưới trục 0.
Nếu đường trắng MACD và đường vàng đang ở trên trục 0 (tốt nhất là gần trục 0), hoặc ở dưới trục 0 gần trục 0 tạo thành giao nhau vàng, thì có khả năng thị trường mạnh lên, mua vào có thể kiếm lời.
4. Giao nhau vàng dưới trục 0, sau đó lại cắt nhau chết giao nhau vàng.
DIF ở dưới trục 0 giao nhau vàng với đường DEA, nhưng không vượt qua trục 0 hoặc chỉ vượt qua một chút rồi lại quay về dưới trục 0, sau đó lại cắt nhau chết với đường DEA, vài ngày sau lại giao nhau vàng với đường DEA. Hình thái này là hình dạng đáy xuất hiện sau khi giá tiền điện tử điều chỉnh xuống đáy, nên hiểu là tín hiệu hồi phục, có thể chọn thời điểm tham gia.
5. Giao nhau vàng dưới trục 0 không có cắt nhau chết, điều chỉnh đảo chiều.
Giao nhau vàng dưới trục 0 không có cắt nhau chết, điều chỉnh đảo chiều có nghĩa là DIF giao nhau vàng với đường DEA dưới trục 0, sau đó không vượt qua trục 0 hoặc chỉ vượt qua một chút rồi quay về dưới trục 0, rồi lại cắt nhau chết với DEA, vài ngày sau lại giao nhau vàng với đường DEA. Hình thái này là hình dạng đáy xuất hiện sau khi giá tiền điện tử điều chỉnh xuống đáy, phải hiểu là tín hiệu hồi phục, có thể chọn thời điểm tham gia.
6. Bán ra khi MACD phân kỳ.
Nếu thị trường đang mạnh lên, đường trắng MACD rời xa đường vàng, hai đường này rời xa trục 0, thì phải cảnh giác với việc điều chỉnh. Đường trắng cong lại, chân đế đã bôi dầu.
7. Bán ra khi có cắt nhau kép MACD.
Nếu đồng tiền bạn nắm giữ bị kẹt, đường trắng MACD và đường vàng tạo thành cắt nhau chết ở trên trục 0, hoặc tạo thành cắt nhau chết dưới trục 0, hoặc hai đường trắng và vàng hoàn toàn không tạo thành giao nhau vàng dưới trục 0, sau khi đi ngang một chút rồi lại giảm xuống, cho thấy đồng tiền này hoàn toàn đang ở trong tình huống yếu, còn một đợt giảm lớn nữa. Phải theo nguyên tắc "ba không" để xóa bỏ đồng tiền này: không lưu luyến, không mộng mơ, không đau lòng.
Hình thái mua vào của đường DIFF là dây cáp trên không.
Hình dạng dây cáp trên không có nghĩa là, đường DIFF dưới trục 0 giao nhau vàng với đường DEA, rồi chạy ở trên trục 0, sau đó đi cùng với việc giá cổ phiếu điều chỉnh, đường DIFF cũng bắt đầu điều chỉnh xuống. Khi đường DIFF điều chỉnh tới đường DEA, hai đường này kết hợp thành một đường, khi chúng lại tách ra hình thành phân kỳ tăng thì hình dạng dây cáp trên không được hình thành. Hình dạng này được thể hiện trong hình 1.
Hình dạng dây cáp trên không.
Hình dạng dây cáp trên không là một tín hiệu tăng giá mạnh. Khi giao nhau vàng ở dưới trục 0 hình thành, và đường DIFF, đường DEA thuận lợi vượt qua trục 0, cho thấy xu hướng tăng của thị trường đã hình thành. Lúc này, đường DIFF điều chỉnh và kết hợp với đường DEA, cho thấy thị trường đang tích cực tích lũy. Sau đó, đường DIFF chọn hướng lên, cho thấy động lực tăng trở lại, giá tiền điện tử sẽ có một đợt tăng lớn. Nhà đầu tư có thể mua vào khi đường DIFF phân kỳ lên.
Như hình 2 hiển thị, vào ngày 14 tháng 10 năm 2009, đường D1FF của Asia Star đã giao nhau vàng với đường DEA dưới trục 0, sau đó đường DIFF và đường DEA đã vượt qua trục 0. Điều này cho thấy xu hướng tăng của thị trường đã bắt đầu hình thành.
Hình 2 K-line hàng ngày của Asia Star.
Vào ngày 3 tháng 11 năm 2009, đường DIFF của đồng tiền này đã tăng cao rồi giảm, sau khi kết hợp với đường DEA trên trục 0 đã xuất hiện sự phân kỳ tăng, hình thành hình dạng dây cáp trên không. Điều này cho thấy động lực tăng lần nữa được khởi động, giá tiền điện tử sắp xuất hiện một đợt tăng. Nhà đầu tư cần chú ý nắm bắt điểm mua này.
Trong thực chiến, nhà đầu tư cần chú ý đến hai khía cạnh sau:
① Hình dạng này trong thực chiến tuy ít xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, giá tiền điện tử thường nhanh chóng tăng vọt, thậm chí trong một thời gian dài liên tục có sự bùng nổ.
② Để nắm bắt điểm mua chính xác hơn, nhà đầu tư có thể kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đánh giá tổng hợp. Trong ví dụ của Công ty Hóa chất Asia Star, vào ngày 2 tháng 11, giá tiền điện tử tạo thành hình dạng bao trùm tăng giá trên đường trung bình 60 ngày, cho thấy hình dạng dây cáp trên không sắp hình thành. Nhà đầu tư mạo hiểm có thể mua vào vào ngày 2 tháng 11.
Đầu tư phải tự nhiên như hít thở.
Thị trường tiền điện tử không thể dự đoán, chỉ có thể dựa vào những dữ liệu trước đó để tìm hiểu xu hướng trong tương lai. Để phân tích tốt trong thị trường tiền điện tử, cần phải nghiên cứu tâm lý của các nhà đầu tư khác. Tất cả mọi người đều biết rằng phân tích kỹ thuật trong thị trường tiền điện tử chủ yếu là nghiên cứu dữ liệu lịch sử trước đó. Nếu bạn cố gắng làm theo mà không hiểu rõ, chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Trong thị trường tiền điện tử có một hiện tượng như thế này, đó là tâm lý đám đông đã vượt qua các yếu tố khác, trở thành sức mạnh lớn nhất quyết định giá tiền điện tử, vì vậy cần phải nghiên cứu phân tích tâm lý của đám đông.
Chỉ khi có tâm lý thoải mái, giữ được đầu óc tỉnh táo, coi đầu tư như hơi thở của chúng ta, mới có thể trở thành người chiến thắng trong thị trường tiền điện tử và đạt được kết quả lý tưởng.