Hướng dẫn toàn diện về giao dịch cuộn kho: Làm thế nào để kiếm được 4 triệu từ 10 triệu vốn trong thị trường tiền điện tử?

8 năm! Đúng 8 năm! Tôi đã trải qua sự thử thách trong thị trường tiền điện tử, những gì đã tiêu tốn không phải là tiết kiệm, mà là linh hồn! Là hi vọng! Ba năm đầu, tài khoản như một con đê bị mối ăn mòn, cứ vậy sụp đổ hàng trăm lần! Những đêm thức khuya, những cái răng gãy, những tiếng gào thét đau đớn trước bảng giao dịch... Tất cả đã trở thành dấu ấn trong trái tim tôi.
Bốn năm sau, thị trường đã trở thành máy rút tiền của tôi! Hàng trăm đồng tiền dễ dàng thu về. Đừng hỏi về may mắn, thị trường chỉ công nhận hai điều: nhận thức sâu sắc, kỷ luật nghiêm ngặt!
Tôi cũng đã sử dụng chiến lược giao dịch rủi ro thấp để nhanh chóng kiếm được 4 triệu từ 10 triệu vốn. "Người béo Bitcoin": Trong 3 năm từ 1 triệu đã biến thành hàng nghìn triệu, chiến lược giao dịch từ 1 triệu nhanh chóng kiếm được hàng nghìn triệu. Tất cả những gì tôi đã đạt được hiện tại đều liên quan đến một chiến lược giao dịch - cuộn kho.
Các bước thực hiện cuộn kho.
1. Chọn mục tiêu: Chọn một loại tiền điện tử mà bạn cho rằng sẽ tăng giá trong tương lai.

2. Mua lần đầu: Sử dụng toàn bộ vốn của bạn để mua loại tiền điện tử đó.

3. Thiết lập dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức giá mua để giới hạn tổn thất của bạn.

4. Theo dõi thị trường: Liên tục theo dõi xu hướng thị trường.

5. Khi giá tăng: Nếu giá tăng đến mức mục tiêu đã đặt, hãy sử dụng một phần lợi nhuận để mở rộng vị trí, mua thêm.

6. Lặp lại bước 4 và 5: Tiếp tục theo dõi thị trường và mở rộng vị trí khi giá tăng.

Nhiều người cho rằng cuộn kho có rủi ro lớn, nhưng so với việc mở lệnh tương lai, rủi ro thực tế có thể kiểm soát hơn.
Dưới đây sẽ được giảng dạy từ góc độ thực chiến ⬇️
2/
Hiểu cuộn kho thông qua các trường hợp.
Phân tích lại thị trường bò Bitcoin từ 2020-2021. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, Bitcoin đã tăng từ 10.000 lên 60.000 đô la. Chúng ta sẽ lấy khoảng thời gian này làm ví dụ để phân tích cách cuộn kho đã giúp vốn tăng trưởng nhanh chóng.
Đây là một xu hướng tăng một chiều trong thị trường bò, chúng ta sẽ xem xét lại các giao dịch cuộn kho trong khoảng thời gian này, tập trung vào cách thực hiện cuộn kho hiệu quả nhằm đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng cho vốn.
Lần vào lệnh đầu tiên (Hình một)
Đến nến tại vị trí mũi tên dưới đây, chúng ta có thể thấy, sau một thời gian dao động trung hạn, Bitcoin đã tạo ra một cấu trúc tam giác hội tụ. Tại vị trí này, một cây nến lớn đã phá vỡ đường xu hướng giảm phía trên, phát ra tín hiệu tăng giá.
Cây nến lớn bên phải phá vỡ tam giác hội tụ, phát ra tín hiệu tăng giá.
Vì vậy, tại vị trí mà mũi tên chỉ ra, khi BTC phát ra tín hiệu tăng giá bên phải, chúng ta có thể theo dõi sự phá vỡ bên phải này, giả sử lúc này chúng ta mở một lệnh mua BTC.
Lần vào lệnh thứ hai (Hình hai)
Các thị trường tiếp theo đã bước vào một xu hướng tăng rất mạnh. Tại vị trí mà chuột chỉ vào, có thể thấy Bitcoin đã hình thành một cấu trúc tam giác tăng lên.
(Hình ba) Tại vị trí này, chính là thời điểm phù hợp theo định nghĩa của người béo, tức là thời điểm cuộn kho, nằm tại vị trí được chỉ ra bởi mũi tên 2. Nếu chúng ta thực hiện theo dõi bên phải tại vị trí này, mở một lệnh mua BTC, có thể thấy Bitcoin đã phá vỡ đỉnh trước thông qua một cây nến lớn sau một số lần dao động trung hạn. Vị trí này phù hợp với ba nguyên tắc giao dịch của người béo: giao dịch bên phải, theo đuổi sự phá vỡ, mở rộng vị trí lợi nhuận.
Hơn nữa, tại vị trí hình tam giác hội tụ được chỉ ra bởi mũi tên 2, cũng đã xuất hiện một vị trí tăng cường, đó chính là nơi được chỉ ra bởi mũi tên 3.
