Nến Marubozu là một mô hình ít được biết đến hơn trong số các nhà giao dịch tiền điện tử vì rất hiếm khi tìm thấy nó trên biểu đồ giao dịch. Tuy nhiên, đội hình Marubozu rất dễ xác định khi bạn biết mình cần tìm gì. Sau khi phát hiện được mẫu Marubozu, bạn có thể xác định mức độ hiệu quả của tín hiệu đó dựa trên vị trí của mẫu trong một xu hướng lớn hơn.
Mặc dù không xảy ra thường xuyên nhưng các mẫu Marubozu có thể được tìm thấy trên bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào đối với bất kỳ loại tiền điện tử nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về mô hình nến Marubozu trông như thế nào và cách giao dịch khi bạn đã phát hiện ra nó.
Chúng tôi cũng sẽ xem xét các chỉ báo khác mà bạn có thể sử dụng để xác nhận mẫu Marubozu và những hạn chế tồn tại khi giao dịch mẫu đó.
Mô hình nến Marubozu là gì?
Là mô hình một nến, nến Marubozu trông giống như một khối hình chữ nhật vì nó không có bấc (hoặc bóng trên và bóng dưới). Đây là một chỉ báo kỹ thuật dùng để dự đoán hướng đi trong tương lai của giá tài sản.
Mô hình có thể có màu đỏ (giảm) hoặc xanh lục (tăng, đôi khi có màu đen). Các mô hình và diễn giải nến có nguồn gốc từ Nhật Bản vào thế kỷ 18. Marubozu là một từ tiếng Nhật có nghĩa là “hói” hoặc “cạo đầu” - điều này có ý nghĩa vì họa tiết này không có bấc ở phía trên.
Mô hình Marubozu rất đơn giản và dễ hiểu, mặc dù nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể chưa từng nghe đến nó. Sự thiếu phổ biến của nó đối với các nhà giao dịch có thể liên quan nhiều đến độ hiếm của nó hơn là tiện ích thực tế của nó.
Thông điệp đằng sau mô hình Marubozu rất đơn giản: giá giao dịch mạnh theo một hướng thường có thể dẫn đến sự tiếp tục và tiếp diễn.
Có ba vị trí khác nhau trong một xu hướng lớn hơn mà mô hình Marubozu có thể hình thành:
Khi bắt đầu hoặc khởi đầu một xu hướng mới
Giữa một xu hướng
Như một sự thổi bùng lên một xu hướng trưởng thành sắp đảo ngược
Marubozu khởi đầu một xu hướng mới
Có những lúc xu hướng đảo chiều từ từ theo cách gần như lén lút. Vào những thời điểm như vậy, một thông báo tin tức quan trọng có thể tiếp thêm nhiên liệu cho xu hướng mới khi giá di chuyển mạnh theo một hướng. Trong trường hợp như thế này, mô hình nến Marubozu có thể được tìm thấy sớm trong xu hướng mới.
Mô hình Marubozu ở giữa xu hướng
Trong phân tích kỹ thuật, khi một xu hướng đảo ngược, một trận chiến có thể được tiến hành trong đó những người theo xu hướng cũ vẫn hy vọng nó sẽ tiếp tục. Đồng thời, những nhà giao dịch tin rằng một xu hướng mới đã bắt đầu bỏ phiếu thông qua giao dịch của họ. Ban đầu, có sự giằng co, sau đó điểm bùng phát xuất hiện khi xu hướng mới bùng nổ.
Trong đợt đột phá này, những người theo xu hướng cũ đã từ bỏ quyền kiểm soát. Mọi người đều theo kịp xu hướng mới. Bởi vì nguồn cung của người mua và người bán chênh lệch nên xu hướng này diễn ra mạnh mẽ. Các mẫu nến Marubozu thường được tìm thấy ở giữa xu hướng thị trường.
