Giao dịch hợp đồng tương lai cho phép bạn đầu tư vào biến động giá mà không cần nắm giữ đồng coin thực. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch mới thường bỏ qua điều này. Đó chính là phí giao dịch.

Nếu không hiểu cấu trúc phí, dù bạn có chiến lược tốt đến đâu, lợi nhuận dài hạn cũng có thể bị giảm. Đặc biệt, hiểu sự khác biệt giữa phí maker và phí taker, cũng như cách tính toán và giảm thiểu chúng là rất quan trọng.

Tóm tắt chính

  • Phí maker: Áp dụng khi thêm thanh khoản vào sổ lệnh, thường rẻ hơn.

  • Phí taker: Áp dụng khi khớp ngay lập tức từ sổ lệnh, thường đắt hơn maker.

  • Tính toán phí chính xác là yếu tố cốt lõi trong chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro.

1. Giao dịch tương lai là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai là hợp đồng cam kết mua bán tài sản ảo với giá cố định vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Bạn không cần phải nắm giữ đồng coin thực, mà có thể sử dụng để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá hoặc để hedging.

  • Có thể sử dụng đòn bẩy: bạn có thể vận hành vị thế lớn với vốn nhỏ, nhưng rủi ro cũng tăng theo.

  • Có thể giao dịch hai chiều: Có thể nắm giữ vị thế trong cả thị trường tăng và giảm.

  • Tăng thanh khoản: Thị trường hợp đồng tương lai thu hút nhiều người tham gia (các tổ chức và cá nhân) giúp nâng cao tính ổn định của thị trường.

2. Cấu trúc phí giao dịch tương lai là gì?

Sàn giao dịch thu phí để trung gian giao dịch. Đặc biệt, trên các nền tảng như hợp đồng tương lai của Binance, cấu trúc maker-taker là phổ biến.

2.1 Phí maker

  • Áp dụng khi thêm thanh khoản mới vào đơn đặt hàng

  • Ví dụ: Đặt lệnh mua với giá thấp hơn giá thị trường, đặt lệnh bán với giá cao hơn để chờ khớp

  • Thông thường thấp hơn taker (do sàn giao dịch khuyến khích việc cung cấp thanh khoản)

2.2 Phí taker

  • Áp dụng khi lấy thanh khoản hiện có từ sổ lệnh để khớp ngay lập tức

  • Ví dụ: Đặt lệnh thị trường để khớp ngay lập tức

  • Thông thường cao hơn maker, nhanh nhưng chi phí lớn

3. Phí giao dịch hợp đồng tương lai của Binance là bao nhiêu?

Hợp đồng tương lai của Binance áp dụng phí khác nhau tùy theo sản phẩm margin.

  • Sản phẩm margin USDT·coin: Taker từ 0.045%, Maker từ 0.018%

  • Sản phẩm margin USDC: Taker từ 0.036%, Maker là 0% (áp dụng cho tất cả hợp đồng vô thời hạn USDC)

  • Tỷ lệ phí sẽ giảm dần theo khối lượng giao dịch và số lượng BNB nắm giữ.

4. Cách tính toán phí là gì?

Tính toán chính xác là điều cần thiết để tối ưu hóa chiến lược giao dịch.

Công thức tính toán

  • Phí vào lệnh = (số lượng hợp đồng × giá vào lệnh) × tỷ lệ phí

  • Phí thoát lệnh = (số lượng hợp đồng × giá thoát lệnh) × tỷ lệ phí

Ví dụ
Giả sử mua hợp đồng 1 BTCUSDC với giá 40,000 đô la và bán ở giá 40,500 đô la

  • Tỷ lệ phí taker: 0.05%

  • Tỷ lệ phí maker: 0.02%

Nếu cả vào lệnh và thoát lệnh đều là taker, sẽ phát sinh khoảng 40.25 USDT. Ngược lại, nếu cả vào lệnh và thoát lệnh đều là maker, sẽ giảm được hơn một nửa với khoảng 16.1 USDT.

5. Chiến lược giảm phí

  1. Tích cực sử dụng lệnh maker
    Nếu không cần khớp ngay lập tức, bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn để giảm phí.

  2. Nhận giảm giá khi nắm giữ BNB
    Binance sẽ giảm phí một tỷ lệ nhất định nếu bạn nắm giữ BNB.

  3. Tăng khối lượng giao dịch để nâng cấp VIP
    Khi đạt được một khối lượng giao dịch nhất định, cấp VIP sẽ tăng và tỷ lệ phí sẽ giảm.

  4. Đăng ký qua liên kết giới thiệu
    Liên kết nàyKhi đăng ký Binance qua liên kết, bạn có thể nhận được giảm giá phí giao dịch tối đa.

6. Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Q1. Có trường hợp phí maker là 0% không?
A. Có, hợp đồng vô thời hạn USDC của Binance tạm thời có phí maker là 0%.

Q2. Chỉ sử dụng lệnh taker có được không?
A. Có thể. Nhưng phí cao nên sẽ tốn kém trong dài hạn.

Q3. Tăng đòn bẩy có làm tăng phí không?
A. Có, khi giá trị hợp đồng tăng lên, phí cũng sẽ tăng theo.

Q4. Có phí bổ sung nào khác ngoài phí giao dịch không?
A. Có thể phát sinh thêm phí funding, phí rút tiền, v.v.

Q5. Tỷ lệ phí có cố định không?
A. Không. Tỷ lệ thay đổi theo khối lượng giao dịch và số lượng BNB bạn nắm giữ.

8. Kết luận

Phí giao dịch trong giao dịch hợp đồng tương lai là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch lâu dài, không chỉ là chi phí phụ.


Hiểu và sử dụng cấu trúc maker-taker một cách thích hợp có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể, và Binance cung cấp nhiều lợi ích và chính sách giảm giá cho điều này.