Chúng ta có thể coi đây là điểm hỗ trợ của đường xu hướng tăng. Tại vị trí này, theo cách mà người béo định nghĩa, việc mở rộng vị trí trong điều kiện hồi phục là khả thi. Khi giá giảm xuống gần đường xu hướng tăng và xuất hiện nến nhỏ, sau đó có một cây nến lớn, đây cũng là một cơ hội để mở rộng vị trí, đồng thời cũng là quá trình cuộn kho.
(Hình bốn) Cần lưu ý rằng vị trí của mũi tên 3 thuộc về giao dịch bên trái tương đối. Giao dịch bên trái có rủi ro lớn hơn, nhưng tỷ lệ lợi nhuận vào lệnh tốt hơn. So với vị trí đầu tiên, vị trí thứ hai là mở rộng vị trí lợi nhuận (còn gọi là cuộn kho). Có thể thấy rằng sau đó thị trường đã trải qua một xu hướng tăng mạnh, vào tháng 1 năm 2021, giá Bitcoin đã khoảng 40.000 đô la, sau đó có một sự điều chỉnh lớn và lại xuất hiện một cấu trúc tam giác hội tụ.
3/
(Hình một) Nhìn lại hai lần vào lệnh trước, giả sử lúc này nến của chúng ta đã biến đổi đến vị trí trước khi có sự điều chỉnh lớn, giá khoảng 40518. Lúc này chúng ta có thể thấy, tại điểm 2, việc mở rộng vị trí lợi nhuận (cuộn kho) đã tăng 101%.
(Hình hai) Còn nếu bạn giữ lệnh từ điểm 1, giá đã tăng 261%.
Sau khi hoàn thành giao dịch cuộn kho, giao dịch mua tại điểm 2 đã thu được lợi nhuận từ sóng tăng chính sau đó. Khi giá đến vị trí gặp trở ngại tạm thời, có thể nhanh chóng giảm bớt một phần vị trí này. Nói cách khác, có thể trực tiếp đóng lệnh mua BTC tại vị trí 2 khi giá đã giảm xuống mức 40518.
4/
Cơ hội mở rộng vị trí lần thứ ba.
Từ giá 40518, nếu nhìn về sau, chúng ta sẽ thấy cũng đã xuất hiện cơ hội cuộn kho. Như trong hình, điểm 4 là vị trí để theo đuổi sự phá vỡ bên phải, phù hợp để thực hiện cuộn kho. Tương tự, điểm 5 là vị trí để mở rộng vị trí trong sự điều chỉnh bên trái (giống như điểm 3 trước đó, mở rộng bên trái có tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn).
Thực hiện cuộn kho với chiến lược giao dịch bên trái tại điểm 3 và điểm 5, thử thách trình độ kỹ thuật của nhà giao dịch nhiều hơn.
Khi mua vào tại điểm thấp hoặc tại đường trung bình, phải kết hợp thêm nhiều chỉ báo hoặc tín hiệu chiến lược khác để làm căn cứ cho giao dịch.
Ví dụ: chúng ta có thể mở một đường trung bình động trung hạn trên biểu đồ ngày, tức là MA30. Tại vị trí của mũi tên 3, chúng ta có thể thấy nó nằm tại mức hỗ trợ của tam giác dao động đầu tiên, đồng thời xuất hiện một cây nến tăng và đứng trên MA30 hàng ngày. Do đó, vị trí này có thể được lấy làm căn cứ để đánh giá.
Ví dụ, tại vị trí của mũi tên 5, nếu chúng ta mở Fibonacci hồi phục của xu hướng tăng trước, chúng ta có thể thấy điểm thấp của nến tại vị trí 5 gần như hồi phục về mức 0.5 của xu hướng tăng trước đó. Điều này có nghĩa là, một khi xu hướng tăng được xác lập, việc điều chỉnh thứ cấp về 0.5 hoặc thậm chí mức cực hạn 0.618 đều là những vị trí rất quan trọng. Sau khi nến tăng xuất hiện tại đây, vị trí của mũi tên 5 cũng có thể được coi là một vị trí phù hợp để cuộn kho.
Tiếp theo tại vị trí 6, chúng ta có thể thấy một cây nến lớn đã phá vỡ đỉnh trước, đây là một vị trí phù hợp để cuộn kho.
Sau đó, thị trường đã đến vị trí 7.
Vào ngày đó, trước tiên có một cây nến lớn phá vỡ đỉnh trước. Do đó, tại vị trí 7, chúng ta có thể lấy nó làm căn cứ cho việc giao dịch bên phải để thực hiện cuộn kho.
Khi cây nến lớn xuất hiện, việc theo đuổi sự phá vỡ là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy rằng sự phá vỡ ở vị trí 7 thực sự là một sự phá vỡ giả. Nếu thực hiện cuộn kho tại vị trí 7, các tín hiệu tiếp theo cho thấy rằng giao dịch này là thất bại. Ngay cả khi sau vị trí 7 hình thành điểm cao và xuất hiện sự phá vỡ, nhưng sau đó lại giảm, đó cũng là một sự phá vỡ giả.