Phần trên có thể tạo hình Marubozu
Đỉnh bùng nổ là sự kết thúc của một đợt tăng trưởng trưởng thành, với sự tăng giá nhanh chóng trong cơn hoảng sợ cuối cùng vì sợ bị bỏ lỡ (FOMO).
Khi kết thúc xu hướng, cá voi đã thoát ra và thị trường đảo chiều ngay sau đó.
Mô hình nến Marubozu trông như thế nào?
Nến Nhật Bản thường có hai phần trong quá trình hình thành: thân và bấc, còn được gọi là bóng.
Thân nến là phần màu của nến. Hầu hết các gói biểu đồ đều sử dụng màu đỏ hoặc xanh lá cây, mặc dù đôi khi xanh/đỏ và đen/trắng là những sự kết hợp phổ biến khác.
Nhô ra từ hai đầu của thân là một chiếc que nhỏ gọi là bấc hoặc bóng.
Điều làm cho đội hình Marubozu trở nên độc đáo là nó không có bóng hoặc bấc. Điều này mang lại cho mẫu một cái nhìn khối hình chữ nhật lớn.
Màu sắc của Marubozu là điểm khác biệt duy nhất giữa xu hướng tăng và giảm.
Xác định mô hình nến Marubozu
Mô hình Marubozu chỉ ra rằng tiền điện tử đang giao dịch mạnh mẽ theo một hướng, vì nó mở ở một hướng và sau đó đóng ở hướng kia. Giá không giao dịch bên ngoài mức giá mở cửa và giá đóng cửa cao nhất, hàm ý rằng một giao dịch định hướng mạnh mẽ đang diễn ra.
Để phân biệt mô hình Marubozu tăng giá với mô hình giảm giá, chỉ cần xem xét màu sắc của thân nến.
Mô hình Marubozu tăng giá
Mô hình nến Marubozu tăng giá ngụ ý rằng giá mở cửa ở điểm thấp nhất và đóng cửa ở điểm cao nhất. Điều này xảy ra vì người mua kiểm soát giá trong suốt thời gian hình thành nến.
Màu sắc của Marubozu tăng giá sẽ là xanh lá cây, xanh dương hoặc trắng.
Mô hình Marubozu giảm giá
Mô hình Marubozu giảm giá, được hình thành khi giá mở cửa ở mức giá cao trong quá trình hình thành nến và đóng cửa ở điểm thấp nhất. Về bản chất, giá mở cửa bằng với giá cao nhất và giá đóng cửa bằng giá thấp nhất.
Màu sắc của nến Marubozu giảm giá sẽ là đỏ hoặc đen.
Sử dụng nến Marubozu để giao dịch tiền điện tử
Như đã đề cập, mặc dù có thể tìm thấy nến Marubozu trên bất kỳ biểu đồ khung thời gian nào nhưng chúng khá hiếm. Khi chúng xuất hiện, sự hình thành một ngọn nến không có bấc gợi ý sức mạnh của xu hướng hiện tại. Mô hình báo hiệu nó có thể là một xu hướng tăng mạnh hoặc một xu hướng giảm mạnh.
Cách giao dịch Marubozu tăng giá
Marubozu tăng giá hình thành khi giá giao dịch nhanh chóng theo hướng tăng. Nến mở ở mức giá thấp và Marubozu đóng nến ở mức giá cao.
Khi bạn phát hiện ra mô hình Marubozu, hãy xem xét phần xu hướng lớn hơn mà nó đã hình thành.
Trong biểu đồ Bitcoin 2 giờ ở trên, Marubozu tăng giá xuất hiện ngay sau một nến tăng giá mạnh khác, gần giống với Marubozu tăng giá. Sự kết hợp kép này xuất hiện ở điểm bắt đầu của một xu hướng mới, điều này cho thấy xu hướng này chỉ mới bắt đầu.
Bạn sẽ hiếm khi thấy một Marubozu đơn độc chạy ngược lại xu hướng chính. Vì vậy, khi Marubozu tăng giá xuất hiện, nhà giao dịch có thể mong đợi nhiều tiềm năng tăng giá hơn.
