Các nhà giao dịch lớn, được gọi là tiền lớn hoặc tiền thông minh, kích hoạt các lệnh stop-loss để thực hiện các đơn hàng lớn của họ. Điều này tạo ra một loại hồ thanh khoản cho các nhà giao dịch bán lẻ.
Để hiểu khái niệm này, trước tiên hãy hiểu về tính thanh khoản. Tính thanh khoản trên thị trường có nghĩa là bạn có thể mua hoặc bán một cổ phiếu hoặc tiền tệ dễ dàng và với mức giá nào. Đối với các đơn hàng lớn, tính thanh khoản rất cần thiết để giá không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Nguyên nhân thực sự của việc kích hoạt lệnh Stop-Loss:
* Thu hút tính thanh khoản: Khi các nhà giao dịch bán lẻ đặt lệnh stop-loss trên các vị trí của họ (chẳng hạn, đặt stop-loss dưới mức hỗ trợ trong vị trí dài), họ thực sự đang đặt một lệnh "bán" sẽ được kích hoạt khi giá đạt đến mức đó.
* Tiền lớn biết được mức giá nào có nhiều lệnh stop-loss đang được đặt.
* Khi họ cần thực hiện một giao dịch lớn, họ cố ý đẩy giá xuống để kích hoạt tất cả các lệnh stop-loss (bán).
* Khi các lệnh này được kích hoạt, áp lực bán trên thị trường gia tăng, điều này cho phép tiền lớn lấp đầy các đơn hàng mua lớn của họ với mức giá tốt hơn. Bằng cách này, việc bán của các nhà giao dịch bán lẻ tạo ra tính thanh khoản cho việc mua của họ.
* Đưa tay yếu ra ngoài: Quá trình này cũng được gọi là "săn stop". Mục tiêu của tiền lớn là đưa những nhà giao dịch nhỏ ra khỏi thị trường, những người không hiểu được xu hướng thực sự của thị trường. Khi các stop-loss của họ bị kích hoạt, họ rút lui khỏi vị trí của mình và bằng cách đó, "bàn tay yếu" ra khỏi thị trường.
* Tác động tâm lý: Khi các nhà giao dịch bán lẻ liên tục thấy stop-loss của họ bị kích hoạt, họ sẽ cảm thấy sợ hãi. Họ có thể dừng giao dịch hoặc vô tình vào những vị trí mà họ sẽ lại phải chịu thua lỗ. Tiền lớn tận dụng tác động tâm lý này.
Cách để tránh bị săn Stop-Loss:
* Đặt Stop-Loss: Đừng đặt stop-loss của bạn quá gần đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Điều này làm cho chúng dễ bị kích hoạt. Hãy đặt stop-loss của bạn xa hơn một chút (khoảng cách an toàn) hoặc sử dụng một chỉ báo (ví dụ, Average True Range - ATR) để thiết lập stop-loss.
* Chờ xác nhận: Đừng giao dịch ngay khi có sự bùng nổ. Hãy chờ đợi giá kiểm tra lại mức đó và sau đó thực hiện vào lệnh của bạn.
* Khối lượng theo Nazar Rakhein: Nếu giá có một sự di chuyển đột ngột và khối lượng thấp, thì đây có thể là tín hiệu săn stop-loss. Di chuyển thực sự luôn đi kèm với khối lượng cao.
* Quản lý rủi ro: Luôn chỉ mạo hiểm một phần nhỏ trong vốn giao dịch của bạn. Điều này giúp bạn không bị thua lỗ quá nhiều nếu stop-loss của bạn bị kích hoạt.
Tôi đã giải mã thuật toán săn Stop Loss trong giao dịch$ETH #ETHBreaks4000