Do đó, nếu chúng ta thực hiện cuộn kho tại vị trí 7 và các tín hiệu sau đó, thì lần cuộn kho này sẽ thất bại.
5/
Giả sử bạn chỉ có 50.000, vậy làm thế nào để sử dụng số tiền này để bắt đầu con đường đầu tư của mình?
Trước tiên, 50.000 này nên là lợi nhuận của bạn, nếu bạn còn đang thua lỗ thì đừng vội nhìn xuống.
Giả sử bạn mua Bitcoin với giá 10.000 và sau đó thiết lập đòn bẩy 10 lần, sử dụng chế độ mở lệnh từng phần, chỉ mở 10% vị trí, tức là chỉ sử dụng 5.000 làm ký quỹ. Điều này tương đương với việc sử dụng 1 lần đòn bẩy, thiết lập dừng lỗ 2%, ngay cả khi kích hoạt dừng lỗ, bạn chỉ lỗ 2%, tức là 1.000. Những người cháy tài khoản thực sự đã xảy ra như thế nào? Ngay cả khi bạn cháy tài khoản, không phải bạn chỉ lỗ 5.000 sao? Làm sao có thể mất tất cả?
Giả sử bạn đoán đúng, Bitcoin tăng lên 11.000, bạn tiếp tục mở vị trí 10%, cũng thiết lập dừng lỗ 2%, ngay cả khi kích hoạt dừng lỗ, bạn vẫn kiếm được 8%.
Rủi ro ở đây là gì? Không phải nói rằng rủi ro rất lớn sao?

Theo logic như vậy mà suy diễn...
Giả sử Bitcoin tăng lên 15.000, bạn liên tục mở rộng vị trí, nắm bắt được đợt tăng 50% này, bạn nên kiếm được khoảng 200.000, nếu nắm bắt hai đợt như vậy, tài khoản của bạn có thể tăng lên khoảng 1 triệu.

Hoàn toàn không cần tái đầu tư, sự tăng trưởng 100 lần được đạt được thông qua hai lần tăng 10 lần, ba lần tăng 5 lần, bốn lần tăng 3 lần, chứ không phải thông qua lãi kép hàng ngày hoặc hàng tháng 10%, 20%. Đó chỉ là nói nhảm.
Cuộn kho không phù hợp với tất cả các loại tiền điện tử. Chọn những loại tiền điện tử có tính thanh khoản tốt và giao dịch sôi động có thể giảm thiểu rủi ro. Đừng tăng vị trí quá mức, nếu không sẽ dễ dẫn đến cháy tài khoản. Thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời có thể giúp bạn kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.
Trong khi thị trường biến động, hãy giữ bình tĩnh, không đưa ra quyết định bốc đồng. Nếu thị trường biến động mạnh, không phù hợp với cuộn kho, vì dễ dàng bị cảm xúc chi phối và đưa ra quyết định sai lầm.
6/
Làm thế nào để cuộn kho tránh rủi ro
Các lần mở rộng trước rất thuận lợi, nhưng trong thực tế có thể không phải lúc nào cũng thuận lợi như vậy. Hãy xem lại hai giao dịch đầu tiên.
1. Vào lệnh lần đầu: Tại vị trí 1, chúng tôi đã thực hiện theo đuổi bên phải, mở một lệnh mua BTC.
2. Mở rộng vị trí: Tại vị trí 2, chúng ta cũng đã mở rộng vị trí khi phá vỡ bên phải, mở một lệnh mua BTC lần nữa.
Sau khi hoàn thành giao dịch tại vị trí 1 và vị trí 2, chi phí trung bình của chúng ta đã tăng lên, khoảng nằm giữa vị trí 1 và vị trí 2, có thể thấy rằng sau khi phá vỡ vị trí 2, thị trường thực sự đã đi vào một xu hướng tăng. Tuy nhiên, sau khi mở rộng vị trí tại vị trí 2, thị trường cũng có thể không tiếp tục tăng mà hình thành cấu trúc đảo chiều, điều này hoàn toàn hợp lý, chúng ta không thể dự đoán chính xác diễn biến của thị trường.
Khi xảy ra tình huống này, chúng ta sẽ gặp phải việc lỗ lợi nhuận. Giao dịch ban đầu tại vị trí 1 có lãi, nhưng sau khi mở rộng vị trí tại vị trí 2, rủi ro gia tăng, dẫn đến việc giá giảm và lỗ lợi nhuận, nếu giá giảm xuống dưới mức giá trung bình của hai giao dịch, thì lỗ lợi nhuận sẽ chuyển thành lỗ.
Dừng lỗ di động.
Thông qua các giao dịch cuộn kho, khi lợi nhuận được giải phóng, rủi ro của chúng ta cũng tăng lên. Để kiểm soát rủi ro sau khi thực hiện cuộn kho, cần phải thực hiện dừng lỗ di động để kiểm soát rủi ro, người mới có thể tham khảo các chỉ số biến động như ATR (Biến động thực trung bình), còn những người có kinh nghiệm có thể sử dụng các chỉ số kỹ thuật, hành vi giá cả, v.v. để tìm ra điểm dừng lỗ có lợi.