Kết quả là, mở giao dịch ở cây nến tiếp theo - đồng thời đặt mức dừng lỗ ngay dưới mức thấp nhất - là một cách để giao dịch Marubozu tăng giá.
Làm thế nào để giao dịch Marubozu giảm giá
Marubozu giảm giá được tạo ra khi nến mở gần giá mở cửa cao và đóng cửa ở mức thấp. Cây nến này cho thấy một xu hướng giảm mạnh đã có hiệu lực, để lại một cây nến lớn màu đỏ hoặc đen không có bấc.
Ngay sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 4 năm 2021, thị trường tiền điện tử bắt đầu điều chỉnh ở mức thấp hơn.
Vào ngày 15 tháng 4, biểu đồ Ethereum 1 giờ ở trên khắc mô hình nến Marubozu giảm giá, gợi ý một xu hướng giảm mạnh (xu hướng giảm). Khi chúng ta xem xét hành động giá diễn ra trước mô hình nến này, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đã điều chỉnh ở mức thấp hơn.
Kết quả là, Marubozu giảm giá xuất hiện ở giữa xu hướng, khi phe bò đang bỏ cuộc và những người tham gia thị trường đang chuyển sang giảm giá.
Khi Marubozu giảm giá xuất hiện ở đầu hoặc giữa một xu hướng, cách tốt nhất để giao dịch là mở nến tiếp theo và đặt mức dừng lỗ ngay sau mức cao nhất gần đây.
Với lợi ích của nhận thức muộn màng, chúng ta có thể thấy Marubozu giảm giá này chỉ là một phần nhỏ trong xu hướng giảm giá lớn hơn diễn ra vào khoảng tháng 6.
Các chỉ báo xác nhận mô hình nến Marubozu
Khi phân tích các mô hình nến Nhật Bản, tốt nhất nên xem chúng trong bối cảnh các xu hướng lớn hơn, thay vì tách biệt.
Ví dụ: tốt nhất là nếu mô hình nến Marubozu tăng giá hình thành ngay sau khi bật lên cao hơn từ mức hỗ trợ như đường xu hướng, đường trung bình động hoặc mức thoái lui Fibonacci.
Quay trở lại ví dụ Bitcoin 2 giờ ở trên, giá bật lên cao hơn so với đường trung bình động đơn giản 200 kỳ trên biểu đồ. Sự phục hồi tăng giá này từ mức hỗ trợ quan trọng cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn hiệu lực.
Chắc chắn rồi, khi mô hình nến Marubozu tăng giá phát triển, hành động giá sẽ vượt lên trên đường xu hướng kháng cự ngắn hạn. Có nhiều yếu tố xác nhận giữa sự phục hồi tăng giá ở mức hỗ trợ và sự bứt phá tăng giá trên mức kháng cự. Đây là những dấu hiệu của đợt tăng giá lớn hơn có thể mang lại mức cao hơn đáng kể.
Rất hiếm khi mô hình nến Marubozu phát triển ngay tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự vì Marubozu có xu hướng là mô hình tiếp diễn. Do đó, hãy tìm kiếm mức giá gần đây đã bật lên cao hơn từ mức hỗ trợ để tạo nên Marubozu tăng giá hoặc giảm từ mức kháng cự và sau đó hình thành Marubozu giảm giá.
Tín hiệu Marubozu có chính xác không?
Một điều rõ ràng khi phát hiện mô hình nến Marubozu là xu hướng mạnh mẽ đã đẩy giá lên mức cao nhất hoặc thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Nói chung, loại hành động giá này ngụ ý sự tiếp tục của một xu hướng.
Tuy nhiên, hành động giá này có tính chất lạc hậu và vị trí của Marubozu trong xu hướng lớn hơn rất quan trọng đối với phần thưởng tiềm năng của nó. Ví dụ: nếu Marubozu xuất hiện ở cuối xu hướng trong một đợt bùng phát, nó thực sự tạo tiền đề cho một sự đảo ngược xu hướng chứ không phải sự tiếp tục.
