Powell có thể gây ra chấn động lớn cho thị trường tiền mã hóa! Đường sống chết của BTC được công bố, 122328 đô la trở thành điểm quyết chiến giữa tăng và giảm.
Chú ý đến thị trường tiền mã hóa! Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell có thể tự mình 'đổ nước lạnh' lên việc giảm lãi suất tháng 9 vào tuần tới, và hành động này có thể gây ra biến động mạnh trên thị trường Bitcoin (BTC). Hiện tại giá BTC là 123670 đô la, nhưng mặt kỹ thuật đã lộ diện đường sống chết quan trọng - mức hỗ trợ 122328 đô la, nếu mức giá này mất đi, điều chỉnh ngắn hạn có thể vượt quá 5%!
Sự thay đổi chính sách đột ngột: Powell có thể phá vỡ cơn cuồng giảm lãi suất.
Ngày 13 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Becerra đã công khai gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang, yêu cầu giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 9, thậm chí đe dọa kiện Powell vì 'hành động chậm chạp'. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Powell đã khẳng định trong một cuộc họp nội bộ: 'Giảm lãi suất cần thận trọng, dữ liệu không ủng hộ hành động quyết liệt'. Phát biểu này tạo ra sự đối lập mạnh mẽ với kỳ vọng chính của thị trường - Dữ liệu CME cho thấy, xác suất giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 lên tới 93,4%, nhưng xác suất giảm 50 điểm cơ bản chỉ là 0,1%!
Điều đáng lo ngại hơn là Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Bowman cùng ngày đã phát đi tín hiệu bồ câu, ủng hộ ba lần giảm lãi suất trong năm, nhưng nhấn mạnh 'mức giảm lãi suất đầu tiên sẽ không vượt quá 25 điểm cơ bản'. Nếu Powell cuối cùng chọn 'giảm lãi suất từng bước nhỏ', BTC đã tăng mạnh do kỳ vọng giảm lãi suất trước đó có thể sẽ gặp phải điều chỉnh ngắn hạn.
Cảnh báo kỹ thuật: 122328 đô la là điểm quyết định của thị trường tăng và giảm
Xem từ biểu đồ nến, giá BTC hiện tại (123670 đô la) đã gần mức hỗ trợ quan trọng 122328 đô la. Mức giá này là vùng đáy đã được kiểm tra nhiều lần kể từ tháng 7, nếu mất đi:
Ngắn hạn: Có thể kích hoạt lệnh dừng lỗ theo chương trình, kiểm tra mức tâm lý 120000 đô la;
Trung hạn: Nếu việc giảm lãi suất không đạt kỳ vọng, có thể tái diễn kịch bản 'mua kỳ vọng bán sự thật' sau đợt giảm lãi suất năm 2019, mức điều chỉnh có thể đạt 10%.
Nhưng nếu hỗ trợ có hiệu lực, BTC vẫn có khả năng thách thức mức cao trước đó 127000 đô la. Chỉ số kỹ thuật cho thấy, đường trung bình 5 ngày đã cắt lên trên đường trung bình 20 ngày, tạo thành 'giao cắt vàng', nhưng khối lượng giao dịch không đồng bộ tăng lên, cho thấy động lực tăng giảm.
Quy luật lịch sử: Giảm lãi suất ≠ Tăng vọt, cần cảnh giác với 'tin tốt đã được hiện thực hóa'.
Nhìn lại lịch sử, chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có ảnh hưởng phức tạp đến BTC:
Chu kỳ giảm lãi suất năm 2019: BTC đã tăng lên dưới kỳ vọng giảm lãi suất, nhưng sau lần giảm lãi suất đầu tiên đã điều chỉnh 15% trong ngắn hạn;
Năm 2020, đại dịch giảm lãi suất + QE: Tính thanh khoản dồi dào đã thúc đẩy BTC tăng vọt 400%;
Kỳ vọng giảm lãi suất năm 2024: Mức tăng lớn nhất của BTC trong năm nay đã vượt quá 80%, nhưng cần cảnh giác với rủi ro 'tin tốt được hiện thực hóa'.
Môi trường thị trường hiện tại giống với năm 2019: Lạm phát giảm nhưng chưa mất kiểm soát, dữ liệu việc làm trở thành biến số quan trọng quyết định việc giảm lãi suất. Nếu tháng 9 chỉ giảm 25 điểm cơ bản, có thể gây ra đợt bán tháo 'không như kỳ vọng'.
Cuộc chiến giữa tăng và giảm: Làm thế nào để ứng phó?
Nhà giao dịch ngắn hạn: Theo dõi mức hỗ trợ 122328 đô la, nếu phá vỡ thì dừng lỗ, phục hồi lên 125000 đô la có thể chốt lời một phần;
Nhà đầu tư dài hạn: Nếu giảm 25 điểm cơ bản đạt kỳ vọng, có thể mua vào khi giá thấp, mục tiêu hướng tới 130000 đô la;
Người dùng hợp đồng: Cảnh giác với rủi ro đòn bẩy, chỉ số biến động hiện tại (BVOL) đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng.
Quan điểm cá nhân về mặt kỹ thuật: Hiện tại BTC đang ở điểm quan trọng, mức hỗ trợ 122328 đô la là ranh giới phân chia giữa tăng và giảm trong ngắn hạn. Nếu giữ được mức giá này, kết hợp với 'giao cắt vàng' của đường trung bình 5 ngày cắt lên trên đường trung bình 20 ngày, có thể hình thành mô hình hồi phục đôi đáy, mục tiêu hướng tới 127000 đô la; nhưng nếu giảm mạnh xuống dưới, cần cảnh giác với lệnh dừng lỗ theo chương trình, khu vực 118000 đô la có thể trở thành phòng tuyến tiếp theo. Quy luật lịch sử cho thấy, giai đoạn đầu giảm lãi suất dễ xuất hiện thị trường 'mua kỳ vọng bán sự thật', khuyến nghị ngắn hạn lấy 122328 đô la làm đường ranh giới rủi ro, trung hạn chú ý đến sự lựa chọn hướng đi sau cuộc họp chính sách tháng 9.
Nếu không rõ thời gian cụ thể, bạn có thể theo dõi tôi, tôi sẽ cung cấp thông báo nhắc nhở trực tiếp 24 giờ cho những người theo dõi tôi, hãy theo dõi tôi để biết thêm thông tin.