Ví dụ, sau khi cuộn kho ở vị trí 2, chúng ta có thể đặt dừng lỗ cho vị trí mới dưới đường dừng lỗ theo dõi liên quan đến chỉ số ATR.
Cách thực hiện cụ thể là: mở một lệnh mua BTC tại vị trí 2, nếu đây là một sự phá vỡ giả, tức là sau khi phá vỡ lại quay xuống, chúng ta có thể giảm bớt phần vị trí mới theo đường dừng lỗ theo dõi được đưa ra bởi đường giá. Như vậy, ngay cả khi cuộn kho thất bại, ít nhất chúng ta cũng có thể giảm bớt phần vị trí mới, giảm thiểu tổn thất.
7/
Những bất lợi của cuộn kho.
Thông qua ví dụ đơn giản trên, tôi nghĩ mọi người đều có thể hiểu được định nghĩa của cuộn kho, tức là mở rộng vị trí dựa trên lợi nhuận, cũng như các vị trí phù hợp để thực hiện cuộn kho, chẳng hạn như tại điểm phá vỡ của sự điều chỉnh thứ cấp hoặc điểm thấp của sự điều chỉnh thứ cấp.
Có những người có thể nghĩ rằng cuộn kho đơn giản như vậy, thì kiếm tiền cũng quá dễ dàng.
Thực ra không phải như vậy. Chúng ta chỉ sử dụng một ví dụ đơn giản để giải thích khái niệm này, thực tế cuộn kho yêu cầu rất cao về phẩm chất tổng thể của nhà giao dịch. Cuộn kho chỉ phù hợp trong các thị trường có xu hướng rõ ràng, tức là sau khi mở rộng vị trí, giá liên tục tăng, và sau đó tăng trở lại.
Thực tế, 90% thị trường đều là thị trường dao động. Trong trường hợp này, nếu bạn liên tục mở rộng vị trí, chỉ đơn giản là sẽ liên tục thua lỗ. Ví dụ, nếu bạn cuộn kho trong thị trường dao động, kết quả sẽ là liên tục thua lỗ. Nếu bạn cuộn kho trong thị trường dao động trong suốt 4 tháng qua, bạn cũng sẽ liên tục thua lỗ. Trừ khi bạn có một lượng vốn lớn, nếu không bạn sẽ mất hết toàn bộ vốn.
Vì vậy, cuộn kho chỉ phù hợp trong khoảng 10% thị trường có xu hướng một chiều. Đồng thời, cuộn kho phải kết hợp với dừng lỗ di động rất nghiêm ngặt và khoa học, nếu không, rủi ro tổng thể sẽ rất lớn.
Sau khi dừng lỗ trong giao dịch này vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, người béo đã chọn ngừng giao dịch. Nhìn lại, việc rút tiền của anh ta là rất thông minh và khôn ngoan. Đây chính là phong cách giao dịch của người béo: không có những giao dịch đặc biệt nổi bật, nhưng chính hệ thống như vậy đã mang lại lợi nhuận lớn trong dài hạn.
Tổng hợp các giao dịch cuộn kho của người béo.
Nhưng từ tổng hợp giao dịch của người béo, tỷ lệ thắng tổng thể của anh ấy rất thấp, có ba lý do sau:
1. Giao dịch phá vỡ: Người béo chú trọng vào giao dịch phá vỡ, trong khi phần lớn giao dịch phá vỡ đều thất bại. Tuy nhiên, anh ta vẫn thực hiện giao dịch phá vỡ, vì tổn thất khi phá vỡ thất bại rất nhỏ, có thể chỉ mất 1% đến 2% vốn. Nhưng nếu phá vỡ thành công, tài khoản của anh ấy có thể gấp đôi hoặc nhiều hơn, do đó tỷ lệ lợi nhuận/lỗ rất cao, có thể đạt hàng chục lần. Mặc dù xác suất phá vỡ thất bại cao, nhưng với tỷ lệ lợi nhuận/lỗ này, anh ta vẫn sẵn sàng thử.
2. Tập trung vào xu hướng lớn: Người béo chỉ theo đuổi xu hướng lớn, nhiều khi ngay cả khi kiếm được lợi nhuận tốt, anh ta cũng không rút lui. Mục tiêu của anh ta là nắm bắt xu hướng lớn, điều này dẫn đến tỉ lệ thắng của anh ta khá thấp. Nếu anh ta tập trung vào việc nắm bắt xu hướng nhỏ, tỉ lệ thắng sẽ cao hơn nhiều, nhưng anh ta sẽ không đạt được kết quả tương tự. Anh ta chấp nhận tỉ lệ thắng thấp vì mục tiêu của anh là lợi nhuận khổng lồ từ xu hướng lớn.