Nếu Marubozu xuất hiện ở giữa xu hướng thì cơ hội giao dịch sẽ tồn tại. Tuy nhiên, cơ hội đó sẽ không xứng đáng như khi Marubozu xuất hiện khi bắt đầu một xu hướng mới.
Vì vậy, vị trí của Marubozu trong bối cảnh xu hướng lớn hơn rất quan trọng trong việc tạo ra các tín hiệu tích cực. Tránh xa các mô hình Marubozu khi kết thúc các xu hướng trưởng thành - trừ khi bạn đang theo dõi sự xuất hiện của sự đảo chiều.
Marubozu so với mô hình nhấn chìm: Sự khác biệt
Mô hình nến Marubozu trông giống với mô hình nhấn chìm. Ví dụ: cả hai mẫu thường có nến lớn và cao trong quá trình tạo ra chúng.
Tuy nhiên, có một số khác biệt quan trọng giúp bạn phân biệt giữa hai dạng này.
Đầu tiên, Marubozu là mô hình một nến, trong khi mô hình nhấn chìm là mô hình hai nến. Liệu cây nến thứ hai của mô hình nhấn chìm tăng giá có thể trở thành một cây nến Marubozu tăng giá trong thị trường tiền điện tử không? Về lý thuyết, điều đó là có thể. Tuy nhiên, thực tế mà nói, điều đó không có khả năng xảy ra.
Mô hình nến nhấn chìm tăng giá rất hữu ích vì nó tạo khoảng trống giá thấp mới, từ đó tạo ra thân nến bao trùm thân nến trước đó. Về lý thuyết, điều này có thể xảy ra trong tiền điện tử, nhưng sẽ cực kỳ hiếm. Điều này là do tiền điện tử giao dịch 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Giao dịch liên tục đang diễn ra, có nghĩa là giá cả liên tục.
Để tiền điện tử có khoảng trống, cần phải có một sự kiện tạo ra sự nhầm lẫn trên thị trường, chẳng hạn như một tin tức quan trọng khiến thanh khoản bị kéo xuống. Về bản chất, các nhà cung cấp thanh khoản chính sẽ trở nên lo lắng hoặc bối rối và rút lại các dịch vụ của họ. Loại kịch bản này sẽ xảy ra khi một cây nến cũ đóng lại và một cây nến mới mở ra. Kết quả là đây là một trường hợp cực kỳ hiếm khi xảy ra.
Ngoài ra, nến nhấn chìm là một mô hình đảo chiều. Marubozu có xu hướng là một mô hình tiếp tục, trừ khi nó xuất hiện ở cuối xu hướng.
Do đó, về mặt lý thuyết, có thể Marubozu có thể là cây nến thứ hai của mô hình nhấn chìm. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra.
Điểm mấu chốt
Mô hình nến Marubozu nhìn chung rất phù hợp để đánh giá tâm lý thị trường vì nó báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Khi mô hình này được phát hiện trên biểu đồ tiền điện tử, đặc biệt nếu nó ở giai đoạn đầu của một xu hướng mới, áp lực mua sẽ đẩy giá tiền điện tử, do đó tiếp tục giao dịch cao hơn.
Nếu Marubozu được phát hiện ở cuối một xu hướng trưởng thành thì hãy cẩn thận: nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều đang rình rập gần đó. Mặc dù hệ tầng Marubozu rất dễ xác định nhưng tính hữu ích của nó phụ thuộc vào việc phân tích vị trí của nó trong một xu hướng lớn hơn. Mặc dù chỉ báo kỹ thuật này có thể cung cấp những hiểu biết mang tính phân tích về hướng đi trong tương lai của giá, nhưng việc giao dịch tiền điện tử đòi hỏi bạn phải thận trọng về góc nhìn rộng của thị trường. Bạn nên sử dụng phân tích cơ bản với sự kết hợp của các chỉ báo kỹ thuật khác.
Theo dõi chúng tôi để cập nhật:
