Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch định lượng bao gồm việc đặt các lệnh mua và bán tự động nhằm cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự biến động của tiền điện tử. Giao dịch lưới là một loại giao dịch thuật toán tự động thực hiện các lệnh thông qua việc sử dụng robot giao dịch lưới.
Để tạo ra một lưới lệnh bao gồm nhiều biến động tiềm năng của thị trường, phương pháp này yêu cầu đặt một số lượng lớn lệnh ở các mức giá tăng dần trên và dưới giá thị trường hiện tại.
Thông thường, bot giao dịch sẽ đặt lệnh mua/bán trong một phạm vi giá định trước, từ đó xây dựng mạng lưới giao dịch tự động. Việc tự động hóa này cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử được hưởng lợi và thu lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ và tránh đưa ra các quyết định mang tính cảm xúc, từ đó làm tăng tiềm năng lợi nhuận ở cả thị trường tăng giá và giảm giá.
Bài viết này giải thích giao dịch theo lưới là gì, cách thức hoạt động của các bot giao dịch theo lưới và lợi ích của chúng đối với các nhà giao dịch.
Giao dịch lưới là gì?
Do đó, giá tiền điện tử biến động; do đó, các nhà giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm sẽ dựa vào biểu đồ thị trường tiền điện tử để đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, khi giá tiền điện tử biến động mạnh, có thể khó theo kịp, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội và đôi khi là FOMO trên thị trường. Đối với các nhà giao dịch giao dịch trên nhiều tài sản tiền điện tử và nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, mọi thứ trở nên phức tạp và việc giám sát liên tục trở thành một nhiệm vụ khó khăn.
Đây là nơi chiến lược giao dịch lưới có thể hữu ích như một phương thức giao dịch tiền điện tử định lượng. Giao dịch lưới giúp mua và bán tiền điện tử trong phạm vi do nhà giao dịch đặt ra. Chiến lược này dựa trên ý tưởng rằng giá của một tài sản sẽ dao động trong một phạm vi nhất định và bằng cách đặt lệnh tại các điểm khác nhau trong phạm vi đó, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ sự biến động lên xuống của giá. Về cơ bản, điều này tạo ra một vùng hoặc lưới trong đó Bot Giao dịch Lưới sẽ hoạt động và tính toán các lệnh mua và bán có lợi nhuận.
Liên quan: Đầu tư tiền điện tử: Chỉ báo cơ bản cho giao dịch tiền điện tử
Robot giao dịch dạng lưới là gì và chúng hoạt động như thế nào?
Bot giao dịch dạng lưới là một thuật toán hoặc mã giao dịch cố gắng kiếm lợi từ những thay đổi về giá trong một khu vực lưới được xác định trước. Nhà giao dịch đặt các thông số hoặc giới hạn cho robot giao dịch dạng lưới để nó hoạt động trong phạm vi được xác định trước và thực hiện lệnh theo các quy tắc được xem xét trước. Do đó, các lệnh robot giao dịch dạng lưới sẽ tự động thực hiện các giao dịch tiền điện tử.
Hãy lấy giao dịch Bitcoin/Tether giả định làm ví dụ để hiểu cách hoạt động của bot giao dịch lưới và những thông số nào được tính đến. Điều quan trọng là đảm bảo bạn có đủ tiền trong ví trước khi thiết lập lưới.
Đặt giới hạn trên và dưới của lưới
Hãy tưởng tượng rằng giá Bitcoin đã đạt gần 15.000 USD trong hai tuần qua. Nhà giao dịch có 5.000 Tether1,00 USD
và quyết định giao dịch 600 USD trên và dưới phạm vi đó. Điều này làm cho 15.600 USD là giá cao hơn và 14.400 USD là giá thấp hơn.
Tạo nhiều cấp độ lưới
Bước tiếp theo là chia phạm vi giá trên và phạm vi giá dưới thành các mức lưới. Mỗi sàn giao dịch đều có quy tắc riêng; tuy nhiên, tất cả các sàn giao dịch lớn đều cung cấp cả cài đặt thủ công và tự động, chẳng hạn như Binance, Crypto.com, ByBit và các sàn giao dịch khác. Ở chế độ thủ công, người giao dịch có thể chọn cấp độ, trong khi ở chế độ tự động, cấp độ lưới được xác định tự động.
Số lưới được chọn là yếu tố quyết định số lượng lệnh mua và bán trong lưới đó. Vì vậy, trong ví dụ này, nó được đặt ở cấp 7. Hãy thoải mái lựa chọn và tạo bao nhiêu cấp độ lưới tùy theo nhu cầu của bạn.
Điều này sẽ dẫn đến các giới hạn được xác định trước sau đây mà robot giao dịch theo lưới sẽ hoạt động trong đó.