3. Không chấp nhận bỏ lỡ: Người béo không muốn bỏ lỡ bất kỳ xu hướng lớn nào. Dưới điều kiện không chấp nhận bỏ lỡ, anh ta liên tục thử nghiệm, chỉ cần có tín hiệu phá vỡ thì sẽ vào lệnh. Chỉ như vậy, anh ta mới có thể đảm bảo rằng một khi xu hướng bắt đầu hoạt động, anh ta chắc chắn sẽ có mặt, từ đó nắm bắt được lợi nhuận từ xu hướng lớn.
Cách giao dịch của người béo nhấn mạnh vào kiểm soát rủi ro, kiên định với giao dịch phá vỡ, tập trung vào xu hướng lớn, và thông qua việc thử nghiệm liên tục để đảm bảo nắm bắt mọi xu hướng lớn tiềm ẩn. Mặc dù tỉ lệ thắng thấp, nhưng tỉ lệ lợi nhuận cao và chiến lược rõ ràng giúp anh ta đạt được lợi nhuận cực kỳ ấn tượng trong dài hạn.
8/
Cuộn kho và thêm vị trí hình chóp.
Nếu bạn quan tâm đến cuộn kho, bạn cũng nên tìm hiểu về phương pháp thêm vị trí hình chóp.
Việc thêm vị trí hình chóp và cuộn kho đều là những chiến lược phổ biến trong giao dịch, bạn có thể hiểu rằng "thêm vị trí hình chóp là một dạng cuộn kho bảo thủ hơn", chúng có nhiều điểm tương đồng.
Vị trí:
> Theo dõi xu hướng: Cả hai đều thêm vị trí khi xu hướng thị trường rõ ràng, tận dụng cơ hội lợi nhuận mà xu hướng mang lại.
> Mở rộng từng bước: không phải là mở hết ngay một lần, mà là tăng dần vị trí theo diễn biến thị trường.
> Cơ sở lợi nhuận: Cơ sở để mở rộng vị trí luôn dựa trên lợi nhuận hiện có, chứ không phải là bổ sung vị trí khi thua lỗ.
Phương pháp thêm vị trí hình chóp là một kỹ thuật có thể gia tăng lợi nhuận theo cấp số nhân, về bản chất là mở rộng vị trí theo xu hướng trong khi đã có lợi nhuận, nhằm sử dụng lợi nhuận hiện tại để kiếm kiếm lợi nhuận trong tương lai.
Người béo chỉ thích hợp với các thị trường một chiều mạnh, có thể là xu hướng tăng nhanh, cũng có thể là xu hướng giảm nhanh. Như trong hình, có thể dễ dàng thấy bước đi của việc thêm vị trí hình chóp (Hình một).
Phương pháp thêm vị trí hình chóp là một phương pháp mở rộng vị trí theo từng bước, nhưng nó không giống như phương pháp "giảm chi phí" mà nhiều nhà đầu tư sử dụng, điểm khác biệt trực tiếp nhất là:
> Chúng tôi sẽ không mở rộng vị trí trong khi thua lỗ - việc mở rộng vị trí ngược lại là nguyên nhân khiến nhiều người thua lỗ nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến nhiều người "cháy tài khoản".
> Phương pháp thêm vị trí hình chóp và cuộn kho (mở rộng vị trí lợi nhuận là rất giống nhau, điểm khác biệt chính là tỷ lệ mở rộng trong phương pháp thêm vị trí hình chóp, càng về sau tỷ lệ mở rộng càng nhỏ.
Khi xu hướng diễn ra lâu, ngày càng có khả năng gặp phải xu hướng đảo ngược không thuận lợi, áp lực tâm lý cũng tăng lên, sử dụng phương pháp thêm vị trí hình chóp sẽ bảo thủ hơn, thêm vị trí hình chóp so với cuộn kho:
> Giảm dần lượng mở rộng vị trí: Tổng vị trí tăng trưởng chậm, ngay cả khi thị trường đảo chiều, tổng tổn thất được kiểm soát trong phạm vi nhỏ.
> Mỗi lần mở rộng cùng một vị trí: Tổng vị trí tăng nhanh, chỉ cần thị trường có biến động không thuận lợi sẽ có thể dẫn đến tổn thất lớn, rủi ro cao.
Gợi ý thực hiện chiến lược cuộn kho.
Kỹ thuật cuộn kho không phức tạp, nhưng rủi ro cao và lợi nhuận cao quyết định rằng đây là một chiến lược của những người có kinh nghiệm, đặc biệt phù hợp với các thị trường có xu hướng một chiều. Cốt lõi của cuộn kho là quản lý vị trí và đánh giá xu hướng, vì vậy cần kết hợp quản lý vốn khoa học và chiến lược dừng lỗ di động. Khung dưới đây sẽ giải thích chi tiết các bước thực hiện chiến lược cuộn kho, giúp bạn nắm bắt xu hướng trên thị trường và mở rộng vị trí một cách ổn định.
Kiến thức cơ bản và chuẩn bị
Hiểu biết cơ bản về giao dịch đòn bẩy.
Trong cuộn kho, việc sử dụng đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn. Do đó, khuyến nghị bạn nên sử dụng đòn bẩy trong chế độ mở lệnh từng phần, tránh rủi ro cháy tài khoản do mở lệnh toàn bộ. Rủi ro khi mở lệnh toàn bộ rất cao, đặc biệt là trong chiến lược cuộn kho. Thiết lập mục tiêu giao dịch.
Mục tiêu của cuộn kho là thông qua việc mở rộng vị trí để đạt được sự tăng trưởng lãi kép, nhưng điều này chỉ áp dụng cho các thị trường một chiều. Trong hầu hết các thị trường (90% thị trường dao động), chiến lược cuộn kho không phù hợp, vì vậy chúng ta cần có đủ kiên nhẫn để chờ đợi những thị trường rõ ràng. Thiết lập mục tiêu gấp đôi vốn nhỏ có thể giúp bạn duy trì sự tập trung, nhưng quan trọng hơn là chờ đợi thời điểm xác nhận xu hướng.
Lựa chọn chỉ báo kỹ thuật: Để xác định xu hướng chính xác, các chỉ báo sau có thể giúp bạn tìm ra thời điểm tốt nhất để cuộn kho.
> MA (Trung bình động): Công cụ chính để xác định xu hướng lớn và sự điều chỉnh.
> MACD: Xác nhận độ mạnh của xu hướng và tín hiệu đảo ngược tiềm năng.
> Tam giác hội tụ: Hình thái dao động phổ biến, khi nó phá vỡ, có thể là tín hiệu khởi động xu hướng.
9/
Chiến lược cốt lõi của cuộn kho.
Điều kiện áp dụng: Thị trường một chiều.
Điều kiện cốt lõi để áp dụng chiến lược cuộn kho là thị trường một chiều, tức là thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong thị trường dao động, chiến lược cuộn kho có thể khiến bạn liên tục dừng lỗ hoặc thua lỗ. Do đó, bạn phải chờ đợi tín hiệu xu hướng rõ ràng từ thị trường, chẳng hạn như sự phá vỡ sau khi thị trường đã nằm ngang trong thời gian dài, mới phù hợp để thực hiện cuộn kho.
Tâm lý và thời điểm
Cuộn kho không chỉ kiểm tra khả năng phân tích kỹ thuật của bạn mà còn kiểm tra tâm lý của bạn. Đối diện với những cơ hội có tiềm năng lợi nhuận lớn, bạn phải có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời điểm có độ chắc chắn cao. Cuộn kho không phù hợp với việc giao dịch thường xuyên. Chúng ta chỉ mở rộng vị trí trong những cơ hội xu hướng đã được xác nhận, chẳng hạn như phá vỡ mức kháng cự dài hạn hoặc xu hướng một chiều sau hình thái dao động.
Logic cốt lõi: Quản lý vị trí và đánh giá xu hướng
Cốt lõi của cuộn kho nằm ở quản lý vị trí và đánh giá xu hướng. Khi đánh giá xu hướng, bạn cần có khả năng phân biệt giữa sự phá vỡ thật và giả, nhận biết khi nào là sự điều chỉnh và khi nào là sự đảo ngược xu hướng. Điều này không chỉ cần có khả năng phân tích kỹ thuật mà còn cần quản lý vốn nghiêm ngặt và chiến lược dừng lỗ di động. Sau mỗi lần mở rộng vị trí, hãy nâng mức dừng lỗ lên, đảm bảo rằng phần lợi nhuận không bị nuốt chửng bởi sự biến động của thị trường.
Thời điểm và tỷ lệ mở rộng vị trí.
Thời điểm mở rộng vị trí trong cuộn kho rất quan trọng. Thông thường, mở rộng vị trí theo xu hướng sau khi phá vỡ đường xu hướng, hoặc mở rộng vị trí ngược lại khi xu hướng điều chỉnh gần đường trung bình. Vốn cho mỗi lần mở rộng nên theo hình chóp, với số lần mở rộng tăng dần, tỷ lệ mở rộng dần giảm, tránh rủi ro quá cao do mở rộng vị trí sau.
Các bước thực hiện
Bước đầu tiên: Vào lệnh ban đầu.
Tại một điểm phá vỡ đã trải qua sự dao động đầy đủ, chẳng hạn như phá vỡ mức kháng cự quan trọng. Vị trí ban đầu được kiểm soát ở mức 10%-20% tổng vốn để tránh sự biến động lớn của thị trường. Thiết lập vị trí dừng lỗ thường ở dưới mức hỗ trợ chính khoảng 2%-3%.
Bước thứ hai: Mở rộng theo xu hướng.
Khi vị trí ban đầu xuất hiện lợi nhuận, có thể chọn mở rộng vị trí trong lần điều chỉnh hoặc điểm phá vỡ tiếp theo. Thông thường, khi giá hồi phục đến gần đường trung bình và bật lên, hoặc khi phá vỡ trước và sau, có thể được coi là tín hiệu mở rộng vị trí. Tỷ lệ vốn cho mỗi lần mở rộng không nên quá lớn, thông thường nên khuyến nghị không vượt quá 30% vốn ban đầu cho mỗi lần mở rộng.