Khi giá tăng và vượt qua lưới bán, bot sẽ bán BTC và kiếm lợi nhuận. Tương tự như vậy, bot tự động mua BTC khi giá giảm trong lưới mua. Việc mua bán tiếp tục với mục tiêu lợi nhuận cho đến khi người giao dịch dừng robot hoặc hết giờ.
Cần lưu ý rằng tất cả các cài đặt thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các thông số này có thể thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư của một người và sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận. Ngoài ra, giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro và các nhà giao dịch phải tự làm quen với mọi khả năng trước khi thiết lập giao dịch lưới.
Lợi ích của việc sử dụng robot giao dịch lưới
Giao dịch tiền điện tử có thể tốn thời gian và các công cụ tự động có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn, hợp lý hơn và có lợi hơn. Các bot giao dịch lưới tiền điện tử có lợi vì những lý do sau:
Thực hiện giao dịch tự động
Các bot giao dịch dạng lưới có thể tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các quy tắc định trước, giúp tiết kiệm thời gian và giảm việc đưa ra quyết định mang tính cảm xúc. Các nhà giao dịch cũng có thể mở rộng quy mô giao dịch của mình bằng cách tạo đồng thời nhiều bot giao dịch dạng lưới cho các cặp tiền khác nhau.
Quyết định nhanh hơn, hợp lý hơn
Robot có thể đưa ra quyết định nhanh hơn thương nhân. Ngoài ra, vì không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, FOMO, áp lực ngang hàng hoặc xu hướng truyền thông xã hội, họ có thể duy trì lý do giao dịch của mình ngay cả trong điều kiện thị trường không ổn định và biến động.
Quản lý rủi ro
Các bot giao dịch dạng lưới có thể được lập trình để tự động đóng giao dịch khi đạt đến ngưỡng rủi ro nhất định, giúp giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Ngoài ra, đa dạng hóa trên nhiều cặp tiền tệ thay vì giao dịch bằng một cặp tiền tệ duy nhất là một chiến lược quản lý rủi ro nổi tiếng: “Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Sử dụng bot giao dịch dạng lưới có thể dễ dàng giao dịch nhiều cặp cùng một lúc.
Liên quan: Bot giao dịch tiền điện tử có hợp pháp không?
Chiến lược giao dịch theo lưới có mang lại lợi nhuận không?
Chiến lược giao dịch lưới tiền điện tử có khả năng tạo ra lợi nhuận nếu các tham số lưới được cấu hình cẩn thận.
Mặc dù giới hạn lưới và cấp độ lưới là bắt buộc để thiết lập bot giao dịch lưới, nhưng các điều khoản và cài đặt sau đây là tùy chọn trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, khi kết hợp với giới hạn lưới và cấp độ lưới, những cài đặt này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch lâm sàng.
Giá kích hoạt: Đây là mức giá đặt trước mà robot giao dịch lưới sẽ bắt đầu hoạt động. Sẽ không có hoạt động mua hoặc bán nào xảy ra cho đến khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt. Khi giá thị trường và giá kích hoạt bằng nhau, bot sẽ được kích hoạt và lưới bắt đầu giao dịch.
Giá dừng lỗ: Đúng như tên gọi, đây là thời điểm mà Robot lưới giao dịch sẽ tự động đóng tất cả các vị trí để ngăn chặn tổn thất nặng nề. Điểm dừng lỗ nằm dưới giới hạn giá tối thiểu và giá kích hoạt. Cài đặt này sẽ giúp bảo vệ các nhà giao dịch vì mạng lưới giao dịch sẽ ngừng hoạt động khi giá thị trường giảm xuống dưới mức giá dừng.
Giá chốt lời: Trên giới hạn giá và điểm kích hoạt. Khi giá thị trường chạm mức giá chốt lời, robot sẽ bán tiền điện tử cơ bản, thu lợi nhuận và tự động chấm dứt.
Một khía cạnh quan trọng khác cần xem xét khi sử dụng robot giao dịch dạng lưới là phí giao dịch. Nếu sàn giao dịch có phí giao dịch cao và bot giao dịch dạng lưới nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn thì phí giao dịch có thể cộng dồn và ăn vào lợi nhuận tổng thể. Cần đảm bảo rằng về tổng thể, giao dịch tạo ra nhiều lợi nhuận hơn chi phí phát sinh.
Giao dịch lưới xảy ra trong giao dịch tiền điện tử giao ngay và tương lai. Các bot giao dịch lưới giao ngay chỉ tạo ra lợi nhuận trên số tiền đã triển khai vì chúng sử dụng tiền ví giao ngay và nếu không đủ tiền sẽ tự động ngừng giao dịch. Điều này làm cho giao dịch giao ngay tương đối an toàn vì giao dịch hoàn toàn bằng tiền của bạn. Robot giao dịch lưới tương lai sử dụng giao dịch ký quỹ và có thể vay số tiền vượt quá số tiền khả dụng. Điều này cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tiền điện tử lớn hơn với mức độ rủi ro cao hơn.