Bước thứ ba: Kiểm soát rủi ro và chiến lược chốt lời.
Kiểm soát rủi ro trong chiến lược cuộn kho đặc biệt quan trọng. Sau mỗi lần mở rộng vị trí, bạn cần sử dụng dừng lỗ di động, từng bước nâng mức dừng lỗ lên điểm mở rộng trước đó, đảm bảo rằng phần lợi nhuận không bị nuốt chửng bởi sự biến động của thị trường. Khi có tín hiệu đảo ngược, hãy kịp thời giảm vị trí hoặc đóng lệnh, tránh việc lỗ lớn.
Bước thứ tư: Tích lũy lãi kép.
Sau mỗi lần cuộn kho thành công, bạn có thể tiếp tục đầu tư phần lợi nhuận để mở rộng vị trí, tạo thành sự tăng trưởng lãi kép. Tuy nhiên, phải tránh việc thực hiện quá thường xuyên, cuộn kho phù hợp với các xu hướng trung hạn, không phải là các giao dịch ngắn hạn thường xuyên. Mục tiêu của cuộn kho là theo sự tiếp diễn của xu hướng thị trường, liên tục mở rộng vị trí, tối đa hóa lợi nhuận.
Tần suất giao dịch.
Các giao dịch cuộn kho phù hợp để thực hiện khi phá vỡ các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng ở cấp độ hàng ngày hoặc hàng tuần, chứ không phải là các giao dịch ngắn hạn thường xuyên. Việc mở rộng vị trí thường xuyên trong thị trường dao động có rủi ro cực kỳ lớn, có thể dẫn đến tổn thất lớn. Rủi ro của việc mở rộng vị trí lợi nhuận.
Mặc dù chiến lược cuộn kho có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng việc mở rộng vị trí lợi nhuận thực chất làm tăng đòn bẩy và rủi ro. Do đó, khuyến nghị bạn nên thực hiện theo mô hình hình chóp khi mở rộng vị trí, càng về sau càng ít mở rộng. Khi lợi nhuận lớn, hãy cân nhắc giảm dần vị trí, thay vì liên tục mở rộng.
Quản lý vốn và dừng lỗ.
Trong chiến lược cuộn kho, quản lý vốn khoa học và chiến lược dừng lỗ di động là rất quan trọng. Nếu sau khi mở rộng vị trí mà không kịp điều chỉnh vị trí dừng lỗ, có thể dẫn đến lợi nhuận ban đầu trở thành lỗ. Trước mỗi lần mở rộng vị trí, nhất định phải thiết lập sẵn vị trí mở rộng cụ thể và chiến lược dừng lỗ di động.
10/
Các câu hỏi thường gặp và câu trả lời.
Việc cuộn kho có phù hợp cho người mới bắt đầu không?
Chiến lược cuộn kho có rủi ro lớn, khuyến nghị người mới bắt đầu từ giao dịch xu hướng ổn định với đòn bẩy thấp, tích lũy kinh nghiệm rồi mới xem xét sử dụng cuộn kho.
Làm thế nào để xác định thời điểm mở rộng vị trí?
Thời điểm mở rộng vị trí thường xuất hiện sau khi xu hướng phá vỡ các điểm chính, hoặc khi điều chỉnh về mức hỗ trợ và bật lên. Các chỉ số kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, tam giác hội tụ có thể giúp xác định.
Trong tình hình thị trường dao động thì nên làm gì?
Cuộn kho không phù hợp với thị trường dao động, khi gặp thị trường dao động, cần giảm tần suất giao dịch, kiên nhẫn chờ đợi xu hướng xuất hiện.
Có thể trực tiếp cuộn kho khi mở lệnh không?
Việc mở lệnh có thể trực tiếp cuộn kho hay cần đợi đến khi vị trí có lợi nhuận rồi mới sử dụng phần lợi nhuận để mở rộng vị trí, điều này phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và tình hình thị trường của bạn. Ý tưởng cốt lõi của cuộn kho là trong các thị trường có xu hướng, liên tục mở rộng vị trí, sử dụng lợi nhuận để tăng vị trí nhằm đạt được sự tăng trưởng lãi kép. Do đó, thường thì cuộn kho được thực hiện trên cơ sở đã có lợi nhuận, điều này giúp sử dụng tiền đã kiếm được từ thị trường để chịu rủi ro của vị trí mới, giảm thiểu nguy cơ mất vốn cá nhân.
Dưới đây là hai cách cuộn kho phổ biến:
Mở lệnh và cuộn kho sau khi xác nhận xu hướng: Sau khi xác nhận xu hướng được thiết lập, hãy mở lệnh, sau đó trong quá trình phát triển của xu hướng, từng bước mở rộng vị trí thông qua cuộn kho. Phương pháp này tận dụng sức mạnh của xu hướng, thông qua lợi nhuận để cuộn kho, nhằm đạt được lợi nhuận cao hơn. Cách làm điển hình là mở lệnh khi thị trường phá vỡ vị trí quan trọng, khi có lợi nhuận thì mở rộng dần. Lúc này rủi ro khá nhỏ, vì phần mở rộng sau đó sử dụng vốn từ lợi nhuận.
Mở lệnh đồng thời với cuộn kho: Trong một số chiến lược, nhà giao dịch mở lệnh ngay lập tức khi mở lệnh, thường dựa vào đòn bẩy vốn lớn. Phương pháp này có rủi ro cao, vì giai đoạn đầu không có lợi nhuận làm đệm, việc mở rộng vị trí trực tiếp có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn. Phù hợp với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, khi xu hướng cực kỳ rõ ràng.
Bài viết này giới thiệu về cuộn kho, nghiêng về việc sử dụng lợi nhuận để mở rộng vị trí, như người béo Bitcoin và Li Pháp Sư Tonv đã nhấn mạnh, thông qua lợi nhuận trong xu hướng để mở rộng vị trí và kiểm soát rủi ro thông qua cơ chế dừng lỗ. Do đó, thường khuyến nghị nên đợi cho đến khi vị trí có lợi nhuận nhất định mới sử dụng chiến lược cuộn kho, nhằm giảm thiểu rủi ro và hiệu quả tăng cường lợi nhuận.
Một số lời khuyên cuối cùng.
Tôi muốn đưa ra một số lời khuyên cho người mới hoặc những người muốn mô phỏng phương pháp này.
1. Giảm tỷ lệ lợi nhuận/lỗ:
Người mới khó có thể chịu đựng tổn thất lâu dài và dừng lỗ liên tục để nắm bắt được xu hướng lớn, rất có thể đã mất hết vốn hoặc tâm lý đi xuống trước khi có xu hướng lớn. Do đó, tôi khuyên người mới nên giảm tỷ lệ lợi nhuận/lỗ, nhưng không nên quá thấp. Thông thường, tỷ lệ lợi nhuận/lỗ có thể được đặt ở mức khoảng 2 đến 3 lần. Tỷ lệ lợi nhuận/lỗ cụ thể nên được điều chỉnh theo tình hình thị trường. Nếu thị trường phù hợp với tỷ lệ lợi nhuận/lỗ 2 hoặc 3 lần, hãy sử dụng 2 hoặc 3 lần, nếu thị trường đặc biệt tốt, hãy mạnh dạn thử nghiệm tỷ lệ lợi nhuận/lỗ 4 hoặc thậm chí 5 lần. Làm như vậy có thể làm cho tỷ lệ thắng gần 50%, tức là trong khoảng 45% đến 55%, dễ dàng duy trì tâm lý tốt. Như người béo với tỷ lệ thắng 20%, người thường rất khó duy trì. Nếu theo đuổi tỷ lệ lợi nhuận/lỗ 10 lần hoặc 20 lần, bạn cần phải chịu đựng tổn thất và thua lỗ trong thời gian dài.
2. Chấp nhận bỏ lỡ:
Không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào và cố gắng nắm bắt mọi thị trường lớn, chắc chắn sẽ hy sinh tỷ lệ thắng. Người mới nên chấp nhận việc bỏ lỡ, hy sinh một phần để nắm bắt được phần chắc chắn hơn. Ví dụ, trong một năm có 10 đợt thị trường, chúng ta chỉ cần nắm bắt 2 đến 3 đợt trong số đó là đủ, như vậy lợi nhuận cũng không thấp, và đường lợi nhuận sẽ mượt mà hơn, không có quá nhiều lệnh dừng lỗ.
Chú ý đến bối cảnh thị trường chứ không phải chi tiết kỹ thuật: Thay vì nghiên cứu nhiều sách kỹ thuật và video, hãy học cách đánh giá bối cảnh thị trường. Đầu tư nhiều vào những thị trường tốt, và trong những thị trường xấu, hãy quan sát và nghỉ ngơi, chỉ kiếm tiền từ những cơ hội dễ dàng. Điều này rất quan trọng. Cách giao dịch của người béo rất đơn giản, phần lớn lợi nhuận của anh ta đến từ hai giao dịch cuối cùng. Nếu anh ta không kiên trì thực hiện, hoặc bỏ cuộc sớm thì sẽ không có kết quả như vậy. Do đó, giao dịch trong những thị trường tốt dễ kiếm tiền hơn, trong khi liên tục giao dịch trong những thị trường xấu thì không kiếm được tiền. Ví dụ, vào năm 2022, phần lớn mọi người khó có lợi nhuận, vì vậy trong những thị trường xấu thì nên nghỉ ngơi, trong những thị trường tốt thì nên giao dịch nhiều hơn để kiếm nhiều tiền.
Dù có chăm chỉ đến đâu, ngư dân cũng không ra khơi vào mùa bão tố, mà là giữ gìn chiếc thuyền của mình cẩn thận, mùa này sẽ trôi qua, một ngày nắng đẹp sẽ đến! Theo dõi tôi, tôi sẽ dạy bạn cả cách câu cá và cách nuôi cá, cánh cửa tiền điện tử luôn mở, chỉ cần đi theo xu hướng, bạn mới có thể có được cuộc sống theo xu hướng, hãy lưu lại, ghi nhớ trong lòng!